这波套利48天赚40%

江苏国泰,当前正股排行中含权排名No.1,周末公告发行可转债。

他的最新含权超过了30%,也就是说买1万元股票,后天可以配到3000元的国泰转债。

上市公司发行可转债,首先是证监会核准批文,然后通常等1-2个月会发布公告。公告次日,对应股票几乎都会大幅高开。

为什么会高开?因为股票持有者可以直接配售可转债,而不需要靠运气打新求中签。

如果遇到了信息外泄和游资炒作,在发行公告出炉之前几天,股票往往还会提前上涨许多。

埋伏配债套利策略,是对已经核准批文的公司进行精选,提前买入股票埋伏,等待发行公告之后卖出,获取超额收益。

我在5月17日专门发文《说说当前配债套利No.1的标的》分析了这个套利机会,具体逻辑见文章内容。

5月17日,江苏国泰收盘价6.57元。

6月7日,江苏国泰上冲到10.14元。

7月5日,江苏国泰收盘价9.21元。

我在第一波冲高时卖了一半,目前手头还剩余一半。

现在公告的股权登记日是7月6日,有两个选择:一是明天卖出,二是后天配债。

配债需要提前备好现金,在股票APP或电脑软件中操作即可,具体操作方法可以打电话咨询自己的券商客服。

这次套利到此结束,持有48天,盈利40%。

我在公众号上专门发文分析埋伏配债的历史记录如下:

2020.07.21,紫金银行30天赚14%
2020.08.17,文科园林50天赚20%
2020.09.16,景兴纸业30天赚10%
2020.10.14,南方航空21天赚2%
2020.11.19,洪城水业8天赚4%
2020.12.09,靖远煤电28天赚7%
2020.12.10,大秦铁路83天赚11%
2021.07.05,江苏国泰48天赚40%

上面是我所有分析的公开记录,没有故意隐瞒任何一次失败,至今为止胜率暂时保持100%。

其实可转债配售套利策略并不是一个高胜率的策略,所以每次我发文分析时,往往有人说配债是亏钱手艺。

我目前的胜率还不错,可能有下面几个原因:

1、我是在公告前早早埋伏,而不是公告后再抢权。两者虽然都是配债,但逻辑差别很大。

2、我放弃了很多不太理想的标的,在核准之后也会等到觉得时机合适再买入。

3、我的运气不错。

欢迎关注微信公众号『盛唐风物』,每天交流价值投资、可转债、套利机会。
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devanam

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卖大力丸,交保护费了吗?
2021-08-03 00:29 引用
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陪戎校尉

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这是啥情况 一堆人来喷,盛唐教授分享的内容还是靠谱的,不信的可以公众号看下,专门写文章分享的内容质量很高。
2021-08-03 00:27 引用
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orchimike

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为了对冲下跌,我开始买认沽
2021-07-27 16:53 引用
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zsp950

赞同来自: 日光海岸1001 xingml

清仓江苏国泰,确实赚了40%。首先,这是正股涨了,主要靠运气。其次,上了很小仓位,也就赚了几千。但毕竟是为了配债买的,也算和套利有点关系吧。
2021-07-19 08:54 引用
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土牛

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上次的10大地产股,深套其中,呵呵。
2021-07-19 08:51 引用
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陈婧

赞同来自: devanam

讲重点,做公众号是怎么赚钱。说具体方法
2021-07-19 08:50 引用
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v5r10 - 永远满仓,永远热泪盈眶

赞同来自: boreas

集思录网站这堆公众号骗子真是呵呵了
2021-07-19 08:50 引用
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嘿嘿96

赞同来自: 在路上sss Jsjdkmdb thumastan 啥名字都不让用 v5r10 zoetina52 forcyy更多 »

老来吸粉,推销公众号,关注后发现没有价值,取消关注了
2021-07-19 08:29 引用
1

阿顺0000

赞同来自:

