期货真的是洪水猛兽吗?

以前听过期货非常危险,零和博弈,10死无生,一直不敢玩。后来听说期货能玩贴水,轻松赚钱,今年6月份开了期货账户,开始投资期货。做了几个月,谈谈体会。
期货的优点:
首先:期货商品的研究相较于股票,简单非常多,不用考虑管理层,不用考虑退市,不用考虑业绩。
其次:免费杠杆太爽了,借钱不用利息,可以操作10倍左右的资金。
最后:价格有底,毕竟是产品,不会跌成零。不像股票,经营不好会退市。
期货的风险:
第一:使用杠杆不用利息,用起来太随意,很容易杠杆上太高,保证金不足导致爆仓。
第二:合约有期限,不能长期持有,最多持有1年。
总结:我挺喜欢操作期货的,如果购买股票和期货二选一,我肯定买期货。而且期货还有股指期货,等于免费借钱买指数ETF,而且能打折买ETF,只要控制好杠杆的风险,很容易迅速致富。
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几度沉

赞同来自: 可期可梦

确实是洪水猛兽,期货本身不产生利润,交易所每年从市场中带走20%的手续费,也就是全市场预期收益率是负20%。 加上一大批机构 和极少数暴富者收割,95%散户搞期货最终的结局是输光,输给镰刀输给交易所
2023-12-13 12:42 来自安徽 引用
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daohong

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说简单的,你怕是不明白其中的利害。哪怕你前面赢了99次,只要一次稍大规模的行情变化,让你一夜回到解放前,没有哪个人敢说他会一直是常胜将军。
2023-12-13 11:40 来自四川 引用
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白水无形

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期货具有多元资产配置,贴水提供的alpha以及低成本的杠杆等好处,用得好作用巨大,用得不好伤害也巨大。
2023-12-13 11:07 来自四川 引用
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自省人生

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期货就是一个工具,用不用是你自己的事情,赌博不赌博也是你自己的事情,喝酒是让人提振精神的东西,至于喝醉不喝醉,和耍不耍酒疯也是你自己的事情。
2023-12-13 10:36 来自甘肃 引用
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魍者之语

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@五点半江南
有没有可能在期货那一步就死翘翘了
有债市锤炼的基本素养,玩期货比一般散户的存活率高太多。打个不恰当的比方,退伍士兵去闯江湖,基本素质碾压一般的民间武师毫无压力。但是如果在江湖里的灯红酒绿里忘记了纪律,一朝暴毙也是正常的。
2023-12-13 08:45 来自广东 引用
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Doking888

赞同来自: tongzhangji 明青 qgj8848 南瓜猫

期货分为两种:商品期货和股指期货,两者都不产生实际价值,都是零和博弈,你赚的是你对手盘赔的钱!
商品期货投机属性比较大,一是企业的套期保值。二是博弈资金的镰刀互砍。杠杆率高,波动性大,甚至出现负数,并且有夜盘交易,个人投资者没有严格的纪律和泰山崩于前而色不变的心态,不建议倾巢而入。
股指期货跟踪的是对应指数,有两个非常显著的优势楼主分析的很清楚,8倍左右杠杆不用手续费,不用分析个股,只用分析宏观。
我自己做了8年股票,4年股指期货,从19年开始就再也没有单独做过个股。开始做的初衷也是吃中证500贴水,投入资金收益稳定在7%左右,但19年-21年中证500实际收益最大在于指数的β行情,贴水只是介入的理由。这三年最大的感受就是,告别了过去即分析宏观,又分析行业,再分析个股的操作手法,宏观分析正确,可能会出现涨指数不涨个股的情况,行业分析正确,可能会出现不按估值按热点的情况,个股分析正确,可能会出现抓不住龙头的情况。
但做股指期货只用聚焦于宏观择时分析即可,资水老师之前讲过大盘的涨跌由流动性,估值,业绩展望,博弈和重大事件决定,就是宏观择时的几大因子,对我的操作影响也很大。
股指期货的收益核心其实还是指数的β行情,单纯做股指期货不适宜做双边(对冲除外),不然容易左右打脸,并且会破坏自己的投资纪律。股指期货不适合抄底或者逃顶,因为杠杆率高,一旦判断出现错误又不及时止损,非常容易出现爆仓,股指期货适宜在指数出现明确右侧交易行情的时候,结合指数的风格,根据资金利用率灵活持仓,比如可以按照杠杆率30%的资金买入,留20%的资金做灵活收益,一旦出现与预期不符的情况,这20%的资金可以随时转入应对。
个人认为股指期货的操作适合中盘资金(200-500万)。
资金太小,杠杆率高,容易爆仓,心态失衡。
资金太大,收益与风险不成正比,容易因小失大。
当然做股指期货也有弊端,舍弃的部分就是α行情,比如今年上半年的中特估和计算机板块,均出现超额收益,但对应的上证50,沪深300,中证500和中证1000指数均没有特别明显的指数行情表现,比如封基老师的微盘股超额收益,在有期货对应的中证1000上表现不出来优势!
股指期货不是洪水猛兽,它就是获取收益的猫,不管黑猫白猫,能抓住老鼠才是好猫
2023-12-12 23:04 来自河南 引用
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fireflyming

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锚定一个或少数几个品种,目前只做菜粕。
2023-12-12 22:30 来自河北 引用
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自省人生

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期货这行业,是知者不言,言者不知。
2023-12-12 21:36 来自甘肃 引用
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功夫熊猫Hi

