他的最新含权超过了30%,也就是说买1万元股票,后天可以配到3000元的国泰转债。
上市公司发行可转债,首先是证监会核准批文,然后通常等1-2个月会发布公告。公告次日,对应股票几乎都会大幅高开。
为什么会高开?因为股票持有者可以直接配售可转债,而不需要靠运气打新求中签。
如果遇到了信息外泄和游资炒作,在发行公告出炉之前几天,股票往往还会提前上涨许多。
埋伏配债套利策略,是对已经核准批文的公司进行精选,提前买入股票埋伏,等待发行公告之后卖出,获取超额收益。
我在5月17日专门发文《说说当前配债套利No.1的标的》分析了这个套利机会,具体逻辑见文章内容。
5月17日,江苏国泰收盘价6.57元。
6月7日,江苏国泰上冲到10.14元。
7月5日,江苏国泰收盘价9.21元。
我在第一波冲高时卖了一半,目前手头还剩余一半。
现在公告的股权登记日是7月6日,有两个选择:一是明天卖出,二是后天配债。
配债需要提前备好现金,在股票APP或电脑软件中操作即可,具体操作方法可以打电话咨询自己的券商客服。
这次套利到此结束,持有48天,盈利40%。
我在公众号上专门发文分析埋伏配债的历史记录如下:
2020.07.21,紫金银行30天赚14%
2020.08.17,文科园林50天赚20%
2020.09.16,景兴纸业30天赚10%
2020.10.14,南方航空21天赚2%
2020.11.19,洪城水业8天赚4%
2020.12.09,靖远煤电28天赚7%
2020.12.10,大秦铁路83天赚11%
2021.07.05,江苏国泰48天赚40%
上面是我所有分析的公开记录,没有故意隐瞒任何一次失败,至今为止胜率暂时保持100%。
其实可转债配售套利策略并不是一个高胜率的策略,所以每次我发文分析时,往往有人说配债是亏钱手艺。
我目前的胜率还不错,可能有下面几个原因:
1、我是在公告前早早埋伏,而不是公告后再抢权。两者虽然都是配债,但逻辑差别很大。
2、我放弃了很多不太理想的标的,在核准之后也会等到觉得时机合适再买入。
3、我的运气不错。
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不过,对某些怀着恶意和情绪偏激的回复者,我善意的拉黑了他,这样大家都清净些。
这个配债套利系列9胜0负,当然不是全靠实力,但结果是真实的。
还有我的假日统计套利系列,4胜0负。
还有我的折价转债套利系列,5胜1未知。
数据列出来,连我自己不敢信,小说都不敢这么写。幸好都是事前公开发文,有据可查。
我很清楚,里面肯定有运气成分,没看文中我列举的三大归因之一就是运气吗?
不过有些拿着XX配债失败案例来喷我的人,可能也应该思考一下,为什么你会买那个正股,为什么我不买?
难道你的亏损,能说明我的错误?
忙,不多说了。我怀疑有一股神秘力量,边拿可转债送钱麻痹我,边用三傻薅我的羊毛。
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6.29申购的北部湾港含权价值也很高,4.16证监会核准至申购日跌了20%;
6.11申购的江山欧派含权价值略低,4.17证监会核准至申购日跌了超过12%;
跟江苏国泰一起即将申购的惠城环保,含权价值也不低,4.15证监会核准之后,最多的时候也跌了20%;
而且,看证监会核准批文买股票还有一个更大的风险:股价一直上不去的公司有可能后面就不发转债。比如2018年11月27日拿到核准批文的交通银行,至今都没发。卖掉就割肉;不卖就钝刀子割肉。
楼主的策略可以叫做可转债核准“套利”(有风险,严格说不算套利):发债的股票拿到证监会核准批文后买入,至配售后卖出。我测试了2017年6月以来的300多个债,仅2018年和2020年股市上涨阶段的收益还不错;震荡市表现一般般;熊市回撤也不小。而且拿到批文的公司有时候四五家、有时候二三十家,每个股票要准备多少仓位?
最近发债的公司,明显就有不少核准“套利”亏钱的,我觉得楼主不可能没注意到。如果知道有亏钱的可能还片面地跟人分享??我就不喷了,想喷的大家喷。