可转债临近转股期-博下修策略

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可转债

今天受@漫步可转债的发言启发，想到一个策略。

在可转债发行时，很多大股东或者控股东选择了配售，可转债上市减持新规下，他们只能在6个月后减持，这就导致了几个玩法：

这些大股东配债很多，结果导致6个月内实际流通的很少，很多人来利用这个规则，在t+0的规则下，来回翻炒筹码，加上最近行情震荡，所以妖债频出。

今天我想到的是另外一个玩法或者策略，就是，这些大股东在转债马上到转股期之际，一看转债价格才100多点，减持起来不划算，就利用下修这个玩法，让转债的转股价值升高，好减持出个好价格。而且有的大股东为了配债，还把股东进行了抵押，下修的动力就更足了。

这不，今天，华兴转债(SH118003) 就开了个好头。
这个策略怎么弄呢，首先使用jsl的数据进行筛选，贵燃于距离转股日70天左右提出的下修，我们就以70天为界限。

jsl数据

首先看十大持有人占比40%以上的。筛选出

鹤21转债，华兴转债，奥飞转债，特纸转债，升21转债，甬金转债，回盛转债，华翔转债，佩蒂转债，西子转债，豪美转债，华正转债，贵燃转债，台21转债，博瑞转债。

然后再看120以下价格的。
鹤21转债，华兴转债，升21转债，回盛转债，佩蒂转债，西子转债，豪美转债，华正转债，台21转债，博瑞转债。

再挨个手工检查。

鹤21转债：不下修，排除
华兴转债：已经下修。
贵燃转债：已经下修。
升21转债：排除。价格120，正股4pb，下修空间大，新能源车概念，最低价格108左右，等100个位数再观察。
回盛转债：观察。价格110多，兽用药品饲料及饲料添加剂概念。
佩蒂转债：观察，转债市值占比正股市值20%多，宠物食品。
西子转债：111的绝对价格，正股有下修空间，涉及碳中和、光热、风光储能、氢能多个概念。
豪美转债：107，正股1.23pb，下修空间较小。铝型材、汽车轻量化铝型材、系统门窗的生产和销售。
华正转债：106，正股1.7pb。股东配售率34.4%，pcb印刷电路板，电子科技概念。
博瑞转债：116价格，有下修空间，获得了沙东新冠口服治疗药物的仿制权，医药概念。
台21转债：公司发行的第二个可转债，貌似下修动力不大，排除。

筛选了一圈：

首选西子，博瑞转债，备胎豪美，华正。

发表时间 2022-05-18 19:12 最后修改时间 2022-05-18 19:31

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