赞同来自: TripleSeven

@tangkai365
介绍任何投资品种,只要我看见 “很容易”这几个字,这个人不是 傻子就是骗子!
对的
2023-12-12 21:23 来自湖北 引用
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cjplove

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你要吃贴水,人家吃你本金,吃三年多了吧
2023-12-12 21:16 来自山东 引用
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ptly

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经常打开主力行情,不知道买卖哪个,算了,洗洗睡吧。
2023-12-12 20:42 来自广西 引用
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郁闷的老湿

赞同来自: 静心无为

期货容易上头。大佬也一样
2023-12-12 17:18 来自江西 引用
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tangkai365

赞同来自: 影约 daohong TripleSeven macuser stylexf更多 »

介绍任何投资品种,只要我看见 “很容易”这几个字,这个人不是 傻子就是骗子!
2023-12-12 16:33 来自上海 引用
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剑客禅心

赞同来自: 影约 静心无为 秋风客

谈谈我对期货的感受。期货对我而言是个特别好的交易练习场,用来练习仓位管理,风险控制,开仓,初始止损,移动止损和出场,是个很好的练习环境。不过学费有点高,很多时候可能会很高。多数人不太了解这个学费和需要付出的代价,因而受伤很重。

打个比方,期货交易像拔河,绳子上有玻璃碴和钢丝,参与者开始都带着手套。慢慢的,亏损者的手套越来越薄,最后赤手拔河;而盈利者的手套越来越厚。
2023-12-12 16:15 来自北京 引用
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chentu888

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@堂吉诃德加
1.论坛里最喜欢的网格交易方式,在一定前提下,是非常适合期货的2.论坛里的生意经,旱则资舟水则资车之类,说的也是商品期货而不能曲解套用在股市债市
可以私信聊聊吗
2023-12-12 14:35 来自北京 引用
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tangyin88

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其实杠铃策略中的一头, 搞个1成或2成搞期货还是挺合适的
2023-12-12 14:13 来自上海 引用
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guest2

赞同来自: 非凡猪 llllpp2016

股票债券之所以表面上是正和,主要是吃的资金成本,就是你把本金借给别人用了,当然要有一定的利息补偿,如果扣除通胀或者扣除资金成本,补偿完可能实际还是亏的,这么算也未必正和了。

期货不同,多空双方都没有把本金借给对手方用,多空双方只是订立合约以交换风险和收益而已,根本没有付出本金。所谓保证金只是多空双方暂存在期货公司那里的存款,是一种履约增信方式,按理期货公司是要给多空双方存款利息的。如果信用足够强大,理论上都不需要存这个保证金的。

以股指期货多单为例,开立期货多头合约本身不占用本金,但能够跟空方约定好,把固定收益(跟升贴水有关)转换为股指beta收益,省下的本金大头还可以做固收投资,只要固收投资收益率>=升水移仓损失+股指分红率,就能跑赢股指ETF,在股指长期上涨的假设下,整个组合同样是正期望收益。

所以,在正和负和这点上,期货并不比股票债券天然有劣势。

至于容易引起过度使用杠杆,过度交易等问题,属于工具太高级不适合自控力差的小孩子玩的逻辑,类似于双刃剑,关键看谁来玩怎么玩。
2023-12-12 13:47 来自香港 引用
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mazeige

赞同来自: 几度沉

期货比股票更像赌博,你赢的就是别人输的,股票还有你好我好大家好的时候。
2023-07-24 07:56 来自北京 引用
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农村娃淘金

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@xineric
交易的期货公司,应该有你最近5年的所有记录,这是法律规定的。
我都是逐月下载监控中心月报,用权益和出入金净额比较盈亏。
就是加大了自己的工作量,我记得以前可以随便查,出入金,手续费一目了然。
2023-07-23 15:26 来自湖北 引用
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zsy343

赞同来自: 半袖繁华 影约

许多东西还是活久见吧。
印象中,前两年中银有一款原油挂钩的理财产品,跌成了负值。
2023-07-23 12:07 来自北京 引用
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资水 - 弱弱少年郎,徘徊江边岸,水急人声远,一跃渡资江!

赞同来自: 影约 秋风客 CharlesCantUse tianyantong 北冥有鱼L 小岛藤子 kindos 少年歌行666 红牛Y zddd10 风云1699 邹大仙女 你猜再猜 好奇心135 白雪7511 jx58245858 dingo49 coolchan 等待等待牛市 钟爱一玉 青火 Aolin120 yendo 风过树梢 xineric 困了学索隆 海泳 努力吃饭吃饭更多 »

记得几个跳楼的期货大佬的新闻,我留意到他们的资金规模多在6000万左右。或许6000万就是个人期货投资者的上限?期货是零和市场,资金量越大,再想赚钱就需要越多的人输给他。期货是个湖泊,已经不能负担起一头海豚长成鲸鱼了。
2023-07-23 11:29 来自上海 引用
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cddw

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@兔呼呼呼
对个人而言,去了杠杆的期货是个不错的工具。
这是什么?

