焦煤焦炭等商品期货与股指期货的本质区别!

焦煤焦炭等商品期货与股指期货的本质区别!
看起来都是期货,都有杠杠,但是股指期货都有对应的标的,比如ih股指对应的标的是上证50指数,ih2109在接近交割的时候价格与上证50指数是一致的,ih股指只是在上证50现货的基础上加了杠杠而已!
再来看看最近最火的焦煤焦炭的期货指数,期货的价格走势可以说没有具体参考依据,比如焦煤2109,焦煤2110,焦煤2111等,他们参考现货了么,可以说有也可以说没有,他们的价格之所以暴涨,主要原因是有很多散户在7月底以来不断开空,这样导致多头主力只能拉高,以焦煤2109为例,09合约多头不断上涨,把价格维持到2021.8.31日就可以了,不需要想出货的问题,因为到了8.31日散户自然会高位买回的,因为这是散户交易的最后一天,你不平也要平,怎么办,不认输的散户只能换月到2110,或者2111,大多2109的空头一定会到2110,因为价格差不多啊,这样散户又会再一次被收割,因为2110的多头主力会继续拉高,等到21.10.29,散户又要乖乖的高价买会做空的焦煤了,,,以此类推,焦煤2111也可以这么玩,,,直到国家的某个部门再次严厉打击为止,因为焦煤焦炭完全脱离基本面,没有参照物,唯一上涨理由就是散户都在空,所以就可以无限收购了,,,

总结说来,ih,ic,if,等股指期货都是有对应现货指数的,到期会与现货指数一致,现货指数的操纵难度是很大的,,,,而商品期货没有对应的标的,在近月期货上,是可以随意操纵的,只要空头足够多,多头主力可以随意逼仓,在没有监管的情况下,可以无限割韭菜!!!
发表时间 2021-09-05 11:38

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农神

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哪有那么多散户空头让你割
2021-09-23 06:36 引用
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jingwon

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其实去年的原油宝就是这种玩法,如果你懂期货知识就不会踩坑,近月是近月,远月是远月,有关联,但不一定一致,近月油因为供需狂跌(跌成负数),远月油可能会跌,甚至可能会涨,但是你要换仓,对不起你要加钱,如果供需迟迟不改变,随着时间推移,远月会变成近月,又要交割,你是散户无法交割,你又要移仓,最后像石油一样,主力合约从负数快涨到80了(我估计有很大可能),做内盘期货的估计赚钱的人没几个,抄底的大部分人都血亏,这是做多,做空焦煤是一样的,商品期货你不能交割注定要被主力逼仓,正确的做法是做股票,原油跌成负数的时候,买入中石油或者华宝油气,妥妥的赚钱,因为负油价长期看显然是不合逻辑的,焦煤不合理的大涨,你就在高点空焦煤的股票,一直拿到你认为合适的价格平仓(个人不建议空,考虑到时间成本和规则,做多比做空容易,做空受规则影响更大).我个人是不碰商品期货的,大部分是夜盘,辛苦,供需你不是从业人员,根本不清楚,只能做短期博弈,没法实物交割,很多大佬都栽在这上面,跳楼身死家破人亡,商品期货是给生产商和贸易商做远期风险控制的,你赚的钱其实是他们付的保险费,既然是保险,就有理赔的那一天,你身家不够雄厚,就等着破产吧。但是我会考虑做股指期货,能做空对冲现货风险,最重要的是因为它能现金交割!!!!
2021-09-23 05:04修改 引用
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tangle007

赞同来自: jingwon

楼主说到点子上了, 楼上很多回复明显没做过期货实盘, 散户持仓不能进交割月就注定了只能做短差交易, 大概率是韭菜的命
2021-09-22 23:47 引用
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azzipi

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图是七月时期货大赛的品种盈亏统计,做期货的应该都看的出来,为什么那几个品种亏得最多,而且几乎年年都情况雷同。现在统计期货盈亏,大家大概也猜得出哪几个品种盈/亏最多。

但是,很多人不知道,期货除了做多做空,还可以不操作。古人说的好,不去吃毒蘑菇,不影响成为美食家。像股市里,不去追涨宁德时代或者融资做空东方通信,也能赚的盆满钵满。
2021-09-22 19:36 引用
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sequeda

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因为股指是现金交割,而且交割日就是最后一个交易日,商品期货还有一个专门的交割月,所以存在交割博弈;
另外,商品期货主要看供需关系,所以有淡季旺季之分,升贴水也会导致时间不是朋友而是敌人,身边基于跌破成本线抄底生猪期货的不要太痛苦,关键是万一移仓换月个几次,成本比现价要高太多了,价格回来了,钱没了...
2021-09-22 19:10 引用
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midlin

