最近发现港股类ETF的IOPV和每天的净值偏差较大,百思不得其解,谁能指点下吗

比如513660,159920,510900等港股类ETF,前天和昨天最后的IOPV比当日净值高百分之二左右,考虑了各种因素,3点后港股的涨跌,汇率等,找不出原因。询问了基金公司, 他们只是回答以净值为准,IOPV是场内参考。故在此询问,有哪位能解答,不胜感激。
发表时间 2022-09-27 09:13     来自浙江

赞同来自: steven1521

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酱油面

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其实A股etf,有些时候,某些etf也是偏差很大
不知道是不是现金替代、停盘股票估值调整等等之类的原因

或许港股etf也类似?
2022-09-27 10:37 来自云南 引用
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ks1972

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@cityrusher
有没有可能是iopv采用了实时汇率,净值采用了中间价汇率,最近实时汇率比中间价总是高2%左右
万分感谢,你的回答应该是对的
2022-09-27 10:33 来自浙江 引用
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cityrusher

赞同来自: 塔塔桔 steven1521

有没有可能是iopv采用了实时汇率,净值采用了中间价汇率,最近实时汇率比中间价总是高2%左右
2022-09-27 09:55 来自上海 引用

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