不论怎么撤,都有充足保证金?
2023-07-23 11:04 来自湖北 引用
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watertyfs

赞同来自: 真秋之影 llllpp2016 第二 风儿吹过 秋风客 青岛泡泡更多 »

商品期货做了十多年,赚了100多倍吧,感觉比做股票要简单,不过容量没有股票市场大。期货不是赌博,对人性的理解要求要比较深刻,特别是杠杆的控制要求更高!
2023-07-23 10:58 来自广东 引用
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方程组

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高手死于杠杆
2023-07-23 10:22 来自福建 引用
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非专业投资者

赞同来自: xineric

@heheqiaoqiao
先假设跌到极限位置,能不能睡得着?有没有足够的保证金。有个道友说得好,有自有的本金无杠杆做期货。懂得这句话就够。
假设10元是极限位置,我可以认为跌到0或者是负数是不合理的,但是再跌10%到9元是合理的。道友的话听听就好,远期升水换月操作几次,价格回来了钱不见了。
2023-07-23 09:31 来自广东 引用
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xineric

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@农村娃淘金
难怪我查询不到以前的盈亏记录了,这样搞,根本就不知道一年是赚是亏了,还要靠自己计算,加大自己的工作量。
交易的期货公司,应该有你最近5年的所有记录,这是法律规定的。
我都是逐月下载监控中心月报,用权益和出入金净额比较盈亏。
2023-07-23 09:27 来自浙江 引用
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执着的新

赞同来自: 有点水的芦苇 tctzff xineric

@清月秀西
杠杆是工具,也会反噬。商品期货合约的时效性,T+0,期现回归。 这些东西,需要用操作纪律去执行,因为杠杆会放大痛苦和快乐。而且,这里面当不了鸵鸟,犯错就要及时处理。 至于某些的东扯西扯的评论,一看就是没有操作过商品期货的。 人性的控制和纪律策略的执行,是保证账户存活的基础。至于盈利,那是优化策略、配合行情,执行到位的正向馈赠。 商品期货本身不是洪水猛兽,但对于无纪律天马行空的人就是加速爆破机。
您说犯错就要及时处理。请问怎么知道犯错了,又怎么知道你的“及时处理”是不是错误
2023-07-22 18:02 来自黑龙江 引用
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五点半江南

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@魍者之语
个人学习、锻炼投资能力的顺序应该是:债券-期货-期权

前3种神功大成,最后来股票市场大杀四方
有没有可能在期货那一步就死翘翘了
2023-07-22 11:38 来自湖北 引用
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heheqiaoqiao

赞同来自: 朝阳南街 xineric hantang001 根本

先假设跌到极限位置,能不能睡得着?有没有足够的保证金。
有个道友说得好,有自有的本金无杠杆做期货。
懂得这句话就够。
2023-07-22 10:56 来自山东 引用
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清月秀西

赞同来自: 小鳄鱼 醉梦

杠杆是工具,也会反噬。商品期货合约的时效性,T+0,期现回归。 这些东西,需要用操作纪律去执行,因为杠杆会放大痛苦和快乐。而且,这里面当不了鸵鸟,犯错就要及时处理。 至于某些的东扯西扯的评论,一看就是没有操作过商品期货的。 人性的控制和纪律策略的执行,是保证账户存活的基础。至于盈利,那是优化策略、配合行情,执行到位的正向馈赠。 商品期货本身不是洪水猛兽,但对于无纪律天马行空的人就是加速爆破机。
2023-07-22 10:52 来自湖北 引用
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农村娃淘金

赞同来自: Duckruck

@CAT108
知道为什么监控中心只保存近6个月的账单吗?为啥是6个月?
难怪我查询不到以前的盈亏记录了,这样搞,根本就不知道一年是赚是亏了,还要靠自己计算,加大自己的工作量。
2023-07-22 10:03 来自湖北 引用
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ericericeric

赞同来自: cquhrb

期货你能乖乖不上杠杆吗?肯定会上啦,上着上着就上多了,人性如此,毕竟普通散户又不是圣人,80%的人都以为自己是那top 20%,结果呢?炮灰不就出来了嘛
2023-07-21 22:46 来自澳门 引用
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凡先生

赞同来自: zlwjx

期货是不是像做隔壁老王,没被抓住一直爽,被抓住火葬场?
2023-07-21 22:00 来自江苏 引用
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Aolin120 - 套利 期指 爱好者

赞同来自: zsp950

期货和当老王一样
2023-07-04 15:47 来自上海 引用
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pppppp - +---++--+-+++++++++++

赞同来自: xpzz

@liouzone
我来贡献一个好工具。同花顺期货通,可以绑定多个期货账户,进行账户分析,可以查过去的每一笔交易,收益核对了一下几乎是对的。
我以我的亏损账户为例子。
ps 有谁来教我炒期货?***
谢谢,已经用了3月了,ths要一统投资软件江山了;
就是成交明细比较粗糙,没有单笔利润;

另外,pc版期货通没有这个功能,可惜了,没法复制;
2023-07-04 15:42 来自上海 引用
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红牛Y

赞同来自: gzjohn xineric 坐着看花

@wubiaoxmu
"价格有底"这也有极端情况,原油期货就跌到过负值。杠杆的话比如一个涨跌停4%的品种你上了5倍杠杆,那不是等于可转债或创业板涨跌停20%的品种不上杠杆。另外期货里面韭菜少,股市里你可以说你比广场舞大妈水平高收割她们的钱,期货里你收割谁?
股市里你可以说你比广场舞大妈水平高收割她们的钱,期货里你收割谁?——还是广场舞大妈。
你能够收割她们,自然可以收割指数的波动。
2023-07-04 14:12 来自广东 引用
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Duckruck

赞同来自:

