折价5%的打新基金,真香

科创混合(501073.SH),偏债型封基,2022年6月11日到期,11.93亿的基金规模(2021Q2),持仓股3债7(基金长期以来的股票持仓在一成左右,2021Q2增加到三成。致电华安基金客服询问增加权益比重的原因,得到答复如下:增加权重是由于投资者建议,未来不会再继续提高权益占比。),持仓股票以宁指数为主。

优势:
1、基金目前折价4.246%,年化折价率5.135%,如果到期折价收敛,将会获得这部分的折价超额。
2、只有3成股票的临近到期的打新基金居然还有4.2%的折价,如果假设10个月7成债券部分收益2.5%,打新和分红合计收益贡献3%,那么确定性收益将达到将近10%。这意味着10个月内持仓股票下跌30%以上,基金才会亏损,安全垫比较可观。

劣势:
1、将近12亿的规模对于打新基金来说有点大,打新收益率会受到一定影响
2、基金成交金额偏小(日均500万元),有流动性风险。
3、持仓宁指数估值较高,有崩盘风险。

相关利益披露:目前本人持仓该只基金约3%,未来有继续加仓的计划。
2021年8月15日写于北京
豆汁君
发表时间 2021-08-16 09:34

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轩辕剑1973

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还香么楼主
2021-09-02 11:20 引用
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hyfalmq

赞同来自: chenuny 小岛藤子 基民F100

跌到你傻,3成仓一周跌去2个点,这个折价4个点还有啥优势可言,看看同样是打新配债的东证优选,人家稳稳的一成仓,不断的新高就知道
2021-08-17 06:58 引用
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拉格纳罗斯

赞同来自: 在辅路上 spc168 genamax 酱油面 小韭菜团子 bismackzhang更多 »

30%股票折价4%,跟90%股票折价12%相比。没啥优势啊
2021-08-16 12:27 引用
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夏日及时雨

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哈哈哈,明白人很多嘛
2021-08-16 11:35 引用
3

风到那去了

赞同来自: yingying78 xineric zengerren

"增加权重是由于投资者建议",这样的基金经理完全没有自己的投资策略和定力,也是醉了.
2021-08-16 11:31 引用
1

dhhlys

赞同来自: 款特长

求问,哪里可以看出来基金打新的收益?
2021-08-16 11:29 引用
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丝绸转债

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还有1.5的管理费,和场内赎回费0.5
2021-08-16 11:20 引用
0

billyqwer

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如果目前这个大盘点位,还是纯债的话,会重点考虑。可惜了。
2021-08-16 11:19 引用
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灵魂在飞

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散户买打新收益不到2%的打新基金逻辑是什么?看好基金买相应的成分股多账户自己打新不香吗?按集思录的统计30万一个账户的散户打新平均收益10%以上,一家搞直系亲属6个账户不成问题!难道买基金的都是资产200万以上的!!!
2021-08-16 11:17 引用
2

罔两 - 力求集思录最稳第一。

赞同来自: 那年那月那一天 nkfish

这么香才3%的仓位。严重矛盾的表达去误导读者到底为什么呢?
2021-08-16 11:14 引用
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bismackzhang

赞同来自: 空心 nkfish 酱油面

1、这个基金打新年化,扣掉管理费,大概还有1.2%。
2、这个基金开始的时候任命了一长串基金经理,其中大经理是个固收部的,决定了这个基的命运。目前留个搞权益的收尾,无力回天。其他人都拍拍屁股走人了。
3、这个基招募说明书中就暗示了这个是个偏债基,虽然没想到会这么彻底。
4、募集说明书中写的目标是,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
上市当年四季报,大幅跑输基准,季报中是这么描述的:
本基金投资定位于绝对收益目标。
这不是打哪指哪么,渣成这样也是醉了。
5、这个债基混在一大堆科创基中发行,就是骗炮,这个**诚信堪忧。
注:我没买过,只是之前注意过这个奇葩。除非最后几天大幅折价,否则也不会买。
2021-08-16 11:09 引用
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水无常形

