中银季季红定开债(002985)6月21日至22日为定期开放期,但6月25日跳涨近15%,到底是如何捡到的钱。基金赎回费率为30日以上为0。好象不可能是因为巨额赎回的原因,并且即使是巨额赎回也应该是6.22的净值大涨。会不会是因为持有的某债券一直以成本计帐,到期时一次性记帐呢?
日期 单位净值 累计净值 日增长率
06-25 1.2028 1.3628 --
06-22 1.0511 1.2111 0.06%
06-21 1.0505 1.2105 0.09%
日期 单位净值 累计净值 日增长率
06-25 1.2028 1.3628 --
06-22 1.0511 1.2111 0.06%
06-21 1.0505 1.2105 0.09%
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赞同来自: bohaoist 、yexiangjun
一季报里显示三位机构持有人持有占比达97%
猜测:本开放期,三位机构持有人都走了
那么剩下的几百万份资产,本年按照年初规模测算预提的审计费太多了,当天做了调整。回冲一笔费用,导致了净值上升。
猜测:本开放期,三位机构持有人都走了
那么剩下的几百万份资产,本年按照年初规模测算预提的审计费太多了,当天做了调整。回冲一笔费用,导致了净值上升。