2023继续可转债(低价+下修,尽量不亏)

惯例,先回顾下2022:
经过3年顺风顺水的日子,2022给大部分人的印象都是困难的。有的人厌倦了HS和二维码,更多的是生活和投资的不易。集思录上投资获得正收益的超过4成,在全球股市动辄下跌20-30%的大环境下,这个成绩相当不错。更印证了集思录是个好地方,人人多有收获。茶余饭后,交流分享,取经学习,规避陷阱。
说下成绩吧,虽也幸运地归类不亏的那4成,只收获了不到3%的正收益。
按月份:1,3,9,10亏损比较大,5,6,11则是盈利较多,其他月份盈亏不大。
按投资品类:
可转债年初2.5成,全年大部分时间3-3.5成,年底加到4成,是主要的盈利来源,毛估估收益率超过10%。
基金1成,是亏损大户,A股基金兴全双合等表现都不佳。按计划陆续买入的2个点港股基金则表现尚可,略有盈利。
门票1成,全年略亏。
4成现金,1成现金只是趴着不计收益,1成香草基本也没啥收益,其他的就是北交所打新,REIT打新,北交所有赚有亏,总体略赚。这部分供需了理财收益。

这一年最重大的事件就是恶巫打架,几乎影响全年,改变了全球的能源结构,影响化工和粮食等重要民生的供应。年底,一方面GJ层面开启了一轮大国社交,另一方面放宽了老百姓的社交。很多人杨过,杨康中,我也在10天前中招,虽然恢复比较快,但要彻底恢复日常还有待时日和耐心。病毒改变世界,到年底终于深刻体会了。

展望2023:
生活和投资都有其惯性,过去的一年各种困难和不顺,对新的一年也不会有太高的预期。虽然,已经有很多卖方机构在鼓吹即将开启的牛市,你信吗?我信吗?原来的问题并没有消失,将来的那些所谓的改善也只不过是预期的一种。
作为理性投资者,可以知晓各种有利和不利的因素,为各种可能做好心理建设,为投资做好布局和准备。

2023,基于依旧困难的一年,为可能到来的所谓“牛市”或者依旧不上不下甚至继续下跌的市场,依旧不变应万变。

可转债,相信可以抵御大多数不利因素,在牛市也勉强抓住牛的尾巴。年底的不断阴跌是利好,有利于不断的加仓,只有在这种看不到边的漫漫熊途才是最惬意的布局过程。叶公好龙,刻舟求剑的心态会不断影响自己的判断,但要相信,价格越跌,对投资者越利好。唯一需要规避的信用风险,通过回避问题公司和摊足够多薄薄的大饼来规避。在一大堆低价转债中,将来会有越来越多的公司下修,也会陆陆续续跑出几个概念和炒作。持仓中也有好多厚厚的大饼,大多是化工、光伏、锂电、化肥、农药、科技类赛道债,这些大饼是为“牛市”做准备,不管结构牛还是全面牛都有可以。就算不牛,也等着下修。
基金,基本不动,只减不增,拿着等牛市。
香草没有合适的产品也不加了,北交所,REIT这些鸡肋挑着看,网下打新的准备工作最近刚刚完成,一时半会儿也不一定有机会。但不是有这么句话,机会是给有准备的人的。

2023,如果一切恢复常态就出门旅居,至于交易么,没事就做做,也蛮有乐趣。交易仅限于自己熟悉的那些套路,是娱乐,或者深思熟虑有计划有准备的那种,是投资。
2023,不再对自己狠一点了,对于收益率,随缘,唯一可能还算要求的要求是:不亏。

希望大家新的一年做的都比我好,衷心祝福大家!!

去年主贴在这里:
2022继续可转债(没有双低,佛系投资)
https://www.jisilu.cn/question/447554

声明:以上仅是个人幼稚想法,不作投资建议,请勿随意模仿
发表时间 2022-12-31 14:46     来自江苏

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solino

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12-31

年终总结大会开的差不多了。

2023没等到戈多,但明年准来

经历了2023,此刻,用苏轼的《定风波》描写自己的心态挺贴合:

莫听穿林打叶声,
何妨吟啸且徐行。
竹杖芒鞋轻胜马,
谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,
微冷,山头斜照却相迎。
回首向来萧瑟处,
归去,也无风雨也无晴。

也无风雨也无晴。。。

新帖“漫步2024-尽量不亏”。
https://www.jisilu.cn/question/488023
2023-12-31 13:23修改 来自江苏 引用
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solino

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12-29 收官

今天波澜不惊,继续温和反弹,收盘后发现兴业银行集合竞价拉涨停了,这是什么鬼?
昨天回补的股票也都反弹,门票昨天亏损的今天都补回来。连续两天大幅回血。

当然主要还靠转债,盘中多个重仓转债大幅补涨,主要在几个新能源债中平衡下,尾盘晶澳拉涨临时减了不少,下周看情况回补。
北证绿盘时又加了点,北证50已经来到1080点了。新的一年北交所依旧是大年,因为要发更多的股票,必须把市场激活,市场也一定会活跃。

有空再算收益,不亏的任务超额完成,最后两天更多了两个大红包,全年收益满意。期待2024比2023好一丢丢吧,目标依旧是尽量不亏

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2023-12-29 15:34 来自江苏 引用
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阳光下的生活

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@solino
12-28年底了,暴力反弹终于来了下,回了一大口血。今天最暴力的肯定是光伏赛道,物极必反吧,煤炭水电等核心资产吃瘪,利用暴力回调回补了一些新集和中广核,感觉挺好的。可转债,把涨幅较大的品种纷纷减了点,滞涨的几个品种买足。北证50最最后一天依旧表现抢眼,多品种间做些平衡,紧握持仓以待来年。511880逢低买入,尾盘没有好机会放着也不赎回了,如果明天有好价钱再卖。只不过今天收盘后要分红,十来万利息4...
原来是solino先生救我于水火之中啊。。。
2023-12-28 17:31 来自河北 引用
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solino

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12-28

年底了,暴力反弹终于来了下,回了一大口血。
今天最暴力的肯定是光伏赛道,物极必反吧,煤炭水电等核心资产吃瘪,利用暴力回调回补了一些新集和中广核,感觉挺好的。

可转债,把涨幅较大的品种纷纷减了点,滞涨的几个品种买足。
北证50最最后一天依旧表现抢眼,多品种间做些平衡,紧握持仓以待来年。
511880逢低买入,尾盘没有好机会放着也不赎回了,如果明天有好价钱再卖。只不过今天收盘后要分红,十来万利息4号才能到账。

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2023-12-28 15:17 来自江苏 引用
30

solino

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12-28 中午

说下新能源,尤其是光伏,四巨头奔涨停的架势。到年底总算有点柳暗花明。
预期已经最坏了,但光伏四巨头手里都靠转债搞到了粮,前三季度也赚不少。市场预期中小玩家可能要玩不转,被动去产能,然后日子慢慢好转。今年每瓦成本接近腰斩,下游需求激发,装机增幅巨大,明年预测在高基数下依旧有增幅。刚刚看到连北交所的光伏辅助行业同享科技都30厘米涨停了,前不久刚刚卖飞,哎,对标的的信息和信心都不够。
光伏转债,一路买到面值附近,持仓占了转债持仓的近1/4,犹如进了沼泽。好在一路买下来,亏损可控,到年底有种过了雪山和草地的赶脚。

北交所持仓种有大涨的,卖了不少,又回补了一些别的品种。明年继续看好北交所,下跌回补夯实成本。
场内货基其实性价比不比逆回购差,而且明天可取。

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2023-12-28 11:50 来自江苏 引用
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solino

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12-27

年底盒饭,北向今天也持续流入来蹭饭。新核心资产继续抢手,如果有合适的标的出现不介意减一点。北证进3退1,非常稳健,有回调的品种都会买入,盈利扩大,可惜只是玩票。

可转债总是抗住跌势,面值附近的赛道债很多。晶澳果然没惊喜,不到面值的价格,无关痛痒。
资金价格明显上升,买入场内货基赎回是最好的选择。

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2023-12-27 15:18修改 来自江苏 引用
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wpsoy

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@可可真真
今天是磷化工集体狂欢。
是有什么大利好吗
2023-12-26 22:43 来自上海 引用
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可可真真

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@solino
12-26 等待戈多2023,等了一年的牛市并没有出现,小孩说2023不来了,2024会来。。。2023没几个交易日了,市场中的多数人在吵吵中吵吵着度过,今天就是全年的缩影。水电煤炭等门票俨然成了抢手的核心资产,有点恍惚,北证是那个幸运儿么?兴发集团大股东今天大概率出手增持。晶澳转债今天下修倒计时到点了,看起来不会有惊喜。北交所新股今天会是2023的收官么,今晚看答案。声明:以上仅是个人幼稚想法...
今天是磷化工集体狂欢。
2023-12-26 16:54 来自山东 引用
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solino

赞同来自: Bailu Jifandailu 孤独的长线客 转债路上的蜗牛 iono 塔塔桔 乐鱼之乐 集XFD xjy123 eckeels 明园 邹大仙女 geneous 坚持存款 持有封基 润土先生 zqbkzz gaokui16816888 雷同 狂奔的奶牛 hnhaiou 绽放0801 秋风客 ysh323 瀚海银沙 daxian100 李某某小迷糊 捡钢镚 凡先生 好奇心135 阳光下的生活更多 »

12-26 等待戈多

2023,等了一年的牛市并没有出现,小孩说2023不来了,2024会来。。。
2023没几个交易日了,市场中的多数人在吵吵中吵吵着度过,今天就是全年的缩影。水电煤炭等门票俨然成了抢手的核心资产,有点恍惚,北证是那个幸运儿么?

