2021年11月26日下午,清仓全部A股,静心养性,待明年再来玩

最近两三月,感觉很别扭,节奏似乎总是不太对,净值停滞不前,因此有了清仓休息反思的想法,恰今天中午在某餐馆吃饭,发现我忍痛花200块点的蒸鱼里竟然有几根头发,盛怒之下,埋单一键清仓所有A股,飘然起座离去,留下的是没怎么吃的蒸鱼.....

简单回忆下,自15年初清仓休息一年没买股票后,于16年初重新进入股市,至现在约摸整6年,这6年整体来说还是比较顺利,净值约5.2左右,净值走势如下。



最近三年大致是19年收益约40%,20年约20%,21年收益约90%,全程平均仓位约三四成左右,偶尔有仓位超过90%的时候,但持续时间不长。

21年的收益主要来自于年初重仓的牧原,贡献收益约4成,其他6成收益来自于随后挖潜的几个中小板股票,主要是奥特维,双星新材,鲁阳节能,嘉元科技,正帆科技五个股票,另外还有没怎么赚到钱,中途被洗走,让我痛不欲生从而感觉节奏越来越差的 明泰铝业,东方电缆,长城汽车。亏钱的主要是上海机场。 简单来说,自我感觉选股已经具备一定水平,选的个股不会导致自己大亏,但能否盈利主要还是看天。

下一步目前初步的想法是打新新三板,然后边走边看,等年报预报及一季报预报出的差不多以后,或许是明年3月左右,看情况再重新回来玩

附图今年收益最好的两个账户,由于里面资金少,操作一直全仓,反而收益最高,显然今年的行情就是撑死胆大的行情



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beerstand - 80后

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今年共开了两个模拟盘,一个是港股龙头暴跌后买入博反弹,2月10日建仓,点位够低了吧,对不起,截止昨日收盘,已亏损20%







一个是A股的价值类股票持仓,1月5日建仓,结果相对来说挺好,截止昨日收盘持平,期间最高收益约6%,大部分时间盈利都在水位以上。



2022-03-09 08:59修改 引用
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beerstand - 80后

赞同来自: zdjun 刀羊

截止3.8妇女节收盘,当初舍不得割的港股,2022年已经亏损30%了,如果从2021年11月底当时决定清仓起算,已经亏损了快40%,100万的成本只剩下了约63万,当初是觉得这几个港股质地好,跌的够多了,不舍得割,现在嘛,还是挺后悔的。
不过既然已经跌到这里了,只能硬着头皮上,昨天小幅补仓10来万,港股持仓约75万,满脸的泪啊,就这么点仓位今年也能亏损30万.....

A股暂时没有持仓计划,成长股估值依然很高,价值类股估值还可以,比如中国移动就很吸引人,但鉴于之前很少从这类股票身上赚过钱,计划还是做个等等党,等等看看再说。
2022-03-09 08:49修改 引用
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beerstand - 80后

赞同来自: zdjun 泸州老窖

港股太令人发指了,当时舍不得割,毛估估看了下到今天为止,比清仓的A股跌的还多,从11月底到现在跌了15%左右,将近100万的成本现在只剩80万了,尤其是微创,腰斩后再腰斩了,服气。
放假这几天再考虑考虑,港股到底是补仓一些创新药及器械股呢,还是买一些国企股,或者干脆不管了任其自生自灭
2022-01-28 17:14 引用
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lolo6655

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短线就是太累人,11月份我也达到了45%的收益,小幅持仓
2021-12-03 10:28 引用
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花开渐离

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看待富士康这个角度思路很清奇,别具特色呀!
2021-12-03 09:26 引用
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辰光

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有个老哥从15/16年开始满仓满融牧原,实现了财富自由。说不定你也听说过这个人
2021-12-03 06:35 引用
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掌牛郎 - 老兵新战士的学习网页

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抱住金娃娃,过个安心年。
2021-12-02 19:15 引用
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beerstand - 80后

赞同来自: 章2020

失败的经历: 港股一年,毛都没赚着

刚开港股通那会,就去港股玩过,那时钱少,拿几万块玩来玩去,缩水一半后一狠心割了,20年年底,由于A股医药类股票涨上天,实在买不下手,看到港股的微创还不错,趁着调整在30左右买了1万股,随后的半年那基本是天天嗨,轻轻松松不到半年就翻倍了,可谁想上去快,下来时更快,一点迹象也没有,几下就跌到了成本价,再加上天天挨锤的企鹅,我对港股是彻底没气性了。折腾一年,毛都没赚着,割肉又舍不得,那就放着吧,自己安慰自己就当价值投资了。
2021-11-30 15:24 引用
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beerstand - 80后