@西什库
你要是会用期权会觉得更爽,是最牛的投资神器

老板承诺一年只收总资金8%的费用,他就可以给我保本,我全仓买入沪深300,下跌的钱全是他承担,赚的钱全给我
@rain
把期货简单理解为杠杆的,奉劝一句,请离赌场远一点,要远离期货!!!
如果把期货当作你交易体系里一个对冲工具的,你才真正发现了它的价值。
是的,期权和期货是用来上保险的,不是用来赚钱的,很多人拿来赚钱,就是做了买保险爽翻的人的对手盘

许多“大佬”也不过是瞎梭哈运气好赌赢,自然不可能买保险

另外楼主,存在展期损失和展期手续费的,杠杆怎么可能是0成本呢,反而是极大的成本,因此展期损失下许多期货价格是无限归零的,你会这样YY,就知道你压根没入期货的门,只是最近撞对一些单边行情赚钱了而已
2023-07-04 12:53 来自澳大利亚 引用
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wubiaoxmu

赞同来自:

"价格有底"这也有极端情况,原油期货就跌到过负值。杠杆的话比如一个涨跌停4%的品种你上了5倍杠杆,那不是等于可转债或创业板涨跌停20%的品种不上杠杆。另外期货里面韭菜少,股市里你可以说你比广场舞大妈水平高收割她们的钱,期货里你收割谁?
2023-07-04 12:02 来自北京 引用
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卧闻海棠花

赞同来自: 仰望多空 xineric

没有杠杆的期货,又是另外一个品种!
2023-07-04 11:59 来自河南 引用
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ganggu

赞同来自:

亏钱的时候是。

高杠杆赚钱的时候的爽就如同吃肉,一次就让你流连忘返。有点类似于出轨。爽过后才是悲剧的开始。
2023-07-04 11:24 来自河南 引用
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浪出白条

赞同来自: zsp950

@兔呼呼呼
对个人而言,去了杠杆的期货是个不错的工具。
这个感悟,是有水平的
2023-07-04 10:53 来自浙江 引用
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rain

赞同来自: 飞犇 影约 Duckruck

把期货简单理解为杠杆的,奉劝一句,请离赌场远一点,要远离期货!!!
如果把期货当作你交易体系里一个对冲工具的,你才真正发现了它的价值。
2023-07-04 10:48修改 来自北京 引用
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羽檄

赞同来自: 坐着看花

对绝大多数人来说,是的。

比如我这样的小市民,要想驾驭住被杠杆放大了的贪婪和恐惧,太难了。
2023-07-04 10:05修改 来自安徽 引用
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秋风客

赞同来自: aladdin898 Aolin120 xineric

原来总结的内容,主要是针对期指:
策略

1、吃贴水
2、套利/对冲(跨期、跨品种)
3、可多可空
4、超短线(T+0,手续费比股票便宜,平今仓15倍手续费)

风险

1、杠杆,波动可能比指数大(跌时贴水,涨时升水)
2、做空,选择越多,越容易出错

优势

T+0
手续费低
免费的杠杆
专注大盘技术面,研究少,不需要研究个股技术&基本面
多空都可以做,效率提高了。
2023-07-04 09:53修改 来自福建 引用
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liouzone

赞同来自: 第二 努力吃饭吃饭 aladdin898 清风穆穆 瀚海银沙 pppppp ryanxzqn xineric更多 »

@pppppp
是的;一定要玩,记好顺序;个股,转债,期货,期权;千万别搞反了;另外,没法重仓,我一般是把上次其他品种赚的利润,划20%预备金专用于1-2个商品期货品种;一般买多,最多爆仓,最少嘛,损失不断按月移仓的费用;杠杆一般控制在最大杠杆的一半;期货商比较烂,服务器休盘和休息日都是关闭无法访问;穷啊!复盘时,常常看不到交易情况与成本,无法做精准交易;所以,期货只能操作很粗糙,记住入场本金,如10万,再看看...
我来贡献一个好工具。同花顺期货通,可以绑定多个期货账户,进行账户分析,可以查过去的每一笔交易,收益核对了一下几乎是对的。
我以我的亏损账户为例子。
ps 有谁来教我炒期货?***
2023-07-04 08:40 来自江苏 引用
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wxhcome1987

赞同来自: smallrain3 cquhrb 影约 hannon xineric更多 »

呵呵 考试的时候没拿过第一 期货里感觉自己行了 别人都是菜鸡 这样的人很多

和自己家里人发过脾气的 都不适合期货 因为情绪管理不到位
2023-07-04 08:28 来自浙江 引用
3

取个名字好听

赞同来自: cquhrb 影约 zsp950

玩期货能安全退出没几个 期货可以让你多巴胺分泌旺盛堪比毒品 会上瘾 一把错就崩了
2022-11-18 18:49 来自浙江 引用
3

剑客禅心

赞同来自: 影约 堂吉诃德加

@魍者之语
个人学习、锻炼投资能力的顺序应该是:债券-期货-期权前3种神功大成,最后来股票市场大杀四方
期货练好了,仓位管理和回撤就过关了,心态也基本没问题。
2022-11-16 11:21 来自北京 引用
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兔呼呼呼

赞同来自: smallrain3 努力吃饭吃饭 xineric 根本 cquhrb 仰望多空 hannon 甜橙橙更多 »

对个人而言,去了杠杆的期货是个不错的工具。
2022-11-13 14:59 来自北京 引用
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chentu888