什么是套利,楼主明白吗?
2021-07-19 08:14 引用
1

辰光

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这种太容易误导人了。配债赚钱主要还是靠运气
2021-07-19 07:49 引用
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chenzm905

赞同来自: 石火光中 v5r10 jmyqzzgc julyfighting

集思录和雪球一样,骗子越来越多了
2021-07-19 07:24 引用
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福666

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5月份教授发了文,当时价格才6元多,对利弊均进行了分析。犹豫了半天还是没有果断抄作业。可惜。不知道为什么这么多人说那些话。
2021-07-14 07:11 引用
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xilianpa

赞同来自: 我会长成大树 魏小狗 月月桂花

我就是7月5号买的国泰3500,7月7号跑出来,赚了500多,加上102张可转债。具体应该能吃点肉吧。第一次配债,怎么都会给点甜头,不然怎么上瘾啊。
2021-07-08 19:23 引用
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oonhiiik

赞同来自: DREAM心

炒教授作业 亏了好几次
真正一门亏钱的好手艺
教授你是股托吗 我不知道,反正你直说盈利 从未说过发套。。。
2021-07-08 16:54 引用
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mmmggghhh

赞同来自: tanhua2021 kinney lcl9988 风雨萧箫 刘荆歌更多 »

完全是得利于股票上涨,看不出和套利有什么相干
2021-07-07 16:58 引用
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hzhdj

赞同来自: walf001 neko0126

标题很吸引人,但是楼主,你告诉自己的老婆,48天赚40%,她会信你的鬼话不,呵呵!
2021-07-07 16:52 引用
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shinichi1106

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抢权被埋的还少吗?盛唐老师又在用幸存者偏差吹了???
2021-07-07 16:46 引用
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infi

赞同来自: tanhua2021 coooper 一骑绝尘1993 bossnk caishendao更多 »

这是“套利”两个字被黑的最狠的一次
2021-07-07 16:32 引用
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lily21812

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6月份含权价值高评级高的几只转债,抢权配债都还不错,还是看时点看价位吧
2021-07-07 14:47 引用
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早上好

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这个策略。。。。。玩不好
2021-07-07 12:33 引用
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自由迁徙

赞同来自:

已成交,除了拿到291张配债权,还多赚了1500.
2021-07-07 11:11 引用
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罔两 - 力求集思录最稳第一。

赞同来自: 这样才能 kinney 先柯 urfatu flowerli更多 »

楼主的口碑怎么越来越差了?这是怎么做到的?
2021-07-07 10:42 引用
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自由迁徙

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集合竞价9.50挂出。
2021-07-07 10:16 引用
2

Solguy

赞同来自: 马中 mysun

老标题党了.
跟注的人我就说一句,你小仓位跟着下注玩玩还行,大仓位想都别想.
2021-07-07 09:41 引用
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小富有

赞同来自: zzz777777 在路上sss DREAM心 奔跑的小汽车 秋高气怒号 kinney 马中 柳随风999 主动加主动 Feel caishendao 冰上的月光 seansss 子之汤兮 梦在路尽头更多 »

前天关注公众号,第二天我就取消关注了,吃相太难看了。
一个劲推荐人开港股账号,字字句句都在写港股打新有多赚钱有多赚钱,前段时间的奈雪亏到连我这个圈外人都听说了这个事,他也不说其中的风险,就说里面有多赚钱。
总结:吃相太难看了。
不建议关注。
不建议关注。
不建议关注。
2021-07-07 09:17 引用
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成蓝海

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听说老师也要收费了*
2021-07-07 08:57 引用
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未来的林海哈

赞同来自: 马中 caishendao mysun 丽丽的最爱

亏的几只都不说了,太片面了
2021-07-07 08:41 引用
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未来的林海哈

赞同来自: 星程AA 马中 mysun acfunqyqx 丽丽的最爱 maomaomama更多 »