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大规模养猪到底有没有门槛(护城河)
大学毕业后我的第一份工作是在著名的血汗工厂富士康,在这上班的几年,当时的心境是比较自卑不满意的,因为感觉这公司没啥技术含量:一个代工贴牌公司,有啥技术门槛?进而觉得工作没啥前途。后来好不容易熬了这几年,出去找工作,惊奇的发现,富士康出来的人好像是人才市场的香饽饽,同事们都纷纷跳槽知名的外企成功,我自己是性格偏内向,不善交际的人,找工作那也是大出我意外的顺利,随后换的几家公司,都是世界500强的知名公司,进入新公司工作也非常得心应手,没有像很多人换了公司不适应的情况出现,我也观察到,后面换的这些公司,虽然都是一些知名的外企(比如xx亚,x门子,xbb等等),但从公司的管理,运行的效率来说,都不如之前的血汗工厂(我呆的基本属于制造部门)。
富士康从事的行业,都属于所谓的红海行业,竞争是异常白热化的,按绝大多数人的看法来说,这些行业门槛低,利润薄,没啥技术含量,但富士康却正是凭借在这些个行业的成功,不到10年一举进入财富500强,并在后续连续多年稳定在前30强,而在这期间,他的主要客户,都凋谢了好几轮了。富士康的这种企业现象,有专业的企业管理家,研究人士的各种资深专业的解读,但在我一个小小的基层打工人根据自己的亲历来说,用芒格的意思总结起来最简明扼要(大意,非原话):就是富士康在所从事的规模经济行业中,其所达成的学习曲线顶点,比任何其他同行,都要高的多。规模经济的传统定义是企业制造的产品越多,该企业就能更好的生产这个产品,单位成本也就越低,但实际情况是,规模经济往往不是规模越大越经济,这就取决于企业的学习能力,企业能力越强,学习曲线所能达成的顶点就越高。这在我当时上班时是很明显的,当时我在的部门,竞争对手有伟创力,华硕,奇美等等(还有好几个欧洲的公司,当时鼎鼎有名的,后来慢慢匿了),开始供货时往往是三四家一起供货,可到了最后关键的量产爬坡和量产阶段,每天需供货几万套的时候,这些公司往往良率很低,最后基本变成了富士康独家供货。

当时想赌博牧原的时候,我脑袋里是突然显现出这个想法的:大规模养猪,跟大规模做电子消费品,工业品在这个意义上很类似,牧原跟富士康也很类似。
养猪的成本,影响因素是非常多的,比如猪的种群,生长环境,饲料,疾病防疫及治疗等等,单个因素,也并不是说做的越好,成本就越低,因素之间往往是相互影响的,举例说明,更好的猪舍通风条件,会使养猪成本提高,但通风好了,理论上会使猪更少生病,猪也长的更快,这又会使成本降低,但猪舍也肯定不是造的越好,养猪成本就越低,甚至说,在不同的地域气候下,猪舍的条件也需要不一样,这都需要企业平时深根细作,来总结学习。再比如说,猪的种群不同,保育跟育肥什么时候衔接最好,会有比较大的影响,同样的种群,保育阶段饲料的配比,也往往需要根据体型来区别对待,保育阶段的时间长短也需要根据实际区分。不是说保育阶段,饲料喂的越好,或者说疫苗打的越足,育肥阶段就越好养,成本就越低。如此种种,总之,影响养猪成本的因素非常多,且往往是互相联系互相影响的,这里面有非常多的东西(know-how)需要总结学习并且需要严格管理执行。
上面说到种群,就不得不提牧原的伪二元体系,这个东西在我理解看来,属于牧原的意外之喜,这个伪二元属于之前公司为了降成本进行的一个种群研究,在此之前,效果应该说是非常一般,也一直没有成为公司的主流,但意外的非瘟横祸对整个养猪行业造成毁灭性打击,种猪奇缺,伪二元正好契合了这种时机,粗粗估计,伪二元这种高可扩展性对这两年牧原的利润贡献,应该超过三分之一强。这东西本身也印证了上述学习曲线的论点:伪二元看起来没啥技术含量,谁都可以立刻搞,而且能立刻出成果,但实际情况是,在最需要的时候,其他公司没有搞出来,基本都需要找牧原买母猪与仔猪。
总结出来一句话:想要大规模的养好猪,技术管理门槛还是非常高的,这里面有太多的know-how因素需要企业深根细作去学习好,并需要严格的管理来保证按总结好的经验系统去实施。更别提大规模养猪其他方面的门槛比如粮食,环境保护,土地资源等等方面了。

自从心里有了这个想法,牧原的仓位就加的比较高了,后来越来越胆大,甚至一度在20年底21年初达到过80%以上,当时的大致操作思路是只要没看到猪周期有转向的趋势,3000亿以下市值坚决加仓,3500以上就开始观望,4000以上就开始减仓,前前后后共操作了两年多时间。
2021-11-29 11:49 引用
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cjplove