赞同来自: 添砖加瓦

@财富蓝海
讨论很热烈,难道没有人意识到期货是可以每天赚钱的吗?轻仓操作,每天赚2-3%就好,不要贪。也不要看什么升水贴水,只做100%可以捡钱的事情,就可以了啊。很多人做期货,亏钱都是因为贪。贪杠杆,贪暴利,贪便利,容易了还想更容易。做期货很简单,只要记住一点“不要亏钱”,赚钱就比较容易了。期权没有期货好玩。
我也在北京,一起探讨期货怎么挣钱吗?
2022-11-13 14:15 来自北京 引用
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甜橙橙

赞同来自:

期货可能更凶猛。
2022-11-13 13:56 来自云南 引用
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abelus

赞同来自: paulMiao 甜橙橙

@期海无涯1
给朋友投了20做,半年赚了10个多,上个月末一天亏了三个多。。。也是10年的老手了,仓位止损控制都很好,出现日内暴亏是什么原因呢?想不通
做的啥品种?
在有流动性的市场,20万,2kw还是20亿?如果是20万量级的,还爆仓,这明显不能说仓位止损控制的好的。
2022-11-09 10:45 来自广东 引用
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abelus

赞同来自: 影约 努力吃饭吃饭 沙里淘金 ericericeric llllpp2016 hannon xineric aladdin898 线中问道 寻找低风险 hantang001更多 »

我个人接触已知的商品期货上的盈利模式,且个人投资者可以用的。
(用盈利模式,而不是赚钱,主要是为了暗示有任这么做,最终账户也不一定是赚钱的;但是严格按照某种模式做,可能还要加上一点点运气,可能结果就收敛到赚钱的结果)
1、趋势跟踪。可能半个世纪前的海归法则的玩法就是典型代表,现在只是“进化升级了”,用来构造趋势的指标往往有所不同,本质上无一例外是赚趋势集中出现的钱。(在金融市场的特征上,就是所谓的非完全随机性,波动率聚集或者叫趋势存续的情况是大量存在的,也有理论基础支撑,比如商品方面的供求平衡点打破等等)。缺点就是可能连续两三年持续亏损,这情形下市场中没啥品种有持续行情走出来。现在多品种、多周期、控制好仓位,就是可取之法。
2、基差套利。就是同一个品种不同月份之间合约,以及参考现货基查构建多空组合。这个本质上是赚的同一商品不同月份价差‘回归’到一定模式的。相对来说对专业要求和数据跟踪与分析能力门槛更高一些,但是个人也不是不能做,但是需要有一定的能力。这种模式,本质上是期限结构套利的思路。长期来看,“临时错误”是经常有的,往往也出现在供需结构平衡点打破,以及外生冲击下市场过度反映,以及流动性补偿等情形下。但是交易复杂度高,同时操作几个合约,往往需要自动化委托来配合。手工下单一般难以完美执行。同时,持仓过程中账户净值波动并不一定会比趋势跟踪的净值波动小,不是“多空对冲”的持仓下极端风险就小多少。所以对专业性、仓位控制、执行能力要求其实蛮高的
3、基本面。尤其是大宗商品,在分析对供需分析和外在冲击有足够了解的情况下,通过仓位控制,较为长线的持仓(中途移仓换月)。这个玩法往往还伴随较高的杠杆使用,叠加持仓时间长,往往风吹草动扛不住,容易失去信心;或者初期计划的执行走样,或者初期过于乐观,计划杠杆过高,还没等到预期的行情到来就因为极端风险爆仓,而爆仓后走势一路按照预期方向来。这个玩法,本质上是和股票价值投资分析思路上有相似的地方,等待的是某一个商品供需不平衡到极点而发生反转了。但是往往使用杠杆浮盈加仓,仓位管理上是采用其实是购买期权类似的操作,但如果动态调整仓位不坚决,往往要么减仓不及时爆仓了,要么趋势拉的时候胆怯了,没按照执行计划加仓,高额收益没完全实现。

当然还有其他玩法,比如前些年IC估值低且贴水多,有人用一定杠杆滚动持仓IC(基本面+期限结构),相当于是两个模式放在糅合来做。(当时我还发帖安利过这种方式,差不多15~20%年化的水可以收,中证500估值历史相对底部区域,扛得住25%极限下跌的参数做的方案)
2022-11-09 10:44 来自广东 引用
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wf123

赞同来自:

真的
2022-11-08 23:25 来自上海 引用
3

Carby

赞同来自: 我会变好 xineric windlike

期货提升资金利用率,持仓别超过全部本金就行。
2022-11-08 16:50 来自上海 引用
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远看一支大葫芦

赞同来自: 第二 红牛Y

今年港股亏的 全靠期货赚回来
2022-11-08 16:41 来自上海 引用
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期海无涯1

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给朋友投了20做,半年赚了10个多,上个月末一天亏了三个多。。。也是10年的老手了,仓位止损控制都很好,出现日内暴亏是什么原因呢?想不通
2022-11-08 15:59 来自安徽 引用
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期海无涯1

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@aujsnens
一大半的身家都是期货赚的
那是多少
2022-11-08 15:56 来自安徽 引用
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dmbgs761214

赞同来自: Aspirin 剑客禅心

最近商品期货确实比较难以把握,以2023年的猪肉合约来说,09比07居然出现了升水。
2022-11-08 14:30 来自浙江 引用
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骆驼1978

