今天猪肉概念股领涨全市场,因为市场传发哥要召开猪企调研会,提醒猪厂不得囤货和哄抬猪价。

在所有猪肉大厂可转债中,我的持仓正邦转债大涨9%位居第1名,原因当然是还叠加了周末大股东的输血利好。

猪周期是今年主流资金最关注的对象之一,早在年初就有业内巨佬判断今年下半年是上升拐点,我前段时间也多次提过。现在年中刚过,当然有想象空间。

而发改委手上掌握的信息深度和广度,显然远大于市场中绝大多数资金,这自然让人浮想连篇,怀疑猪周期要回归了。

关注猪周期必须关注生猪期货,因为期货是所有合力之下的真金白银投票,也是现货的先行指标。

生猪期货加权指数去年从30000元/16吨的价位上调整,去年9月13500元见底,今年4月开启了一波小反弹然后,缓慢震荡攀升至今,22000元的合约价格仍然不算高。

注意生猪期货现在是升水,年底的合约比当前的7月合约价格要高10%左右,说明市场对未来几个月猪价走势还是偏看多的,但也很节制。

今天生猪期货大涨6%,我A猪肉股平均涨幅也是6%,两者基本一致。

市场上有很多猪肉概念债,而且其中很大一部分的定价水平不高,具体看下面列表:

正邦转债,119元溢价7%双低126
龙大转债,128元溢价7%双低135
希望转2,129元溢价9%双低137
温氏转债,139元溢价0%双低140
牧原转债,136元溢价5%双低142
傲农转债,153元溢价2%双低155
禾丰转债,130元溢价26%双低156
湘佳转债,133元溢价25%双低158
巨星转债,140元溢价24%双低164
希望转债,123元溢价42%双低165
回盛转债,126元溢价46%双低172
雪榕转债,109元溢价75%双低184
金农转债,164元溢价52%双低216
华统转债,222元溢价3%双低225
天康转债,258元溢价74%双低332

正邦、龙大、希望2、温氏、牧原,都是价格不高且溢价率较低的双低债,不仅具有良好股性,而且下有一定债底保护,适合新手优选。

这其中基本面最好的当然是猪龙头牧原。

傲农、华统的价格不低,但溢价率很小,进攻性强。

雪榕、希望、回盛虽然价格不高,但溢价率太大,如果猪周期真来了,预期涨幅会打一个大折扣。

剩下几只的双高债性价比不如正股,目前暂时无需过多关注。

我继续持有正邦转债。

更多内容在微信公众号『盛唐风物』。一起聊价值投资、可转债、打新、套利机会。
发表时间 2022-07-04 16:52     来自陕西

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laolii

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现在更便宜了. 买买买!
2023-10-22 12:23 来自美国 引用
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qtc26

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猪肉板块现在还在亏损,竟然被炒到19年的高点。论韭菜的修养。
2022-07-04 21:26 来自重庆 引用
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盛唐风物

赞同来自: laolii WiensLHD oranje2019 rzlxq

猪肉概念包括各种和猪肉产业链有关的公司,比如回盛兽药。而雪榕是子公司有猪肉业务,我这边为了统一标准都用的东财分类概念。

概念和行业不是一回事,行业要看主营业务,东财的分类方案中,明确了概念和行业是两种不同的分类法。

一个公司通常就归属1-2个行业,但可以有十个八个概念。
2022-07-04 21:23修改 来自陕西 引用
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石头2018

赞同来自: laolii 垒山 WiensLHD 等时间认输 周毅更多 »

你能不能提前晒出你的持仓,不要涨了以后说持有
2022-07-04 21:11 来自广东 引用
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怡宝tuff

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收盘总结当天大肉,可能是超级大饼吧。
2022-07-04 20:41 来自安徽 引用
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闻琴天马

赞同来自: WiensLHD 等时间认输 周毅 泰坦 花园小琴 股市老油条 深水炸弹 yxg123更多 »

这个楼主的帖子,怎么感觉每天都是大赚?
这么些年下来,年化收益率不知道多夸张了。
2022-07-04 18:22 来自浙江 引用
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整顿机构

赞同来自: laolii WiensLHD 年亏六成 生身盛世诗书史

这么明显的猪周期趋势,市场还给上车的机会。
风传正邦离退市不远了,90以下再看。
70考虑建仓摊大饼。
清仓上千张,坐等回调到110以下。
2022-07-04 18:07 来自北京 引用
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定投为王

赞同来自: 汪汪1 xineric rock9924 沿溯阻绝

当你把雪榕转债、回盛转债也归类成猪肉转债,我就知道你不懂猪肉转债,只是单纯把数据搬运过来。还有猪肉行业基本面最好还真不是牧原,至少这一轮涨幅牧原排不上前几
2022-07-04 17:42 来自浙江 引用
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火星爸爸

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雪熔也养猪?
2022-07-04 17:39 来自安徽 引用
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风轻阳

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今天正邦挺给力,就看明天能否一哆嗦了吃口大肉
2022-07-04 17:38 来自内蒙古 引用

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