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看完收益率吓死了
2021-11-28 19:15修改 引用
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收音机

赞同来自: 鼎级理财 何处相思

原来挣这些钱就能吃价值200的蒸鱼啊,楼主真奢侈。
2021-11-28 15:31 引用
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极致规划师

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大佬们,怎么把资产净值化啊
2021-11-28 14:30 引用
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白湖水 - 股票和可转债的股债平衡,公众号、雪球、集思录【白湖水】,记录300万投资实盘。

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牛!
2021-11-28 13:06 引用
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面包

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写的非常好!
2021-11-27 23:05 引用
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面包

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原来是炫耀贴……
2021-11-27 22:59 引用
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酱油面

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最近两三月,的确是 做多错多。。。
2021-11-27 22:57 引用
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早上好

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我从17年到现在,收益才40%,惭愧至极
2021-11-27 20:34 引用
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风吹麦陇

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17年入市,净值才2,太惭愧了
2021-11-27 14:12 引用
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beerstand - 80后

赞同来自: 长安190 victory2009 向前看向后赚 Kluer 饭饭糊糊 逍遥chen 东财集思滚雪球 qy901023 韩东孚 luyi1 秘密就不告诉你 六毛 FF章鱼 佛系1212121 Stars 青菜chong 九头 dorly 丢失的十年 动作慢 经常糊涂 踏踏实实 silent134 wolfcaaa Ivansaid zebrafish solino 致行以知 打新交朋友 闲菜 孔曼子 润土先生 何必当初 homanking lwcdxx arking83 老白汾 拉格纳罗斯 coooper 有酒就好 酱油面 dengca1987 woshishui2016 chrisharn 钟爱一玉 山川大地 守拙到底 自在花 好奇心135 火龙果与榴莲更多 »

炒股以来单个股票盈利最多的是牧原,具体多少没细细核对,大致是400多个左右。
这个公司是近几年资本市场一个比较敏感的公司,质疑他造假的人非常多,其中不乏各种财务专家,证券专业人士等等。今天我也记录回忆下我与这个股票的交集。

首先开门见山表明下我对这家公司是否造假的认知:我觉得这个公司大规模业绩造假的概率很小,公司小的方面可能存在不少瑕疵,但大的方面应该没有多大的问题。

14年年初的时候,我炒股以来第二次中新股,就是牧原,当时是非常欣喜的,记得上市后没几天就过年放假了,我用牧原新股盈利的3000块钱,买了一个戴尔的显示器,春节的时候就天天看美剧,越看越觉得这显示器色彩是真鲜艳,清晰度是真好,心里是越高兴,那真是,过了一个安静祥和的春节。但当时对这公司基本面是比较鄙视的-----一养猪的公司,有啥前途---我5岁的时候就开始割猪草养猪了,养了十几茬猪,养猪我还不知道么?

18年的时候,爆发了猪瘟,这个时候我开始以典型的周期股的想法,开始关注养猪股,通过各种比较遴选,我相中的是正邦,天邦这两个股票,其次是新希望,再其次才是牧原,当时的想法,首先就是牧原当时跌的不够多,那反转起来肯定也不会很暴力,再一个就是牧原的养猪业务状况看起来总比别家好一些,给我初步的感觉就是别人养猪都这么难熬,你为啥就比别人日子好过,难道养猪还有什么高科技?这中间肯定有猫腻。持我这种类似观点的人,在雪球等各种论坛里,自始至终,应该都占80%以上。 在这期间,我持有养猪股大致15%左右的仓位。

大致是19年4月中左右,我在雪球上闲逛,看到一个不知名的ID,发了一个帖子,大意是在猪瘟的状况下,对养猪公司来说,最核心的竞争力,就是你有能养活猪的产能存在,他得出的结论是正邦,天邦就是这样有核心竞争力的公司,因为公司 农户的模式,产能的扩展最有张力,而广大农户,尤其是南方农户由于丘陵高山等地域的隔断性,再加上农户的精耕模式,相比北方平原,能更有效的防非瘟,这个帖子当时比较热门,作者的发言简明扼要,条理清晰,给人有高屋建瓴之感。恰逢当时股价及公司出栏的走势,都似乎证明了这个人说的是非常对的,当时正邦天邦股价涨势如虹,这几个月的生猪出栏走势也非常好;而牧原的股价涨幅非常一般,出栏势头也很不好。当时北方非瘟流行,南方还报道的比较少(两邦主要在南方,牧原主要在华北),好像受影响相对比较小。但我当时一细想,感觉作者这两个逻辑有非常大的问题,首先,从我在农村生活这么多年的经历看,小农是最容易争眼前实利而看轻契约的,公司发展的农户,如果他真的能养活猪,大概率不会把这个利润让给公司,容易产生各种纠纷,从这个意义上来说,公司 农户的产能,是一个虚幻的产能,并不真正属于公司。其次,南方山区的地域隔断性,真的有助于防非瘟么,我当时是非常怀疑的,南方的多雨湿润闷热的气候特征,往往更容易滋生传染疾病。

