我也来开一个。
我的杂货铺品种很杂,主要分成两大类,
一类是可转债摊大饼,目前有80多只。
另一类是白马股底仓+网格。
可转债我就不说了,反正是摊大饼,一般涨到120~130就走了,我是当作现金看待,要是以后现金补仓白马股都打完了,那转债可以用来继续补仓。
白马股底仓+网格:
我的风格是左侧买入,然后长年持股,主要利用波动收割、网格收割、股息降低成本,最后面右侧一波趋势就卖出了。
2021年收益:8.37%
转债仓位:33%(贡献收益4.01%)
白马仓位:52%(贡献收益4.36%)
现金仓位:14%
白马主要持仓(排名不按持仓大小先后顺序):
长春高新、恒瑞医药、歌尔股份、立讯精密、中国平安、中国太保、格力电器、新城控股、启明星辰、分众传媒、H股ETF(510900)、海螺水泥。
最长持有3年以上了,今年主要持仓,除了新城控股是上涨的,基本上年线都是下跌的,但整体基本上赚钱了。
我的风格以左侧价投为主,右侧趋势卖出。左侧太容易被攻击了,太多人攻击就不开回复了。
记录一下自己的投资点滴。
海浪头头 - 善输小错者赢
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@海浪头头前排继续一字板,后排周五已经纷纷开板了,
上海本地股怎么样啊?下周估计还会热炒几天吗?
周一中排应该也开始开板了。
这种是比谁反应更快,你都还在问,说明反应太慢了,建议不要去了。
反应最快的,周三下午就上了,
反应第二快的,周四上午已经上了。
越后面进去的,大概率就是买单了。
海浪头头 - 善输小错者赢
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我发现玩热点很忙很忙。
这体现在时间上,首先,玩热点白天基本上要看盘,晚上还要花大量的时间复盘。
这只是炒鸿蒙概念,那只是炒AIGC,这只是几连板,那只是谁谁谁的小弟,这只是杂毛。
这个是什么消息刺激,那个又是炒什么。
现在可以说,热点股票,我就没有不认识的。
而且玩热点人的刀法非常快,比如周三下午上海本地股,有一些票板了。
周四发酵后,一大堆密密码码上海本地股全板了。
周五后排开始掉队,前排继续一字板,中排也板着。
这种突发的题材刺激,你根本就买不到,因为好的早就板了,不好的,你买进去很容易是坑。
再来说中字头,搞热点,感觉就是短平快,就是有机会,你就是要上大仓位,因为行情可能就短短几天时间就结束了,而且狼多肉少,你还没怎么反应过来,他就大涨了,你准备小仓位上,他又大涨,你还想再看看,行情已经差不多结束了。
要玩热点,我个人感觉,要非常非常努力用功才行,不光白天要看盘,晚上还要花大量的时间看今天市场发生了什么,然后还要选择明天的突击方向,而且刀法要非常快,不然就被对手收割了。
这和玩白马有一点很大不一样的,白马基本上是有没有行情的问题,白马是潜伏等风,只要这只票有行情,一涨起来,就是赚多赚少的问题。
而热点不一样,比如上海本地股,看起来很热闹,实际上买不到。
不然就是类似中字头,你买得到,但是你的刀法要非常快,一慢就没了。
现在就是边玩边看,看能不能找到一种不用这么忙,也能玩热点的方法了,因为玩热点真真是太忙了
海浪头头 - 善输小错者赢
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上一次发帖都是好几个月前了。
今年微亏几个点,只能承认自己的平庸。
策略还是老样子,还是在白马群里面混,白马整体没有大行情,我也是没招了。
没行情的时候,就有点心思研究其他的。
比如期货日内,比如炒热点。
期货日内要天天盯盘,太难了,即使做成,也会累死。
炒热点,又碰上一个难题,因为热点和白马有一个很大不一样的。
白马基本上可以固定住股票,然后就是一边等行情,一边刷成本。
而热点都是短炒为主,这样就会产生一个选股问题
看到每天层出不穷的概念,实在没有勇气去研究。
没办法,只能承认自己的平庸。
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从以前的白马潜伏等风策略,开始研究主动追风(研究当前市场资金要做什么),当然白马潜伏等风策略还是继续做,只是又给自己安排上新的课题了。
其实,我是不喜欢折腾的一个人,喜欢一个事情慢慢做,然后守着一个饭碗吃吃饭就可以了,不想这么累。
但是市场总是爱给我安排事情干。
2015年玩A类,A类这种养老模式,其实挺好的,但是连永续的A类都能退市了。
这导致我2018年被迫开启白马战略。
这几年就一直做白马战略,觉得白马战略这种养老模式也挺好的。