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只做远月,比如现在买明年7月的合约,最多等到明年5月.
2021-09-22 18:57 引用
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抄顶逃底

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煤炭价格上涨,焦煤,焦炭当然上涨
2021-09-22 18:04 引用
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子轩的Daddy

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焦煤上涨符合国家利益,一方面打压铁矿石(澳洲公司),禁止澳洲焦煤进口。另一方面,经过过去几年煤炭行业的整合,上游焦煤目前的资源都被几个大国企手里垄断(a股有6家焦煤相关的上市公司)。而这轮上涨,处于焦煤下游的焦炭公司如果没有自己的焦煤资源,则会比较苦逼,因为焦炭有很多的民营企业(所以比较苦逼……)。焦煤成本的上升挤压了焦炭公司的利润空间。大家会发现,经过多年的供给测改革,把这条产业链的利润大头从过去的铁矿石(澳狗)哪里拿了回来,现在给了上游焦煤的公司,而这些公司都是国企国家的。这绝对不是楼主所说的几个庄家利用期货乱炒而已。
2021-09-22 17:53修改 引用
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闲菜 - 多看一眼算我输

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绞杀对收盘!
2021-09-22 17:34 引用
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lafshi

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供给侧改革带来的后果
2021-09-22 17:32 引用
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闲菜 - 多看一眼算我输

赞同来自: 传达室李老伯

今天看到以下一段话,给大家分享下。
小品种的价格和期限结构意义不大,都可以操控的,还是建议看持仓,持仓代表了介入这个品种的资金多少,持仓异常说明大量资金冲进去了,资金是有成本的,不是冲进去发动震荡行情的,而是进去发动趋势绞杀对手盘,然后赚钱走人的。所以,你看持仓异常比啥都管用。
2021-09-22 17:16 引用
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卓悦然 - 要拥有必先懂失去怎接受!

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规则早就是定好的,不是你玩之后才改的。主力可没有让散户去空,但是你让散户去空了,你去抱怨主力,那你觉得散户应该抱怨谁?
2021-09-11 14:38 引用
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闲菜 - 多看一眼算我输

赞同来自: 趋势交易者

上午的时候,我咨询了下的贸易商同学,他们公司是某钢铁集团的一级贸易商。他表示目前螺纹的价格是跟着期货走的,已经脱离了基本面,现阶段螺纹价格,大资金们说了算。
对比金融稳定委给出了一个名词“期现双多”,也就是期货涨了现货涨,现货涨完期货涨。左脚踩右脚。和楼主的观点有类似。
2021-09-11 14:28 引用
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清风穆穆

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期货没被操纵,现货可以被操纵啊,现货没被操纵,交易所可以被操纵啊,反正单子做反了别人肯定有问题。
2021-09-11 10:38 引用
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微积分V - 止损别变形

赞同来自: Duckruck

楼主是刘一刀吗?
2021-09-11 10:35 引用
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闲菜 - 多看一眼算我输

赞同来自: Duckruck 微积分V

之前没注意,焦炭期货是贴水的。那这个应该不算操纵,应该是没货。不然就用现货砸了。
2021-09-11 09:56 引用
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cjg303

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31号下午2点以前必须平仓,机构可以交易
2021-09-10 21:08 引用
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微斯人

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照你这个说法大宗商品只会涨不会跌,因为主力只要逼空就能搞死散户
2021-09-10 15:34 引用
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xinquan2072

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焦炭终于崩了
2021-09-10 13:58 引用
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varvar

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有道理
2021-09-09 00:04 引用
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xinquan2072

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3500空了焦炭2201,不相信没有机会盈利
2021-09-08 19:05 引用
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闲菜 - 多看一眼算我输

赞同来自: hzhdj

2021-09-08 18:53 引用
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allenluofeng - 80后,90前

赞同来自: 奥伊米亚康 wuchunlong miraseed

最烦“主力”这个词了,谁是主力,主力那么神通广大吗?主力就不会亏钱吗?
2021-09-05 22:29 引用
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hahale

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曾经1个QQ期货群中,1位期货操盘手对国内商品期货说法非常经典:
现货是现货,期货是期货;内盘是内盘,外盘是外盘;近月是近月,远月是远月。
真正长期操作商品期货的投资者才能深刻体会吧。
2021-09-05 21:39 引用
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cooledit

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焦煤现货远高于期货,做多很正常。做空亏损就知道抱怨。可怜人必有可恨之处。
2021-09-05 21:34 引用
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huxj2015

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周五白天做生猪期货一通操作猛于虎,也确实赚了差价,晚上一看结算单傻眼了,赔了250,人也变成了250 。原来开仓再平仓一个来回要210+的手续费,是其它品种的4-8倍,太坑爹了。
2021-09-05 21:33 引用
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pipilu

