旗帜鲜明看好军工股明年“小”行情

十四五规划带来全军工行业前所未有的景气度,这次是有业绩推动的行情。
今年有光伏、新能车等景气度够高,且业绩透明,可以上下游跟踪验证的行业压着,军工没走出来。

明年大概率新能源线要分化,看好军工板块!

目前持有中航重机、中航沈飞,以及空天军工C,难免屁股决定脑袋,不过我今天在此跳大神了!

已经开始准备背各类小作文了,如下图



12.24更新,改弦易辙了,看好汽配股大行情,军工小行情。
军工板块确实最近一直不涨;
大幅不及预期。比如说我吹的4000点空天军工,今天已经跌倒了3177...
还有,板块中军中航沈飞,”无利空下跌“,这种事情要是发生在宁德时代、隆基股份,直接动摇资金信仰。鉴于军工板块,确实行业增速在,受宏观影响小,还是可以配置一部分的。
于是对行情进行“下修”,从“大行情”改为“小行情”;

说说汽配,我觉得这波自主品牌崛起势必带起国产零部件厂商做大。---宏大逻辑

至于细分领域,很多”细分龙头“,比如说HUD、空悬,都把估值做到一两百倍了,说明资金相当认可智能化、电动化带来的增量逻辑。但是我觉得,中国会出一批具备综合实力的tier1,能够到国际上去打的那种,超越博世、电装虽说不是”指日可待“,但也是可以预期的,逻辑是通畅的。

个人看好宁波拓普,因为董事长说”各个都是人才“。



8.9

一年过去,新半军里面的“军”,又是在别人玩新能源玩厌之后,意思意思炒两把,你说气人不。

军工还是看好中航重机,不为别的,就为股权激励带来治理改善,业绩释放。还有紫光国微,芯片,能放业绩的公司才是好公司。

有人可能就会问了,“既然都看业绩,为啥不看业绩更好,与市场交流更顺畅的新能源呢”,问得好。主要我觉得业绩增长确定性强吧。。虽然事后看,确实错了----新能源业绩增长确定性更强,军工确定性强股票也跌。但是我就是觉得这个板块有预期差,部分公司放业绩了,市场觉得军工就是没业绩的板块。所以从去年就套在里面了。。。

等空天军工啥时候到头了,估计市场要开始调整了,因为“垃圾板块”补涨是行情的尾声,哈哈。
发表时间 2021-11-29 20:49     最后修改时间 2022-08-09 23:47

赞同来自: 冷搜搜

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jjjlcym - 做“基金经理”之梦

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挨打要立正,输了就要认。
看看我的帖子,感觉像个“著名反指”,醉了。
不过不能逃避,总结下,也好有个反思,不能白亏了。



两个关键时间节点,第一个红色箭头,1.5号,空天军工指数当日放量大跌6%,第二个节点,1.20号,指数二次破位。1.5-1.21 空天军工指数下跌超过20%!

在此之前,个人相对乐观,认为军工可能走单边,管他是不是什么“春季躁动”,还是因为“股权激励”等原因,总之看法就是涨!但是有个隐患,没重视,就是中航沈飞一直走势相当弱,按理说不该如此之弱,毕竟是利润最先释放的下游主机厂,上一波的中军,这波不仅熄火,还一路向下。这个原因,我在12.24把行情级别下修为了“小行情”,但是依然认为会上涨。

1.5号下跌,事后看,我更倾向于军工板块补跌。因为没有利空。
1.21大跌,是中航系出现业绩不及预期情况。实际上看营收没问题,和跟踪结果一样,但是利润凭空少两亿。导致投资者用脚投票,伤了为数不多给军工站台的投资者的心。市场主流观点是,中航工业集团为了做股权激励,以及想把业绩展现成逐年增速提升的状况,系统性压低了21年利润。

我主要持有两个票,中航重机、中航机电。重机强的一批,跌下来马上涨回平台,让我感觉至少板块有活口。机电不知原因的弱,仓位也不高,没太关注。现在一看,跌成这样。可能要“旗帜鲜明的看好军工”回本“行情了,醉了。

