顶级大佬的几只最新共识股

这两天大A基金纷纷出炉二季报，我跟踪的7位顶级基金经理也都更新了持仓数据。

近距离观察高手不仅买基金有用，也可以借助高手共识来初选个股或比对自己持仓。

我关注的7位基金经理经过严格筛选，满足如下条件：

1、在2015年前就开始任职。

这是为了保证至少经过一轮牛熊，有阅历，也避免新手上牌桌就靠运气登天。在当前1000多位基金经理中，满足这个条件的只有不到200人。

比如中欧葛兰，因此条不满足没有入选。

2、目前管理的产品数不大于4只。

人的精力有限，产品太多了不可能管过来，而且也有通过幸存者偏差抬高业绩的嫌疑。

比如广发刘格菘、东方红林鹏、易方达陈皓，因此条不满足无法入选。白酒一哥张坤管理5只产品，考虑其中有1只QDII，暂时入选。

3、复合年化超额收益率（2013年至今）不低于10%。

绝大部分的基金经理分析，采用的是年化收益率指标，这是不对的。在牛市，猪都能飞上天，年化收益率和入市起点和终点关系很大，不够客观。

复合年化超额收益率，计算方法是用该经理的代表产品的年化复利，扣除基准沪深300指数的年化复利，不是简单的算数加减。

具体每年的超额收益=（1+基金年度收益）/（1+基准年度涨幅）-1，也不是简单的算数加减。

下面是他们的代表基金最新持仓数据：




重复出现3次以上的高共识度公司：贵州茅台、五粮液、海康威视。

重复出现2次的共识公司：国瓷材料、三安光电、万华化学、紫光国微。

1、有两只白酒股，白酒还是白酒。

2、有两只LED股，紫光国微和三安光电，Micro LED是LED显示的下一个增长点，这个仍然是无机氮化镓体芯片，和另一条路的有机的OLED区别很大。

三安光电是曾经的LED龙头，在2007-2009年的氮化镓白光LED破局时代创下了几十倍的涨幅，但2011之后到现在一直在长期震荡中。

最近第三代半导体的概念比较火爆，其实LED芯片氮化镓就是第三代半导体，这不是什么新概念，几十年前就有了。

这一块我比较了解，LED芯片说起来也是高科技，但其实就是个制造业，而且科技含量和真正概念上的芯片（集成电路）差太多。

不过氮化镓LED本身是主打照明和楼盘上那种超大屏幕显示，现在Micro LED技术起来，可以和液晶平板、OLED争夺日用显示市场。

蛋糕多了一块，又引发了一些新预期。

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