兴发集团大股东今天大概率出手增持。
晶澳转债今天下修倒计时到点了,看起来不会有惊喜。
北交所新股今天会是2023的收官么,今晚看答案。

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2023-12-26 15:19 来自江苏 引用
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solino

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12-25

周末大家都为游戏A4纸吵吵,总体上讲中性偏正面吧,游戏本身没毛病,虽然很多年不玩了。但过分沉溺,过分消费总不是好事。对游戏公司短期不利,那就卷到海外去收割吧。总有一直感觉,棋手正在下大旗,军工,科技,高端制造等方面不断强化。为了稳定基本盘,把破放在了立的后面。时代大势并不模糊,虽道路曲折,困难也重重。

言归正传,最近的股市低开是常态,但最近也常常高走,说明底部慢慢在形成。但年底总是分歧比较大,有资金面的,有基金业绩比拼的,还有各路资金年底布局配置的。
门票中的煤炭水电走牛了两年,后市中性,如果市场低迷则它们依旧是中流砥柱,如果市场火热它们就会被淡忘甚至边缘化,怎么着都行。抄了@孔曼子 老师的作业,为小户买了点奥瑞金,第二次抄了,算稍有了解,有额外的配债可能。

可转债,恒逸组合做了点再平衡。太平转债连续几日盘中异动,做了T。几个现金债,有加有减。

北证再次强势。明天又迎来打新,虽然标的一般,但每手收益不低于1K,很难预估资金,就按1600亿算吧(每手须140W),无脑卷。年底资金价格有所上升,今天买场内货基511880赎回。

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2023-12-25 15:31 来自江苏 引用
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pppppp - +---++--+-+++++++++++

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@家在淮河边
solino老师每天还坚持更新,文笔也好,集思录上还有很多这样的好老师,但怎么说呢?各位老师不看媒体、不刷视频吗?不与他人交流吗?随便聊聊的那种也可以呀,,,好多话不能说,反正这样子的环境下还能在股市坚守的,是真的出于对投资的热情了,,,难道空仓不更好吗?
做空岂不是更好;

理论,可以根据结论反推;
现实,没有这回事;

下注后,买定离手;
2023-12-23 17:41 来自上海 引用
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solino

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@家在淮河边
solino老师每天还坚持更新,文笔也好,集思录上还有很多这样的好老师,但怎么说呢?各位老师不看媒体、不刷视频吗?不与他人交流吗?随便聊聊的那种也可以呀,,,好多话不能说,反正这样子的环境下还能在股市坚守的,是真的出于对投资的热情了,,,难道空仓不更好吗?
谢谢恭维。
说实在,我配不上文笔好,能把句子写通顺,把意思表达完整就行。学生时代曾是学霸,清北爱去不去的那种,唯一短板是语文尤其是作文差点意思,好在说明文议论文之类的凑合,百分制下语文勉强搞个80多分。最不屑的就是煽情文字。
至于交流,媒体,视频,每天都有看,不与世隔绝。每天跑步锻炼,身体和思想都处在比较活跃的状态。不知道你想表达的那些不能多说的话。但任何事情放在历史长河里就那么点事,见多了内心就会淡定。或许你比较年轻(臆测下,80后),对某些状况不适应吧,有点悲观?
说投资,热情很重要,但因人而异。散户而已,为了集思录(难得的好论坛)保持热度每天做点贡献。有点像每天跑步和吃饭,总要做点啥。谢谢你的赞美和关注,也为集思录添砖加瓦。
最后说下空仓,在我的字典里没有空仓。任何时候与国运同在,好或不好用后视镜去判断吧。对投资而言,我们有足够的对风险的免疫力,缺乏的或许只是乐观。不空仓,虽然我更不会满仓。
2023-12-23 17:40 来自江苏 引用
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haifengyun

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@家在淮河边
solino老师每天还坚持更新,文笔也好,集思录上还有很多这样的好老师,但怎么说呢?各位老师不看媒体、不刷视频吗?不与他人交流吗?随便聊聊的那种也可以呀,,,好多话不能说,反正这样子的环境下还能在股市坚守的,是真的出于对投资的热情了,,,难道空仓不更好吗?
不经过熊市的历练,是无法守住赚到的钱,对风险不足以敬畏。
我们所在的社会坑太多了,在证券市场历练后,社会上的坑基本都能回避掉。
低风险投资者喜欢熊市,现在越惨烈,以后反弹的越凌厉。未来的钞票在向我们招手。
2023-12-23 15:23 来自广东 引用
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家在淮河边

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@solino
12-23 周末快乐
简单看看2024经济面的一些动向,
1. 2024楼市会议定调4大板块:a. 住房和房地产板块,重提“房住不炒”,一城一策,保障和改善;b. 城乡建设板块(美丽村镇) c. 建筑业板块(绿色) d. 基础支撑板块(造好房子)。感受:地产和基建依旧很重要,一方面支撑经济,一方面是美好生活的开始。应该是最近先立后破思路的延续,这一条对明年经济有利。
2. 老美库存周期,理论上老美...
solino老师每天还坚持更新,文笔也好,集思录上还有很多这样的好老师,但怎么说呢?各位老师不看媒体、不刷视频吗?不与他人交流吗?随便聊聊的那种也可以呀,,,好多话不能说,反正这样子的环境下还能在股市坚守的,是真的出于对投资的热情了,,,难道空仓不更好吗?
2023-12-23 15:05 来自安徽 引用
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haifengyun

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@solino
现阶段肯定是逆回购+北交所打新,年化5%+总有的吧。
银行转债收益率就很清楚,但不排除银行股大涨。
这部分钱没上百万,北交所打不了新。
2023-12-23 14:20 来自广东 引用
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solino

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12-23 周末快乐

简单看看2024经济面的一些动向,
1. 2024楼市会议定调4大板块:a. 住房和房地产板块,重提“房住不炒”,一城一策,保障和改善;b. 城乡建设板块(美丽村镇) c. 建筑业板块(绿色) d. 基础支撑板块(造好房子)。感受:地产和基建依旧很重要,一方面支撑经济,一方面是美好生活的开始。应该是最近先立后破思路的延续,这一条对明年经济有利。
2. 老美库存周期,理论上老美从去年夏天开始去库存,库销比不断降低,如果其他变量变化不大的话,明年二季度将开始补库周期。不利因素是工作增长放缓,超额现金即将耗尽,换句话需求可能会下降。综合,这一条对明年出口略有利。
3. 利率环境,内部有降息预期,外部更甚,内外利差缩小,资金应该不是不利因素。这一条似乎也有利。

说说别的,最近挺长一段时间美股不断新高A股天天新低,这个事实。有时候换个角度看问题,老美的上涨除了盈利不错,也有回购推升。
早在上世纪50年底开始,老美就有回购但比较少,1970出台经济稳定法案,但因为涉嫌内幕交易和操纵股市,回购动作动静不大。
1982年,里根政府期间,SEC搞了一个10B-18开始规范回购操作,从交易层面设置门槛,从法律上规避内幕交易。后来又多次优化了10B5-1规则,回购变成常规操作。
2017年特朗普减税,利润回流后从2018年开始了超级回购周期。
回购本身是一种分红手段,目前标普500的回购金额已超过股利分配,对股东有利。对指数似乎也很有利,但当回购分量超过一定的水位,可能就要换个思路了。公司股本变少,总市值更多,但盈利可能不匹配,这种现象就有拔大个的嫌疑。反观大A思路清奇,总是扩股做低股价,或者做大池子,把水位钉在3000点。人家回购(分红)是推高指数,我们分红是实实在在的砍削指数,但分红的钱有可能流回股市。
2023-12-23 12:05 来自江苏 引用
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solino

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@haifengyun
@solino
有笔养老钱,本来打算存定期2个多点。
现在想拿部分出来。在这些年化有2个点以上到期收益的AAA转债中,逐步向下摊大饼。我相信光伏肯定会有周期反弹的,拿着债,时间我是能等。只是光伏AAA转债只有隆基一个。
银行转债未来能不能大幅反弹,吃不准。
现阶段肯定是逆回购+北交所打新,年化5%+总有的吧。
银行转债收益率就很清楚,但不排除银行股大涨。
2023-12-22 22:51 来自江苏 引用
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haifengyun

