债基也可捡钱?

中银季季红定开债(002985)6月21日至22日为定期开放期,但6月25日跳涨近15%,到底是如何捡到的钱。基金赎回费率为30日以上为0。好象不可能是因为巨额赎回的原因,并且即使是巨额赎回也应该是6.22的净值大涨。会不会是因为持有的某债券一直以成本计帐,到期时一次性记帐呢?
日期 单位净值 累计净值 日增长率
06-25 1.2028 1.3628 --
06-22 1.0511 1.2111 0.06%
06-21 1.0505 1.2105 0.09%
发表时间 2021-06-28 16:21

赞同来自: 别看就是你啦 平淡如水

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kiwihou

赞同来自: bohaoist yexiangjun

一季报里显示三位机构持有人持有占比达97%
猜测:本开放期,三位机构持有人都走了
那么剩下的几百万份资产,本年按照年初规模测算预提的审计费太多了,当天做了调整。回冲一笔费用,导致了净值上升。
2021-06-28 18:22修改 引用
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sleepy5457

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这个,基金公司得给个说明吧
2021-06-28 16:49 引用
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铃铛传说

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垃圾债兑付,好象也解释不通,看一季度报告,最多持仓的债券不到5000万,而基金资产6.25一天增加7000万以上。
2021-06-28 16:41 引用

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