先说背景:
前几年做过日内期指,赔了50多个,其中30个左右是交易费。。。被迫放弃,停了2年。
这两年做股票,一直是小富即安的操作模式,去年收益17%,今年目前11%。
最近感觉股票涨势堪忧,开始用小资金做日内商品期货,持续了一个月。
问题来了:
目前每天都是盈利,每天!
我自己几斤几两还是比较清楚了,这种状况是不正常的,不太可能长期持续。
我的风控还是有的,基本都会设止损,止损门槛设的相对比较高,比预期收益会高2到3倍。比如,我开仓时的预期收益是10个点,那么止损会设在亏20到30个点。由于目前胜率比较高,一个月来触发止损只发生过2次(我每天日内交易次数大部分在1到3次,绝不隔夜)。
我自己对目前状态的分析:
1、目前交易金额比较小,心态比较好;逐渐会加大额度,心态会有影响。
2、时间太短,才一个月;
3、目前是震荡下行走势(所以我基本主做空),比较爽,碰到纯单边走势可能会有问题(我设了止损,而且止损触发后我会更加谨慎,貌似风险不大。。)
那么,各位有经验的大佬是否碰到过类似情况,我什么时候会碰到问题?可能会碰到哪些问题,该尝试如何化解?
目前还好,其实周三连续盈利的泡泡已经炸了。触发了止损,后面为了保持连续盈利记录,频繁开仓,最终还是略亏一点,加上手续费把前一天的盈利全部抹去。
这样也好,少了一层心理包袱,反而心态更加平稳。后面两天放大头寸,更加稳健。
最终,这又会是一个老套的故事,一切归于沉寂。
希望这一天晚点到来。
我已经证明了自己不擅长日内期指(做了几千手交易,还是亏),股票一般,也许,商品期货比较适合我?
我不相信自己能发现圣杯的。但是找到更适合自己的交易品种,也是不错滴。
每笔盈利按比例出金,或按月如盈利出金,亏损则填坑。1、这个好多朋友都给了建议,也给了我努力的方向。
只有在一个头寸水平稳定盈利3个月或半年以上才可以入金,增加交易规模。大止损,小盈利(高胜率)模式不是持续盈利的好模式。遇到连续大损容易心态失衡。要往放大盈利的方向走,把持仓时间延长。
这个过程最难的是担心到手的利润回撤没了,这个心里坎要过,涨涨跌跌不影响进出场计划。100%按计划执行那么执行过关。靠趋势赚钱最省劲,经常观察日线,体会趋势的力量。...
2、关于大止损小盈利的模式,不少朋友都反对。我开始是不设止损的,但是有一条铁律:上午盘上午结,下午盘下午结,夜盘夜结。这个是绝不会违背的。后来考虑怕碰到短期极端行情,还是设个止损。目前胜率没问题。我以为,凡事合适就好,选择适合自己的模式,不一定要事事墨守成规。目前胜率很高。真的碰到止损,以我的性格,会停一段,后面下指会更小心。而且目前模式总体风险可控,没有一次大亏的风险。唯一需要担心的是连续止损,进而影响心态和状态。
3、这点我觉得我做不到。短期趋势我判断还好,长期趋势不行。其次我可能比较适合小确信,一个小波段按照预期方向发展就能持仓,一旦有翻转趋势就不行了,基本会平仓。不设止损也是这个原因,基本不用到止损位我就会平仓。止损操作我还是比较坚决的,这是我的优点。
5、6、我的交易模式比较简单,这也是我对自己能持续盈利感到疑惑的重要原因。
7、执行力强是我的优点,但是心理一般。重仓绝对会影响心态。
多谢赐教!!