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@solino
有笔养老钱,本来打算存定期2个多点。
现在想拿部分出来。在这些年化有2个点以上到期收益的AAA转债中,逐步向下摊大饼。我相信光伏肯定会有周期反弹的,拿着债,时间我是能等。只是光伏AAA转债只有隆基一个。
银行转债未来能不能大幅反弹,吃不准。
2023-12-22 21:38 来自广东 引用
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solino

赞同来自: haifengyun 李某某小迷糊 Restone chexin1972

@haifengyun
@solino 你好,向你请几个小白问题。
113053隆22转债,AAA评级,按集思录数据,剩余年限4.04年,到期时间2028年1月5日,到期税后收益2.01%。是否可以理解为年化2.01%,带看涨期权的定期。到期前如果转债大涨,我就卖。如果不涨,我就拿到到期赚年化2.01%。
128129青农转债,AAA评级,按集思录数据,剩余年限2.68年,到期时间2026年8月25日,到期税后收益2.3...
好像你都自己回答了。
隆基除了利息就只有一个深度虚值的看涨期权而已,缺点是期限长。低价债,万一下修,万一正股大幅反弹呢。不去多想。至于违约么,谁也说不好,摊个大饼就行。
2023-12-22 20:32 来自江苏 引用
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haifengyun

赞同来自:

@solino 你好,向你请几个小白问题。

113053隆22转债,AAA评级,按集思录数据,剩余年限4.04年,到期时间2028年1月5日,到期税后收益2.01%。是否可以理解为年化2.01%,带看涨期权的定期。到期前如果转债大涨,我就卖。如果不涨,我就拿到到期赚年化2.01%。

128129青农转债,AAA评级,按集思录数据,剩余年限2.68年,到期时间2026年8月25日,到期税后收益2.32%。是否可以理解为年化2.32%,带看涨期权的定期。到期前如果转债大涨,我就卖。如果不涨,我就拿到到期赚年化2.32%。

请问这两个债,除了违约外,还有其他风险吗?
银行违约的概率是不是极低?
2023-12-22 19:38 来自广东 引用
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solino

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12-22** 闪崩**

上午低开高走走势凌厉,中午看到腾讯闪崩了午后开盘继续瀑布式大跌,一把把大A也带沟里。靠有色煤炭和新能源等勉力维持。也不是什么大不了的事,网络游戏好好规范不好么,但资本神经太脆弱。午后看到中概ETF等触发提醒,顺手买了点体验仓,好久好久没买了。门票中金禾大涨,早盘又加了点兴发,主要门票中仅特变,兴发略浮亏,以前抄作业买的一些零星门票浮亏不少都计提了也懒得看,除非触发提醒。

可转债:早盘强力反弹,午后涨幅缩小,又加了点大秦长证无锡等现金仓位。今天又送走了一个迪龙,T过很多次的品种,可惜最后落得还钱的结局。

牛市多暴跌,北证50很典型,目前点位992.8,又到水面下,中长期偏乐观。早盘低开,顺手又抄了点,都不是恶炒的品种且都有盈利,逢低加一点,争取把玩票仓玩大一点。

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2023-12-22 15:32 来自江苏 引用
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solino

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12-21

外盘跌了,前两天打不过就加入的小伙伴肉末还没闻到就要挨一下下了,当然不看空美股,只是涨了这么就进去,预期的收益率能有多少呢,一旦杀猪盘出现情何以堪呢。说到杀猪盘,北证今天预演了,10点半以后大约主板翻红不久,北证50从上涨几个点瀑布式下跌,最多跌7个多点,来回约10个点,后来顽强反攻但尾盘还是大跌近7个点。玩票仓小碎步卖了买不回来,开盘不久又卖了些,利用这波大跌回补了不少。

可转债,早盘继续哭着喊着要卖出,结果也反转了。
现在还不好说是不是止跌,暂时止血了。之前卖了很多的大秦和长证回补了不少,当作现金债。

北交所新股西磁科技,开盘价落在预期高位25,停牌价32.5,格局还是不够,均价28出货,但最后一笔卖再32,比过去进步很多。库存只有一只新股了。看到券商小哥的群,很多人不懂规则,每次打都说不中,以为是主板新股靠抽签呢?赶紧进去给科普了下,于己于人都是好事。

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2023-12-21 15:24 来自江苏 引用
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solino

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12-20 预测?

每年年底年初都会有各种预测。预测有对有错,没啥,没必要嘲笑预测,错的次数多了下次对的概率在上升,总能对一次吧。不预测,上涨和下跌都有预案,万一大涨了呢。眼下依旧延续跌势,从经济,GEO-ZZ,信心等多方面都不支持大涨,但人心思涨可以理解。
今天又是很极致的行情,北证红红火火,主板满屏环保。但有一样,煤炭和水电今天又新高或接近新高。有个YM论,年底了,基金们又在比拼,要么打不过加入,要么做高再换山头。

可转债,今天(截止24时)希望两只转债最后发确认函的日子,等等发吧,买个保险,要不分分钟也是要破面值的。破面值的转债不少了,但为了北交所打新也不着急买,用退出的现金债少量买一些。明天又要送走一只吉视,一点机会都不给。前一段国家发了1W亿化解风险,地方国企手里又有粮了。哎。。。

明天又一只北证新股上市,世道好,又可以卖个好价格。

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2023-12-20 15:21 来自江苏 引用
17

solino

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12-19

还是写两句吧。
指数看起来不难看,但个股依旧,转债还不如呢。北向跟昨天相反,从小幅流入到流出,北向资金一整年流入流出很可能达到平衡,年初大幅流入,最高值曾到过2千多亿,8月份逆转。在比较差的年景,年底似乎更差,最近就是。赛道股本来就不咋地,现在连光伏这样的长坡宽赛道都被几大企业卷成红海,股价更是新低再新低。连转债都一并被带到沟里,正股都是些铁头,怎么办?当债拿着呗,比谁耗得过谁的游戏。
现在看赛道古,真的很像3年前的小盘股,那回也是一路南下,带动转债大批破面值。好在赛道债债底高一些,极端情况大概会奔向90-95一线吧。

北证今天开盘就回调,但持仓中有2只早盘涨幅较大,又T了点玩票仓。新股开在预期高点,18元被收走大部分,本来以为又要拍断大腿,剩下的部分打算再格局一下,10点以后看苗头不对,16元“割了”,收益满意就行。目前已经注册的是捷众科技,上周四注册的,比激光晚3天,不知道今明会不会公告打新。

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2023-12-19 17:24 来自江苏 引用
5

showme

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solino老师,那个哥们其实是个趋势派,没有必要听趋势派来分析基本面 :)
当然,我觉得趋势派也挺好的,资金曲线比较平滑,前提是别涨的时候是趋势派,跌起来就价值投资。那哥们在下跌的时候割的很快,然后又会讲一堆基本面问题,是不是很有意思。我觉得他这么说,可能是想给自己的交易贴一些高大上的标签,其实没那个必要,赚钱就行了,不寒碜
关于北上南下,我最近总觉得有点蹊跷。分时上北上资金基本跟300同步,难道有一种跟随的战术,能够让这些北上资金获利?南下就是另外一个风景了,基本上是反的,似乎是高抛低吸,这个还好理解一些
2023-12-18 17:08 来自北京 引用
33

solino

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12-18 选择>努力?

对岸指数不断新高的同时,大A延续不断新低的节奏。有人再次喊出投资其实很容易,就在于选择。理由1. 美股只要回调就会新高,故事逻辑跟前几年的蓝筹赛道茅指数也差不多。2. 面对AI而不自知。看起来选择就是胜利。
不过,
1. 纳指曾经也回调了十几年后才再次新高的,哪天回调了,信仰该如何自处靠大格局吗?
2. 美指被几大头部公司把持,比如最大的水果公司抵得上欧洲最大的股市法国,哪天遥遥领先真搞突破了,指数会怎样?国内手机销售已经有苗头。
3. 所谓AI,目前很热闹,但有几个人真心明白,元宇宙的故事还没搞清楚。老美的高端芯片是杀手锏,但也不能保证哪天被逆袭,资本市场也会以迅雷不及掩耳人的姿势逆袭。
老美经济数据确实不错,8成占比的服务业PMI杠杠的,但制造业PMI萎缩,用电数据,进出口数据放在那,所谓制造业回归看来并不那么美好,没有制造业支撑会很美好么。老美GDP,是不是靠通胀撑起来的不好说,33万亿刀债务挂在头顶,靠赖账还是收割?细想,靠霸权支撑特权未必那么牢靠,库存快见底了。