然而市场又爱给我安排事情干了。
因为现在的股市,规模越来越大,已经不像以前有全面牛市了,只有结构性牛市了。
而市场的资金是什么能炒就炒什么,哪管你是白马还是热点。
如果一直守着白马,那就是潜伏等风了,玩了这几年,发现太被动了。
既然市场爱给我安排事情干,那就再开始研究结构性行情怎么玩吧,这样就能应对结构性牛市了。
其实研发策略并不会亏钱,就是需要花很大的精力和时间去摸索,然后再用小资金反复测试,等确定能赚钱,再大部队跟上,这样就能赚钱了。
只能继续加油了。
海浪头头 - 善输小错者赢
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可能我价值投资信仰太坚定,也可以说被洗脑得太坚定,所以上上下下电梯,早就习以为常,所以贪婪和恐惧对我影响比较小。
而愚蠢这座大山就很难看破了,盘面的规律其实就是一直摆在眼前,对每个人来说都一样,只是我们都是睁着眼睛的瞎子。
每天就这样盯着白马盘面看,每隔一段时间,就能看出一丁点规律出来,盘面本身不会说话,它不会告诉你规律在哪里,只能靠自己看,自己悟,看出来了,才知道原来之前的看法是错的,大脑里面的杂质就清出去几分。
最近我就发现了,价值投资也罢,热点题材也罢,周线趋势也罢,其实都是一样的,都是研究市场的资金流。
以前的价值投资都是有问题的,那是个人主观价值投资,而市场真正的价值投资,其实是研究市场现在做价值投资票的资金流。
市场的资金流种类太多了,作为散户,你只能寻找一类你想研究的方向,潜心研究,才有竞争力,我研究白马很多年了,现在白马一点风吹草动都能知道,而且我还在继续死磕研究白马。
海浪头头 - 善输小错者赢
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为什么只敢玩白马 把一个白马的仓碎成五个黑马不就行了不是仓位的问题,应该是和我以前的经历有关系。
因为我受价值投资的影响太深了,所以非白马个股都不敢碰,强行拿着头就会开始晕,这样根本就没办法交易,当然可转债还是ETF这种是不会。
还有一个原因就是,交易太多年了,现在已经不太喜欢在交易上面不停折腾了,守着白马,混口饭吃。如果那时A类没有被清盘,我也不会被迫开发白马策略。实在是厌倦不停换交易品种的生活了。以前年轻喜欢折腾,现在没这个精力了。
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现在每天看盘时间越来越少了。
因为我只敢做白马,策略用久了,什么情况都有一个解决方案,一个一个慢慢想明白该怎么处理了,后面就没啥事做了。
现在关键就两点
第一点:玩的品种要有行情,没有行情那是一点办法也没有,因为我只敢玩白马。
第二点:就是在等行情的过程中,看能不能再发现盘面的规律了,这个只能在每天看下盘的时候,看能不能有一天突然发现了。
前几天看到曾国藩说的关于读书的两句话。
曾国藩说读书,讲两条,第一条是每日坚持,坚持读一页一行都行,只要每日都读,精进就快,这叫不疾而速。
第二条,是一本未读完,不动下一本。这样你就不会留下一大堆半途而废没读的书。
特别是第二条,原来这两年买了好多书,很多看一部分都是这个原因,最近用上第二条,最近几周时间,看完了5本书,还在继续看。
我发现读书,特别是读实战派的好书,比如历史书,通过观其行,慢慢思考在那个环境下,他为什么要做这样的决策,慢慢想明白了,我发现智慧能增加一点点。
所以趁这段时间比较有兴趣看书,慢慢看,慢慢想。
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我现在发现,原来最重要的就是想清楚战略层面就可以了,而战术层面只要能实现战略意图就可以了。
有时候迷茫,是陷入细节层面不停研究,这样就会只见树木不见森林,再退出来一点,看到森林就不会迷茫,清晰而坚定了。
最近都把时间花在生活上了,
早上接送完孩子,公园走两圈,开盘时间刷刷剧,看看书,打打游戏,有时中午就和老婆出去吃饭了。
下午2点半,看一下今天白马市场盘面今天发生了什么,看看要不要操作一下。
晚上有空,就和人打打乒乓球,这样一天就过去了。
周末爬爬山,喝喝茶,一周就过去了。
也许这才是我要的生活。
海浪头头 - 善输小错者赢
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你说大盘熊市的时候,仓位要尽可能的少,大盘牛市的时候,仓位要尽可能的多我知道保安兄的问题出在哪里了,因为等到3月8日这天才能判断熊市来了,已经来不及了。
从年初看大盘还是牛市,到什么时候才能判断已经变熊市了?