赞同来自: XIAOHULI92 、fdj95380 、skyblue777 、酱油面 、唐伯虎点烟 、 、 、更多 »
我早些年也有一些教训,供参考:
1. 做日内股指时,在公司模拟盘3个点止盈1个点止损,胜率超过70%,一上实盘就不行了,心态变形导致无法遵守交易纪律;
2. 最开始严格按图形进场不加判断,后来想玩儿花的开始研究趋势,想得越多,多做多错,就越做越差,最终放弃了。
同时期的一些同事的教训:
1. 止损大于止盈,短期效果好,长期碰上连续止损看不到回本希望;
2. 执行不了纪律,浮亏总想着放大止损来增大胜率,浮盈就老想扩大止盈多赚点;
3. 逆势想赚反弹的小波动,导致越亏越多心态崩了。
我觉得日内要做好,需要杀伐果断的性格,配合上简单质朴不变形的心态,盘感这东西,还是有点太玄学了,对于普通人来说,这条路太难了。
赞同来自: star 、XXWWJJ 、XIAOHULI92 、东海逍遥 、平安夜 、 、 、 、 、更多 »
- 每笔盈利按比例出金,或按月如盈利出金,亏损则填坑。
只有在一个头寸水平稳定盈利3个月或半年以上才可以入金,增加交易规模。 - 大止损,小盈利(高胜率)模式不是持续盈利的好模式。遇到连续大损容易心态失衡。
- 要往放大盈利的方向走,把持仓时间延长。
这个过程最难的是担心到手的利润回撤没了,这个心里坎要过,涨涨跌跌不影响进出场计划。100%按计划执行那么执行过关。 - 靠趋势赚钱最省劲,经常观察日线,体会趋势的力量。
- 我找到圣杯的感觉也有3,4次了,到现在还是觉得盈利很艰难。其实用盘立方复盘交易,都会发现不管事后看趋势多明显,但是让你回到当初,你根本无法预测后续走势。
想通过一个指标,一条规则就通吃不可能。也不要用过于复杂过于优化的规则,因为面对实际复杂策略会很脆弱,表现不稳定。 - 用均线啊、KD、上升下降趋势的高低点特性就可以制定出简单的交易策略。
理想的交易策略是简单的,一目了然,背后逻辑清晰,相对容易执行。 - 不管什么圣杯都需要过硬的执行,执行力不过关,一切免谈。
执行力是实打实练出来的,实际上练就的是稳定的心理。
我年初也有40个交易日(不是天)只亏5天的时候,也是小仓位才做出来的。手风顺了后,慢慢就满开满杠,一旦失手,很快状态就没了,这个时候要想再回到小仓位求稳的操作状态非常难,调整几个月都不一定能回得去。我的建议是:多谢!
一、赚钱了每月先取赚到的一半出来,只到本金全取出。
二、仓位上,没有绝对的把握,不要去满开满杠。如果能忍住性子,保持现在的仓位一直做下去最好了,但是人非圣贤,谁又能不满开几次呢?
三、看清...
建议一我会实施。建议二我还是偏谨慎的,满开基本应该不会,打算逐渐加大到一定程度后就维持。建议三和我目前策略一致,利润再高也不是我能力范围内的,不羡慕。
我就是怕你说的那种,一旦失手后状态很快就会没了。
赞同来自: xineric 、集XFD 、aladdin898 、钟爱一玉 、skyblue777 、 、 、 、更多 »
首先,我和大家一样,认为是不正常的,圣杯是不存在的(至少我不会找到)。其次,不管过往收益如何,我肯定也是老手了,不至于没有自己的操作规则。手顺是肯定的,我也没有什么15天翻倍的想法,连续30天还是有点意外。虽然空的比例多,但日内我也不是全部单边做空(也有几天盘面是涨的)。我年初也有40个交易日(不是天)只亏5天的时候,也是小仓位才做出来的。手风顺了后,慢慢就满开满杠,一旦失手,很快状态就没了,这个时候要想再回到小仓位求稳的操作状态非常难,调整几个月都不一定能回得去。我的建议是:
就是想听听高手的建议,未来应该注意什么,风险在哪。不放大交易量是不可能的,当然会在自己承受的范围内。目前是基本可以无视...
一、赚钱了每月先取赚到的一半出来,只到本金全取出。
二、仓位上,没有绝对的把握,不要去满开满杠。如果能忍住性子,保持现在的仓位一直做下去最好了,但是人非圣贤,谁又能不满开几次呢?
三、看清楚走势再开仓(我现在基本上10点前不开仓,虽然10点前是波动最剧烈的时候,也就是利润最大的时候)
很简单,你的操作是主观的还是客观的,如果是主观的,仅仅说明近段时间运气比较好,去买彩票更合适。首先,我和大家一样,认为是不正常的,圣杯是不存在的(至少我不会找到)。其次,不管过往收益如何,我肯定也是老手了,不至于没有自己的操作规则。手顺是肯定的,我也没有什么15天翻倍的想法,连续30天还是有点意外。虽然空的比例多,但日内我也不是全部单边做空(也有几天盘面是涨的)。
PS:如果是客观的,大概率你就不会发此帖了
就是想听听高手的建议,未来应该注意什么,风险在哪。不放大交易量是不可能的,当然会在自己承受的范围内。目前是基本可以无视的金额,将来会放到自己有点痛的大小。或许就如SCOTT说的,翻倍后把本金取出来?有点慢,但是貌似可行。
赞同来自: 独钓寒江远山晴 、aladdin898 、阿甘阿 、生身盛世诗书史
PS:如果是客观的,大概率你就不会发此帖了