绕远了,今天北向很独特地逆势买入,尾盘更是加速,不知道该如何解读?内部不争气,让柜子抄底了。今天门票依旧坚挺,唯一靠谱的地方。北证小市场依旧人声鼎沸,明天上市的新股大概率又可以卖个好价钱,补补内伤。现金都投入打新内卷。

可转债,还是烂,不多说,保持耐心。临期或类现金债减仓后只少量投入,尽可能支持北交所打新。

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2023-12-18 15:32 来自江苏 引用
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solino

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12-16 周末快乐
  1. 通胀? 最近胡塞爆红,好几条船出问题(都跟小霸王有关),今天看到马士基暂停所有走红海航线的集装箱船,另一家德国船商也挺了。原因是保险公司对该航线加收保费,成本提高很多。如果绕道同样大幅增加成本。这样的话,供应链成本不可控,通胀前景又不确定了。联储官员提醒大家别对降息太乐观。但,米国市场在新高的路上,投行们依旧乐观地预测降息会更快更激进。那就看戏吧。
  2. 反转? 最近市场一直有观点认为,市场跌这么久了,是不是也该反转了。毕竟50,300这些重要指数一直在新低路上,中国资产的性价比有优势。但市场并不认可,依旧喋喋不休。说说看法吧,首先不确定性是最大的确定,目前并没有出现可以改变市场方向的合力,比如年底资金不作为,北向高买低卖,基金连亏3年面临赎回尤其是坤兰的粉丝们,等等。。。市场低迷会有伤害,但安全啊,不都说风险是涨出来的么。看到的问题往往只是一面,有可能的话,看看(或推断)另一面,2024或可稍乐观:先立后破的提出因为高科技等新产业并没有填补旧经济的空缺,后续可能会好转。2023预期落空降低了新的预期,低预期下的一点点进步都是好消息。米国降息预期对低迷N年的港股有一定提振作用。最后,所有的空头都有衰退的一刻。。。
  3. 说说眼前,马上年末了,后面资金价格会有异动,叠加北交所打新,还是计划好手头的现金补一补其他的亏空。到年底至少还有3只新股要上市,似乎都是炒作的好标的,好好格局呗。其实,最近听到的看到的,除了不怎么动听的消息,也有不少不太差的,所谓的利好也一直在路上。虽然转债的日子最近也不太好,但谁又好过呢?除了北交所和中特古门票。拿着转债中特古和一些烂在手里的基金们,耐心等待合力的出现。。。

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2023-12-16 12:47 来自江苏 引用
26

solino

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12-15

水果已经富可敌(法)国,3万多亿刀。要说美丽国,确实歌舞升平一片美好。有国际视野的你赌一赌美债据说也很刺激,降息看起来板上钉钉。大A依旧不为所动,复刻昨天的走势。奇葩的A50,上蹿下跳像小丑。现在经济数据不太好,都反应到了股市。房地产迎来魔帝两都政策面利好,但是,对大A也没什么用。
今天白酒指数一度反弹,最终碌碌无为,医药则带崩了市场。难道兰兰在接力坤坤。
北证指数小幅微调,但个股依旧温度不减,玩票仓波动不大。
尾盘回补了一丢丢门票,之前北交所打新时减的。

可转债,今天总算有点债的样子。买卖不多。

昨天刚说北交所新股怎么不上了,晚上就来了,来赛激光,来赛和激光,听起来都是激光的意思。基本面先不看了,用集思录的计算器算了下,如果申购资金1700亿(顶格比上一个多了几十万)的话,大约94万中一签,碎骨估计110以上吧。稳妥起见,小户还是配200W取2+1。
接近年末垃圾时间,还是北交所有点肉末,补补营养不良的大A和转债吧。

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2023-12-15 15:21 来自江苏 引用
28

solino

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12-14

美联储不加息,而且可能要降息,主要是它没有底气再加了,至于通胀其实依旧不确定。标普继续新高。我大A依旧主打安全牌,虽然受外围刺激高开了,但免不了低走。白酒指数依旧跌不停,曾有个在农大的发小一直认定五粮液低估了,但我看了下,自从他提以后偶有反弹,一泻千里,牛顿数学学的好,但炒股不行。
门票稳如狗,无处加。北证今天盘中气势如虹,虽然尾盘也下来了,又T了点玩票。

可转债依旧睡着了,盘中恒逸组合有机会互切,虽然目前比价依旧在极值附近,但转2渐渐强势起来。涨多的依旧无脑减,喋喋不休的少量买点。保持仓位吧。
年底前日子都不好过,
好在北交所新股好像要暂停一阵,到年底或许还有1-2只?
今天的新股老股占比很多,看换手率一直不高,打新的时候托大了结果少中,靠格局弥补,今天一直等到28以上才卖,最后大格局的一部分25割了。

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2023-12-14 15:12 来自江苏 引用
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solino

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12-13

虽然通胀依旧不明,但标普创2年新高了。我大A依旧很怂,无所谓反正也习惯了。北证倒气势如虹,又上1000点了,去哪说理呢。
默默地买一点,但门票都很强也没啥可买的,北证T出去一点。

转债还好,有几个盘中一度涨幅不小,无脑地减了。现在破新低的也不着急买,慢慢收缩阵型,也为北交所提供弹药。今天又送走铁汉,全天一点波澜都没有,好几个债到期一点机会都不给。拿着当现金,果然也只是现金。
新希望再次发来确认函,要求20日之前回复。

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2023-12-13 15:11 来自江苏 引用
1

solino

赞同来自: henze

@henze
1800亿,最近达到过吗?
曾超过1800
2023-12-12 22:53 来自江苏 引用
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henze

赞同来自:

1800亿,最近达到过吗?
2023-12-12 22:08 来自北京 引用
28

solino

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12-12

美股还在涨,市场认为加息到头,软着陆可能很大,于是银行,能源等旧经济股票上涨,而带领大盘涨了一整年的科技7巨头M7回调。回大A,3000点下无惧风险,今天刚好3000点冒个头。国内开会重提先立后破,大概率要保一保旧经济。最近跟欧盟线下开会,虽然来的不是啥好鸟,对波罗的海小国也放一马,虽然人家并不领情(给欧盟面子,无伤大雅)。对不少国家单方面免签简化服务,这些都是保经济的动作。大船调方向不容易,旧经济会好过一点。
今天保利大股东计划增持10-20亿,满打满算接近2个点股份。保利一直很准,每回出手必是市场低点。去年最差的时候也是它出手,给了机会把手里的地产门票清仓。这次也会涨,但不再染指地产行业。

可转债:依旧不温不火,兴发大股东计划增持1个点,股票未动,转债止跌了。铁汉明天最后一天,但今天提前清了,为北交所打新添一把火。新能源赛道债依旧烂泥扶不上墙。

北证指数再次反弹,虽然指数没涨多少,但低市值个股涨幅不小。又加了点玩票。新股上市虽然并不惊艳,但收益相当满意。新股西磁科技炒作空间不小,全力卷,只留了少量流动资金,甚至把小户的门票长电和新集都卖了些,凑足247,对应申购资金1800亿。预计申购资金中位数可能在1550,单户至少107万才有可能中一签,碎骨很可能120以上。

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2023-12-12 15:29 来自江苏 引用
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小虾米007

赞同来自: solino tiancaibob

@solino
12-5
虽然北证反攻如期而至,抄底的玩票都赚钱了,但主板给干趴下了。大指数纷纷新低,3000点又破了。
T出去一部分北交所股票,同时买入少量ETF和港股基金,甚至还加了点兴发和特变,为国接盘吧。
可转债更是陷入无底的沼泽地,本能加仓。明天收盘后就要见证新希望,同时有可能下修的还有隆基,光伏已经成了下一个猪赛道了,使劲卷吧。
新股落在预期下限,不过有钱赚就满意了。
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老师,兴发增持计划了
2023-12-11 21:32 来自上海 引用
1

老李飞刀009

赞同来自: solino

@solino
12-11市场探底回升。并没有什么重大的事件,但早盘一度大盘指数一度快速下探。有网友提醒,可能是坤坤们砸盘应对赎回,因为白酒一度大跌超3%,茅五庐纷纷跳水。午后指数快速拉起,煤炭指数涨幅居前。早盘跳水的时候买入一些,可惜多数买单没有成交,尾盘收购了少量港股基金。上周港股医疗重挫,是错杀还是机会很难看清,如果不甘心就摊个大饼,但一把梭是要出事的。这个跟价投不搭嘎。转债相对稳定,恒逸组合盘中修复估值...
又买了不少白酒基金。耐心等吧
2023-12-11 16:25 来自广东 引用
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solino

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12-11

市场探底回升。并没有什么重大的事件,但早盘一度大盘指数一度快速下探。有网友提醒,可能是坤坤们砸盘应对赎回,因为白酒一度大跌超3%,茅五庐纷纷跳水。午后指数快速拉起,煤炭指数涨幅居前。
早盘跳水的时候买入一些,可惜多数买单没有成交,尾盘收购了少量港股基金。
上周港股医疗重挫,是错杀还是机会很难看清,如果不甘心就摊个大饼,但一把梭是要出事的。这个跟价投不搭嘎。