我觉得要到3月8日这天才能判断熊市来了,不但跌破了前面的支撑,还比1月28日收盘价更低,形成了下跌趋势,这天减仓之后,什么时候再把仓位加回来?怎么判断跌不动了?
那我就不知道了,这个问题就留给楼主了
后面五六月反弹,如果判断跌不动了重新买回仓位,后面七八九十又跌应该判断是...
因为这时候已经跌太多了,相当于熊市来了这个消息大部分人都知道了,已经没有啥意义了。
要在有熊市的苗头,那时候大部分人还不知道,价格还比较好的时候,就先减仓,这时候才比较有价值。
我可能好一点,不知是不是因为我分散持有白马,我能看到的画面是,白马各个山头已经开始在冒烟了,有些大资金要跑了,我接收到这个消息,就提前先把仓位慢慢降下来了,这时候价格还比较有优势。
我只能知道他要跑,但是我也不知道会跌到哪里去,我只能减一些仓位,剩下的继续死捂。
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投资做太多年了,不知不觉,都人到中年了,现在我经常和朋友说,我现在主业是照顾家庭,副业是赚钱。还是弄2-3套简单有效的策略就行了,有超额,低回撤,收益高低就随缘了。
没有像刚开始做投资那些年,可以不停折腾,不停换品种玩,这边赚点,那边赚点。
2015年开始做分级A,我就想一条道走到黑,越做只会越熟,越熟就越不用花什么时间和精力。然而连永续的分级A也被取缔了,只能被迫又开始白马战法。
以前的我,可能会比较羡慕别人的高收益,要不要换品种换风格玩,现在的我不太计较这些了,...
我股票策略基本定型了,感觉框架特简陋,但是也不想改了。
现在慢慢关注期货,之前一直听说期货是低相关性,但我觉得好像不是呀
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没有像刚开始做投资那些年,可以不停折腾,不停换品种玩,这边赚点,那边赚点。
2015年开始做分级A,我就想一条道走到黑,越做只会越熟,越熟就越不用花什么时间和精力。然而连永续的分级A也被取缔了,只能被迫又开始白马战法。
以前的我,可能会比较羡慕别人的高收益,要不要换品种换风格玩,现在的我不太计较这些了,做白马,一条道走到黑,有集友发现我的白马最近开始往右侧方向偏了。
其实A类一开始也是左侧,但是一个品种一直不停研究,你获取的市场情报量越多,自然而然就会往右侧偏,而白马其实也是一样。
玩的时间久了,获取的情报量每周一小步一小步的前进,每半年一年就会前进一大步,然后策略自动就会往风险更低,收益更高的模式升级,这是因果关系。
越做越熟,越熟这样花的时间就会越少,就像一开始开车动作很笨拙,现在可以一边讲电话一边开车,前边突然急刹车,也可以肌肉反应自动踩刹车。
这样我才有更多的时间去做别的事情。
我说的累了,是不想再不停换工作了,一个长期稳定的工作才是我现阶段的追求。
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对我来说,每天的行情就像是打麻将的摸牌。
这样摸牌可以分成三类:
强势牌:摸到让自己的牌势变强的牌
中性牌:摸到不改变牌势的牌
弱势牌:摸到让自己的牌势变弱的牌
然后再看自己当前的仓位,
比如同样摸到强势牌,仓位不够就加点,仓位够就不加了。
比如同样摸到弱势牌,仓位太多就减点,仓位已经不多了,就不减了。
而下一周的行情是未知的,因为你还没摸到牌,等摸到牌了,才知道这张牌是强势牌,中性牌,弱势牌,然后再结合仓位情况,才能知道如何操作。
但没摸到牌之前,你没办法提前知道你会摸到什么牌。
我对市场的态度是随波逐流。
市场强时,仓位不够就加点,仓位够就放着。
市场弱时,仓位太多就减点,仓位不多就放着。
每天看一下盘面,实事求是得出今天的摸到的牌,到底是让牌势变强、不变、变弱,然后再看自己要怎么操作,而今天还没摸到牌,我不会去预测我能抓到强势牌或会抓到弱势牌。
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我建议从期权上思考攻防的问题,能够不断解决攻防不断平衡的问题。以最小的代价守得住,冒有限的代价获取最大收益。
