3月14日天地转债申购

明日天地转债可进行申购,周二还有宏丰、阿拉转债,祝大家多多中签!

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天地转债:(正股代码:300743,配债代码:380743)

评级:A评级,可转债评级越高越好。

发行规模:1.72亿,规模小,可转债规模越大流动性越好。

回售条款:有

下调转股价:15/30,85%,条件较严苛。

转股价值:

天地数码周五收盘价12.83,转股价12.47,转股价值=转债面值/转股价*正股价格=100/12.47*12.83=102.89,转股价值一般,可转债转股价值越高越好。

到期价值(保本线):

到期价值=票面利率+赎回价=0.5+0.7+1.2+1.8+2.2+112=118.4,票面利息一般。

纯债价值(最底线):

如按中债企业债测A级别6年期即期收益率11.4911%,纯债价值简化计算61.65,纯债价值低。

公司简介:

天地数码属于计算机业,公司是国内规模最大的热转印碳带生产企业,国家标准和行业标准的起草者和制定者之一,拥有自主研发的核心技术,具有一定的研发实力。

公司成立于2002年,上市时间2018年4月,目前公司市值17.73亿,有息负债率27.11%,当前市盈率PE79.198,市净率PB4.652。

2021年度业绩快报公告:

2021年度公司实现营业收入同比增长28.78%,归属于上市公司股东净利润同比增长2.86%。

主要风险:

1、产品结构单一,以低附加值产品为主,盈利表现弱。

2、股权结构分散,无控股股东,公司治理存在一定风险。

3、对外担保面临一定的减值或损失风险。

募集资金用途:

最近半年股价走势图:

相似转债:

个人看法:

当前溢价率-2.81%,结合A评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予22%的溢价率,目前价值:102.89*1.22=125,评级低,票面利息较低,目前热转印碳带行业唯一的上市公司,发行规模1.7亿,感觉未来比较容易被炒作。

假设原始股东配售70%,网上按0.516亿计算,顶格申购单账户约中5160/1150/1000=0.004签,中签率极低。

个人顶格申购。

(顶格申购—尚可申购—谨慎申购—放弃申购)

风险提示:以上观点仅为个人看法,所涉标的不作推荐,投资有风险,入市需谨慎。

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期待与您相遇~
发表时间 2022-03-13 20:32

赞同来自: 圆滚滚梦奇奇 未可知 高139

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