关于封基基金的周净增的数据疑问

以501085为例,天天基金公布的周净增为+8.01%,集思录公布的数据为+5.52%。天天基金的周净增计算基准为上周五(7月2日)的净值,集思录的周净增计算基准为周一(7月5日)的净值。这样是不是不太合理?
发表时间 2021-07-10 19:31

赞同来自: 阿无

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coyoo

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集思录公布的是本周,而天天是统计的最近7个交易日为”1周“
2021-08-16 15:19 引用
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songbuting

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封闭每周至少披一次净值时,基金公司一般都喜欢披周五这一天的。所以……
2021-07-11 12:36 引用

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