只应对不判断其实是可以的,我从2700卖沽开始,不断加仓摊低卖沽成本,并在跌幅明显扩大时有限卖购对冲。当卖沽的内在价值足够大时,买入远月虚沽全部兜底,并卖出最远月虚沽解决保险费。
跌最狠时,离我买沽行权价就剩80点了。我把保险做到2303,在接近平值的情况下买沽翻倍,净值几乎跌不动了。
如果继续跌我可以将最远月2300卖沽(买沽的收入)直接逐步翻到今曰平值到深度实值上,这样德尔塔大幅增加,反弹可以吃到指数,以保险费暂时收不回来为代价而已。
无论如何到3月前500张买沽已经锁定风险,而如果维持目前的情况下,行权价较低的沽购双卖移仓每月还可以获得大量时间价值。
我选择的是下跌对冲和下跌终极保护的灵活运通,而不是多头止损。多头亏损到一定程度不一定是坏事,因为空头对冲的反向压力就比较小了。
基本上来讲,是走到哪一步就做哪些操作,而不需要提前判断。再不暴露裸多风险的基础上,加大防守和攻击还是比较容易决策的。
这两天我买沽从翻倍盈利到亏损,但多头大幅度回血了。空头最多到明年3月损失几十万保险费而已。在6月还可以把它赚回来。或者在运动中获得的双卖时间金很快就报销了。
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谢谢,最近情绪不太稳定。没事就好。
应该不是风格的原因,今年改良的风格,运行得还比较顺利,帮我少亏不少钱。
这个情绪不稳定应该是10月份暴跌产生的。
港股一路崩,腾讯控股一路崩,茅台也在一路崩,价投群体恐慌情绪在蔓延,做价投,很难不受影响。
我有点担心,要是价投失效了,那不是又要开始找新的策略了,我实在是累了。
这两天反弹,情绪在慢慢恢复了。
港股和腾讯这个确实没办法,也杀穿我的估值系统了。但是说到茅台,我个人的意见是现在还不能算崩。因为它的PE/PB才刚刚跌破2020/03/19的极值,离2018/10/30的极值还差得远。对我而言,是属于刚刚进入射程范围的那种。
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@海浪头头 我个人的建议是不要风格漂移,那很难。投资这些年,到现在觉得其实就是要找一个跟自己性格契合的方法。谢谢,最近情绪不太稳定。
如果现在的方法让你还是有不舒服的时候,那说明跟你性格还是不够契合,可以小仓位试试别的方法。
对我个人来说,小时候吃过苦,挨过饿,所以先苦后甜的左侧,我做起来好像并不觉得很难受。所以我就一直采用这种方法了(不打嘴炮,上两张图)。
应该不是风格的原因,今年改良的风格,运行得还比较顺利,帮我少亏不少钱。
这个情绪不稳定应该是10月份暴跌产生的。
港股一路崩,腾讯控股一路崩,茅台也在一路崩,价投群体恐慌情绪在蔓延,做价投,很难不受影响。
我有点担心,要是价投失效了,那不是又要开始找新的策略了,我实在是累了。
这两天反弹,情绪在慢慢恢复了。
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1、利空落地后买入招行4次,目前亏损10%仓位2.5%。这个真没啥好办法,先放着不管。
2、2700点开仓50期权、6000点开仓500期权,下跌中一路加仓,没有任何主动割肉只是将10月2750沽在成本线以上移仓11月2700沽。
3、在空间和时间两个维度上不断加大对冲和保护,目前亏损43万左右。实际上未来操控空间很大办法也很多,虽然比股票复杂,但操作上容错空间也很大。
海浪头头 - 善输小错者赢
你说大盘熊市的时候,仓位要尽可能的少,大盘牛市的时候,仓位要尽可能的多这个问题我发现我回答不了,因为股市不是像数学这么严谨,每个人看法可能都不一样。
从年初看大盘还是牛市,到什么时候才能判断已经变熊市了?
我觉得要到3月8日这天才能判断熊市来了,不但跌破了前面的支撑,还比1月28日收盘价更低,形成了下跌趋势,这天减仓之后,什么时候再把仓位加回来?怎么判断跌不动了?
那我就不知道了,这个问题就留给楼主了
后面五六月反弹,如果判断跌不动了重新买回仓位,后面七八九十又跌应该判断是...
