大秦铁路 怎么看?

大秦铁路

结论:
① 还可以的公司,价格正在逐步有吸引力;
② 可以当作类固守配置,收息,替代理财。兼作门票,或可能,相当于持有看涨期权。

正面因素:
① 公司承诺分红,20-22,不低于每股0.48元;
② 静态股息率,已经超过7%;
③ 已经被180,380,陆股通剔除,退出资金砸出低点;但是尚未被HS300剔除,下次的调整时间窗口是12月初。如果这次也被300剔除就好了,一次性砸出低点,将来对于大秦,还是有机会被重新纳入的。
④ 五年半之后,大秦转债到期,公司还是有动力转股的。

不利因素:
① 大股东把不优质的资产装入上市公司,大秦转债募集用途,就是收购了大股东的场站用地;
② 以上类似举动,大股东或许还会有,上市公司资产质量或因之而下滑;
③ 盈利能力,也是逐步下滑的;
④ 公司没有发展空间,业绩没有改善前景。

有一类公司good compay, fare price ,就是好公司,价格也能接受。比如矛头是好公司,但是2000多不是fare price;

还有一类,就是fare compare, good price,就是公司还行,而价格有吸引力。大秦就是,如果不是被砸出低点,是没法买的。

风险:
①宏观上,流动性,货币政策,在一个周期的顶部。未来几年,大概率收紧,大多数公司的股价,都会受到压制,大秦除了自身基本面因素,因整体水位下移,再跌30% - 50%,也是有可能的。

② 外部环境不稳定,发生黄金涨的极端局面,尽管可能性很小,可区别在于,过去三十年是不用考虑这个风险的。
发表时间 2021-06-20 10:06     最后修改时间 2021-06-20 10:09

赞同来自: 宋宋11 J821094295 蝶之梦 芬芳ff 明园 zsp950 投资161812 趋势交易者 傻强 Hanrui更多 »

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米糕不是米糕

赞同来自: 李子芩

出公告了,大股东增持完毕。接下来看看是否会跌下来 ?

下跌。可以考虑作类固定收益,作理财替代,同时持有一个弱的看涨期权,如兑现,正股最多大概也就20%涨幅,利于大秦转债可以转股就可以了。

这个策略的期限,最多就是接下来的两年。

这个策略的收益来源,一是获取 7% - 8%的分红,相当于债券的票息收益。二是获得大秦涨幅的收益,也就是资本利得。

风险是大秦因自身基本面问题,或宏观环境不利于二级市场,而继续下跌,导致本金受损,但是由于后两年的最低分红已经管宣,因此分红收益不会减少,此时,可以考虑加大仓位,以摊薄成本,并获取更多的分红收益。

一旦大秦转债大比例转股,大秦的基本面将下几个台阶,以当期时点,静态分析看,就不值得再持有了。
2021-11-20 08:47修改 引用
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米糕不是米糕

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准备抓几个承诺分红的公司,比如赣粤高速,等低点,部分资金配置,分散持有,当理财替代。
不知道行不行。
2021-09-16 11:18 引用
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米糕不是米糕

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随反弹,较一个月前,港资卖出1000万持股。继续观察。

对大秦的策略:耐心等再次低点,买入当作理财替代,同时相当于持有一个看涨期权。等不到,就算了。
2021-09-16 11:11 引用
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lhw44488

赞同来自: 一颗药丸

我有个很大的疑惑:大秦转债的募资用途是收购大股东资产,那如果转债最后只能还钱,那这个买了的资产是不是要吐出来呢?
如果不吐出来,那大秦有能力另找320亿元去填这个坑吗?
如果不能,那是不是说这转债必须想办法解决呢?问题是转债要解决,应该只有正股上涨一条路了

当然,还有个办法就是发转2
2021-09-07 10:26 引用
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米糕不是米糕

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显著反弹,少量流出,目前持股还有3亿多。继续观察。
2021-09-07 09:44 引用
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花园小琴

赞同来自: 冷柠檬茶 xineric

大秦铁路,神华,中国石化,就是门票股,
持股收息,跳涨不多想
2021-07-19 09:52 引用
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米糕不是米糕

