2022的上半年迷惘而混沌,世事繁多使自己有迷惘一梦之感,投资方面差强人意,自己被悲观心态主宰,大部分时间都是半仓,收益16%低于自己的预期。
今年是经济和生活很艰难的一年,这半年经历了不少事情:
1. 宝宝出生,自己荣升奶爸,从此和安稳的睡眠告别。
2. 上海疫情被居家隔离近三个月。
3. 公司裁员,团队中自己唯一的朋友被“毕业”,自己和老板提出用离职换取朋友留下被拒绝,最终自己还是在本周提了离职。
投资总结&自我批评
今天在四月份之前其实投资还比较满意,抓住了煤炭和磷化工反弹的机会,半仓的情况下在四月中旬收益已经有近15%,四月底连续大跌时候,在4月25日判断大盘应该在底部了,看到吾知大神给大家打气,买入兴发/特变准备博一波反弹,但4月26/27日小区连续出现阳性,自己心态低落,感觉疫情遥遥无期,公司裁员/经济要完,在27日早上清仓,当天大涨之后心态失衡,总是想等待跌回来,就这样一路错过了。世界并不会围着自己转,认识到自己的错误并及时纠正,抛弃心中的锚定价格。
下半年展望
大宗商品方面,美联储的Powell的表态其实很明确了,哪怕经济衰退也要控制住通胀,金铜油农的周期也基本走完,接下来随着经济数据的恶化大宗商品有一轮大幅度的跳水,但国内的情况又有些难以测算,煤炭股受长协主导与现货/期货关系都不大,钢铁股本身就处于被抛弃的状态,基本是按照亏损在估值,二者理论上又都收到基建投资的支撑,自己的判断还是以震荡为主。
国内政策方面,目前以工代赈的大方向能弥补出口和消费的概率比较小,利率方面已经没有空间,总量上已经足够有诚意,很难想象继续扩大宽松规模,地方政府最终还是走上了发债卖地的老路,强行熨平经济周期的代价会是什么呢?
持仓方面,自己目前是基建/钢铁/煤炭/猪肉的看法,主要是投资能力的限制,这个也要自我批评一下,投资两年了还是在原地打转,属实没有长进。
最后还是想从纠正心态的方向提醒自己,自己的悲观态度一定要置于一旁,用客观的态度观察经济和流动性,“不以物喜,不以己悲”,做人如此,投资亦如此。
今年是经济和生活很艰难的一年,这半年经历了不少事情:
1. 宝宝出生,自己荣升奶爸,从此和安稳的睡眠告别。
2. 上海疫情被居家隔离近三个月。
3. 公司裁员,团队中自己唯一的朋友被“毕业”,自己和老板提出用离职换取朋友留下被拒绝,最终自己还是在本周提了离职。
投资总结&自我批评
今天在四月份之前其实投资还比较满意,抓住了煤炭和磷化工反弹的机会,半仓的情况下在四月中旬收益已经有近15%,四月底连续大跌时候,在4月25日判断大盘应该在底部了,看到吾知大神给大家打气,买入兴发/特变准备博一波反弹,但4月26/27日小区连续出现阳性,自己心态低落,感觉疫情遥遥无期,公司裁员/经济要完,在27日早上清仓,当天大涨之后心态失衡,总是想等待跌回来,就这样一路错过了。世界并不会围着自己转,认识到自己的错误并及时纠正,抛弃心中的锚定价格。
下半年展望
大宗商品方面,美联储的Powell的表态其实很明确了,哪怕经济衰退也要控制住通胀,金铜油农的周期也基本走完,接下来随着经济数据的恶化大宗商品有一轮大幅度的跳水,但国内的情况又有些难以测算,煤炭股受长协主导与现货/期货关系都不大,钢铁股本身就处于被抛弃的状态,基本是按照亏损在估值,二者理论上又都收到基建投资的支撑,自己的判断还是以震荡为主。
国内政策方面,目前以工代赈的大方向能弥补出口和消费的概率比较小,利率方面已经没有空间,总量上已经足够有诚意,很难想象继续扩大宽松规模,地方政府最终还是走上了发债卖地的老路,强行熨平经济周期的代价会是什么呢?
持仓方面,自己目前是基建/钢铁/煤炭/猪肉的看法,主要是投资能力的限制,这个也要自我批评一下,投资两年了还是在原地打转,属实没有长进。
最后还是想从纠正心态的方向提醒自己,自己的悲观态度一定要置于一旁,用客观的态度观察经济和流动性,“不以物喜,不以己悲”,做人如此,投资亦如此。