机构做可转债投资研究的岗位是怎样挑可转债的？

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正邦的情况让我想到这个问题，有大佬能介绍一下吗

发表时间 2022-06-10 08:11

12 个回复

持有封基

赞同来自: 丢失的十年、Jifandailu 、ananqiqi 、solino

@halhha

可转债只有三个思路，债券，股票，期权。公墓机构是股票思路。私募就不好说，碰到林园就是摊大饼

我曾经问过做可转债的基金经理，他们的思路确实是研究正股的思路。和我们小散的完全不同。

2022-06-12 17:11 引用

fengqd

有哪些券商的研报做可转债研究比较好的吗？

2022-06-12 10:48 引用

山东大少

基本都是3a吧

2022-06-12 08:46 引用

zhougy

多因子

2022-06-10 22:26 引用

fengqd

可转债的隐含波动率是什么概念呢？

2022-06-10 21:53 引用

halhha

赞同来自: 闽水安澜、xzzzz11 、困了学索隆

可转债只有三个思路，债券，股票，期权。公墓机构是股票思路。私募就不好说，碰到林园就是摊大饼

2022-06-10 21:18 引用

fengqd

好像机构买大盘债比较多，小盘的很少买。相对比较求稳。

2022-06-10 21:06 引用

kalvmama

赞同来自: 困了学索隆

B站有华泰固收首席分析师张继强的内部培训课程，3年前的一个录播。
转债市场这三年发生了翻天覆地的变化，不知道机构的观点会不会有比较大的变化。

2022-06-10 16:36 引用

好平安

不太了解，个人感觉，机构不会喜欢玩可转债

2022-06-10 08:59修改引用

zhuangdtg

你只邀请大佬吗？让我等小散，垃圾散民想讲也只能都退避三舍！

2022-06-10 08:51 引用

生身盛世诗书史

不挑。
机构一般只研究企业和行业，不单独研究单只可转债。根据风控定的转股、债性溢价率限制，能投资的转债已经不多。你可以看到很多混合型基金的持仓里转债个数和仓位都很小，而且不同基金之间抄作业很普遍。人家真的看不上，收益没法覆盖研究成本。

2022-06-10 08:44修改引用

gdlsl91

首先正邦这种一般都不能入库，甚至牧原都不能入库。机构选可转债主要还是自下而上，要对正股做深入研究再买入，对于转债本身的溢价率不是特别看重。

2022-06-10 08:37 引用

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