赞同来自: Fyy方 阿呆有点傻001

每个交易日都有港资卖出,少则一两百万股,多则三四百万股,目前还持有2亿4千多万股。

盘面感觉,有资金在维护股价,跌几个交易日,会小幅反弹一下,以免港资卖压致股价过低。

动机不清楚,感觉自己这分析越来越像股吧了。

继续观察。
2021-07-19 09:49 引用
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米糕不是米糕

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很少量的港资在退出,继续观察。
2021-07-13 10:04修改 引用
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投资161812

赞同来自: zsp950 流年伊比亚

拿着当门票已经4年多,快没感觉了,看了一下周线图,似乎可以做些区间网格
2021-07-11 15:59 引用
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拿个小破伦

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分析的挺好的呀,哈哈。
2021-07-11 15:29 引用
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梦想发财

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6月运输量下降13%多
如果是设备检修等短期因素还好说
要是趋势性下降
可就麻烦了
2021-07-08 10:08 引用
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米糕不是米糕

赞同来自: 咕咕哒

大秦这段时间的走势,有个判断,不一定对啊,有资金在刻意维护股价,不至于分红除权,股价后太低。

至于除权后,还管不管? 不知道。密切关注港资是否撤离。继续观察。
2021-07-08 10:03 引用
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投资161812

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门票之一,反正分红还可以
2021-06-24 15:43 引用
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我十五号

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快走吧 毛师来了
2021-06-24 15:12 引用
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米糕不是米糕

赞同来自: 宁宇璇 御女雪千寻 人来人往777 天剑无名 趋势交易者更多 »

大秦是个还行的公司,我们要等他出个好价格。

比如,去年四季度,港币2块出头的港股中石油。

鲁迅说过,fare company, good price。
2021-06-24 14:31 引用
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我想吃蛇羹

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看了回复,平价卖了一多半
2021-06-24 14:21 引用
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金小白

赞同来自: 文风树上 申语希 站长推荐 御女雪千寻 潘生 沧海月明12 张33333333 夏小宁 华丽丽的无心 趋势交易者更多 »

运煤为主,碳中和必定减少火电使用,更多用清洁能源,也是不利因素
2021-06-24 14:17 引用
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趋势交易者

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支持楼主,难得看到分析的这么客观的文章!
2021-06-24 14:04 引用
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暗寂

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上有顶,下无底的东西

可转债指数配置,不断投入持有10年,大概率收益要比这个高不要太多,风险却小得多
2021-06-24 14:03 引用
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AA2126

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有10000股,门票之一
2021-06-24 14:03 引用
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lijie1985

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铁路的地好像不在上市公司里,得花钱租?
2021-06-24 14:03 引用
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梦想发财

赞同来自: pgzxy1988 mingjing58

如果高博说的对,未来利率趋势性下行
那么大秦这样的稳定派息股票应该会价值重估
但不知道是啥时候,也许很漫长
2021-06-24 14:03 引用
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lijie1985

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不行了
2021-06-24 13:59 引用
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童年淘金笔记

赞同来自: 植物大战僵尸 mingjing58

现阶段,如果大秦都不配入选门票股的话,真不晓得该选什么了
2021-06-24 13:28 引用
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mingjing58

赞同来自: 申语希 pgzxy1988 kosumosu1977 童年淘金笔记

拿着一边打新一边拿股息,挺不错的
2021-06-24 13:27 引用
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超弦资本

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不如转债
2021-06-24 13:14 引用
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聪哥广州全职

赞同来自: 宁宇璇 金蛇狂舞

没什么搞头,随便一个煤炭股都比他好,还是家里有矿的好,煤炭还可以涨价,他还有什么
2021-06-24 12:52 引用
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why3917

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再跌50%,股息率都16%了,做梦吧
2021-06-24 12:48 引用
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童年淘金笔记

赞同来自: zsp950 linqianguo magicianliu571

大秦不想还钱,转债到期前,股价终归会到强赎价吧
2021-06-24 12:33 引用
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阿甘id

赞同来自: 媚媚 Sundevil

https://mp.weixin.qq.com/s/heE6pHsIk9AbKOpXk3Rs8w
推荐阅读---山西怎么办
2021-06-24 12:10 引用
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魔铁潜水艇