转债相对稳定,恒逸组合盘中修复估值,但依旧在路上。
新希望周末搞突然袭击,周五发了个承诺函(最高清偿数量),周六又改成确认函,并要求今天收盘后的持仓也考虑进去(孰低值)并且把截止日期延后至20号,怎么说呢,清偿公司肯定是不愿意看到的。看戏吧。刘永好也出来喊话,不躺平要信心,公司有实力可以挤出很多水。看到这,很多人回想,公司确实困难了。

北证今天明显回调,加了玩票仓。

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2023-12-11 15:16 来自江苏 引用
1

solino

赞同来自: gaokui16816888

@吉人
恒浴组合被楼主玩的成本快负了吧
缠师说过,把持股成本搞成负的才是正道
还好,降低成本一直在路上。
2023-12-08 17:51 来自江苏 引用
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solino

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12-8

市场分化,多数宽基收红,但行业指数很多是绿的,包括银行券商有色煤炭和国防等,跷跷板,跌多了的反弹一下表示存在,北向资金全天小幅波动。恒生医疗依旧没有起色,看到有同学说微创2年前融资7亿美刀后大肆挥霍各种买买买,包括不少垃圾物业(浦东很偏远的地方)。当初风光无限,拿钱太容易了,花钱没有任何负担,那会想到这钱是要还的。
旗手北证50,一年半前1000点出道,头2个月最高跑到过1200点,估计当时发的基金把它买上去的,仅仅不到2个月前的最低点还在702点,现在回到水面附近,今天998。这波上涨有多个因素叠加,基金解封,GL层呵护,科创板平移开户,流动性好了不少,玩科创板的不缺勇气。这波最火的是低市值公司,但最终还要靠头部企业撑起北证,有机会就买点放着,有机会也会T一下。

可转债:
普遍回稳,个别转债依旧卖单不断。恒逸组合大部分时间的差价不到0.7元,换了大部分,尾盘恒逸2终于赶上来一丢丢,1年半来大部分时间差价在1.5-4元之间,偶尔偏离一点,看这次如何。盘后有好几个债倒计时到点,看盘面估计不会有惊喜。多拿一些倒计时的债,最后一天价格合适就减仓。
众兴转债平淡谢幕,又送走一个,这个月还有好几个,铁汉,迪龙,吉视。。。

北交所新股,前天低估了申购资金,138只有一份碎骨,仅仅差2W。今天这个保守点小户按222配,2+1,申购资金不超1550亿的话。卷死了。

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2023-12-08 15:46 来自江苏 引用
24

solino

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12-7

这两天动静最大的是CXO和医疗器械港股,药明生物和微创医疗短短几天跌了约3成,太夸张了,而且是已经低位徘徊很久的情况下。这些股票2年前估值极高,却急转直下,本来消费医疗属于高大上,又堪称皇冠上的明珠。CXO接活稳赚的同时还可以跟投,它最懂。医疗器械有技术含量,进口替代,又关系生命。一切都是高估值惹的祸,钱景太好,大家一起卷,集采成了压垮骆驼的那根稻草。

今天北证继续反攻,盼望着跌却不下来,T了一点,重在参与。A股走了个探底反弹一度翻红,可惜尾盘多数宽基并没有收红,3000点水面下好几天了,很安全。
可转债一度满屏绿色,后来慢慢泛红。恒逸组合又有新变化,昨天换早了,今天继续切换,差价居然缩小到1元以内,极端情况下,或许可以看到平价。希望2昨晚如期下修,但并没有表现就快速下跌,获利盘蜂拥卖出。现价博下修到底,机会一半一半,就靠大家多发清偿邮件,给公司清醒的认识。

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2023-12-07 15:27 来自江苏 引用
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solino

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@简洁
请问,北交所新股申购吃肉的概率高吗
最近一直在吃肉啊,虽然大概率后面还可以,但市场先生情绪不定,且行且珍惜。
2023-12-06 17:48 来自江苏 引用
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drzb

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@捡钢镚
厉害,我也觉得138差不多了,最后手软还是给加了好几万...
我小账户133w,只要碎骨也行:)
2023-12-06 16:46 来自上海 引用
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简洁

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@solino
12-6外围指数在高位=高危,A股在3000点或许是安全的。今天宽基指数低开高走振荡走势,多数收红,北证50收跌。开盘填的几个买单没有成交就弹了,尾盘回补了几个北交所股票。可转债也算抬起一条腿,换一个姿势,在沼泽中走比较困难。几个转债冒的比较多,减了。猪肉债普涨,新希望提议下修概率不小,但还是先卖出1/3,留大部分翻牌,隆基没啥动静估计没戏。龙大湘佳也作了减仓,回补了一些前几日减仓品种,比如吉特...
请问,北交所新股申购吃肉的概率高吗
2023-12-06 16:32 来自陕西 引用
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捡钢镚

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@solino
12-6
外围指数在高位=高危,A股在3000点或许是安全的。
今天宽基指数低开高走振荡走势,多数收红,北证50收跌。开盘填的几个买单没有成交就弹了,尾盘回补了几个北交所股票。
可转债也算抬起一条腿,换一个姿势,在沼泽中走比较困难。几个转债冒的比较多,减了。猪肉债普涨,新希望提议下修概率不小,但还是先卖出1/3,留大部分翻牌,隆基没啥动静估计没戏。龙大湘佳也作了减仓,回补了一些前几日减仓品种,比如...
厉害,我也觉得138差不多了,最后手软还是给加了好几万...
2023-12-06 16:18 来自广东 引用
10

solino

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12-6

外围指数在高位=高危,A股在3000点或许是安全的。
今天宽基指数低开高走振荡走势,多数收红,北证50收跌。开盘填的几个买单没有成交就弹了,尾盘回补了几个北交所股票。

可转债也算抬起一条腿,换一个姿势,在沼泽中走比较困难。几个转债冒的比较多,减了。猪肉债普涨,新希望提议下修概率不小,但还是先卖出1/3,留大部分翻牌,隆基没啥动静估计没戏。龙大湘佳也作了减仓,回补了一些前几日减仓品种,比如吉特太平等。恒逸组合又切换回一半一半,差价缩小到1.6元。

北交所新股,上限只500多个,估计申购资金不超过1200亿,小户配138打1+1。

声明:以上仅是个人幼稚想法,不作投资建议,请勿随意模仿
2023-12-06 15:19修改 来自江苏 引用
21

solino

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12-5

虽然北证反攻如期而至,抄底的玩票都赚钱了,但主板给干趴下了。大指数纷纷新低,3000点又破了。
T出去一部分北交所股票,同时买入少量ETF和港股基金,甚至还加了点兴发和特变,为国接盘吧。

可转债更是陷入无底的沼泽地,本能加仓。明天收盘后就要见证新希望,同时有可能下修的还有隆基,光伏已经成了下一个猪赛道了,使劲卷吧。

新股落在预期下限,不过有钱赚就满意了。

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2023-12-05 15:17 来自江苏 引用
3

solino

赞同来自: Restone lynnfly2000

@吉人
讨头部北证股票代码^_^
前一周周末的帖子里都有,市值最大涨幅较小的几个。
2023-12-04 17:31 来自江苏 引用
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solino

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12-4

北证低开后探底回升,有涨有跌,总体微红。主板被医药,白酒,中概等打击人气,港股药明生物跌23%。后疫情时代生物医药类公司都有一段不应期,疫苗啥的没人要了,但这早就是明牌啊。
北交所方面,早盘跳水时成交了几个买单,反弹路上T了一些,抄作业的海希通讯一度涨17%。目前持仓5-6个头部股票。

可转债方面,利元下修接近到底,转股价值86,早盘开盘基本符合预期,但后来走势疲软,欺骗过市场的货色一般都没有太好的表现,但这个价格对得起,加了些。希望2是焦点,下修可能比较大,上周五收盘后发邮件要求清偿,一方面给公司增加些共识,万一公司头铁,就卖给它。第一次搞这种事情,也不知道发个邮件是否够了,持仓证明用清算中心APP截屏了一个(股东账户缺省有三个*号,不知是否可以)。恒逸组合上周五收盘卖了一半2,今天收盘差价3元,大部分都换成了1。

前几天盘点下,11月份还是小有盈利,主要是北证和门票的功劳,转债和基金拖后退。
明天北交所广厦上市,是个看起来不错的公司,如果明天北证继续反弹的话,弹性不小,有肉。

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2023-12-04 15:25 来自江苏 引用
28

solino

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12-2 周末记录

这一周似乎很多看点:
1. 北交所剧烈振荡
2. 芒格和基辛格两位百岁长者接连离去
3. 拼多多超越阿里成为中概之王
4. 希望转债
5. 中年股民的凡尔赛:股票不赚钱
。。。

