核能转债强赎,亏惨了!

今天又是风格转换的一天,上证50绝地反击大涨1.27%,而国证2000指数则大跌1.27%。

行业来看,涨幅靠前的是建筑、银行、地产等,而跌幅较大的是传媒、防治和医药保健,尤其是幽门螺杆菌、新冠药、预制菜、元宇宙等近期炒作的概念板块跌幅比较大。

个股来看,1346只股票上涨,3235只股票下跌,上涨比例不到3成!

转债等权指数今天下跌0.09%,成交额为712亿,继续放量,说明转债的热度逐渐回来了,其中成交量最多的是湖广转债、兴业转债和岱勒转债,分别为81亿、62亿和40亿。

说实话,今年的市场波动明显变大,风格转换的可能越来越大,但是也不能确定是否彻底转换,如果追着风格走的话,很容易两边挨打。

所以我目前还是分散配置:

股票端侧重配置一些蓝筹股,其实就是银行、地产、保险等三傻,再加一些消费,如果蓝筹起飞的话也能跟着吃肉;

转债端侧重配置一些小盘转债,背后对应的大部分也都是小盘股,如果小盘股继续飞的话,也不至于踏空。

今天大盘不错,不过我却亏惨了,主要是因为 核能转债(SH113026) 昨晚宣布提前赎回了!

持有核能转债有一段时间了,当时看好它是核电龙头,同时溢价率也不大,在几个绿电转债中性价比不错。

尽管昨天已经达到强赎标准了,不过我也没有选择卖出,主要是因为其他几只电力类转债都没有在达标后强赎,并且核能的盘子最大,管理层可能也不会立即行使提前赎回的权利。

结果来看,明显我错了,因为昨天一达标,晚上就公告了提前赎回。

于是市场担心75亿的转股规模会压死正股,今天正股和转债都低开了,并且转债最大跌幅7%!

市场的担心不无道理,毕竟正股 中国核电(SH601985) 正股一天的成交额也就在10亿左右,那么转债的市值高达100亿的情况下,需要在强赎截止日前完成转股并且卖出,肯定对正股形成一定的抛压。

因为雪球组合有不少朋友抄作业,担心有人忘记最后交易日前忘记卖出,所以我制定了规则:公布提前赎回的转债,在下一个交易日就在组合卖出,所以今天上午雪球组合已经调仓卖出。

不过我还是看好绿电板块,并且经过一段时间的回调,有再次起飞的可能,所以实盘并没有卖出,并且尾盘看到折价1.87%后,选择提交了一半仓位的转股申请,只要正股不大幅破位下跌,我可能会陪它再走一段。

当然,也可能随时跑路。

有人欢喜有人忧,公布强赎的核能转债被砸,而公布不提前赎回的 节能转债(SH113051) 今天就大涨6.2%,溢价率增加到17.3%
发表时间 2022-01-18 18:29

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江腾云胜

赞同来自: 安宁moon xineric

公布强赎到公布强赎日还有几周时间,完全没有必要第二天就跑

第二天正股和转债跑的应该是赌不强赎后转债溢价收益的人,结果很容易出现踩踏

次日下杀到120,122左右接了点货,下午回过神最高拉到129,有5~6个点的利润

尾盘居然折价1.6%,晚上转股,第三天上午抛出正股也赚了点

后续估计价格会向106慢慢靠拢
2022-01-20 11:13 引用

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