180301 初始净值2.3,今年6月30日累计净值2.2977,意味着一年多,基金实际上是亏损的。
508001 虽然没公布累计净值,看中报可估算出累计净值约8.5917,发行净值是8.72,一年多实际也是亏损的,解释一下怎么计算的:规模5亿份 43.6亿元,每份8.72元,2022.6.30中报净资产37.63亿,累计分红2次,每份分红1.0657元,5亿份分红5.3285亿,盈利=净资产加分红减初期规模,37.63+5.3285-43.6=-0.6415,也就是亏损,每份亏损0.1283元,亏损1.47%
不足和错误请集友指出,个人分析仅供参考,不做任何投资建议!
508001 虽然没公布累计净值,看中报可估算出累计净值约8.5917,发行净值是8.72,一年多实际也是亏损的,解释一下怎么计算的:规模5亿份 43.6亿元,每份8.72元,2022.6.30中报净资产37.63亿,累计分红2次,每份分红1.0657元,5亿份分红5.3285亿,盈利=净资产加分红减初期规模,37.63+5.3285-43.6=-0.6415,也就是亏损,每份亏损0.1283元,亏损1.47%
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