周末再说点别的:
- 昨天美股又涨了,美债也涨了,市场不顾鲍威尔的鹰眼。本来鲍主席希望用嘴炮维持把通胀再压一压,任务就完成了。但市场不配合,非要捅破秘密,这下好了,市场提前降息,美联储的好戏会不会搞砸呢?
2021年也有类似的事情,鲍主席一直叨叨通胀是暂时的,不加息。市场不信,早早加息,最后利率确实加上来了,市场实现了自我预测,是市场搞砸美联储还是本来通胀就该加息呢?
  • 美指,标普500和道指昨晚又创今年新高了。但指数构成其实很奇葩,即便500个成分股的标普,前五大贡献了68%的涨幅,前十大则贡献90%。美指,你懂的,永远涨。
    但事情要两看,一方面,它现在背靠霸权,一方面,它一直在搞回购推高股价,推高指数,这只是个数字游戏(没有深研不一定对)。具体到个例,在隔壁(https://www.jisilu.cn/question/486347?show_all_answer-TRUE__item_id-4673734__answer_id-4673734__single-TRUE#!answer_4673734)讨论的苹果就是。苹果现在靠压榨供应链吊打所有中概,也吊打HW。
    跟股市一样,还是背靠霸权,不然凭华为的能力,没有被黑哨,苹果估计就歇菜了。说到股市,美股永远涨,但风险不小。连自己人摩根大通策略师也坦言,股市估值过高,波动性历史低点。但地缘风险很高,全球盈利增长乏力,股市难以维系。。。
  • 再说下北交所,
    @孔曼子 老师提到最近IPO情况:
    沪深两市第四季度还没有受理任何一家发行上市申请,而北交所已受理12家。虽然这两个月是淡季,但这显然并不正常。此外,近期还有一些质地不错,基本符合原来双创IPO标准的企业在挂牌新三板或准备北交所辅导了。
    @luckzpz 师座老师提醒了中证200012月8日调整可能:
    按中证2000的规则,
    按中证2000的位置是1800名到3800名
    1800名市值84.09亿
    3800名市值35.43亿
    1600名之前优先进入对应市值95.74亿
    北交所目前有12名符合3800位置
    4名符合1800位置
    2名符合1600名

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2023-12-02 12:26 来自江苏 引用
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solino

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12-1

今天市场走了个探底回升,主要宽基有红有绿,主要是午后有一波强烈反弹,北向,港股都有跟随。北证开盘稍作反弹就逐波下跌,最低处收盘。一地鸡毛的感觉,最惨的是新上市的几个次新,包括昨天的,比最高点接近腰斩。但有些权重股本次行情并没有走太多,这几天陆续买了些小饼,今天继续加,已全数被埋。根据常识(物理),一个皮球从高处落下,好歹要反弹几次才会落地。
今天还抄了孔老师的作业:海希通讯,不过昨晚看了些资讯,没有研报,搬过来:

$6-21日公司回复北交所问询函中看到些干货:

原实控人占股30%(实控)
辰隆数字19.93%
国成实业11%(浙江安吉国资委)
金建成5.01%

首先是相互关系:受让的三方多多少少有关联,之前辰隆和国成合资过浙江辰隆芯科,今年3月在海希股权转让之前,国成退出了辰隆芯科。

其次核心内容:碳化硅模组是受让方辰隆的核心优势,目前15KW小试,20KW优化阶段,30KW计划中,尚未有销售。个别产品20KW模块安装在(苏州和长沙)充电桩测试,目前正常,成本比IGBT(硅基?)高1-2倍。看起来也是个初创公司,从各大厂出来的一些技术和管理人员组成。碳化硅的应用场景主要在新能源领域,公司也在搞储能,但没看出有啥硬货。$

周末再整理下持股。

可转债方面,希望2搞事情,要低价增发,理解它对吃到肚子里的不上心,缺钱还想搞钱,但你不下修,看我们会不会回售给你,让你搬起石头砸自己的脚。今天乘反弹,先卖出希望2一张小饼,尾盘又卖出恒逸2(跟昨天一样的剧情,搞不懂),只能择机再买回了。在这个低位,居然减仓了。看了下还卖了不少龙大和大秦等。

最近几天两位百岁老人相继离开,时代变了。

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2023-12-01 15:29 来自江苏 引用
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solino

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11-30

保险公司的500亿资金准备好了,长线资金一直在慢慢流入,一旦RMB企稳外资的流入也是大概率。但经济不太好,市场信心比较差,有些产业资本也有变现的冲动。目前还看不到打破这种平衡的外力出现。
今天北向一直在慢慢流入,最后一个小时加速,最终几个大指数收红了。北证依旧退潮,仅上午10点前有一波比较强烈的反攻。据说各大北证基金都快满额了,单个基金封顶5亿份额,最近2周份额接近翻倍,不过C类份额居多,看样子赚一波就打算撤。今天又加了些,收盘看一半浮亏,一半浮盈,符合预期。不介意再回调多一些,有机会多摊一些,不相信北证行情这么快熄火。
今天的新股再次超预期,开盘后卖了大部分,留了一点格局到下午23左右割了,靠新股续命。

可转债,依旧在泥潭中,也依旧没啥惊喜,耐心等待临期债表演。恒逸2昨晚公告不下修,本来如期下跌,但尾盘一波骚操作,也不知是哪个大神,于是把部分2换到1,之前有意多留2没博到下修倒计时的红利,计划赶不上变化。

门票依旧表现不错,本月陆陆续续回补的中国广核终于又有起来的迹象。新集和长电依然稳如狗,新集再次领先。今天看到鲁西又回到之前买入的位置,无脑回补了一份。

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2023-11-30 15:31 来自江苏 引用
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solino

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11-29

北证终于暴力回调7个多点,但并没有出现此消彼长的现象,创指照样跌1个点,自本月初低位反弹以来抹去一半,而50和300几乎又回到原来低位,小指数好一些。行业方面,煤炭指数继续上涨,重仓门票新集再次新高,银行则继续新低,符合基本面。这两天特变总算也带有煤炭股属性,不跌了。

可转债并没有惊喜,不下修的破位,吉视今天也没有惊喜。希望2早盘一度冲高,最终绿盘收尾。猪肉股似乎再也起不来了,连续2年亏损,今年再亏是不是ST了,缺钱是肯定的,还欠农户的钱(有压力),存量可转债90个亿,EB是大股东发的,也有几十亿。虽然不情不愿,也只有靠下修自我救赎吧,不至于步正邦后尘,行业老三,专业饲料和养猪,该不至于吧。亚太平稳谢幕,没有意外。

既然北证大幅回调,按计划回补了几个,都是曾经打新牛股,这波涨幅不算大,基本面扎实,一路南下价投也拿的住。如果明天北证继续绿,打新资金应该不超过1500亿,新股必卷。

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2023-11-29 15:23 来自江苏 引用
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solino

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11-28

北证上演股东跑路,疯狂炒作的弊端之一就是股东退出,停牌监管也开始发威。但北证还是很强,虽然早盘低开,但午后一度翻红,上海深圳再次被虹吸,好在尾盘北证跳水,主板收红。
金禾今天只成交一个买单,如果有更低的价格再买一些,摊饼,价格越低越好。

可转债,大盘宅依旧萎靡,希望2跌破面值,一方面到期还长,一方面盘子大,公司还不上钱赶紧下修吧,用另一个账户又买了张小饼。吉视跌停,昨天裸套的被埋,本来是好事,但早上填写买单时乌龙了,有个单子107写成了117,后来才发现有个开盘价成交,惭愧。。。一个月应该不至于就这么熄火,好歹再搞把折价转股,希望今天的乌龙指变成金手指。

北交所申购资金1350亿,跟预估的1400比较接近。市场这么火热,新股却不见发。

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2023-11-28 15:31 来自江苏 引用
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tom2017

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@solino
11-27
北证延续疯狂表演,有钱人都跑去北京了,上海深圳的小伙伴们明显受到了冷落。又丢了几个小饼,只剩最后一只,实在看不下去了。
门票股新集再次小幅新高,减了些,又补了些特变,首次买入一份金禾实业,曾经通过转债认识,股价回到了早先位置,买一点当门票吧,也算多元化。
可转债,早盘有不少买单成交,但尾盘V回来变成了净卖出,看了下主要是卖出了吉视,今天没机会回补,那就算了,吉视这把操作貌似把转债解决了...
金禾这个架势,还会有低点啊
2023-11-28 11:37 来自广东 引用
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solino

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@阳光下的生活
solino先生进入了最佳时刻了,操作拉满,犹如麦迪天神下凡。
惭愧
2023-11-28 11:16 来自江苏 引用
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阳光下的生活

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solino先生进入了最佳时刻了,操作拉满,犹如麦迪天神下凡。
2023-11-28 10:54 来自河北 引用
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solino

