有没有总资产计算不到一起的情况

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之前在论坛上看到，有问总资产不对问题的，近期个人也核对了一家券商给的总资产情况，发现对不上，少了，与客户经理沟通，将相关资料提交给技术部门，要求给出计算公式，技术部门有回复，结果客户经理认为我不会满意的，都没有给我看。
想问一下，大家有遇到这样类似的情况吗，怎么解决呢，谢谢了

发表时间 2021-11-21 10:51

赞同来自: Nobody510

15 个回复

wtt156

券商回复如果没有问题，就不回复了，谢谢大家关注了

2021-11-23 05:56 引用

wtt156

经过反复比对，找到可能原因了，等待券商回复确认。
原因是应该用公式；股数*收盘价*结算汇率，直接计算，前面用的差价计算公式对港股通不精确。
是券商给的当日参考盈亏值误导了，他正好符合前面用的差价公式，没想到差别挺大。
谢谢大家关注哈

2021-11-23 05:52 引用

wtt156

到今天，已经一周多了，还没有得到券商回复

2021-11-22 22:30 引用

wtt156

A股股票用了公式，（交易价格-前日收盘价）*股数-券商给出的交易总费用。

希望大家可以看一下公式，看一看他们有什么问题吗

2021-11-22 09:55 引用

wtt156

每笔可能都是正确的，但是总资产不对。
用的是客户经理建议的方法，结果还是没有对上。

2021-11-22 00:12 引用

长岛冰茶007

每笔都有对账单啊，按对账单，你觉得有问题的就问券商好了

2021-11-21 21:31 引用

wtt156

个人没有限售股哈

2021-11-21 20:42 引用

小哈

限售股账户里看不到自然不给计算到总市值里。

2021-11-21 19:00 引用

wtt156

结算汇率我用了1118，1119前后二日的，分别进行了计算，差异很小，可以忽略不计。这个计算结果与券商给的当日收益相同，但是还有A股的收益就对不上了，只有部分体现。

2021-11-21 18:13 引用

wtt156

港股通的计算个人认为没有问题，前后二日的差价=股票差价*股数*结算汇率，用这个公式，核对了一些时候，是对的。
但是上周五有卖出A股股票，数据对不上了。

2021-11-21 17:07 引用

wtt156

二个应该是混合在一起的，可能会有一些影响。
今天计算的，按照我理解的（计算公式没有给），去掉港股通的，也没有对上，发给客户经理了，她有些畏难，所以问一问大家情况。

2021-11-21 15:52 引用

乌衣巷

去掉港股通，余下的总额对得上吗？

2021-11-21 14:01 引用

wtt156

建议走过路过的朋友们关注此类问题，共同营造良好的交易氛围。
象个人之前说的一个类似问题，最终造成很大的损失，还没有办法告状。大家谨慎啊

2021-11-21 12:39 引用

wtt156

有港股通股票，还有A股股票，计算不复杂，港股通股票考虑汇率就行了，按照上交所结算汇率计算，有一些也是能对到一起的，但是有一些就不行了。

2021-11-21 12:07 引用

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