0806复盘

一、市场概览


8月6日，沪指跌0.24%报3458.23点，深成指跌0.3%报14827.41点，创业板指跌1.18%报3490.9点。沪指维持弱势震荡态势，深成指、创业板指盘中冲高回落。板块走势两级分化，周期股集体拉升，锂电池、新能源汽车、稀土等板块继续活跃，芯片高开低走，前期热点体育概念、生物疫苗、新冠检测概念大幅回落。两市成交量较昨日有所萎缩，两市合计成交12249亿元，北向资金净流出4.74亿元。两市跌多涨少，赚钱效应较差。

二、热点板块

1.锂电池

稀锂湖涂，整个板块包揽了市场最近大部分热点。原以为江特电机周四尾盘炸板会把板块带进icu，没想到盘后板块出利好还接着在ktv狂欢。市场最高标是四连板开一字的兆新股份，这是个摘帽股，今年从舍得酒业开始出了好多摘帽牛股。锂电池这块资金介入太深，一直反复，不过随着正宗盐湖提锂的盐湖集团复牌日期临近，同板块其它个股估计会不好过。因为盐湖集团肯定会最先吸血同板块内的资金。

我们来粗略计算盐湖集团复牌当天大概会吸引多少资金？盐湖集团当前流通股54.29亿股，按中信证券估值开盘33元，虽然当天不设涨跌幅，但是深交所对于不设涨跌幅的股票还有一些规定。比开盘价高10%和20%都会临停，收盘集合竞价有效范围为最近成交价的上下10% 。假设当天合理估值开盘盘中估计会被抢得比较凶，那么收盘价最高可能33*1.2*1.1=43.56。假设当天换手率30%，那么当天成交额下限：33*54.29*0.3 = 537.47亿，成交额上限：43.56*54.29*0.3 =709.46亿。

2.燃料电池（氢能源）

氢能源是燃料电池的一个主要分支，两者是不分家的。上个复盘刚说老美计划里提了燃料电池有点超预期，燃料电池低位相对还没炒。今天燃料电池就开始发酵了，全柴动力率先上板，看到它上板我就想到有资金会来做美锦能源。按照打板老师的说法，美锦能源有身位优势。怎么理解身位优势呢？首先美锦能源也有燃料电池概念是充要条件，其次美锦能源提前一天已经涨停，是燃料电池里的最高板。全柴动力上板时，美锦能源已经七八个点了，两分钟后美锦能源就封板了。毕竟我不是打板选手就没去做了，有些人复盘做得好的可能竞价就去买美锦能源了，但这个没有板上确定性高。看到全柴动力上板，反手就去燃料电池的道氏转债里套利。

3.芯片

早盘芯片果然冲了，不过只冲了5秒。中芯国际昨天也涨了5个点，今天凭啥高开10个点，里面的业绩利好潜伏盘纷纷兑现，导致整个芯片板块高开低走，我也在8个点把晶瑞转债出掉，尾盘跟我埋伏的小伙伴也吃肉了吧，为啥买转债不买正股呢，叠加晶瑞电材和晶瑞转债的涨幅就清楚了。不过中芯国际二季度业绩挺不错的，以此可以推断其它类似的芯片股股如华润微和至纯科技业绩也不会差。

4.军工

军工虽然开盘冲高回落，但是尾盘又拉了起来。短线的情绪标的看航天彩虹，资金的中军标还是航发动力，低位启动的有叠加次新属性的华菱线缆也可以看看。军工跌下来还可以买，下周的军演消息会发酵。军工很多是涉密的，研报很多都不方便写 ，所以会有军工的赛道和题材不如新能源产业链和芯片的错觉。军工下周起来的时候如果手里没有货的可以去航新转债和应急转债身上淘宝。

5.工业互联网

工业互联网这周就前两天走强，后三天都在走弱，比预想的弱。不过周五尾盘拉回不少，开始走修复了。周五海得控制也上板，这块后续可以耐心观察有没机会。周末工业互联网又有新的消息，由工信部、应急管理部、国资委联合组织开展的“工业互联网+安全生产”油气管道行业试点建设6日在北京正式启动。

三、明日展望

锂电池下周前三天还是不要去，资金肯定会担心盐湖集团复牌出来见光死。跟锂电池同期的光伏，芯片估计也会受影响。至于燃料电池会是锂电池新的低位补涨方向还是跟着锂电池一起下跌，周一再看看美锦能源的表现。盐湖集团短期上涨完能的横得住后期还有机会，类似去年的皇台酒业横住后又起一波，上周末宣布盐湖集团复牌，上周一有记忆的资金就去把皇台酒业拉涨停了。

感觉军工和工业互联网下周还有机会。军工位置低又有避险功能，军工上周五买点晨曦航空。工业互联网的鼎捷软件还在，周一再看看强度，回补底下的缺口就出了。通信的新易盛跌破10日线直接出来了，盘后出了减持利空，明天20日线附近有机会再买回来。之前说的白马股三一重工有回踩5日线也可以拿点。字节跳动据悉重启在港上市计划，周一省广集团估计又要高开了。