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发生日期 备注 证券代码 证券名称 成交数量 成交价格 发生金额
20211221 证券买入 113009 广汽转债 2 108.38 -2168.6
20220121 债券兑息 113009 广汽转债 0 100 120
20220121 债券兑付 113009 广汽转债 -2 100 2000
20220121 日终股息 113009 广汽转债 0 0 -24
合计 -72.6
2022年1月21日到账,刚发生的。
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在转债牛市里, 大家的一致预期是所有转债都能强赎,那么130就是保底价,你说一个130保底,上涨无限的东西值多少钱?目前这种预期占了主导。
还有新债上市个个130朝上,尤其小盘转债根本不管溢价率的。那么老债比新债更有优势(比如新债周期长,还有6个月没进转股期),凭啥新债比老债更高价。
所以: 我觉得可以从新债上市定价作为一个依据,来判断转债走向
强赎靠可转债转股价值到130,现在整体中位转股价值才93.83%离130%太远,还是要靠正股的上涨带动的,不然可转债的水位会越来越高,其实现在的可转债只适合老手玩了,对新手低手已经不友好了。
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一般认为,没流动性的应该先跌,其实不然,如果你帐户里的票全是赢利的,大盘开跌,你想先出来一半资金,发现没流动性的下面压根沒接盘,那就先放一放,把有接盘的卖了。
但是,当大盘继续下跌,你想全走光,那么,反正前面一半已经有赢利了,没有流通性的另一半也只能不计成本往下砸了。当然,如果大盘抗住了,那么也许可以不走了。
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就像2021年可转债无名大跌,跌的jsler纷纷抄起备用武器抄底,但还是止不住的大跌,跌到一片不到100的折价,还有人说未到转股期,折价有折价的道理。
同理,就像车子往上冲,只要坡度不是太陡,松开油门惯性使然也要往上冲个几米的。
gukuaijia - 70后资深会计,CPA,dif-40精通CIA,掌握了股市密码。
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转债不跌 还是因为基民们 ,各个平台拼命营销的是固收+ ,有些基金一年规模涨了10倍 ,弄进来的钱 ,不能买股票 ,正在高位有序接盘高溢价的可转债 ,机会有限,大家要抓紧呀
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转债可以下修呀,股票跌的越惨,转股价调的月低,将来转债都到200以上,为什么要卖
下修是上市公司的权利不是义务。
转股价值70%以下的可转债,同时PB大于1,临近回售期(最后两年),上市公司才会乐意积极下调转股价。
因为上市公司也想最低成本完成债转股。
另外可转债价格130元以上的,转股价值100以上的(没有下修的条件),溢价率也普遍较高,甚至临近强赎溢价率也不低 ,拿这些可转债是不划算的,性价比高的可转债应该是价格130以下 溢价率低于20% 剩余规模小 转股价值低于130越低越好,按上面选只能选几十支可转债(等于瘸子里挑将军凑合着玩了,留下的还能做做网格赚波动的钱)
如果溢价普遍很高,虽然可以通过下修部分解决溢价问题,但是收益率应该会收敛到10%以内吧。
这波可转债高溢价到底是国证2000带动的,还是新进资金(固收,避险,新韭菜)带动的,决定了后面转债的溢价会不会回归。你是怎么看的?会不会觉得这次不一样?