昨天短债基金普遍跌万分之几,我161716赎回几百万结果这货净值跌千分之二,会不会因为昨天赎回的人多了他故意算低净值?推而广之,所有的开放式基金会不会因为某天赎回的人太多故意算低净值?
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@目标140
给楼主道个歉,我最近各种群和人吵架,说话比较冲。来JSL大家都是来探讨策略的,回复能对楼主有一些帮助就好。其实这个策略我近期也有关注,略有不同的是在持有基金的基础上通过TS的空头做了一些利率风险对冲。虽然从昨天结果看,如果楼主有TS空头能对冲昨天绝大部分下跌,但这个操作依然有不少的风险暴露。一方面是信用利差,一方面是国债期货收盘时间和中债估值形成时间有差异,甚至中债估值就是个盲盒。只能说凭感觉对...其实没什么策略,只是想拿个高点的利息又保持灵活性,TS对冲的话是不是利息就没有了?
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赞同来自: kevinsheng
给楼主道个歉,我最近各种群和人吵架,说话比较冲。来JSL大家都是来探讨策略的,回复能对楼主有一些帮助就好。
其实这个策略我近期也有关注,略有不同的是在持有基金的基础上通过TS的空头做了一些利率风险对冲。虽然从昨天结果看,如果楼主有TS空头能对冲昨天绝大部分下跌,但这个操作依然有不少的风险暴露。一方面是信用利差,一方面是国债期货收盘时间和中债估值形成时间有差异,甚至中债估值就是个盲盒。只能说凭感觉对冲吧。
其实这个策略我近期也有关注,略有不同的是在持有基金的基础上通过TS的空头做了一些利率风险对冲。虽然从昨天结果看,如果楼主有TS空头能对冲昨天绝大部分下跌,但这个操作依然有不少的风险暴露。一方面是信用利差,一方面是国债期货收盘时间和中债估值形成时间有差异,甚至中债估值就是个盲盒。只能说凭感觉对冲吧。
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赞同来自: happysam2018 、xineric
招商双债作为偏债型混合基金,,风险评级更高于前段时间爆冷门的富荣短债。富荣短债一天跌个十二百分点,,都上百度热搜的基金都没人质疑些什么。你这,,,已经属于是特别稳健的了
净值造假是不现实的,因为基金公司只负责基金的运作,发送一些指令。实际持仓的账户信息、收付的申购赎回资金、活期余额都在托管银行。每个交易日,由托管银行对当日交易资金执行清算。
第二,基金公司在计提年费、服务费、托管费的时候。是每天按照该基金的总资产,然后逐日计提费用的。 如果他们想要作假,那应该疯狂虚报净值,这样就能多提取些“佣金”了。往低了报属于是跟他们自己过不去。
第三, 招商双债净值 11.14下跌0.34%,跌幅0.21%又有啥值得惊奇的。 这只基金统计每日净值的时候是小数点以后保留三位小数,
净值造假是不现实的,因为基金公司只负责基金的运作,发送一些指令。实际持仓的账户信息、收付的申购赎回资金、活期余额都在托管银行。每个交易日,由托管银行对当日交易资金执行清算。
第二,基金公司在计提年费、服务费、托管费的时候。是每天按照该基金的总资产,然后逐日计提费用的。 如果他们想要作假,那应该疯狂虚报净值,这样就能多提取些“佣金”了。往低了报属于是跟他们自己过不去。
第三, 招商双债净值 11.14下跌0.34%,跌幅0.21%又有啥值得惊奇的。 这只基金统计每日净值的时候是小数点以后保留三位小数,
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赞同来自: 魂斗罗
公募基金净值是由基金管理人和中国证券登记结算公司公布,经过托管银行核实的数据;
一般要经过两道关卡;净值作假得买通托管行;成本有点高啊;大基金公司作假得不偿失,这是动摇根基的行为,没有动力作假吧;
一般要经过两道关卡;净值作假得买通托管行;成本有点高啊;大基金公司作假得不偿失,这是动摇根基的行为,没有动力作假吧;