近期亏得几只却不客观说,只说盈利的,太片面了,想赚广告钱可以理解,但请客观,亏得几只我就不说了,每只也有亏10几个点起步的
2021-07-07 08:39 引用
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自由迁徙

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看了这贴,认为这股看涨,可以做,今天集合竞价9.33进了100手,股票收盘浮盈5.13%,得了291张转债认购证,比转债打新一年所种签的新债都多,10元上方卖出股票还可以再赚一把,谢谢楼主分享。
2021-07-06 20:49 引用
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Naich

赞同来自: 投资交朋友 秋高气怒号

持有到盈利策略也是100%的胜率。
2021-07-06 17:53 引用
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肥铛

赞同来自: 田野麦芒 我会长成大树 魏小狗 neptunus 马中 柳随风999 水水滴 没钱又丑的粉丝 小韭菜根根 Syphurith 风云1699更多 »

为什么这么多人怼教授。。。

把一个不是百分之百胜率的方法玩成了百分百胜率,这不是应该是我们抄作业的一个好参考吗?

教授和海大两个的公众号我都是认真看和推荐的,你甭管他是沽名钓誉也好,还是为了赚广告也好,总之内容还是很干货的。这会儿愿意费劲写这种文章的不多了,抠那些字眼干什么,还是珍惜吧。

只要不是故意坑人的,对这种文章还是秉着不喜勿喷的态度吧。

这种文章不应该夸夸作者,让他高兴起来多分享一些吗(此处拆入狗头保命表情包)
2021-07-06 17:48 引用
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心系湖湘

赞同来自: caishendao

相当于炒股,不存在“套利”的逻辑在里面。
2021-07-06 17:27 引用
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日光海岸1001

赞同来自: maomaomama 加菲猫新

苏州银行转债套利,抢权买股,银行都快跌停了
2021-07-06 17:09 引用
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joesenhong

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亏钱的时候请楼主也写一写。
2021-07-06 16:08 引用
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rivfhpgah

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我准备试试学习一下这门亏钱的手艺。
2021-07-06 15:44 引用
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路上318

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我对唐老师没有任何恶意,目前普遍认同的方式是公布实盘,真假好坏各位自己判断,跟随产生的损失也应自己承担,毕竟盈利了你也不会分一半给唐老师,都是成年人啦
2021-07-06 11:43 引用
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快乐小猫猫

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今天这么高,下不去手,看看明天比赛跑得快
2021-07-06 09:42 引用
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江腾云胜

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江苏国泰 这波涨可能的原因还有,国资背景,小市值,pe较低,同时又和最近风口锂电池有相关业务,都有可能,不能只归结到转债含权上
2021-07-06 09:08 引用
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石门

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投资最大的风险就是只看到吃肉多香,忽视挨打的可能以及此次挨打自己是否有能力扛。
2021-07-06 08:44 引用
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盛唐风物

赞同来自: 投资交朋友 斗不大来 我会长成大树 neptunus 我要吃吃吃肉肉 打土豪 zerjys ectrade022 houyuqi001 学在股海 乐闲 sbs112233 一点咸鱼 wygd1 雲中漫步 老实的很 某只大熊猫 acfunqyqx ddmk simpq sasa66 蓝色坚韧球 鱼戏莲叶东 gw124 基建小白 萧木飘落 老李飞刀007 我是LJ 夜慕光临Alex 人来人往777 unrealww douding yikechen更多 »

我赞同质疑的态度,求证是一种科学精神。

不过,对某些怀着恶意和情绪偏激的回复者,我善意的拉黑了他,这样大家都清净些。

这个配债套利系列9胜0负,当然不是全靠实力,但结果是真实的。

还有我的假日统计套利系列,4胜0负。

还有我的折价转债套利系列,5胜1未知。

数据列出来,连我自己不敢信,小说都不敢这么写。幸好都是事前公开发文,有据可查。

我很清楚,里面肯定有运气成分,没看文中我列举的三大归因之一就是运气吗?

