集思录数据封闭基金里面当日净值是怎么来的

比如这个501082科创投资，当日净值-0.55%，我在天天基金里面看 跌幅-1.36%。最近看封闭基金里面日净值差有的基金很大，当日净值这个数据是怎么来的？