赞同来自: 大山1979 xineric 你猜再猜 YTM等于0 ergouzizzz uber 川军团龙文章 红牛Y 等待等待牛市更多 »

“而且能打折买ETF,只要控制好杠杆的风险,很容易迅速致富。”

如果这句话正确的话,
那么做空股指期货的人就会速度致穷,
是真的吗?
2022-11-08 13:07 来自广东 引用
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运河万古

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期货账户开了,一直没入金。因为本金太少了,随便一手就容易超过仓位控制
2022-11-08 12:01 来自浙江 引用
1

运河万古

赞同来自: pppppp

@pppppp
是的;
一定要玩,记好顺序;
个股,转债,期货,期权;
千万别搞反了;
另外,没法重仓,我一般是把上次其他品种赚的利润,划20%预备金专用于1-2个商品期货品种;
一般买多,最多爆仓,最少嘛,损失不断按月移仓的费用;
杠杆一般控制在最大杠杆的一半;
期货商比较烂,服务器休盘和休息日都是关闭无法访问;
穷啊!
复盘时,常常看不到交易情况与成本,无法做精准交易;
所以,期货只能操作很粗糙,记住入场本金...
是的,期货交易的服务太少了,数据啥的完全没法更股票比
2022-11-08 11:55 来自浙江 引用
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重庆交易爱好者

赞同来自: gzjohn zhurizhiyan cbxx

如果是我,确实也更喜欢期货,自带杠杆,以小博大,关键是仓位控制好,不要让自己爆仓,然后就是研究标的基本面和宏观大环境,大宗商品的大趋势,股指期货也是个好东西,只需要研究指数走势,确保自己不会被爆仓,但不建议做短线高频交易,还是拿大趋势,一波牛市或熊市就能十倍收益
2022-11-08 10:57 来自重庆 引用
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hao8000

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@晴天1950
商品期货,在底部区域,比如PVC ,乙二醇,买一手,跌10%以上补仓一手,也可以不补仓
干等,不信几年不涨不挣钱。就玩1手到2手,挣点菜钱,当游戏
这样做的话,还是农产品期货好一点吧,貌似希拉里是通过活牛期货赚到了大笔资产
2022-11-08 09:47 来自上海 引用
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魍者之语

赞同来自: 影约 剑客禅心

个人学习、锻炼投资能力的顺序应该是:债券-期货-期权

前3种神功大成,最后来股票市场大杀四方
2022-11-08 09:21 来自广东 引用
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hht720910

赞同来自: xineric

算一下是市场保证金以及交易所期货公司每年的抽水,看一下每次期货交易大赛的数据,你才能对期货赚钱容易还是难有个概念了。
2022-11-08 09:08 来自上海 引用
4

天上飞的老鼠

赞同来自: 作手十一 兔呼呼呼 老白汾 闲菜

怎么说呢,期货是把更锋利的刀子。对仓位管理的要求高出股票不止一个量级。仓位管理永远第一,否则总有一种死法在前面等着你。
2022-11-08 08:38 来自湖南 引用
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Gutichen

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@晴天1950
商品期货,在底部区域,比如PVC ,乙二醇,买一手,跌10%以上补仓一手,也可以不补仓干等,不信几年不涨不挣钱。就玩1手到2手,挣点菜钱,当游戏
期货,要到期的,还要不停移仓
2022-11-07 19:27 来自浙江 引用
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cloud1981

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@晴天1950
商品期货,在底部区域,比如PVC ,乙二醇,买一手,跌10%以上补仓一手,也可以不补仓
干等,不信几年不涨不挣钱。就玩1手到2手,挣点菜钱,当游戏
我也觉得这些不错
2022-11-07 19:18 来自上海 引用
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hao8000

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假设我错了,而我恰恰认为期权及期货品种是越多越好的,那么,全球应该是没有那么多的股票期权、期货期权及其他期权、期货了,而且是越来越少,但是并没有啊,而是期权及期货受到了交易者的青睐,推高了交易量,并推动了更多品种的出现。

去看世界期权及期货成交量年度统计后,都会发现全球各个国家期货及期权品种及成交量是逐年增加的。话说美国那么多股票期权,看了2019年的统计好像是3000多只。

看来看去,从美国金融市场发展上看,建设全球标杆性的金融市场,吸引全球资金,的的确确需要有许许多多的期权及期货。讨论是否需要意义不大,毕竟品种、交易量增加趋势摆在面前。

“ 一是交易规模位居全球首位。2019年,美国个股期权的成交量和持仓量分别为24.0亿张和1.8亿张,在全球市场中占比58.5%和60.9%。从期权类型来看,个股期权是最主流的一类期权产品,2019年美国期权市场总成交量55.0亿张,其中个股期权占比最高,达到43.6%,ETF期权次之,成交量16.0亿张,占比29.0%。

  二是产品数量繁多,期权覆盖率高。截至2019年末,美国上市企业共4065家,其中有个股期权的企业有3143家,期权覆盖率达到77.3%。相比之下,其他市场的个股期权数量较少,巴西、香港和印度分别有130只、96只和144只个股期权,期权覆盖率只有35.1%、4.0%和2.8%。

  三是大盘股的期权交易最活跃。在期权成交量排名前十的标的股票中,7只股票市值超过1000亿美元,6只股票年成交额超过5000亿美元(表1),股票市值与期权成交量、股票成交额与期权成交量的相关系数分别为0.64和0.70,说明股票市值越大、交易越活跃,其期权交易量往往越大。”
2022-11-07 17:07修改 来自上海 引用
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fydydhorse