赞同来自: Duckruck

本质就是你没看基本面,就瞎扯
2021-09-05 21:27 引用
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pipilu

赞同来自: Duckruck

现货焦煤比期货还高,是现货拉着期货涨的,好吧
2021-09-05 21:25 引用
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小白啊小白

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太阴谋论了,除非80%以上的现货商参与,不然现货商都去套保,主力损失惨重。
2021-09-05 21:11 引用
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a1273528455

赞同来自: 北风号叫

已经断断续续炒了6年期货,这次被双焦拉爆,退出期货了。
2021-09-05 20:41 引用
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rpia

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说白了还是需求大了,供给跟不上。
2021-09-05 20:10 引用
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pppppp - +---++--+-+++++++++++

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只能说煤炭大概进了几个大散户。
被人盯上了。

估计这次要把他们吃的渣都不剩才会停手。
2021-09-05 19:28 引用
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鸭蛋

赞同来自: 雷神2019 烈火情天 萧寒 xineric

主要交割不同。
一个实物,一个现金。
一个是没交割权,一个有交割权。
还有就是实物虽要渠道,无论是买方还是卖方。
小散最好不要参与。
2021-09-05 19:10 引用
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文明守望

赞同来自: Duckruck 萧寒 趋势交易者

如果期货价格不合理,煤炭企业可以卖出期货,到期交割。
如果炒家想炒高价格必须吃下煤企的现货,恐怕有些困难。
除非煤企想炒高煤炭价格。
2021-09-05 18:20 引用
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zzs12345

赞同来自: 萧寒

多头排列
2021-09-05 16:54 引用
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叫花子

赞同来自: howhowhow

期货背后包含的是国家对价格的政治意志,美国靠什么控制黄金价格,控制石油价格? 为什么中国搞了个人民币结算的石油期货。。。。老美那么耿耿于怀。。。。。前期铁矿石价格那么高,国家出手以后呢。
2021-09-05 16:17 引用
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明月10000

赞同来自: 小岛藤子 xineric

楼主算是说到点子上了,这也是我做了商品期货最终放弃的原因。
2021-09-05 15:04 引用
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大周期

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期货市场出过几个老大,然后好像都被干掉了。
2021-09-05 14:45 引用
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vittata

赞同来自: 画眉 小岛藤子 闲菜

期货本来就是博弈
主力吃散户
实仓杀虚仓

没有实力,就乖乖抢抢帽子,那么多话
2021-09-05 14:44 引用
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ptly

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螺纹钢当年去产能涨上天,现在碳中和又来了,手里没货坐什么空头
2021-09-05 14:36 引用
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ylshxajh

赞同来自: Duckruck

我觉得楼主说的没道理,市场里又不是只有主力和散户

主力把价格拉的很高,煤炭企业可以高价抛出,他们可是能进入交割,主力不就被煤炭企业割了韭菜?
2021-09-05 13:57修改 引用
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赵甲 - 将军赶路,不追小兔。

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我看一些煤炭自信说欧洲和日本正在准备大基建,欧洲日本的煤炭价格比中国还要高。

好像不光中国的出口很好,像一些印尼欧洲等国家今年做出口也是赚的非常多,国外的资源有的比中国还贵。
2021-09-05 13:40 引用
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闲菜 - 多看一眼算我输

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主要区别在于是否可以交割。
散户无法接现货,主力顶多亏钱吃货。这波煤炭拉升看不懂,溯源肯定只是一小部分因素。其他的因素听大佬们讲解,搬个小板凳看戏。
2021-09-05 13:29 引用
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ftxhh9

赞同来自: 小岛藤子 宽基er

直干股指期货,不碰商品期货
2021-09-05 12:55 引用
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hzhdj

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这波焦炭焦煤,不知道多少散户爆仓了,随随便便亏个几万,几十万的一大把,,,为什么这么多人心甘情愿,不光是看到高价忍不住空,还是发改委多次发消息说7月煤价会进入下降通道有关,进入下降通道的焦煤居然涨了一倍,,,,,所以,期货这东西只能小仓玩玩,风险巨大啊,,,你觉得中国缺煤么,呵呵,笑话!
2021-09-05 12:56修改 引用
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mysteed

赞同来自: jackyzmq

你的认识本身就有问题,得出的结论一定是谬以千里。
2021-09-05 12:53 引用
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许头儿子

赞同来自: 烈火情天 等待等待牛市 wuchunlong 画眉 小岛藤子 seancai110 集XFD更多 »

一个是现金交割。一个是没法交割。
2021-09-05 12:45 引用
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秋水a

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散户好可怜啊 被坐庄的大户 恶意扎空了
2021-09-05 12:21 引用
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赵甲 - 将军赶路,不追小兔。

赞同来自: yakov 万万超

2201焦煤有多少空头?
2021-09-05 11:46 引用

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