新债走起~5月31日中辰转债申购

1、今日美锦、贵轮转债上市,开盘都有些低于预期,贵轮收于114,美锦收于111.85。

美锦中签率高,抛压较大,加上今日正股还跌了,当前溢价近28%,不着急的可多等几天,待抛压散去后再考虑去留吧。

2、今日转债成交量859亿,相比较高峰值已经腰斩,妖债这风经常是来的快去的也快,这种时候高溢价高价格转债还是要多注意下,防止杀溢价风险。

3、博杰转债提议下修,6月17日下修股东会,真的是一路看着它下来,明天又要看着它回去了。

4、明日中辰转债申购,规模不大,祝大家多多中签!

中辰转债:(正股代码:300933,配债代码:380933)

评级:AA-评级,可转债评级越高越好。

发行规模:5.705亿,规模小,可转债规模越大流动性越好。

回售条款:有

下调转股价:15/30,85%,条件较严苛。

转股价值:

中辰股份今日收盘价8.4,转股价7.78,转股价值=转债面值/转股价*正股价格=100/7.78*8.4=107.97,转股价值尚可,可转债转股价值越高越好。

到期价值(保本线):

到期价值=票面利率+赎回价=0.3+0.5+0.8+1.5+2+115=120.1,票面利息一般。

纯债价值(最底线):

如按中债企业债测AA-级别6年期即期收益率6.4431%,纯债价值简化计算82.57,纯债价值一般。

公司简介:

中辰股份属于电力设备,产品广泛应用于电网建设、发电、电气化铁路、通信等行业,市场需求规模较大。公司拥有一定数量专利,且所在地宜兴市为电线电缆企业聚集地,区域产业配套完善,具有一定的竞争优势。

公司成立于2003年,上市时间2021年1月,目前公司市值38.51亿,有息负债率40.45%,当前市盈率PE44.681,市净率PB2.803。

2022年第一季度报告公告:

2022年第一季度公司实现营业收入同比增长8.41%,归属于上市公司股东净利润同比增长27.16%.

主要风险:

1、应收账款增长较快且规模较大,业务汇款表现欠佳,存在一定的回收风险。

2、公司存在铜等原材料波动带来的成本控制压力。

3、行业集中度低,市场竞争激烈,面临新建产能无法充分消纳的风险。

募集资金用途:

最近半年股价走势图:

相似转债:

个人看法:

当前溢价率-7.38%,结合AA-评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予18%的溢价率,目前价值:107.97*1.18=128,属于电力设备,规模较小中签率很低,虽然近期炒作降温还是期待能来炒作一发。

假设原始股东配售70%,网上按1.7115亿计算,顶格申购单账户约中17115/1150/1000=0.01签,中签率低。

个人顶格申购。

(顶格申购—尚可申购—谨慎申购—放弃申购)

风险提示:以上观点仅为个人看法,所涉标的不作推荐,投资有风险,入市需谨慎。

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期待与你相遇~
发表时间 2022-05-30 20:48

赞同来自: 冷暖自知7567 未可知 珍利

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