现在有人告诉你,南方金利这只封闭基金的折价率为5%,你知道这个折价率是高还是低吗,知道南方金利现在是否具备投资价值吗。
在对历史折价率进行分析之前,我们对折价率的高低是没有概念的。
本文系统分析现存所有偏债型封闭基金的折价率历史数据,了解折价率历史数据规律,为偏债型封闭基金的投资做好准备。
偏债型封闭基金,就是主要持仓为债券的封闭基金。
(1)南方金利(160128)
本基金在20211229折价率突然上涨到4.53%,在20220124折价率突然上涨到6.26%。
造成这两次折价率大涨的原因,都是因为在净值不变的情况下,场内价格突然暴跌,在第二天场内价格就恢复到正常水平。
这两次异常变动,成交量不算很低。如果对折价率设置了提醒,这个5%折价率有机会吃到。
(2)安丰18 (160515)
本基金的折价率很稳定,几乎都是在-2%到2%的范围内波动。
(3)富国汇利(161014)
本基金的折价率在20200623突然下跌到为-3.95%,在20220224突然下跌到为-4.8%。
这是因为在这两天本基金进行了分红,除息导致场内价格变动,造成上述折价率走势图有两个向下很突出的点。
实际上,本基金的折价率很稳定,几乎都是在-2%到2%之间波动。
(4)易基永旭(161117)
本基金看着波动很刺激,经常出现大幅溢价,实际上大多数时候的溢价跟我们没什么关系,因为成交量非常小。
在上图中,唯一值得关注的一次大幅溢价是20220225,在净值几乎没变的情况下,场内价格突然上涨越10%。此后两天,场内价格逐步回落到正常水平。
这个告诉我们,如果你持有的封闭基金,在场内的价格突然大涨,最好的选择是先卖出它,等过两天场内价格恢复正常后再买回来。
(5)万家强债(161911)
本基金的折价率很稳定,几乎都是在-2%到2%的范围内波动。
(6)添富季红 (164702)
本基金在20220609在净值没有变化的情况下,场内价格暴涨,随后两天场内价格回落到正常水平。
与上面第四个易基永旭场内价格暴涨的情况很类似。
(7)工银纯债(164810)
本基金在20210901这天,净值没有明显变化的情况下,场内价格突然暴涨10%;第二天场内价格继续暴涨8%,随后几天暴跌回落到场内正常价格。
与上面第四个易基永旭场内价格暴涨的情况很类似。
(1)正常情况下,偏债型封闭基金的折价率在-2%到2%之间;
(2)在偏债型封闭基金大幅溢价时,此时如果成交量还不错、能卖出的话,最好是在场内卖出手中持有的封闭基金,等场内价格回落到正常水平后再场内买回;
(3)在偏债型封闭基金大幅折价时,此时如果交易量还不错、能买到的话,买入持有部分,是不错的选择。
本文首发于微信公众号:海豚指数估值,转载务必注明出处。
在对历史折价率进行分析之前,我们对折价率的高低是没有概念的。
本文系统分析现存所有偏债型封闭基金的折价率历史数据,了解折价率历史数据规律,为偏债型封闭基金的投资做好准备。
一、偏债型封闭基金有哪些
目前偏债型封闭基金一共有7只,列表如下:偏债型封闭基金,就是主要持仓为债券的封闭基金。
二、偏债型封闭基金折价率的特点
下面列出上述7只偏债型封闭基金的历史折价率走势图。(1)南方金利(160128)
本基金在20211229折价率突然上涨到4.53%,在20220124折价率突然上涨到6.26%。
造成这两次折价率大涨的原因,都是因为在净值不变的情况下,场内价格突然暴跌,在第二天场内价格就恢复到正常水平。
这两次异常变动,成交量不算很低。如果对折价率设置了提醒,这个5%折价率有机会吃到。
(2)安丰18 (160515)
本基金的折价率很稳定,几乎都是在-2%到2%的范围内波动。
(3)富国汇利(161014)
本基金的折价率在20200623突然下跌到为-3.95%,在20220224突然下跌到为-4.8%。
这是因为在这两天本基金进行了分红,除息导致场内价格变动,造成上述折价率走势图有两个向下很突出的点。
实际上,本基金的折价率很稳定,几乎都是在-2%到2%之间波动。
(4)易基永旭(161117)
本基金看着波动很刺激,经常出现大幅溢价,实际上大多数时候的溢价跟我们没什么关系,因为成交量非常小。
在上图中,唯一值得关注的一次大幅溢价是20220225,在净值几乎没变的情况下,场内价格突然上涨越10%。此后两天,场内价格逐步回落到正常水平。
这个告诉我们,如果你持有的封闭基金,在场内的价格突然大涨,最好的选择是先卖出它,等过两天场内价格恢复正常后再买回来。
(5)万家强债(161911)
本基金的折价率很稳定,几乎都是在-2%到2%的范围内波动。
(6)添富季红 (164702)
本基金在20220609在净值没有变化的情况下,场内价格暴涨,随后两天场内价格回落到正常水平。
与上面第四个易基永旭场内价格暴涨的情况很类似。
(7)工银纯债(164810)
本基金在20210901这天,净值没有明显变化的情况下,场内价格突然暴涨10%;第二天场内价格继续暴涨8%,随后几天暴跌回落到场内正常价格。
与上面第四个易基永旭场内价格暴涨的情况很类似。
三、如何使用折价率
通过上面7只现存偏债型封闭基金历史折价率的分析,我们可以得出一些规律:(1)正常情况下,偏债型封闭基金的折价率在-2%到2%之间;
(2)在偏债型封闭基金大幅溢价时,此时如果成交量还不错、能卖出的话,最好是在场内卖出手中持有的封闭基金,等场内价格回落到正常水平后再场内买回;
(3)在偏债型封闭基金大幅折价时,此时如果交易量还不错、能买到的话,买入持有部分,是不错的选择。
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