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11-27

北证延续疯狂表演,有钱人都跑去北京了,上海深圳的小伙伴们明显受到了冷落。又丢了几个小饼,只剩最后一只,实在看不下去了。
门票股新集再次小幅新高,减了些,又补了些特变,首次买入一份金禾实业,曾经通过转债认识,股价回到了早先位置,买一点当门票吧,也算多元化。

可转债,早盘有不少买单成交,但尾盘V回来变成了净卖出,看了下主要是卖出了吉视,今天没机会回补,那就算了,吉视这把操作貌似把转债解决了,其他几个临期的学学。

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2023-11-27 15:12 来自江苏 引用
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solino

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@solino
1-18 周末
北交所股票大概从2周前启动,一早就听说了,上周2(11-7)开始关注,上周五开始试探性买入,本周连买了4天,稍有获利。刚才看到新闻,12月起,北交所股票纳入中证全指数,也就是沪深300,中证500/1000等指数,目前能入选的公司凤毛麟角,以后大市值公司优选,10亿以下的暂时可以忽略。
闲下来翻一番上周入选的自选股,从市值,行业,业绩大致找了一些,其中有几个打新时了解一二的牛股,又...
11-25 周末

仅仅一周,北交所就变了天。虽然之前也比较热了,但谁也没想到最近4个交易日的疯狂,据说有点像当年B股开放的影子。但B股后来又死了,没有融资功能也不再发展的市场走向死亡是必然的。北交所不同,大力支持专精特新的顶层设计,北交所前景无限,只不过原来流动性不足导致低估,我们以前可能太小瞧它了。即使目前很疯狂,但多数股票的估值都还有优势,只不过胆小,不敢罢了。目前只好参与打新,分一杯羹,等疯狂过后再徐徐图之。

今天看到,伯克希尔的第一笔印度投资PayTM,8年亏30%割肉。区区2亿多美元,显然不是巴菲特本人的手笔,而是手下投资经理的作品。从一个侧面说明投资印度的难度。跟30年前的中国相似,股市,经济的机会很大,但要吃到嘴里,并且不吐出来可不容易。别说国内企业,连欧美不少企业也很难。不细展开了,大致的原因可能是没有统一、连续的政策,基础建设落后,人口结构复杂,地理位置有利,但气候分布不如我们。。。但如果看好印度,买印度的QDII或许可行。

昨晚,法国外长访华之际,我们宣布对欧盟5国(法,德,意,荷,西)及马来西亚单方面免签15天。今天看到有消息说,马来西亚投桃报李,对我们免签30天。欧盟当然也对此表示欢迎。后面可以看到更多措施,促进境外来华旅游。

23号,旅日朱鹮“洋洋”以27岁(相当于人类80岁)高龄去世,朱鹮主要生活在我国秦岭地区,跟金丝猴,熊猫,羚牛一起被成为秦岭四宝。在日本朱鹮曾随处可见,但朱鹮是食肉动物,以水田里的泥鳅,田螺等为食物,被农民驱赶消灭,后来朱鹮只剩5只,日本人就把它们圈养,又不得法没能成功孵化,就没了。洋洋即使这么去的,后来在日本开枝散叶,直到寿终正寝。
2023-11-25 13:51 来自江苏 引用
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solino

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11-24

北交所,北交所,北交所
本周北交所无疑成了灯塔,照亮了柚子们的方向,主板,转债都被一个不大的市场吸引过去了。上周末,发了个帖子专门研究北交所股票,虽然嗅到了气味,但研究基本面在这个市场就是笑话。涨的最厉害跟基本面没半毛钱关系,好吧,摊饼的计划提前结束,该卖的不该卖的基本都被柚子老板们拿走,留几个小饼,每天看饼充饥。

主板市场怎么了,好像被北向绑架。肉眼可见,核心资产似有被砸盘的味道,虽然过去被搞成泡沫,但美股不都是泡沫吗。一眼望去,那些曾经的赛道股惨不忍睹,即使业绩还在高增长也不行,因为“市场”认为不可持续。只有门票股依旧有脊梁,新集又新高了

转债,继续杀溢价,因为柚子走了。正股跌转债跌,正股涨转债一样跌。大盘债是重灾区,今年来,大盘债跌出翔了,依旧在新低的路上。没办法,多数正股都是上面说的赛道股,只能默默地收集,慢慢把自己吃胖。临期债最近开始萌动,吉视盘中再次表演,后来砸下来了,早盘卖出的全数接回。还有一个月,做做差价的机会不缺。

北交所打新,一个字,卷。但如何卷又成了课题,申购资金多少,小资金参与比例成了重中之重。碎股门槛,取决于小资金的参与率,如果参与率高,碎股门槛低。
最近北证热度爆表资金进入热情很高,但百万门槛又会喝退不少资金,综合看1400亿左右申购资金概率较大。100万左右中一签,但不一定占到碎股的便宜,弄不好申购资金超出预期,反而鸡飞蛋打。

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2023-11-24 15:40修改 来自江苏 引用
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solino

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11-23 感恩柚子

今天是西方的感恩节,跟我们没关系。但北交所给了彩蛋,新股强势上市,柚子老板把红旗插在高高的山岗,韭菜们冲吧。感恩柚子老板和机构们。但后来北交所指数跌了,大部分绿盘,按计划回补了一些。这行情应该不至于就这样熄火了,虽然有几只北证基金开放赎回,有压力。此消彼长,北证绿了,主板红了。

可转债早盘继续走崩,或许柚子们离开转债转战北证,无脑买买买,又加了不少仓,快加到上次低点的仓位,再次感恩柚子们。

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2023-11-23 15:16 来自江苏 引用
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11-22

这两天市场的注意力都去北证了,虽然成就不过一百多亿,但主板的人心似乎涣散了,只有中特估勉力硬撑。创指-1.7%领跌主要宽基,而北证50涨幅超8%,有些股票几天翻倍,这走法散户味很浓,但这1-2年的次新股好多都还在严重破发状态。持仓小饼都有30%的涨幅,绿盘开盘时又加了点,下午继续甩给有钱的大佬和机构们,连打新亏损股也割了大部分。留几个自己看好的小饼,这波动,回调就回补,不然看戏。

可转债,又崩盘了,不少转债快回到上次的低位,尤其是大盘赛道债,今年大盘债跌出翔,无脑回补。唯一亮点吉视正股涨停,趴着不动的转债终于有了表现,减了大半,正股盘中打开过,后续看运气。

北证新股全力卷,这回估计要超1100亿了。

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2023-11-22 15:48 来自江苏 引用
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solino

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11-21

人民币大涨,股市却走了个高开低走的寂寞。但,北证彻底激活,午盘时看了下自选股几乎都是10%左右的涨幅,把最近2周买的小饼转让了大部分给有钱的老板。虽然累计涨幅20%左右不大,卖了并没有太失落。尾盘给了机会回补,于是选了几个涨幅1%左右的绩优品种买入,等于高位换仓。

可转债跟着正股回撤,晶能再次上演大跌,估计大股东出货,回补了不少。另外长证平价附近加了仓。

巴菲特减持美股,而境外大行纷纷看多A股,接着看戏。

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2023-11-21 15:10修改 来自江苏 引用
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蓝骑士

赞同来自: gaokui16816888 wangsj

@solino
11-20刚才的帖子日期写错了,这里修正下。顺便聊聊追星的事。追星通常被鄙视,但每个人都回避不了,包括我自己。我也喜欢一些显而易见的明星,比如C罗,比如小德。小德今天凌晨又斩获ATP-FINAL冠军,毫无悬念的延续历史记录:7次年终总冠军,重要赛事冠军71项(大满贯,大师赛,年终总冠军等),世界第一排名400周(这个数字不太确定)。同时代的巨头费纳,一个成为历史,一个即将成为历史,而小德依旧在延...
怎么会每个人都避免不了?应该有不少人谁都不追。鸡蛋好吃,认识那只鸡干嘛
2023-11-20 21:19 来自浙江 引用
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胡椒

赞同来自:

不知道怎么的,网球就喜欢看费,,,
@solino
11-20
刚才的帖子日期写错了,这里修正下。
顺便聊聊追星的事。
追星通常被鄙视,但每个人都回避不了,包括我自己。我也喜欢一些显而易见的明星,比如C罗,比如小德。
小德今天凌晨又斩获ATP-FINAL冠军,毫无悬念的延续历史记录:7次年终总冠军,重要赛事冠军71项(大满贯,大师赛,年终总冠军等),世界第一排名400周(这个数字不太确定)。同时代的巨头费纳,一个成为历史,一个即将成为历史,而小德依...
2023-11-20 18:12 来自广东 引用
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风云紫轩