那时我看到孔曼子老师的理论,比如小牛市仓位多少,大牛市仓位多少,平衡市仓位多少,弱势仓位多少。
那时我还是用股债平衡思路,指数低位仓位越高,指数高位仓位越低。
然后我怎么也看不明白孔曼子为什么这样定义仓位。
看久了,我发现孔曼子是根据行情的强弱来决定仓位,这里面和指数高位还是低位没关系。
后面经常和趋势派聊天,我慢慢形成了如何对市场划分。
在一张完整的K线图,画两条线,比如在上面这条线之上代表强势,在下面这条线之下代表弱势,而在两条线的中间,我定义为平衡市,
而行情肯定只可能在强势,弱势,平衡市三种范围内,没有其他的可能。
这样我仓位就可以类似孔曼子这样定义了。
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你说大盘熊市的时候,仓位要尽可能的少,大盘牛市的时候,仓位要尽可能的多从年初看大盘还是牛市,到什么时候才能判断已经变熊市了?我觉得要到3月8日这天才能判断熊市来了,不但跌破了前面的支撑,还比1月28日收盘价更低,形成了下跌趋势,这天减仓之后,什么时候再把仓位加回来?怎么判断跌不动了?那我就不知道了,这个问题就留给楼主了后面五六月反弹,如果判断跌不动了重新买回仓位,后面七八九十又跌应该判断是继续下...这段说的真像了,所谓左侧右侧都是很难预测的,对,说的就是预测。
在市场投资久的人,会看到有些人熊市没有受伤,牛市跟着吃肉的人。就想呀自己是否也能做到,其实细心想想你看到都是顺应了自己投资方法的人,也有幸存者偏差(这些人还经常跳出来说,你看吧我没受伤我之前说的对吧)。总想找到投资的“圣杯”,即不愿熊市下跌时挨打陪跌,又想市场走牛之前低价抄底吃肉。哪怕一个波段也想吃到,也不撤。
一个人的投资方法是长时间形成的,也许会变,那也是慢慢进化变化的。如果一个人一会价值投资,一会趋势投资,一会量化投资,一会股债平衡策略,一会九债一购策略……我想知道那个人是否自我矛盾,时间久了自我崩溃。
这让我想到一个就在眼巴前的例子,他投资时间够长,成名够久,还是私募大佬的时间的霉鬼的作者。他今年3月底,说自己的产品空仓和轻仓,还真躲过4月大跌,本以为可以守住0.8%的预警线,谁知踏空了五六月的暴力反弹,但转身投了正好遭遇大跌的美股,净值再度下挫。然后到了9月份,但斌疑似重仓茅台等白酒和特斯拉,业绩再度遭遇滑铁卢。听说产品业绩惨不忍睹。现在成了下月回国但总啦。
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从年初看大盘还是牛市,到什么时候才能判断已经变熊市了?
我觉得要到3月8日这天才能判断熊市来了,不但跌破了前面的支撑,还比1月28日收盘价更低,形成了下跌趋势,这天减仓之后,什么时候再把仓位加回来?怎么判断跌不动了?
那我就不知道了,这个问题就留给楼主了
后面五六月反弹,如果判断跌不动了重新买回仓位,后面七八九十又跌应该判断是继续下跌创新低要减仓,还是应该判断跌不动了只是短暂回调再向上要坚守,又是问题
今年2月份3月份的两个平台我都判断跌不动了,结果一直在跌,五六月份的反弹又让我觉得跌不动了,结果七八九十又跌下来了,我就是一直坚信跌不动了,才没有减仓
你认真看看这句话,股票其实就是封闭式基金,比如募集资金10亿现金,公司10亿现金拿走后,剩下10亿股权给投资人。封闭基金的例子已经摆在那了,价格没有一直低于净值,价格比净值低50%的时候买入,后面赚的盆满钵满
那假设公司股价跌了90%,公司会倒闭吗?
并不会,因为公司是用10亿现金在经营公司,股价跌了90%只是虚拟的,类似还在经营的就是B站。
而投资人实实在在的亏损90%
股价也是一样的道理,短期可能会跌90%,正是因为有人亏了90%,有人才能用十分之一的价格买入赚900%
你说跌不动了再把仓位加回来,但你并不知道一段行情是震荡还是单边下跌,难免要面对判断失误来回打脸的情况,最后面对的问题就是遇到震荡行情来回打脸亏的多,还是遇到单边下跌一直持有亏的多?
单边下跌看似一次亏得多,但震荡持续失血也不一定赔的少
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持有封基老师其实也摆脱不了路径依赖,做什么品种不重要,重要的是不是量化数据分析出来的。类似做周线趋势派的,做什么个股也不重要,重要的是这个个股有没有形成周线趋势。因为他们的信仰一个是量化,一个是周线趋势@大盗 我只是在研究,价值投资必须长期持有底仓,而这个底仓到底成本能不能降低。你说的确实会有些精神分裂,因为价值投资是越跌越有价值,而趋势派是下跌不言底。这就是两种思维在碰撞是的,所以他的帖子名字叫"拒绝成功路径依赖——2021年总结暨2022年展望",每位真正的高手,总是想怎么克服自己的弱点,只有尽量克服自己的弱点后,才能真正发挥出自己本身的优势!
因为你的优点就放在那儿,那是长期形成的!
