一个债券基金每日收益的问题 求大神解惑

媳妇买了个理财基金 兴业添利001299 搞不明白为何每日会有收益,基金持有的债券难道不是到期后到期后才会产生收益吗,基金每日分给持有者的收益的钱从何而来?查了查基金的持仓有债券,也没有可转债货币基金的每日收益可以理解,这个基金日常的收益搞不明白请哪位大神解惑一下
发表时间 2022-01-06 03:25

赞同来自:

1

cityrusher

赞同来自: wupuq

债券的公允价值是全价,每天会增加一点票面利息。
2022-01-06 08:33 引用
1

xiszero - 不盲目乐观,不赌国运,不对通胀和M2焦虑

赞同来自: wupuq

债券的利息只是到期兑付,实际是每天都产生的
2022-01-06 08:23 引用
1

charlies

赞同来自: wupuq

这不难理解,一张面值100的债券,一年到期可以得105,到期前一天所有人都还没拿到利息,难道这张债券就只值100元吗?
2022-01-06 08:22 引用
1

kuzoo

赞同来自: wupuq

基金咋可能没价格没收益。那你按什么价格买什么价格卖呢

理财原来的均摊,现在净值也是有收益的。
只有不能交易的债券才是面值,到期给利息
2022-01-06 08:13 引用
1

山就在脚下

赞同来自: wupuq

你没买过债券吧?债券是每天计算利息的
2022-01-06 07:56 引用
1

逐利

赞同来自: wupuq

反正你不如你媳妇,你就别管了,管那么多干嘛!或者索性问问你媳妇为啥总有收益,她可能知道。
2022-01-06 07:20 引用
1

哈利BABY

赞同来自: wupuq

理财都净值化了,每天出来净值更新收益
2022-01-06 06:57 引用

要回复问题请先登录注册

发起人

问题状态

  • 最新活动: 2022-01-06 08:33
  • 浏览: 1858
  • 关注: 11