不过有些拿着XX配债失败案例来喷我的人,可能也应该思考一下,为什么你会买那个正股,为什么我不买?

难道你的亏损,能说明我的错误?

忙,不多说了。我怀疑有一股神秘力量,边拿可转债送钱麻痹我,边用三傻薅我的羊毛。
2021-07-06 08:29 引用
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一种追求

赞同来自:

超强MARK,有个问题,两个选择,明天卖出,或者后天配债,究竟该选哪个呢,凭感觉?
2021-07-06 00:37 引用
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老李飞刀007

赞同来自: 马中 闻知 掌牛郎

亏钱手艺 高手的玩具
2021-07-05 22:44 引用
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一种追求

赞同来自: 斗不大来

可不可以这样理解,如果看好某只股票买入又能配债,额外多一笔收益何乐而不为呢。
2021-07-05 22:05 引用
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walkerdu

赞同来自: pppppp 马中 andyyelu caishendao 贝贝之家 塘远小子 打债券更多 »

每次发帖都是标题党忽悠人。
2021-07-05 21:53 引用
2

你猜再猜

赞同来自: 马中 渭水狂歌

又来,这个抢权策略还是趋势策略。
狭义无风险套利是一物多价,负相关多空对冲,锁住价差,到期结算。
狭义有风险套利是一物多价,折价多头,溢价空头,到期结算。
2021-07-05 21:23 引用
2

好奇心135

赞同来自: TuesFool 渭水狂歌

本钢板材的可转债套利?交通银行的可转债套利?
2021-07-05 21:21 引用
1

活在香树山

赞同来自: siqi9819

总结一句话,卖铲子的没几个好鸟,王开就是典型代表
2021-07-05 21:15 引用
1

集合论

赞同来自: suppose

亏钱手艺,谁做谁知道
2021-07-05 21:10 引用
1

kindos

赞同来自: 丽丽的最爱

做大V的总有种冲动:把好的说更好,却有意无意略过了其中的风险。那么楼主的这个“套利”操作的风险点在哪呢?就是涨跌全看大盘走势。
2021-07-05 21:10 引用
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gaoankang

赞同来自:

我关心的是类似这种事件,成功率能占多少,有没有样本统计,是否受同期指数行情影响。把这说成套利夸张了。
2021-07-05 21:06 引用
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Yeltoga

赞同来自: 御女雪千寻 马中 没钱又丑的粉丝 机智的赵日天 Solguy 自省人生 Loadstarr Syphurith Naich 磨叽墨迹 zhzhen Dio00 掌牛郎 骑蜗牛士 可达鸭 fanjinlong 渭水狂歌 稻草 橘子和柚子 suppose 峰峰峰哥 宇文青浦 一骑绝尘1993 花过水无痕 kindos更多 »

标题取“48天赚40%”格局小了,应该改成“这个套利策略,年化305%”
2021-07-05 20:59 引用
2

tylerxu4

赞同来自: 提莫队长快卧倒

去看了下,公众号评均阅读量1万+,这篇的评论都是称赞**的,我倒是怀疑咱们集友太敏感了,楼主也就说说而已,买卖自己定,是吧?
2021-07-05 20:41 引用
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飞烟似梦