赞同来自: 橘子和柚子

以前挺好的。后来看高位大幅度加仓赛道股,感觉应该就是谨慎点
2021-08-16 11:08修改 引用
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bloodq

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俺只是 默默地看你们说话,俺只持10%多点。。。
2021-08-16 10:49 引用
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晴天1950

赞同来自: gcci

基金客服 都知道基金经理如何操作了?
乖乖,哪天仓位就给你干到了80%
2021-08-16 10:36 引用
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轩辕剑1973

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你这是准备跑吧,这个科创混合仓位漂移不定,大盘2700多点2%的股票仓位,现在30%仓位,没准那天80%的仓位
2021-08-16 10:32 引用
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tottijian

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2021年一季度之前,这个还蛮香的,权益类仓位一直在百分之15附近,二季度权益类仓位加到百分之30,再看看持仓股票,感觉就不那香了。
2021-08-16 10:31 引用
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温不倒柔

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债基
不是很活跃
买入买进麻烦
去年就想大仓位替代理财
放弃了
2021-08-16 10:26 引用
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云南的小鹏

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前一段时间最高6—7个点折价
2021-08-16 10:18 引用
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shcliff

赞同来自: yzxclrl 北风号叫 billyqwer

“增加权重是由于投资者建议”,前两年都是权益持仓20%左右,还有一年快到期了,在投资者的指挥下变成权益持仓30%左右了,不知道这个基金经理放着是干啥用的?从阶段涨幅来看,近一周是-1.94%, 近一个月是-1.51%。 今年至今涨了4.6%。
不过买的当成固收产品收益肯定是超过同期理财产品,只是期望值不能太高。
有钱买这个产品,不如买折价10%左右,一年左右到期的其他封闭式基金。
2021-08-16 10:07 引用
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mingmingniu

赞同来自:

可能比较稳妥的办法是买入基金,然后融券相应部分宁德时代对冲一下。现在融券宁德时代困难吗?
2021-08-16 10:05 引用
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酱油面

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2021-08-16 10:04修改 引用
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2021-08-16 09:59 引用
11

酱油面

赞同来自: xineric 基民F100 何必当初 zoetina52 休伊特 火锅008 逍遥chen sdu2011 小竹 steven1521 我是阿冰更多 »

感谢楼主

这里提一下我的观点,大家探讨探讨

【打新和分红合计收益贡献3%】
1. 按这个11.93规模的基金来说,大约打新年化加成只会在1.5%附近,10个月收益在1.25%附近
  1. 分红,楼主说的是股票分红吧? 我还是坚持一个逻辑:所谓股票分红能提高收益只在于“填权”,而实际上,很多股票最后是没法填权的,也就是如果一旦不填权,实际效果就是左手分右手,不存在提高收益。也就是,按我的估值体系,分红因素对净值影响是0。
    (这个分红是否提高收益,每个人有每个人的答案,大家凭各人理解站队即可)
  2. 往往这些基金即便到了到期时候,观察下来的结果,其折价依旧在0-1.5%之间波动,这部分影响需要扣除,意即这部分折价很可能是吃不到的,即便吃到,也是很随机的。
2021-08-16 09:59 引用
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杨百捞

赞同来自: nkfish

基金净值好像是同一批基金里最差的一个
2021-08-16 09:47 引用
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Tmuer

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折价15%,年化150%的转债更香。
2021-08-16 09:45 引用
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lhw44488

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宁指数跌起来,几个点的折价抗不住吧
2021-08-16 09:44 引用
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zhaoqian

赞同来自: wuhanese

投资的本质是好的回报,除开折价以外,基金的表现很是一般,不要丢了西瓜,捡了芝麻。
2021-08-16 09:43 引用
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一梦十年14203

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好像不错啊
2021-08-16 09:38 引用
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king1000

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投资者能干预基金经理的操作。
2021-08-16 09:35 引用

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