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@sunkan
T+2 办理现金差额清算
T+3 现金差额交收
按照上面的流程吗？
3、申购和赎回的清算交收与登记
（1）申购的清算交收投资者T日申购申请受理后，登记结算机构在T日为投资者办理基金份额、现金替代的清算，在T日办理基金份额、现金替代的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。基金管理人通过登记结算机构在T+2日办理现金差额的清算，在T+3日办理现金差额的交收。
（2）赎回的清算交收投资者T日赎回申请受理后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额的清算交收。基金管理人通过登记结算机构在T+2日办理现金差额的清算，在T+3日办理现金差额的交收。
这个申赎不可行，因为这些跨境etf不是按当日公布净值申赎，而是以t+1日代为买入的实际成本方式进行。T+1 代为买入或者卖出
T+2 办理现金差额清算
T+3 现金差额交收
按照上面的流程吗？
3、申购和赎回的清算交收与登记
（1）申购的清算交收投资者T日申购申请受理后，登记结算机构在T日为投资者办理基金份额、现金替代的清算，在T日办理基金份额、现金替代的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。基金管理人通过登记结算机构在T+2日办理现金差额的清算，在T+3日办理现金差额的交收。
（2）赎回的清算交收投资者T日赎回申请受理后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额的清算交收。基金管理人通过登记结算机构在T+2日办理现金差额的清算，在T+3日办理现金差额的交收。
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@投资
基金管理人在每一个交易日开市前向中证指数有限公司提供当日的申购、赎回清单，中
证指数有限公司在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据及汇率
数据，计算并通过上海证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、
赎回基金份额时参考。
1、基金份额参考净值计算公式为：
基金份额参考净值＝(申购、赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额＋申购、赎
回清单中退补现金替代成份证券的数量、最新成交价以及实时汇率公允价的乘积之和＋申购、
赎回清单中的预估现金部分)/最小申购、赎回单位对应的基金份额
汇率公允价包括中证指数公司在发布和计算境外指数产品中采用的实时汇率价格、基金
管理人审慎决定的其他公允价格等。
我看到的都是用9点15分的中间价（iopv和净值）。哪个基金用实时在岸价了？四、 基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告
基金管理人在每一个交易日开市前向中证指数有限公司提供当日的申购、赎回清单，中
证指数有限公司在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据及汇率
数据，计算并通过上海证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、
赎回基金份额时参考。
1、基金份额参考净值计算公式为：
基金份额参考净值＝(申购、赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额＋申购、赎
回清单中退补现金替代成份证券的数量、最新成交价以及实时汇率公允价的乘积之和＋申购、
赎回清单中的预估现金部分)/最小申购、赎回单位对应的基金份额
汇率公允价包括中证指数公司在发布和计算境外指数产品中采用的实时汇率价格、基金
管理人审慎决定的其他公允价格等。
京公网安备 11010802031449号