总结了一些可转债投资策略

仅供参考。
具体见图片。
目前本人主要采用到期策略,高收益策略。
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安珀

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想问问这图从哪里可以看到,从哪里可以查到哪个股配债呢?
2023-08-10 16:53 来自山西 引用
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春风逐流水

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我研究了这几类策略,针对指数波动的死亡缠绕策略,针对妖债的回头望月策略,针对成长性公司债养鱼策略,针对筹码分散债的海底捞策略,针对筹码集中债的盳盒策略,针对三年大熊市防守的超级堡垒策略。针对次新债的摇钱树策略。
2022-04-18 03:07 引用
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deepocean

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其实不用这么复杂,一条就够了:利用转债有期限的特点,过滤掉最不可能强赎的一些转债,其余逢低摊大饼即可。最近几年转债总体牛市,平均年化10%不难,但想要有高收益难度也不小。来转债市场圈钱的大鹅越来越多,韭菜终究有限,未来玩转债整体收益率必然是下降的,出现违约也是必然的。
2022-04-17 07:33 引用
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大魏忠臣毌丘俭 - 乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄

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这都是最基础版本的吧,现在还有剩余规模迷你债策略,新发迷你流通债策略,热点大饼脉冲轮动策略,博下修策略,上市定价偏离彩票策略。另外还要重点观察转债规模,pb,到期时间,下修历史,公司现金流,同行业溢价率偏离情况,到期收益率等等指标。现在看起来转债难度也不低,但是好处在于做出判断对的操作后,往往很快就可以获得收益,股票则是即使做的对,收益往往有延迟,等待过程常常自我怀疑,十分考验心理
2022-04-17 00:14 引用
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huxj2015

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都是有用的策略,胜率较高。
2022-04-16 21:01 引用
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daxian100 - 知行合一

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@老农民221
双低轮动策略啥意思,老哥指点一下
请参考凌大的帖子。最早进行双低轮动,并且在集思录和雪球发帖的投资者之一。
https://www.jisilu.cn/question/273614
2022-04-16 18:14 引用
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daxian100 - 知行合一

赞同来自: 雷森爸爸 投资交朋友 nhj2021 海浪9999 vhlz 劈柴做饭 流沙少帅 goodexp pppppp更多 »

@pppppp
@goodexp
可转债一手党策略的原理是什么?
《发行公告》里有句话:“原股东优先配售不足1手的部分按照精确算法原则取整”--这里的精确算法,是将大家不够配一手的零头,按照零头从大到小的顺序进位,直到可转债全部配完为止。这就是一手党策略的原理,有点类似“四舍五入”。
“一手党”就是努力让自己成为能够进位的最小零头,一般超过0.5手,可以进位成1手。
“一手党”应该买多少股票?
集思录有“配售10张所需股数”的数据:“一手党”抢权股票数量 = 0.5手 * 配售10张所需股数
股票的最小单位是“手”,1手=100股
因此以上公式计算结果需按100股的整数倍取整。比如算出来是140股,那么一手党就应该买200股。
“一手党”策略只适用于沪市可转债,不适用深市可转债
配债的最小单位:沪市是“手”,深市是“张”;1手=10张=1000元。因此深市“一手党”没有套利空间,我们所说的“一手党”仅指沪市“一手党”。有可能会出现配不到1手的情况,因此建议多买一点股票在对零头排序时,如果排到自己可转债已经分配完了,那么就会出现配不到1手的情况。为提高排序进位的优先顺序,适当多买点股票,比如0.6手。
嫌弃只配“一手”,数量太少!“一手党”极致抢权策略,可以实现每人(每个身份证)最多配到4手的“一手党”转债,这么做,每个身份证可以实现3倍“一手党”。有融资融券账户的投资者,还可以增加1手“一手党”配债融资融券账户,也叫信用账户,开通条件比较高。开通融资融券账户的,可以用信用账户再配售1手转债。
2022-04-16 18:11修改 引用
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ryanxzqn

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10 的话,要回避掉进入强赎期的,一旦进入,转股的抛压是无法避免的,很容易形成左脚踩右脚式循环的下跌,比如历史上出现的 圆通转债、东财转3。

但是不进入强赎期的,又很难形成不断的折价的吧?正股连续涨停形成折价?那搬砖的很快就来了,砸啊砸的。

我觉得这个还是只有长期持正股的才有空间操作,一般很难参与吧?
2022-04-16 18:05 引用
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reallhl

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感谢lz分享。
2022-04-16 17:11 引用
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名利空空

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学习
2022-04-16 16:25 引用
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pppppp - +---++--+-+++++++++++

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@daxian100
请教,上海一手规则具体是什么,和深圳的不同在何处?

谢谢;
2022-04-16 16:11 引用
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goodexp

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可转债1手策略是啥。。。。。
2022-04-16 16:09 引用
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chichi

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我的策略怎么没有?可转债网格,不是网一只,风险太大,是网一堆。
2022-04-16 14:13 引用
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风清扬9527

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死守
2022-04-16 13:54 引用
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graf

赞同来自: 风过树梢

可转债十二金钱镖
2022-04-16 13:10 引用
5

eugeneshi - 投资能力还不错的python程序员

赞同来自: 微华 投资交朋友 大山1979 frank19732003 LIAsheng205更多 »

本质上还是债券加期权,所有的策略基本都围绕这两个做文章,无非是偏好哪个多一点而已。
2022-04-16 12:43 引用

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