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感觉楼主的策略遇到问题了,所以显得很迷茫。楼主的主要策略好像是分散白马的网格打法。我是分散底仓+网格白马的策略,
网格的打法适合震荡市,但是遇到单边市很痛苦。遇到整个板块的调整,风险也无法分散,这样单边上涨会踏空,单边下跌就被套牢。
遇到单边下跌头不够铁扛不住就设置止损线,到线割肉。换一个跌平稳了的处于震荡状态的继续网格呗,承认网格网到了石头把渔网搞烂了,回家花点钱补好了换个地方下网。其实渔民就是这样,平时需要花超过一半的时间...
震荡市用网格,单边牛市的话有底仓,而单边熊市的话,底仓只能看着浮亏越来越大。
所以我一直在处理这个底仓的问题。
现在我感觉分散白马还是不够安全,还要再加上趋势思维才行。
比如大盘熊市的时候,仓位要尽可能的少,大盘牛市的时候,仓位要尽可能的多。
这样越熊,你不停减仓,这样越跌你风险就越小了。
等到你说的,大盘跌平稳了处于震荡状态了,也就是我说的跌不动了,然后继续把仓位做起来,而不是碰上单边下跌,头铁硬杠。
。。。
至于下跌做T降成本,总感觉有些精神分裂。
选择个股做网格说明看好它,上涨大于下跌,即使下跌也是有底线的震荡。而卖出再买入相当于融券做空,最主要的利润来源就是单边下跌。看法变了持仓却没变。
或许楼主是打算放弃网格,改成融券做空或者抄底博反弹的打法吗
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你说的数学模型的问题,不知是不是模型建立假设的问题。打仗和交易本质是不同的:战斗往往不能避免,但交易可以避免。明知会输的战斗往往也要打,因为不打输得更多;但明知会亏的交易不用投,因为不交易并不会亏钱。 巴菲特语录 已经说得很多了,只在具有明显概率优势的时候进行投资,但大多数人还是没有理解。
比如我最近在玩三国志11的游戏,一个敌人部队打过来,不同的将领带队,不同的兵种属性,所以我们自然而然的会用不同的办法对付它,这是因为咱们是用上帝视角,所有一切都是明牌的。
而假设这只敌人部队将领未知,兵种属性未知,那你只能用通用方法了,没有针对性了。
我的意思是说,股市这个游戏并不是单机游戏,如果你获取市场更多的情报量,策略就会更有针对性。
再...
个人看法,对于长期投资而言,短期消息并没有多少价值,真正有价值的是长期稳定的趋势。对于一个标的,能知道更多的消息当然是好事(至少不是坏事),但如果不能知道更多的消息(这才是 个人投资者 的常态),那就应该更多考虑如何应对:如果发生了什么,我应该做什么?
市场的声音往往都是杂音,真正重要的不是市场,而是企业 。。。
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网格的打法适合震荡市,但是遇到单边市很痛苦。遇到整个板块的调整,风险也无法分散,这样单边上涨会踏空,单边下跌就被套牢。
遇到单边下跌头不够铁扛不住就设置止损线,到线割肉。换一个跌平稳了的处于震荡状态的继续网格呗,承认网格网到了石头把渔网搞烂了,回家花点钱补好了换个地方下网。其实渔民就是这样,平时需要花超过一半的时间修补渔网,如果每一网都有鱼渔民早就暴富了。而且遇到台风天渔民也只能回家吃储备,台风天冒险出海翻船了也时有耳闻。
网格打法遇到单边下跌时怎样应对是一个太大的话题,估计很难有什么好的适合所有人的万能招数。但是总归和账户操作人的个人风格关联最大。能看大势的风头不对就清仓观望,看不了大势就管住仓位。
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我曾经想过,甚至建立了数学模型来测算这个问题。但我想得越多,越理解 盈亏同源 的必然性:所有能够减少我目前浮亏的方法,都必然会同时减少我未来的浮盈。你说的数学模型的问题,不知是不是模型建立假设的问题。
所以,与其把时间放在研究如何减少目前的浮亏(未来的浮盈),我还不如把时间放在基本面研究和仓位控制上。毕竟,在交易模型不变的情况下,这才是提高交易胜率和赔率的关键。。。
比如我最近在玩三国志11的游戏,一个敌人部队打过来,不同的将领带队,不同的兵种属性,所以我们自然而然的会用不同的办法对付它,这是因为咱们是用上帝视角,所有一切都是明牌的。
而假设这只敌人部队将领未知,兵种属性未知,那你只能用通用方法了,没有针对性了。
我的意思是说,股市这个游戏并不是单机游戏,如果你获取市场更多的情报量,策略就会更有针对性。
再比如很多人跟持有封基老师说,最近茅台便宜,五粮液便宜,招行便宜,但是持有封基老师说不买,这是为什么?