赞同来自: 且徐行 投资交朋友 shuikudajun yubaibai jacktree 款特长 山野v村夫 duiry 哈哈士琪 tigerpc 在路上sss pppppp 一剑飘雪 isobuster 集XFD bossnk nkfish thumastan gentlehai 闲菜 ylxwyj as9527 我自求我道道道 CAT108 御女雪千寻 boreas 先柯 机智的赵日天 memoriesaier wjmwin 集思广益路 子之汤兮 justicehove 今天没有下雨 雅视 Syphurith 柏拉图的信众 fengqd 日光海岸1001 磨叽墨迹 新鲜的椰子 tusion kxy17u lamzhl 嘉仓佑措 izmh 急先锋 zddd10 无情 yaledu 今晚打瞌睡 翻石头找螃蟹 饺子仔仔 北欧神话 骑蜗牛士 明月几时有 以转债守之 山楂树打开 cile 阴影下的猫 鹤云333 我是六土 lacily 涅槃Nirvana 掌牛郎 少帅 chenuny homanking 红星闪闪666 啥名字都不让用 veryjack 陶富 freetstar89 walkerdu fuzhou285 妖红 渭水狂歌 Aa行无止境 star 生命是场误会 何处相思 好奇心135 搬砖背锅 宇文青浦 高喜滨 花过水无痕 秋华 你猜再猜 lwcdxx 奕奕奕关 石火光中 zjl307 xineric更多 »

跟人分享经验是好事,但片面分享却会严重误导别人!
6.29申购的北部湾港含权价值也很高,4.16证监会核准至申购日跌了20%;
6.11申购的江山欧派含权价值略低,4.17证监会核准至申购日跌了超过12%;
跟江苏国泰一起即将申购的惠城环保,含权价值也不低,4.15证监会核准之后,最多的时候也跌了20%;
而且,看证监会核准批文买股票还有一个更大的风险:股价一直上不去的公司有可能后面就不发转债。比如2018年11月27日拿到核准批文的交通银行,至今都没发。卖掉就割肉;不卖就钝刀子割肉。
楼主的策略可以叫做可转债核准“套利”(有风险,严格说不算套利):发债的股票拿到证监会核准批文后买入,至配售后卖出。我测试了2017年6月以来的300多个债,仅2018年和2020年股市上涨阶段的收益还不错;震荡市表现一般般;熊市回撤也不小。而且拿到批文的公司有时候四五家、有时候二三十家,每个股票要准备多少仓位?
最近发债的公司,明显就有不少核准“套利”亏钱的,我觉得楼主不可能没注意到。如果知道有亏钱的可能还片面地跟人分享??我就不喷了,想喷的大家喷。
2021-07-05 20:07 引用
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活在香树山

赞同来自: 投资交朋友 先柯 zhzhen 陶富 花过水无痕 野刀更多 »

亏的时候怎么不发帖呢?不过是卖铲子割韭菜,大概目的也是做王开开吧,不过来集思录显然找错了地方
2021-07-05 19:50修改 引用
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早上好

赞同来自: zbcn21 雍规

这个策略玩不好,做了一阵子退出了,微亏
2021-07-05 19:47 引用
5

下巴

赞同来自: 投资交朋友 andersen 先柯 wuchunlong pipi282004更多 »

其实就是幸存者偏差。你有这么好的选股能力直接炒股不久行了吗
2021-07-05 19:42 引用
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youdanglangzi

赞同来自: apple2019 投资交朋友 我会长成大树 御女雪千寻 andersen 先柯 一日就是一天 Syphurith 磨叽墨迹 面包 zbcn21 一种追求 star 何处相思 你猜再猜 xineric 时间行者 hzllyh更多 »

前两年玩过好多次,有亏的,有赚的,后来就不玩了,因为我发现盈亏全靠运气!直到现在我手里还有当年埋伏的交行!
2021-07-05 19:34 引用
0

东方龙2014

赞同来自:

关注
2021-07-05 19:25 引用
1

ddmk

赞同来自: 何处相思

感谢教授分享,卖早了,只吃了点小肉。
2021-07-05 19:12 引用
2

lnitcscq

赞同来自: 何处相思 shengkuang

众兴转债我提前埋伏,两天就赚了40%多
2021-07-05 18:55 引用
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horacegong

赞同来自:

关注你,可以的。加油
2021-07-05 18:21 引用
1

风之向往sy

赞同来自: 北风号叫

这明显就是套套利者的利
2021-07-05 18:07 引用
0

consenss

赞同来自:

