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赞同来自: 超级马力 、古越小尘 、再见有个传说 、持有封基
近日，记者关注到金科股份“18金科01”公司债券即将到期，经向金科内部人士打听，目前公司已备足资金并将于2022年2月7日安排资金，汇转至中国证券登记结算有限责任公司指定还款账户，用于按时兑付即将到期的“18金科01”公司债券。该笔公司债券将于2022年2月9日到期。
据了解，该笔公司债为金科地产集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（品种一）（债券简称：18金科01；债券代码：112650），发行规模19.7亿元，期限2+2年，目前存续3.497亿。
公司还计划于2月中旬薄记发行新一期小公募，计划发行金额20亿元，用于偿还“20金科01”本息。据内部人士透露，目前新一期小公募已落实主承销商，发行备案材料已提交深交所。
金科良好的信用表现也获得了多家金融机构的大力支持。据了解，主要银行一直对金科股份保持稳定的授信额度，2021年12月以来，金科新增获取银行授信总额超380亿元。近日，中诚信国际发布的2022年度金科股份信用评级报告显示，金科股份主体信用等级保持AAA，评级展望稳定，信用评级结果有效期为2022年1月18日至2023年1月17日。
据了解，该笔公司债为金科地产集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（品种一）（债券简称：18金科01；债券代码：112650），发行规模19.7亿元，期限2+2年，目前存续3.497亿。
公司还计划于2月中旬薄记发行新一期小公募，计划发行金额20亿元，用于偿还“20金科01”本息。据内部人士透露，目前新一期小公募已落实主承销商，发行备案材料已提交深交所。
金科良好的信用表现也获得了多家金融机构的大力支持。据了解，主要银行一直对金科股份保持稳定的授信额度，2021年12月以来，金科新增获取银行授信总额超380亿元。近日，中诚信国际发布的2022年度金科股份信用评级报告显示，金科股份主体信用等级保持AAA，评级展望稳定，信用评级结果有效期为2022年1月18日至2023年1月17日。
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【问题16/42】金科股份股友：请问 1、有注意到公司发行的20金科01、20金科03在二级市场表现不佳，不到80元，这2只债的余额不小，一只是19亿、一只是12.5亿，并且这2只债券的回售期临近，按现在的市场价格，大概率全部回售，公司对回售资金有安排吗？ 2、如有安排，建议公司像去年苏宁这个时候，对公司债按市场价提前回售，反正就差3、5个月时间，此举不但能为公司带来比主业更高的利润率，还能提升公司形象，也有利于此次美元债
【回答】财务负责人宋柯：尊敬的投资人，您好！我司20金科01”行权日为2022年2月20日，“20金科03”行权日为2022年5月28日，我司会根据债务到期时间提前做好兑付准备。受行业政策收紧及个别房企违约事件影响，房企债券普遍下跌幅度较大，我司债券也受到波及，但是公司经营情况正常，现金流情况良好，完全有能力如期兑付到期债务。提前赎回需召开投资人会议并取得投资人同意，赎回价格也不能完全按照市场价格执行，公司需后期综合评价考虑，并及时进行公告，感谢您的关注。
【问题23/42】金科股份股友：最近大量地产公司债务暴雷，公司明年二月有二十多亿债面临到期或回售，能否确保本息兑付
【回答】财务负责人宋柯：尊敬额投资者您好，为了更好的顺应行业和政策的变化，公司从上半年就开始着手对总体经营策略进行调整，不把规模增速作为最主要的目标导向，未来较长的一段时期内，我们将坚持“一稳二降三提升”的总体经营策略，这是适应行业发展的阶段性选择，也是公司把握房地产行业未来发展主动权作出的战略性判断、战略性布局和战略性抉择。
其中“二降”之一的降负债，即指在保证现金流安全前提下，进一步优化负债的融资来源结构、期限结构和成本结构。任何一笔到期债务，公司均会提前铺排，确保到期本息，感谢您的关注
【回答】财务负责人宋柯：尊敬的投资人，您好！我司20金科01”行权日为2022年2月20日，“20金科03”行权日为2022年5月28日，我司会根据债务到期时间提前做好兑付准备。受行业政策收紧及个别房企违约事件影响，房企债券普遍下跌幅度较大，我司债券也受到波及，但是公司经营情况正常，现金流情况良好，完全有能力如期兑付到期债务。提前赎回需召开投资人会议并取得投资人同意，赎回价格也不能完全按照市场价格执行，公司需后期综合评价考虑，并及时进行公告，感谢您的关注。
【问题23/42】金科股份股友：最近大量地产公司债务暴雷，公司明年二月有二十多亿债面临到期或回售，能否确保本息兑付
【回答】财务负责人宋柯：尊敬额投资者您好，为了更好的顺应行业和政策的变化，公司从上半年就开始着手对总体经营策略进行调整，不把规模增速作为最主要的目标导向，未来较长的一段时期内，我们将坚持“一稳二降三提升”的总体经营策略，这是适应行业发展的阶段性选择，也是公司把握房地产行业未来发展主动权作出的战略性判断、战略性布局和战略性抉择。
其中“二降”之一的降负债，即指在保证现金流安全前提下，进一步优化负债的融资来源结构、期限结构和成本结构。任何一笔到期债务，公司均会提前铺排，确保到期本息，感谢您的关注
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之前发的银行间短融8亿有交叉违约条款，如果公开市场债券违约，会把金科目前还不错的状况直接摁到水里。卖掉点地和项目，还这笔钱应该ok. 拭目以待。
还可以看看机构刚刚做的金科调研记录，关于债务这块公司的口气很硬气。
还可以看看机构刚刚做的金科调研记录，关于债务这块公司的口气很硬气。
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风险提示:投资者参与回售等同于以人民币100元/张(不含利息)卖出 持有的“20金科01”。截至2022年1月10日，“20金科01”的收盘价为91.000元/张。 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
这句话啥意思？
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京公网安备 11010802031449号