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对99%的普通人,绝对是
2022-11-07 16:42 来自四川 引用
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如似梦

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有点道理 我有一半钱在杠杆期货赚的,只要控制好杠杆的风险,就比较简单的
2022-11-07 16:01 来自广东 引用
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空心萝卜

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2022-11-07 14:44 来自四川 引用
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天娜TINA

赞同来自: 幸运钱

一把刀可以剁肉,使用不当也会割伤自己,还在于怎么用啊

工具无好坏,只有使用的人是否真的了解和能知行合一的运用;
2022-11-07 14:42 来自江苏 引用
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超弦资本

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@晴天1950
商品期货,在底部区域,比如PVC ,乙二醇,买一手,跌10%以上补仓一手,也可以不补仓
干等,不信几年不涨不挣钱。就玩1手到2手,挣点菜钱,当游戏
效率太低了,还不如货币基金
就算赚到了,下次呢,要知道货币贬值7-15%每年不等
2022-11-07 12:37 来自浙江 引用
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zl5914791

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金钱是对人性的考验,而期货的杠杆属性能够放大人性弱点。投资者是人,能否做到时刻约束好自己的人性呢?
2022-11-07 11:18 来自安徽 引用
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晴天1950

赞同来自: 仰望多空 yendo 安享投资 xineric

商品期货,在底部区域,比如PVC ,乙二醇,买一手,跌10%以上补仓一手,也可以不补仓
干等,不信几年不涨不挣钱。就玩1手到2手,挣点菜钱,当游戏
2022-11-07 10:35 来自北京 引用
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pppppp - +---++--+-+++++++++++

赞同来自: 影约 timtimtim XIAOHULI92 添砖加瓦 非凡猪 老白汾 好奇心135 xineric 红牛Y更多 »

是的;
一定要玩,记好顺序;
个股,转债,期货,期权;
千万别搞反了;

另外,没法重仓,我一般是把上次其他品种赚的利润,划20%预备金专用于1-2个商品期货品种;

一般买多,最多爆仓,最少嘛,损失不断按月移仓的费用;
杠杆一般控制在最大杠杆的一半;

期货商比较烂,服务器休盘和休息日都是关闭无法访问;
穷啊!
复盘时,常常看不到交易情况与成本,无法做精准交易;

所以,期货只能操作很粗糙,记住入场本金,如10万,再看看现在资金,15万,做个大概收益计算;
2022-11-07 10:13修改 来自上海 引用
4

日新月益

赞同来自: 小会砸 奔跑在圣西罗 Rb红牛 hao8000

这个标题让我想起以前有个故事 -- 老和尚告诉小和尚, 女人是老虎 :D
2022-11-07 08:56 来自上海 引用
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超弦资本

赞同来自: 秋风客 水穷云起时 J587305942 muddle2000 东海逍遥 饮酒思源 甜橙飘飘 天山飞机会 数据矿工更多 »

@财富蓝海
讨论很热烈,难道没有人意识到期货是可以每天赚钱的吗?轻仓操作,每天赚2-3%就好,不要贪。也不要看什么升水贴水,只做100%可以捡钱的事情,就可以了啊。很多人做期货,亏钱都是因为贪。贪杠杆,贪暴利,贪便利,容易了还想更容易。做期货很简单,只要记住一点“不要亏钱”,赚钱就比较容易了。期权没有期货好玩。
一看就是没玩过,或者是新手,如果是高手也不会这么说
轻仓能赚2-3%,你是赶上了好时机吧,不好的时机呢,他给你亏二三十,还能亏几天
只做100%,哪有100%的事情,不过是运气好罢了,靠实力面对不确定性的东西,
谁敢说100%,想赚钱,就得做好亏损的准备,你反过来说不要亏钱,我擦

另外看了下帖子很多人,真的是不懂的太多了,不想交流了,拉低了水平
2022-11-07 08:45 来自浙江 引用
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老白汾

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@hzhdj
在特定的时期,特别有把握的时候,用杠杠玩一下,可以完成原始积累,天天玩投机,基本是赚不到的钱,更大概率是爆仓收场,,这是我的期货心得
你说的这个时期快到了吗?
2022-11-07 07:09 来自河北 引用
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sven3329

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是。期货就是洪水猛兽。
那些期货大佬在接受采访时候,面对“你会不会让你的孩子学习期货?”,无一例外,都说不让小孩接触期货。
2022-11-07 05:39修改 来自广东 引用
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larja

赞同来自: 影约 Aspirin 秋风客 长期价值投机手 饮酒思源 非凡猪更多 »

好心人劝你一句,“期货商品的研究相较于股票,简单非常多,不用考虑管理层,不用考虑退市,不用考虑业绩”,但是期货你要考虑基差,基差你无法分析,无法预测,更无法控制,基于以上前提,商品期货除非是套保,否则一律是赌博。做多,一般情况下商品期货远期合约存在较高的升水,你可能看对了做对了但是仍然赔钱;做空,你都没有货物,做空早晚有一天会死的很惨;套利,不管是正套还是反套,来一个极端行情你就爆仓。
2022-11-07 00:47 来自广西 引用
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hzhdj