很多人说的便宜,其实说的是价格总算跌下来了,价格便宜,但是不是会继续跌,这个没人知道。
而持有封基老师不买,我感觉是因为持有封基做的是量化,量化结果显示都在跌,买进去会亏钱,价格便宜和买进去赚不赚钱是两回事,等后面茅台、五粮液涨了,你可能会看到持有封基老师买了。这就是获取市场情报量的不同。
“信仰归信仰,但是你能眼睁睁地看着浮亏越变越大,然后不想点办法吗?这个底仓的问题,到底要怎么做才会更好一点,哪怕只改良一点点。”
我理想的是中庸之道,底仓按可接受浮亏测算,左侧慢慢加仓。只要在市场一天,就要有自己的头寸(POSITION-位置),鬼知道哪天一个什么莫名奇妙的原因从此踏空。现实的情况是一不小心刚开始就买入了太多,左侧又加了点,太难受。
“越跌越减,等跌不动了,再把减的加回来,这样防止自己被市场定住”
相对于仓位不动扛下跌,这个只解决了下跌过程好受一点。如何解决“等跌不动了再把减的加回来”甚至还要加重仓位呢?
又要下跌的少,还要跌不动的时候,把减的加回来更要加重仓位还能取得更好的收益,这三个方面有没有某种自然生长的被动操作来同时实现?应该也是一个不可能三角吧?
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当我看到这一句“无数价值投资大师这样写着”。不看是谁写的,只看逻辑能不能说得通
我脑海中突然间想起,我最近看的《世界哲学通史》里面的一个场景。
当基督教统治西方的时候,人们的思维方式是以神学为出发点的。
比如说,从圣经里面找到一句话,然后你就去实践,发现行不通,然后你去找教父。
教父跟你说,人类的智商太浅薄了,哪有办法理解圣经的奥妙,你自己再多研究研究。
也就是说圣经上的话,是不容置疑的,简单说,圣经就是100%对的,因为这是神写...
上帝能不能创造一块自己也举不起来的石头,神学的逻辑说不通
股票是公司发行的所有权凭证,买股票就是买公司,股票既有股的价值,也有票的属性,价值投资的逻辑说得通
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我脑海中突然间想起,我最近看的《世界哲学通史》里面的一个场景。
当基督教统治西方的时候,人们的思维方式是以神学为出发点的。
比如说,从圣经里面找到一句话,然后你就去实践,发现行不通,然后你去找教父。
教父跟你说,人类的智商太浅薄了,哪有办法理解圣经的奥妙,你自己再多研究研究。
也就是说圣经上的话,是不容置疑的,简单说,圣经就是100%对的,因为这是神写下的书,你如果去实践发现错了,那就是你的问题,因为神不可能出问题的,因为圣经100%对。
而价值投资就短短一百年,这会不会就是有问题,如果价值投资本身有问题,那结果出问题那就是很正常的了。
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价投的一个问题就是要有底仓,但是一直被定住,然后眼睁睁地看着浮亏变大,我感觉这就是一个问题。
前面有集友说,改成右侧,不要玩左侧,这就是我说的固定风格的问题,这风格不是你想变就能变的,如果这么容易变,那就不会大家风格这么多年都固定了。
既然要持有底仓,那就是这个底仓能不能也像网格仓一样,也能刷成本,也就是这底仓也是变动型的底仓,不是死守型的。
我们知道,如果是打阵地战,硬杠,趋势派炮火这么猛烈,怎么可能顶得住,所以我才会研究这个越跌越卖,企稳加仓,相当于做一个倒T。
有点累了,想安静的做一个价投,市场崩成这样,又如何安静做价投啊,我好像思考这个底仓问题,已经很久很久了。
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因为你非常看好一只股票,然后跌下来,你就觉得越有价值,你可能会越跌越买,也可能一直死捂。
这感觉就是人被定住了一样,可以眼睁睁看着股价一路下滑,自己的浮亏越来越大,但是你一点办法也没有。
有人会说,鼠标点一下卖出不就行了。
其实做不到。
因为无数价值投资的大师的书都这样写着,好股好价,耐心等待,长期持有,闪电打下来的时候,你必须在场。因为你认为你是在做价值投资,而大师的策略也是硬扛,如果你不硬扛,那你就不是一个合格的价值投资者。
就因为这样,他可以把一个人死死定住。
今天手上的价值股又被市场爆锤,因为我觉得很便宜了,所以我已经被定住了。
但是趋势思维告诉我,下跌不言底,就是极度低估也是可以继续跌。
所以今天我还是要减仓,越跌越减,等跌不动了,再把减的加回来,这样防止自己被市场定住。
风格固定+年复年的未知行情目前就两种方案,要么建立一个风格轮动逻辑框架,要么多风格策略一起跑。
而年复年的未知行情只可能有两种情况:
1、行情配合你的风格
2、行情不配合你的风格
当行情不配合你的风格,你看到人家赚得锅满盆满的时候。
你就会想着是不是要换风格。
而实际上这么多年下来,这些老同志都是路径依赖,就是熬,熬到行情配合你的风格。
我猜,可能有太多的因素阻碍你换风格,所以就一直路径依赖,保持风格不变了。
所以如果换风格是行不通的话,也许把时间和精力聚焦在如何...