挂羊头卖狗肉。标题党
2021-07-05 18:05 引用
6

水龙啊

赞同来自: wuchunlong 雅视 掌牛郎 你猜再猜 bossnk flowerli更多 »

现在集思录,对套利这个词,有滥用的迹象
2021-07-05 18:00 引用
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ylshxajh

赞同来自: 且徐行 百花争艳6318 御女雪千寻 刀羊 先柯 Syphurith bossnk kplaybo 奕奕奕关 brightsky 垒山 理财的唐僧 妖红 拦云野人更多 »

我更感兴趣楼主投入了多少仓位参与这些机会?
2021-07-05 17:55 引用
2

看看不回

赞同来自: bossnk leo已被注册

这叫提前埋伏吧,盈亏都有可能啊
2021-07-05 17:52 引用
2

sadday

赞同来自: 百花争艳6318 trustme007

选股能力强,不适合普通群众
2021-07-05 17:50 引用
2

陆神

赞同来自: flyrain 还是IUV

问题是公告前怎么知道呢。为毛我都是公告后才知道
2021-07-05 17:47 引用
8

量子套利

赞同来自: walkerdu bossnk mysun 山野v村夫 samzeng leo已被注册 caishendao 贝壳链更多 »

对标题党真是无语
2021-07-05 17:47 引用
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dingo49

赞同来自:

谢谢盛唐老师分享,吃了点小肉,没有格局,放过了大肉~
2021-07-05 17:44 引用
2

贝贝之家

赞同来自: bossnk 正溢价套利善人

标题起的很好
2021-07-05 17:39 引用
3

sasing

赞同来自: 先柯 wuchunlong eyespy

直接买股票,起名套利了
2021-07-05 17:38 引用
1

daduwa

赞同来自: 且徐行

套利不是说本来就存在的利润通过各种间接方式套取出来吗?
2021-07-05 17:28 引用
0

带投呆头

赞同来自:

以前玩过很多次,怎么说呢?世界上本来是有套利的,套利的人多了,套的人也就多了,也就无利可套了。
2021-07-05 17:22 引用
0

奇异世界

赞同来自:

风险还是有的,我之前买过一些,还是要选好的标的
2021-07-05 17:22 引用
18
2021-07-05 17:04 引用
0

shengkuang

赞同来自:

呵呵
2021-07-05 17:01 引用
7
2021-07-05 16:57 引用
0

dy001

赞同来自:

啥时候公布下一个?我也要提前埋伏
2021-07-05 16:52 引用
1

自由迁徙

赞同来自: antiga

这股可以做,看涨。
2021-07-05 16:52 引用
5

andy0802

赞同来自: bossnk 子之汤兮 ma132gc ffsas 美攻更多 »

风险挺大的,其实就是赌股票的波动。
2021-07-05 16:48 引用
4

玩呗

赞同来自: 先柯 子之汤兮 wuchunlong zhzhen

看到最后的广告,可信度断崖式下降。
2021-07-05 16:48 引用
8
2021-07-05 16:47 引用
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叫花子

赞同来自:

最不起眼的原因往往都是最重要的原因。文字越少,分量越大。
2021-07-05 16:44 引用
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FantasyTao

赞同来自: star weileanjs a1319147325 美攻 dy001 何处相思更多 »

不懂技术,埋伏太早了,江苏国泰,新澳股份吃到肉了,帝欧家居,金麒麟挨了打。

帝欧家居董事被证监会立案调查,金麒麟更过分,一个现货企业,不去做套期保值锁定原料成本,反而做空。光炒期货亏了1年的利润,我……
2021-07-05 16:42 引用
1

ysx2018

赞同来自: 何处相思

牛逼,到目前为止,进行了三次可转债抢权配售套利,均成功。根据你的经验,这种套利机会成功率很不错的。具体看,可转债标地选的不错。。
2021-07-05 16:41 引用

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