这个时候,我想起来到牧原的雪球专区去看看,想看看有没有人有集中研究牧原的,有没有啥观点值得一看,那时候的情况是,牧原的股吧里,是基本没啥有含金量的帖子,人们一窝蜂的在研究两邦,新希望,牧原里面基本都是水帖(后来在雪球里以研究牧原大为出名的一凡,这个时候虽然已经在发帖,但没什么人看及回帖讨论,两邦那几个大V,对一凡也基本是一种颐指气使的态度,一凡自己也基本处于一种夹着尾巴做人发帖的状况,还远没有后来这种动不动就怒骂正邦的气势)。研究了几天牧原后,我大致弄清楚了状况:如果说看好自繁自养的重资产模式,那就是选牧原,如果看好公司 农户的轻资产模式,那就选两邦。基于前面说到的我的思考,并且两邦都已经翻倍有余,我选择了清仓两邦,全部买入牧原,并加了一点仓,这个时候大致是18%左右的牧原与5%左右的新希望,这么操作随后的那一两周左右,市场是在啪啪的打脸的,不过好在牧原也在涨,虽然涨的少,这两周我也就熬过去了。

随后的19年5,6月份,是养猪股股价横盘整理的阶段,在这个时段里,各公司的各种日常交流里(董秘互动易,机构组织的各种调研等等),纷纷透露出要重点发展自繁自养的信息,尤其是到了6月,这种信息已经非常明显了,这个时候股吧里正邦还是占养猪股主流,因为虽然当时正邦已经涨了不少,但从各种计算器来看,正邦还是占据很大的估值优势。而这各种算法的潜在前提:那就是把养猪当成一个低技术含量,低门槛的一门生意,各公司只要想自繁自养,最后的盈利结果,应该都是相当的,差距不会很大,不管A公司还是B公司。

这个时候,我的工作经历,对这项投资(赌博),可以说发生了至关重要的作用,随后我一度把仓位加到了50%,当然,这也许是事后诸葛亮式的总结,赌赢了的一个说法而已。

待续
2021-11-27 14:48修改 引用
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自由之梦想

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厉害
2021-11-27 10:02 引用
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如佛 - 最美的声音是安静,最真的生活是平凡

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买了啥呀,盈利能增加到近2倍,新能源?
2021-11-27 10:00 引用
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cherub168

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2021-11-27 09:39 引用
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宇文青浦

赞同来自: 天青色等雨伞 瑞宇堂

何必拿别人的错误惩罚自己呢
2021-11-27 09:32 引用
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股票交易员

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都说一年挣三倍容易,三年挣一倍难,佩服楼主
2021-11-27 09:29 引用
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吴沈飞

赞同来自: keaven 天青色等雨伞 老实的很 zsp950 dingo49更多 »

放心,周一低开你就会马上买回的。能三四成持仓今年收益90%,说明是极其活跃的短线客,一般都做不到,或不可能的那么笃定。当然,楼主也可能是二班的学生,那就两说了。
2021-11-27 09:08 引用
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dy001

赞同来自: briway

我这两个月也是不赔不赚,不温不火,这几天总想清仓离场,但又下不了决心,佩服楼主的果断
2021-11-27 05:01 引用
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suliang

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不用极端化,清仓没必要。。。
2021-11-26 17:47 引用
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joy2015

赞同来自: chikai881222 沧海月明12 JiangSH2020 大辫子 docn tctzff 张玉宁 大尾鱼 老实的很更多 »

牛掰!仓位3-4成,一年收益都有90%。
没说的,让我去厕所哭一会
2021-11-26 17:45 引用
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littleboy886

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银行股要不要来一点?
2021-11-26 17:43 引用
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victory2009

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三四成持仓今年收益90%, 高手!
2021-11-26 17:21 引用
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caishendao

赞同来自: 愚昧的年代 那个孩子 sybil03 我是一只小小鸟 wuyun 天青色等雨伞 orzcc2008 zzzer更多 »

可惜了 损失了1000
吃饭发现头发根据食品安全法可以向商家索赔 不足1000按1000赔偿
2021-11-26 16:20 引用
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投资161812

赞同来自: aiplus 坚强的后盾wo CAT108 枪手在思考人生 victory2009更多 »

21年收益约90%,确实可以静养一段时间了。
2021-11-26 15:55 引用
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beerstand - 80后

赞同来自: 沐紫卿安 一骑绝尘1993 老实的很 victory2009 新新新韭菜 去年绿茶更多 »

有时间会重点写写做几个股票过程中的随想
2021-11-26 15:22 引用

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