赞同来自: ptly

本质是个煤炭股,如果煤炭完蛋他也完蛋。
2021-06-24 11:46 引用
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米糕不是米糕

赞同来自: zsp950 xineric

大秦这几天盘面比较微妙,港资到6月23日还持有3.7亿多股,占流通股本的2.45%,一季度末港资持股占比是3.8%。

由于被剔除陆股通名单,港资现在只能卖,不能买。

大股东加上证金,合计持股大概65%。再剔除掉ETF的被动持股,自由流通股占比大概是30%。
港资持股在自由流通股里不到十分之一。

没法知道港资的想法打算,但是拉高了肯定有部分会卖出,所以不得不顾及。

继续观察。
2021-06-24 11:40 引用
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xzyfycz

赞同来自: zsp950 大金 沧海月明12

不是市场经济,难以估量价值
2021-06-20 12:55 引用
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海浪头头 - 善输小错者赢

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大秦铁路7元崩到现在,是因为上证180剔除了,沪股通只能买上证180的品种,所以现在沪股通只能卖出不能买进。
被指数和沪股通砸盘,就崩成这样了。
现在还在买入的就是持股收息的资金了,本身股息都有7%多了
2021-06-20 12:45 引用
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zuzu2168

赞同来自: zsp950

浪费时间,比较省心
2021-06-20 12:40 引用
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海浪头头 - 善输小错者赢

赞同来自: 金蛇狂舞 御女雪千寻 WZP 米糕不是米糕 酱油面 企鹅企鹅更多 »

煤炭股我7元多就会配陕西煤业,现在煤炭价格太贵了,买不起了。
我感觉我是杂货铺啥都有,
三傻,大秦,煤炭,水泥,消费电子,医药,有啥吃啥不挑食
2021-06-20 12:32 引用
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骑蜗牛士

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转债搞过两次网格,任你怎么调整,好久也不触发一次,删掉去球
2021-06-20 12:31 引用
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子轩的Daddy

赞同来自: qcwsgtc 金蛇狂舞 植物大战僵尸

煤炭股更有吸引力。一季度看现在公募基金几乎不配置煤炭股。存在很大的补仓空间。比大秦铁路好多了。
2021-06-20 12:30修改 引用
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xeclipse

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价格低时配置点当打新的门票没毛病
2021-06-20 12:27 引用
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没胆又穷 - 吃饭、睡觉、拉西、工作、生活,人也!

赞同来自: zsp950

这个比三傻还难玩的家伙你也敢上手,我是觉得你牛逼
2021-06-20 12:24 引用
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海浪头头 - 善输小错者赢

赞同来自: zsp950 xineric XPEX

买过正股,配过转债。
这种公共事业股,基本上没什么人炒,就是收收股息。
我是底仓加网格思路,奈何这货波动感人,我赚了5%就走人了。
我的策略风格适合波动比较大的品种
2021-06-20 11:47 引用
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

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7.66分红0.48*3,最后的转股价是6.22.
只要股票填权,转债现价买入就是赚钱的,而且转债还有一点点利息
2021-06-20 11:25 引用
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灵魂在飞

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不如中移动,中海油稳!
2021-06-20 11:17 引用
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lgs11

赞同来自: twodogs2004

转股动力很难说哦

人家有钱

买这类不差钱的,就得愿赌服输
航天信息??上海电气??

无意贬低,但也不必抬高。

说实话,看那些小公司发的转债博弈下调还有点意思。
大秦这种不差钱的,随缘吧
2021-06-20 10:21 引用
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米糕不是米糕

赞同来自: 侧船山人 火锅008 MAXPC

因为有分红承诺,解决了股息不确定的问题。

大国企,不能搞得太差,公司治理不用太担心。当然,搞得很好,也别奢望。

精确分析,高频跟踪,散户做不到。

作为散户,希望,找到大方向正确,可以容纳错误的选择。
2021-06-20 10:16 引用
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laplace - 分散不重仓,股息,找到下行锚,好生意.....一切都是为了提高期望,提高容错率

赞同来自: 生命体

配置转债即可
2021-06-20 10:15 引用
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mysteed

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看现金流和负债,这种企业很容易算。
2021-06-20 10:10 引用

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