事后复盘,感觉这波,按照我的基本面分析思路,是躲不过去的。跌这么惨,甚至中航工业还搞个“趋势利空”我肯定难受,但是个人认为成长逻辑没破,打算找机会“保本出”,赚钱是不指望了。“下跌估值更低了,价值投资者应该高兴”,这种脑残发言我是讲不出来的。我宁可我的持仓马上“泡沫化”,我立刻卖出。

总结:按照个人交易体系,这笔交易亏钱了,但是没有系统性错误操作。
2022-01-23 23:47 引用
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jjjlcym - 做“基金经理”之梦

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重回3300点,希望过年前上4000吧。

现在涨的比较好的票,有些特点,就是主要是中上游,比如说中航重机、西部超导、中航机电这些。下游只有中直涨的比较好,应该是炒资产注入预期。

短期看点应该是预期股权激励和国企改革,同时业绩释放也是一条线。



预期股权激励其中首次股权激励可以关注中航机电、中航电子和中航电测。
业绩释放关注军工电子、中游零部件、一级供应商层层传导。
国企改革就各凭本事了,要是能猜到一个资产注入的,直接一字板吃到翻倍。
主机厂西飞尚未获得大额合同负债额。
2021-12-30 18:58 引用
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jjjlcym - 做“基金经理”之梦

赞同来自: 大y阿飞

今天稍微充了个值;妈的,支付宝一分钱都没了,全在股票账户里,现在吃饭都得靠花呗。
用同学的可转债打新账户充值个2500到军工里面去;
在这种市场大跌的时候,才能更深刻得意识到:
尼玛,可转债打新才是稳赚啊!

看了下,感觉问题不大,跌的主要是之前不涨的主机厂,中游跌的不算多


另外,感觉打脸来的非常之快,之前吹4000点春节前,现在我自己都不信了....
本来应该开帖子讲点基本面内容的,因为我也一直在跟踪;
但是不涨,基本面好,也就独自美丽,没意思。
2021-12-20 15:06 引用
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jjjlcym - 做“基金经理”之梦

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亏麻了!
空天军工指数又跌2个点!感觉没法玩了...
机电和重机也跌的惨...呜呜...大学生也割,主力不讲武德,可恶!
2021-12-17 18:34 引用
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jjjlcym - 做“基金经理”之梦

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今天卖了沈霍伊,买入中航机电
2021-12-09 22:50 引用
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mingjing58

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是不是该交学费了
2021-12-08 09:20 引用
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urfatu

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这是看好某些不能说的地方会出事啊
2021-12-08 09:16 引用
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明心

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军工股有业绩?哈哈哈哈哈
2021-12-08 09:14 引用
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赵喜

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我已在考虑明年以后关注啥。
2021-12-08 08:45 引用
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tingxiangke

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成飞集成有可能成为军工股的王者
2021-12-08 08:02 引用
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jjjlcym - 做“基金经理”之梦

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感觉现阶段确实不能拿主机厂,该拿中上游。这里面的投资者结构 完全不是一个类型....
沈飞不仅涨的少,跌的还多。战略地位高(主机厂)似乎不能入资金的眼,还是PEG低(军工电子、中游)来的实在。
2021-12-07 22:06 引用
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更爱真理

赞同来自: 快点醒醒 mingjing58 jjjlcym

认知与资金量基本匹配
2021-12-01 19:39 引用
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曳涂2000

赞同来自: jjjlcym

楼主生活费真多哈哈
2021-12-01 15:44 引用
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jjjlcym - 做“基金经理”之梦

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把生活费梭哈了,为认知买单。

2021-12-01 14:23 引用
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jjjlcym - 做“基金经理”之梦

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春节前,看到4000点+
理由,博弈论,看景气度投票。
2021-12-01 14:18 引用
2

红尘之上

赞同来自: orzcc2008 WithMyHeart

看不懂,不参与
2021-11-29 21:14 引用
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风吹麦陇

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军工也涨了很多了
2021-11-29 21:11 引用

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