请教银华日利的现金差额返款是个什么东西？

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银华日利建信添益

最近几天跟着天书老大薅场内火鸡的羊毛，交割后发现一笔现金差额返款，求大神们赐教一下这笔资金来源，为啥同一时期搞的建信添益就没有这笔收入？
本屌丝账户薅的511880的交割单如下：

我爸账户薅的建信添益：

发表时间 2021-05-27 21:04

赞同来自: Addivon

2 个回复

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BeeBeeSee - 2B or not 2B, that's a question.

本学渣屌丝研究了一下，银华日利的补差，是补5-25和5-26两日的净值价差，100.991和100.997刚好差0.006,511660的净值没查到，好像这只是纯分红型火鸡，净值一直保持不变，因此没有价差。

2021-05-27 23:12 引用

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你赎回的时候，是按前一天的净值算的，然后交割的时候把当天净值差额补上

2021-05-27 21:37 引用

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