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现金差额24390.81，昨天的申购要被坑了，有懂的吗，为什么差异这么大，CHOICE上面昨天显示的IPOV是0.5856，收盘价0.601，但今早公布的净值是0.61，现金差额24390.81，溢价变折价，估计昨天的申购要被坑了。
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@摸鱼小能手
因为昨天的IPOV没有考虑到港股1月31日及2月4日两天开盘的影响，513700跟踪的指数成分股在春节期间涨了不少，我昨天盘中就是按照指数增长了5%来做测算的，算出来是0.61，算出尾盘折价，所以留了一部分，只是今天因为药明翻车了。你为啥没直接赎回？
跟踪的指数为：
https://xueqiu.com/S/CSI930965
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@zhangzaqa
按道理，对于份额数固定的ETF篮子，指数成份没调整的情况下，篮子中股票数量应该很少变化的。所以真搞不懂2月7日的清单为什么会这样，只有3种情况：我无知、基金经理傻、基金经理坏。
看最新的申赎清单，股票数量都是增加的。搞不懂这个清单，发现就2月7日，清单中股票数量明显减少了4%+，导致计算的iopv偏低了4%+。
按道理，对于份额数固定的ETF篮子，指数成份没调整的情况下，篮子中股票数量应该很少变化的。所以真搞不懂2月7日的清单为什么会这样，只有3种情况：我无知、基金经理傻、基金经理坏。
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@cityrusher
没道理啊，看看513700的IOPV公式：看最新的申赎清单，股票数量都是增加的。
基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的成份证券的必须替代金额之和
+申购赎回清单中退补现金替代的成份证券的数量与最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中
的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额
既然取的是“最新成交价”，那么计算出来的iopv就应该是对的，不存在没计算春节长假涨幅一说。
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@投资
基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的成份证券的必须替代金额之和
+申购赎回清单中退补现金替代的成份证券的数量与最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中
的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额
既然取的是“最新成交价”，那么计算出来的iopv就应该是对的，不存在没计算春节长假涨幅一说。
请教，怎么会注意的某个基金折溢价可能异常的？要是没人发帖我根本不会注意这个基金。没道理啊，看看513700的IOPV公式：
基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的成份证券的必须替代金额之和
+申购赎回清单中退补现金替代的成份证券的数量与最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中
的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额
既然取的是“最新成交价”，那么计算出来的iopv就应该是对的，不存在没计算春节长假涨幅一说。
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@摸鱼小能手
因为昨天的IPOV没有考虑到港股1月31日及2月4日两天开盘的影响，513700跟踪的指数成分股在春节期间涨了不少，我昨天盘中就是按照指数增长了5%来做测算的，算出来是0.61，算出尾盘折价，所以留了一部分，只是今天因为药明翻车了。请教，怎么会注意的某个基金折溢价可能异常的？要是没人发帖我根本不会注意这个基金。
跟踪的指数为：
https://xueqiu.com/S/CSI930965
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赞同来自: 如去如来
因为昨天的IPOV没有考虑到港股1月31日及2月4日两天开盘的影响，513700跟踪的指数成分股在春节期间涨了不少，我昨天盘中就是按照指数增长了5%来做测算的，算出来是0.61，算出尾盘折价，所以留了一部分，只是今天因为药明翻车了。
跟踪的指数为：
https://xueqiu.com/S/CSI930965
跟踪的指数为：
https://xueqiu.com/S/CSI930965
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