康转泰2真的是惊喜~8月6日太平转债上市;富瀚转债申购指南(195)

今天康泰转2上市,康泰生物在转债上市前一日放出成功分离德尔塔变异株的消息,这都上了微博热搜,正股今天大涨14.16%,转债自然也是水涨船高,直接涨30%停牌至下午2:57,收于135。

只要正股不是昙花一现,当前溢价就在区间范围内,昨个关注到疫苗消息的小伙伴应该都有个留心眼了,之前的也成功强赎。

今天还看到一个网上的截图:

快手亏损73.9万港币,这真的是惨。

快手今天超跌15.3%,收于89.1,要知道年初快手刚上市的时候最高冲到了415,与高点相比已经跌去了78.5%。

今天是快手的解禁日,占发行股本的90%多,基石也满6个月了,大家都在出货,一路下跌,可怜基石做了半年股东集体被套,从涨300%多到亏损22%只用了半年时间。

快手上市的时候傻馒打新还赚了10几万,只留一手长持,能跌回上市价之下也真是出乎意料,目前就当其不存在了。

打新不炒新是我一直强调的,牛市容易鸡犬升天,但遇上中概这种黑天鹅满天飞的日子做股东可就煎熬了。

遵守打新套利暗盘和首日就卖出的规则很重要,毕竟过往数据不会说谎。

明日太平转债上市,富瀚转债可进行申购。

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太平转债

太平鸟今日收盘价53.98,转股价格50.32,当前转股价值=转债面值/转股价格*正股价格=107.27。

太平鸟7月14日(申购日前一工作日)收盘价为59.8,申购日7月15日。

在这过去的大半个月时间里,太平鸟股价下跌9.7%,转股价值从118.84下跌到107.27。

开盘预测

太平转债AA级别,规模8亿,原始股东配售率93.81%,单账户顶格申购中0.005签,溢价率由申购前一日的-15.85%变为-6.78%。

根据之前测评综合,结合当前环境给予15%的溢价率,明日价值预估:107.27*1.15=123,最近溢价比申购时整体有所提升,转股价值虽有下降但仍然不错,市面流通的量小,小炒下就能冲130,沪市转债涨幅超20%临时停牌半小时,如果涨幅超30%直接停牌至下午2:57

太平转债测评详见:7月15日太平转债申购指南(190)
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测评结果:顶格申购,预计中0.019签,上市预估132。

富瀚转债:(正股代码:300613,配债代码:380613)

图片来源:集思录

评级:A+评级,可转债评级越高越好。
发行规模:5.81亿,规模小,可转债规模越大流动性越好。
回售条款:有
下调转股价:15/30,85%,条件较严苛。

转股价值
富瀚微今日收盘价187.01,转股价177.04,转股价值=转债面值/转股价格*正股价格=100/177.04*187.01=105.63,转股价值尚可,可转债转股价值越高越好。

到期价值(保本线)
到期价值=票面利率+赎回价=0.3+0.5+1+1.5+2+115=120.3,票面利息尚可。

纯债价值(最底线)
按中债企业债测算A+级别6年期即期收益率9.0256%,纯债价值简化计算71.63,纯债价值低。

公司简介
富瀚微属于电子业,公司是集成电路设计企业,在安防视频监控领域取得一定的市场地位,在视频多媒体处理芯片设计领域具有较强的竞争实力。公司资产流动性较强,负债规模小,财务结构较为稳健。

公司成立于2004年,上市时间2017年2月。目前公司市值224.78亿,有息负债3.21%,当前市盈率PE244.138,市净率PB16.376。

2021年第一季度报告公告

报告期内公司营业收入同比增长34.9%,归属上市公司股东的净利润同比增长14.3%。

主要风险
1、技术更替风险及持续研发投入压力。
2、供应商集中度较高。
3、公司营收前五大客户占比极高,面临客户集中风险。

募集资金用途


最近半年股价走势图


相似转债


开盘预测
当前溢价率-5.33%,结合A+评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予25%的溢价率,预计开盘为:105.63*1.25=132,虽然整体质地没有捷捷、国微好,但是也相当不错了,半导体芯片热门赛道当前这个转股价值涨停是分分钟的事,盘子小波动大最容易被炒作,能到多少就看届时情绪了,期待中签!

中签预测
假设原始股东配售70%,网上按照1.743亿计算,预计顶格申购单账户中17430/900/1000=0.019签,中签率低。

个人操作:顶格申购。(顶格申购—尚可申购—谨慎申购—放弃申购)

风险提示:以上观点仅为个人看法,所涉标的不作推荐,投资有风险,入市需谨慎。

欢迎关注公众号:傻馒大天才

期待与你相遇
发表时间 2021-08-05 20:51

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东方龙2014

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2021-08-05 21:22 引用

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