可转债轮动策略(2018.5-2021.12)（转债价格+溢价率*100）续

虾米爱吃鱼

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220721
兴业银行触发买入信号，已减张家港5%，无锡银行5%，买入10%兴业银行。
还得谢谢毛大师，一来就得大亏。

打赢300指

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喜悦健康兔

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yyb凌波

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@yyb凌波

11.11已买5只银行正股，作为银行转债等价物。5只转债的转股溢价率都位于历史新高随近。这5只是到期时间4年内，转股溢价率除以到期时间前5名，都大于10%/每年，也许溢价率到期也没有填平，如果填平则在无法下调转股价上超额转债年化10%收益。同时赌银行转债在转股条款压力下拉正股，正在银行估值也低，继续坚守低风险策略。目前转债溢价率下跌风险已大于正股下跌风险。地产风险已暴露，银行最难预期已过。这就是...

21.11.11
第一次采用转股溢价率收敛策略买入银行正股，一边摸索一边优化，就像18.05.15第一次双低轮动策略买入可转债。转债过程中不断优化条件，限市值、限价格、限溢价率、盘中脉冲、涨短轮跌长轮，一步一个脚印。
现在银行溢价率收益策略，过程不断加人成都，兴业抢权大赚。不断去降浦发，上海，中信，光大银行，保留苏农，江阴，引入无锡，张家港。
银行与大盘周期的错配，让净值曲线稳步向上。
策略是会随着认知，经历，市场环境，风控能力不断变化的。

开心就好618

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我想睡了

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我有一辆小摩托

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张大班

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宏晞

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0104早盘
当前持仓，目前净值微红+0.17%

zlwjx

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小南同学

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2022.01.01
https://www.jisilu.cn/question/447599

2022年重开新帖，将采用可转债双低轮动+年化溢价率收敛银行正股两大策略进行双核驱动。

双低转债会等待（115元+15%）出现20只以上，开始择优建仓10只。

发转债的银行正股大概率是会触发转债转股，从而补充银行最重要的核心一级资本金。

所以假设银行正股的转股价值都可以涨到大于到期赎回价。

目前的广汽转债就是采用转股价值大于转股价，然后让最后到期之前出现大类被动转股，而转债溢价率也从21年3月最高的46%降到现在的负溢价率。

下表是15只银行的到期赎回价与转股价值比值

当前的仓位如下
中信银行19%
浦发银行18%
光大银行17%
苏农银行12%
江阴银行11%
上海银行11%
兴业银行5%
成都银行5%
同时我会建个模拟仓，观察相同仓位对应转债的净值表现
https://xueqiu.com/p/ZH3027566
目标是22年实盘净值超越该组合12%。
原理是基本到期年化转股溢价率收敛。

yyb凌波

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yyb凌波

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sunydance

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j江海人

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21-12-21：
今年净值：1.3596
仓位96% 银行正股
本日+1.15%
本周+1.04%
本月+1.76%
本季+1.21%
本年+35.96%
年内最大回撤21.02.08：-4.72%。
当前高点回撤 -2.06%
21.09.10历史最高净值：2.6904
18.05.15至今累计净值：2.6351
21.11.10银行正股初始净值：2.6074
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.936%
年化收益率30.86%

总数量377只
5%排位 第19名双低值134.03
10%排位 第38名 双低值139.06
15%排位 第57名 双低值143.88
20%排位 第75名 双低值145.92
25%排位 第95名 双低值148.02
破发数量2只 占比0.531%
除强赎转债115+15%转债1只 占比0.265%

现 价 溢价率 双低值
双低均值 148.320 35.110% 183.430
双低中值 127.100 26.030% 153.130/164.630

正股仓位 溢价率 到期年限 平均年化溢价率
光大17%   20.58%  1.236 16.65%
江阴11%   23.14%   2.099 11.02%
苏农10%   27.57%  2.614 10.55%
中信19%   60.21%   3.200 18.82%
浦发18%   70.14%  3.852 18.21%
上海11%   56.53% 5.096 11.09%
兴业5% ，成都5%

本日净值+1.15%。
今天银行小盘股明显强于银行大盘股。
苏农和江阴银行表现不错，趋势已经走好。

其中江阴银行看高一线，当前K线形态上非常完美，今天放量上涨，成交量是昨天的4倍；在银行转债中，江阴转债的到期时间仅次于光大，江阴正股总市值只有84亿，第3季度显示基金没有机构持有，第4季度则陆续有机构调研。

目前看好银行的非常少，那我就继续耐心持有，等待放量。

yyb凌波

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21.12.21
苏农和江阴各减1%仓位

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即将来临

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wxl671017 - 学习，学习，再学习

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大魏忠臣毌丘俭 - 乱花渐欲迷人眼，浅草才能没马蹄

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yyb凌波

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pondfish

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碧水春

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跬步致远 - 不积跬步无以至千里

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飞鸟的踪迹

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心想则事成

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好心情

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yyb凌波

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yyb凌波

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碧水春

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我想睡了

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21-12-02：
今年净值：1.3453
仓位87% 银行正股
本日+0.01%
本周+0.57%
本月+0.68%
本季+0.15%
本年+34.53%
年内最大回撤21.02.08：-4.72%。
当前高点回撤 -3.09%
21.09.10历史最高净值：2.6904
18.05.15至今累计净值：2.6073
21.11.10银行正股初始净值：2.6074
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+34.53%
年化收益率30.98%

总数量374只
5%排位 第19名双低值138.01
10%排位 第37名 双低值143.14
15%排位 第56名 双低值146.72
20%排位 第75名 双低149.46
25%排位 第93名 双低值151.94
破发数量3只 占比0.802%
除强赎转债115+15%转债1只  占比0.267%

现 价 溢价率 双低值
双低均值 151.700 38.110% 189.810
双低中值 126.949 27.245% 154.194/167.32

今天组合净值+0.01%。
双低均值已向上突破到189.810，不断刷新高中。连双低中值也来到167.32。
转债不顾国证2000下跌，跟涨不跟跌。市场每次都这么疯狂，各个品种表现都很极端。
短期赢亏主要靠运气，长期赢亏还是得有自己的体系，适合自己才重要。
我还是继续坚持低波动、低回撤、高赔率、高胜率投资。
今天早盘在苏农银行4.81，江阴银行3.76，上海银行7.18各加仓1份仓位，总仓位87%。

过云雨1994

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不是刘备

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yyb凌波

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小南同学

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yyb凌波

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心想则事成

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碧水春

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圆子可乐

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yyb凌波

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大道之行也

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时光深处的猫

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