161716招商双债的净值计算作假?

昨天短债基金普遍跌万分之几,我161716赎回几百万结果这货净值跌千分之二,会不会因为昨天赎回的人多了他故意算低净值?推而广之,所有的开放式基金会不会因为某天赎回的人太多故意算低净值?
发表时间 2022-11-30 09:38     来自上海

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kevinsheng

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@目标140
给楼主道个歉,我最近各种群和人吵架,说话比较冲。来JSL大家都是来探讨策略的,回复能对楼主有一些帮助就好。其实这个策略我近期也有关注,略有不同的是在持有基金的基础上通过TS的空头做了一些利率风险对冲。虽然从昨天结果看,如果楼主有TS空头能对冲昨天绝大部分下跌,但这个操作依然有不少的风险暴露。一方面是信用利差,一方面是国债期货收盘时间和中债估值形成时间有差异,甚至中债估值就是个盲盒。只能说凭感觉对...
其实没什么策略,只是想拿个高点的利息又保持灵活性,TS对冲的话是不是利息就没有了?
2022-11-30 23:59 来自上海 引用
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目标140

赞同来自: kevinsheng

给楼主道个歉,我最近各种群和人吵架,说话比较冲。来JSL大家都是来探讨策略的,回复能对楼主有一些帮助就好。
其实这个策略我近期也有关注,略有不同的是在持有基金的基础上通过TS的空头做了一些利率风险对冲。虽然从昨天结果看,如果楼主有TS空头能对冲昨天绝大部分下跌,但这个操作依然有不少的风险暴露。一方面是信用利差,一方面是国债期货收盘时间和中债估值形成时间有差异,甚至中债估值就是个盲盒。只能说凭感觉对冲吧。
2022-11-30 21:12 来自上海 引用
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chauncy523

赞同来自: happysam2018 xineric

招商双债作为偏债型混合基金,,风险评级更高于前段时间爆冷门的富荣短债。富荣短债一天跌个十二百分点,,都上百度热搜的基金都没人质疑些什么。你这,,,已经属于是特别稳健的了

净值造假是不现实的,因为基金公司只负责基金的运作,发送一些指令。实际持仓的账户信息、收付的申购赎回资金、活期余额都在托管银行。每个交易日,由托管银行对当日交易资金执行清算。

第二,基金公司在计提年费、服务费、托管费的时候。是每天按照该基金的总资产,然后逐日计提费用的。 如果他们想要作假,那应该疯狂虚报净值,这样就能多提取些“佣金”了。往低了报属于是跟他们自己过不去。

第三, 招商双债净值 11.14下跌0.34%,跌幅0.21%又有啥值得惊奇的。 这只基金统计每日净值的时候是小数点以后保留三位小数,
2022-11-30 13:04 来自福建 引用
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kevinsheng

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@目标140
拿161716和短债比那说明还没分清运气和实力。打开该基半年报,翻到利率敏感性分析。用数字反推一下组合久期。这个久期和大部分wind分类为中长期纯债型基金的久期相当。差不多是511360的6-8倍,嘉实超短债的4倍。
有你这个回帖学习到新知识,亏的就当学费交得值了
2022-11-30 12:44 来自上海 引用
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目标140

赞同来自: e55555 火锅008 bohaoist qilinjue xineric 顺溜哥123 投资 人来人往777 kevinsheng 一剑飘雪更多 »

拿161716和短债比那说明还没分清运气和实力。
打开该基半年报,翻到利率敏感性分析。用数字反推一下组合久期。这个久期和大部分wind分类为中长期纯债型基金的久期相当。差不多是511360的6-8倍,嘉实超短债的4倍。
2022-11-30 11:56 来自上海 引用
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踏实种地的农民

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久期不一样
2022-11-30 11:52 来自上海 引用
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逐利

赞同来自: 奇源村夫

玩不起可以不玩!怀疑主义不可取!
2022-11-30 11:03 来自北京 引用
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zoetina52

赞同来自: luckzpz

赎回作低净值不划算 主要是好处都给没赎回的人占了

这经理或者公司 得在基金里多大占比才能把这好处放到自己口袋里?

还不如赎回时候一次性净值高一点 赎回多少赚多少
2022-11-30 10:50 来自江苏 引用
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戒定慧灭嗔痴

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......
2022-11-30 10:49修改 来自广东 引用
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cityrusher

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净值计算,即使在规则内还是有很多操控方法的。就看调节的收益值不值得了
2022-11-30 10:26 来自上海 引用
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有所敬畏

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没问题的,昨天长债跌的很凶,我只剩几千块钱该鸡,后面债券还会继续跌,短债可能好点,理财也悬,慢慢熬吧。
2022-11-30 10:22 来自上海 引用
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初二十六

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债基就是赚的假钱,收益和风险不成正比
优秀债基也一样
2周把大半年的利润基本吃掉
看情形不对早在15日跑完
回来估计得按年计算了
2022-11-30 10:18 来自福建 引用
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养鸡哈哈笑

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对赎回当天净值没影响,因为是晚上基金经理才会知道很多人赎回,第二天才会卖出持仓回笼资金。
2022-11-30 09:46 来自福建 引用
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brainzhang

赞同来自: 魂斗罗

公募基金净值是由基金管理人和中国证券登记结算公司公布,经过托管银行核实的数据;

一般要经过两道关卡;净值作假得买通托管行;成本有点高啊;大基金公司作假得不偿失,这是动摇根基的行为,没有动力作假吧;
2022-11-30 09:46修改 来自山东 引用

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