赞同来自: 流沙少帅 青火 plias 影约 平安夜 racine 秋风客 XIAOHULI92 xineric songshubaba 等待等待牛市 zddd10 sunpeak 随机天空 XXWWJJ 秋林红肠 三千军甲 Aolin120 十袋几歪 大山1979 非凡猪 甜橙飘飘 ifcs zxw0611 wydqh ryanxzqn 闲菜 好奇心135 老白汾 yendo aladdin898 白湖水 csfires stylexf更多 »

在特定的时期,特别有把握的时候,用杠杠玩一下,可以完成原始积累,天天玩投机,基本是赚不到的钱,更大概率是爆仓收场,,这是我的期货心得
2022-11-06 23:19 来自湖南 引用
3

jxlzqq

赞同来自: zl5914791 stylexf

人要控制自己的欲望太难了
特别是当你赚钱的时候
很容易高估自己
2022-11-06 21:59 来自浙江 引用
0

gwxkai

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大部分人所谓都投资都是在买彩票赌涨跌,按这个设定,任何带杠杆的东西都太危险了
2022-11-06 21:38 来自北京 引用
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2022-11-06 21:30 来自河南 引用
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芳草dcf

赞同来自: zzyyl windlike 非凡猪

期权最好,买入即止损,亏80%当天就可能回本赚钱,这在股票、期货都是不可能的事情。缺点就是商品类玩的人太少了,ETF期权还好些
2022-11-06 21:18 来自四川 引用
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hao8000

赞同来自: 投资旗舰 非凡猪

高瓴持股的格力电器,股价大跌对其可以说是影响蛮大的。如果有格力电器的股票期权,它可以用保护性看跌期权来规避下跌风险。或者,它可以像巴菲特一样,在某些低位下单卖出看跌期权,如果股价没跌到执行价,赚得权利金;如果股价跌到执行价之下,买入股票即可。这样其大量持股的压力估计要小,毕竟它融资买入的部分还要还银行的利息。
所以此例子可以间接说明期权是蛮重要的,不然大资金重仓持续长期持有一两只股票压力不小。
2022-11-06 20:50修改 来自上海 引用
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清泉 - 投资者

赞同来自: smwanyi 清风穆穆 启明玻璃商行

危险的是人,不是交易品种。
2022-11-06 20:23 来自辽宁 引用
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AZ77

赞同来自:

要看是否在自己的能力圈内。
2022-11-06 20:14 来自湖南 引用
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roypiggy

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@huxj2015
只是一种工具,期权最厉害,期货次之,赚钱快,赔钱也快,就看你怎么用..................做了13年了,吃过大亏,赚过大钱,最终结果是到现在不敢重仓...............2021年10月中旬做空动力煤几次往帐户转入大资金但最后还是大部分转出帐户了,只用期权做了几手,1600多开始买2201沽,为了少出权利金,同时卖出更多的900沽权,结果买沽赚了很多,而卖沽却将买沽赚的钱赔回去...
那个价格,其实买几手裸沽,亏光就算止损了,没必要再卖沽
2022-11-06 20:07 来自陕西 引用
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roypiggy

赞同来自:

@凌跃
看到“最后:价格有底,毕竟是产品,不会跌成零。不像股票,经营不好会退市。”,就想到原油宝事件...
那是交割月,中行又肥又蠢,能怪谁?
2022-11-06 20:04 来自陕西 引用
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堂吉诃德加

赞同来自: chichi itms 沈诗l ifcs 清风穆穆更多 »

1.论坛里最喜欢的网格交易方式,在一定前提下,是非常适合期货的
2.论坛里的生意经,旱则资舟水则资车之类,说的也是商品期货而不能曲解套用在股市债市
2022-11-06 19:50 来自河南 引用
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西什库

赞同来自:

@ptly
没撸好,一波带走过去所有,很多大佬都这结局。股票还能剩点起码。。
2015年有个挺出名的事件,逍遥刘强
2022-11-06 18:54 来自北京 引用
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ptly

赞同来自: 影约 我会变好 xineric gaokui16816888

没撸好,一波带走过去所有,很多大佬都这结局。股票还能剩点起码。。
2022-11-06 17:46 来自广西 引用
3

我心飞扬33

赞同来自: 努力吃饭吃饭 赚家 gaokui16816888

方向看得准当然好,看错就是加倍亏损

特别是做趋势,放大几倍割肉止损,你说爽不爽
2022-11-06 17:39 来自广东 引用
3

山顶晨曦

赞同来自: 影约 非凡猪 gaokui16816888

投机户说白了就是看交易
合约不能永续 只能移仓 不利于交易
吃贴水更是不存在 那只是一个对价 想想为什么有贴水
杠杆放大的是波动 在这里你不能说波动不是风险

至于是不是零和博弈那要分两头说 只从交易双方静态的看是的 但是商品有通货膨胀 至于股指期货 指数不含权 但是含“期权” 所以个人认为不是零合博弈
2022-11-06 16:04 来自云南 引用
4

红牛Y

赞同来自: zcfrank ifcs aladdin898 gaokui16816888

股票是低层,基金是2层,可转债是3层,期权期货是4层。
股票是出老千的地方
基金是基金经理帮你规避老千
可转债是你借道与大股东同行
期权期货是你无视老千,甚至你同老千扬帆起航,随波逐流。
2022-11-06 16:02 来自广东 引用
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idealitydream

赞同来自: hhhhhjjjkkk

免费杠杆
2022-11-06 15:12 来自江苏 引用

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