最近下修博弈机会不少,今天再梳理一下当前的几只下修债。

首先是下修投票失败的福莱转债,这货还有机会。

之前专门说过,福莱被20日均价卡住了下修空间,不能完美下修,对应目标价是127元左右。其实在投票前几天已经涨到这个价位了,算是提前透支了预期,可以不看底牌。

这次即使下修失败,今天收盘价也还仍在当初发文时的125元之上,可见之前确实低估。

但这次投票不通过仍然有点意外,所以我仔细翻看了公告,结果被香港股民給整跪了…

反对票1.2亿股基本都来自H那边,赞同票1.2亿股也来自H,而大A全加起来才0.2亿票。

初看还以为福莱特的大头是H股呢,其实H股那边总共才4.5亿股本,而大A股本高达17亿。

真相是人家的股民有半数出战,而大A的股民估计都在忙着看K线。

更丢人的是大股东,明知自己没有投票权,也不做好拉票工作,充分诠释了什么叫做门外汉操作。

不过这未必不是好事,福莱转债这才刚进入转股期,来日方长。

我预期下一集剧本是这样的:

1,大股东吸取教训,拉好票后再推进一波下修。

2,博弈党杯弓蛇影,董事会提议下修后仅仅微涨。

3,大股东的战友发力,投票碾压通过,下修到底,大股东满意减持。

如果被我猜中,下一波福莱转债也许会比这次肉更多,值得关注。

……

接下来的博弈目标正邦转债,今天收于101.181元,相比前几天发文时已经上涨了2元,但离107元的完美下修目标价仍然还有空间。

我继续持有。

……

阿拉转债刚提议下修,但下修博弈通常第一天都不是好的切入点,明天再分析。

永东转债目前价位仍然不低,已经提前透支了下修预期,继续等待机会。

……

搜特转债下修信用等级到CCC。

搜特也是一只继续下修概率很大,但正股存在退市风险的可转债,是当前全债市价格最低的,今天微绿收于95.151。

这个评级是渣到底了,目前全市场有3只CCC级别债,然而搜特的风险可能比另两只鸿达和蓝盾更高。

不过,相应的下修回报率也更高,如能完美下修将有10%左右的上涨空间。

其实搜特一周前还曾经低至91.x元,最近正邦的下修也对他的价格有所激励。想埋伏的同学也许可以再等等,正邦下修这事完了之后,说不定搜特还会慢慢落回去,那时再考虑。

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发表时间 2022-12-01 16:42     来自陕西

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2022-12-01 19:13 来自天津 引用

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