银河香草的净值更新滞后?

好像过了好久才会更新,其他朋友有这种情况吗?
发表时间 2021-12-06 14:09

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magelfly

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@梦游2000
3月16日星期三买的香草,应该是3月17日收盘价作为初始价。
是的,是这样的。
2022-03-23 14:21 引用
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梦游2000

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3月16日星期三买的香草,应该是3月17日收盘价作为初始价。
2022-03-22 18:15 引用
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magelfly

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@逸之
每天收盘计算净值,第二天更新,不滞后。
在柜台市场产品的持仓产品里查询。
是的,我的也是。

买入价按照发行日的收盘价开始计算的。
但是客户经理告诉我,是T+1的收盘价,我觉得不对,合同是这么说的(买入价=发行日的收盘价计算)
2022-03-22 17:11 引用
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大道至简2019

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我算的和券商算的不一样,不知道问题在哪?
2022-03-22 16:50 引用
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逸之

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每天收盘计算净值,第二天更新,不滞后。
在柜台市场产品的持仓产品里查询。
2021-12-06 14:44 引用
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Ivansaid

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一般第二天早上开盘前更新净值
2021-12-06 14:42 引用
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chasedreamman

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我想知道净值怎么查询?上周五中证500上涨0.99%,香草显示是亏损。
2021-12-06 14:29 引用

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