然后接收策略的不应期。
个人倾向于第一种,但是这种资金曲线肯定没第二种平滑。
目前关注的几个人都是多策略一起跑,甚至特意选择负相关的策略
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我发现一个现象,那就是风格基本上都没变化,我自己也是。
比如上杠杆的还是照旧,单吊个股打歼灭战的还是照旧,
单吊个股刷成本的还是照旧,周线趋势派还是照旧,
越跌越买分散加杠杆的还是照旧,大开大合的还是照旧,
分散底背离的还是照旧,价值投资死扛的照旧,
买水电吃股息的照旧。
这些都是老同志了,面对一年复一年的未知行情,清一色的选择路径依赖,
我自己也是如此,盈亏会因为行情配合有差异,但是风格基本上保持不变。
也许大家都只能在自己的风格上进行改良,没办法看到别人的风格好,就直接换过去。
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投资又卡在一个瓶颈上,止步不前,从之前看军事,现在又转而看哲学了,大概翻了一遍世界哲学通史,理解这个世界哲学家各个历史阶段是如何思考的。
今天茅台崩盘了,下午收盘前估计要开启慢慢减仓的模式了。
前几天外面风很大,狂风不停的吹,我发现两个东西在被风狂吹。
一个是有底座的儿童篮球架,风不停的吹,篮球架一点一点的倾斜,它在对抗狂风,然而风太大了,所以它没办法,一点一点的倾斜。
另一个是用夹子夹住的毛巾,狂风不管如何吹,它都一直随风飘动,它抵抗风的方式就是随风飘动,这样它没什么损伤。
以前在做价值投资的时候,因为有信仰,我都是采用越跌越买的方式,然后就熬了,虽然浮亏不小,但是因为我信仰足够坚定,所以即使跌再多,我也不会割肉,熬到涨起来。
而现在的我,一方面还是信仰价值投资,一方面也信仰技术分析。
熊风刮过来的时候,会慢慢减仓,牛风刮过来的时候,会慢慢加仓,有点像毛巾一样随风飘动。
继续看书去了,看能从哲学上面再找到什么灵感不
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明年小孩子要读书了,之前法拍的两套小户型学区房,去年底硬装一半。
原本打算是今年春节过后要继续装修,结果我这边疫情又爆发了,从3月份封到4月份。
所以5.1过后,我又开始继续装修了,弄到6月底硬装结束,也打扫完了。
然后7月份开启软装买买买模式,折腾到7月底,软装结束。
又开始研究如何出租,又花了9天时间,把两套房子出租出去了。
然后又配合租户处理宽带、水龙头等等小问题。
然后就休息到现在了。
中间7月份~8月份也非常忙,孩子兴趣班一堆。
简单说,这段时间,每天不是在工地干活,就是在接孩子去兴趣班的路上。
现在总算闲下来了,不过行情半死不活,我也是打打酱油,也没啥好说的。
我发现我的特点是,我只能一心一用,比如在处理装修还是出租那一堆事情的时候,经常一天都没机会看盘,等有时间看盘,已经收盘了。还好我的策略相对不需要盯盘,所以也还好。
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六祖慧能说,摩诃(大)般若(智慧)波罗蜜(到达彼岸)
佛说:众生皆苦
也就是说,在河的两岸,一边是痛苦,一边是没有烦恼(菩提)的净土。
六祖慧能说,有大智慧才能看破我执,看破虚妄,最终到达净土。
而人们到达不了净土,一方面是向外求,比如信神佛能帮助自己,这是本质错误,应该向内求。
而向内求,每个人的慧根(悟性)不同,想要划船从痛苦一边,划到净土一边,因为悟性不够,会被各种我执所迷惑,然后就止步不前。
这时候有两种办法,一种是自己靠自己的悟性看破,一种是让水平更高的人,还是书等,给你点化。六祖慧能是听到五祖讲《金刚经》,讲到应无所住而生其心,直接顿悟,直接成佛。
按我的理解,智慧每提高一分,就能多看破一分我执,那痛苦就会减少一分,这对普通人来说,就是进了一大步了。