地产股大反弹……我调仓了

今天地产股底部大涨。我做了个调仓,卖出新城控股,买入保利地产。至此,我的最新地产股持仓是下面4只:

沪市:保利地产。
深市:荣盛发展、阳光城。
港股:新城发展。

这是我第二次持有保利地产。上一次保利估值涨上去之后切换成了别的地产股。

今年保利大跌近30%,估值又下来了。而新城控股今年没跌,我上周四的文章中最新前瞻估值是:保利PE=2.5,新城PE=4.2。

目前市场预期房地产板块未来净利润率会降低,也就是前瞻PE可能会更高些,但内部之间的比较还是可以的。

新城的前瞻估值并非长期高于保利,我翻了一年前,也就是2020年8月的那篇前瞻估值分析文,当时保利PE=3.4,新城PE=2.6,保利反而是高不少的。

今天新城涨6.7%,保利涨7.5%,我也把新城的A股仓位切换到了保利,港股留着没动。

新城虽然有商业地产双轮驱动的光环加持,但保利是央企龙头,在当前的严控政策环境下也有很大优势。

而且保利上周的实控人、董事长及全体高管的增持计划,我认为还是比较值得重视的。集思录网友“投基”做了个历史统计,发现历史上保利地产增持后一年,都发生了暴涨。

2008.9.8日,保利地产首次公告大股东增持,至2009.7.6日涨幅累计240%。

2014.2.25日,保利地产第二次公告大股东增持,至2015年4月涨幅累计240%。

希望这次也能重复历史。

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发表时间 2021-08-09 16:01

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Dlowd

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专门回来找到了教授关于保利这段话,当时看到了,并没有引起关注,事后追悔不已。
2022-03-30 15:39 引用
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积少成多多

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2009和2015年这两年房价是啥情况,和现在不同
2021-08-09 18:37 引用
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叫花子

赞同来自: 冷柠檬茶

是回光返照还是触底反弹,值得期待。
2021-08-09 16:53 引用
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FantasyTao

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加了新城,纯住开不敢买
2021-08-09 16:43 引用
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竹子都被吃光了

赞同来自: XPEX 计时器六 nkfish jacktree

45的时候你就说新城好,幸好没买。。。
2021-08-09 16:17 引用
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早上好

赞同来自: 明明挣大钱

今天清仓了荣盛发展,之前清仓了新城。
2021-08-09 16:14 引用
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shangqixu

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一年涨幅240%,等风来
2021-08-09 16:08 引用
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billyqwer

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同样逻辑的话,为什么不在上周调仓呢?
2021-08-09 16:08 引用

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