赞同来自: 一生幸福 solino 好奇心135

@solino
11-20
刚才的帖子日期写错了,这里修正下。
顺便聊聊追星的事。
追星通常被鄙视,但每个人都回避不了,包括我自己。我也喜欢一些显而易见的明星,比如C罗,比如小德。
小德今天凌晨又斩获ATP-FINAL冠军,毫无悬念的延续历史记录:7次年终总冠军,重要赛事冠军71项(大满贯,大师赛,年终总冠军等),世界第一排名400周(这个数字不太确定)。同时代的巨头费纳,一个成为历史,一个即将成为历史,而小德依...
不得不说,网球领域这三位是真的强,感觉统治网坛快20年了吧
2023-11-20 17:53 来自江苏 引用
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solino

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11-20
刚才的帖子日期写错了,这里修正下。
顺便聊聊追星的事。
追星通常被鄙视,但每个人都回避不了,包括我自己。我也喜欢一些显而易见的明星,比如C罗,比如小德。
小德今天凌晨又斩获ATP-FINAL冠军,毫无悬念的延续历史记录:7次年终总冠军,重要赛事冠军71项(大满贯,大师赛,年终总冠军等),世界第一排名400周(这个数字不太确定)。同时代的巨头费纳,一个成为历史,一个即将成为历史,而小德依旧在延续数字。今年冒出了两位极有才华的年轻球员阿尔卡拉兹和辛纳尔,都战胜过小德,但依旧没挡住小德的前进步伐,半决赛和决赛,分别都倒在小德脚下。
看比赛,首先欣赏精彩本身,但更关注的是球员如何掌控比赛。过去小德年富力强,跟谁都是一拼到底,跟费纳奉献了无数长盘精彩对局,最厉害的大约是10年前的澳网决赛,跟纳达尔大战6,7各小时,打满5盘最终胜出。那会小德胜在技术更优,耐力和韧性也同样突出。三巨头中,费德勒虽然技术天赋突出,但耐力和韧性是短板,最终的成就也是三人中落后的那个。
岁月不饶人,费德勒退役,纳达尔今年澳网后伤退养病,估计难有作为,小德虽然比纳达尔小一岁,但36岁的年龄对于大多数球员早不行了。但小德依旧在创指历史,今年参加12项赛事,7项冠军,分别是3项大满贯,1项年终总决赛,还有3项能记得的是辛辛那提大师赛和最近的巴黎大师赛,这几项积分就超过1万分了。仔细看,小德今年是有保留的参赛,凡参赛必夺冠,我看过的重要比赛除了温网决赛输给今年大红的阿尔卡拉兹,无一失手。再仔细看小德现在打球,除了一如既往的快速滑步(极限)击球反击,但在比赛中很少拼刺刀,该放弃放弃。是发球环节,一贯的拍球拖慢节奏(规则范围内),把对手陷在自己的节奏中,尤其是自己不在状态的时候。即使自己状态火热的时候,偶尔也会适当减少激进,减少失误。

我追星,就这些了,大概率不会买球星代言的产品。最多就是如数家珍地去数数这几年,这球星又获得了哪些成就。。。
2023-11-20 17:40修改 来自江苏 引用
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solino

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12-20

A股走的太平稳,一度回调,午盘前快速翻红,然后又开始睡了。除了北证,对主板股票没有兴趣看。
转债早盘一度多数绿盘,后来跟随正股回稳。三房又一次塌房,跟十月底某个周一一样,一样都是上周五尾盘突然拉涨,周一快速下跌,上次是整体转债不行,这次查了下公告说,大股东最近又通过大宗减持了14%的转债,手头还有46%,而且大股东还质押了部分股票,缺钱。无脑把上周五减持的部分买回一半。山鹰和恒逸组合最近又走出了套利机会,山鹰明天付息,为了避税今天甩给机构。恒逸2下修倒计时,虽然概率很小,但出公告,只要差价合适尽量多持有一些。
进入转债倒计时的还有再22,晶能,天23等。

北交所的温度越来越热,岂止是春天,大市值股票上涨是预期之中,不过今天小市值涨的更好。按计划又加了一张小饼。

声明:以上仅是个人幼稚想法,不作投资建议,请勿随意模仿
2023-11-20 15:22 来自江苏 引用
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solino

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1-18 周末

北交所股票大概从2周前启动,一早就听说了,上周2(11-7)开始关注,上周五开始试探性买入,本周连买了4天,稍有获利。刚才看到新闻,12月起,北交所股票纳入中证全指数,也就是沪深300,中证500/1000等指数,目前能入选的公司凤毛麟角,以后大市值公司优选,10亿以下的暂时可以忽略。

闲下来翻一番上周入选的自选股,从市值,行业,业绩大致找了一些,其中有几个打新时了解一二的牛股,又从中精选13只。
市值:10亿(左右)
行业:材料,新能源产业链,化工,医药
业绩:大部分同比增长,有些因行业周期回调,总体PE都在20以下,个别50 (创新药)
  1. 吉林碳谷,市值88亿,碳纤维原丝等,市值打新第一单,超级牛股,销售增长净利下降,Q3下同比-73%,环比-58%,市值比峰值跌了不少,只相当于刚上市大涨之前的水位。
  2. 硅烷科技,42亿,硅烷气体,(高纯)氢气等,电子/半导体/光伏相关行业供应商,依旧高增长,同比50%,但市值属于上市后较低水位。
  3. 民士达,20亿,芳纶纸(防火材料)应用于电力,航空航天,轨交,新能源,军工等,业绩高增 40% ,次新,股价属上市后平均水位。
  4. 天力复合,17亿,金属复合材料(原西安多个科研单位整合),次新,股价水位跟民士达类似。
  5. 凯德石英,14亿,光伏/半导体石英产品,新投产大口径石英玻璃管及高纯石英砂(进口替代)等项目,也是曾经的打新牛股,股价处于上市后中低水位。
  6. 永顺生物,21亿,兽用疫苗(二师兄62%及家禽30%),业绩同比有所下降,但后疫情时代可能会改善。目前PE25,股价跟发行价差不多。
  7. 三元基因,19亿,重组人干扰素,拳头产品短效干扰素针剂运德素是国内首个基因药,目前多个产品在上市或研发中,按月业绩波动大股价,PE54,破发(62折)
  8. 同享科技,14亿,光伏产业链供应商,金属焊丝,业绩高增,100% ,这是我最近关注的第一个,上周五回调时买入,赚了点小钱。
  9. 天马新材,9亿,也算光伏产业链供应商,光伏玻璃粉体,PE33业绩马马虎虎,破发。本周二买入,周三高开低走后加仓,昨天减了一半,短期波动无脑减仓,看中的就是最近波动大。
  10. 宁新新材,10亿,特种石墨,锂电,光伏负极,算供应商吧,暂时看并不强势,但最近特种石墨被当作关键产品看护了,或有表现,次新破发。
  11. 东方碳素,9.9亿,也是特种石墨,开盘就破发的次新股,手里持有的就是打新打来的。
  12. 一诺威,19.6亿,聚氨酯CPU单一产品老大,下游如塑胶跑道,建筑,水利。。。铺装,防水等,破发次新股。
  13. 秉扬科技,8.7亿,石英砂,陶粒支撑剂,下游主要是两桶油的页岩油气行业,破发股。

欢迎补充,最好简单说下理由。

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2023-11-18 15:16 来自江苏 引用
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solino

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1-17

昨天阿里把中概带崩,杰克要套现股票,但这几天老美的通胀预期降温美元也降温,英伟达和微软一直在新高,一个是AI龙头,一个是提供AI算力的龙头,当前就是AI的风口,但AI绑定产业才会真的起飞,否则可能就是又一个元宇宙。据说华为也在发力AI芯片,单片性能大概是A100的8成,但多芯片联动性能不差。高制程芯片产能看来有限,产能分流后手机供货一直上不来,耐心等待吧。
A股振荡企稳,多数收红,北证等微盘股再次强势,手里又有15厘米涨幅的个股,减了就当是奖赏,将来填补亏损。

可转债,早盘又见砸盘,接了不少,但尾盘个别债上冲卖出。
北交所打新资金850亿,可能有些资金知难而退,但中签效率还是很低,就这样,比逆回购好就行。

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2023-11-17 15:29 来自江苏 引用
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solino

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1-16

A股又开始特立独行。按理,也没啥不好的消息,双十一各大平台销售都超预期,昨天中概也涨了。或许只是某个交割日引起的波动。今天多数板块下跌,新能源跌幅较大,连北证也跌了,只有煤炭电力等有个性,就是跟大家反着来。

可转债方面,又两只下修,其中一只是退市的搜特,没啥关系。利元下修是超预期的,上回没有诚意的下修以后少量买入,后来慢慢买成一只标准大饼。鉴于大股东的过往表现,尾盘先卖出一大半锁定收益,跌的多再回补。进入下修倒计时的赛道转债有不少,有兴趣的同学可以从低价债中梳理,就算不修伤害也不大。万一下修就是肉,比如最近的天赐和今天的利元。迪龙正股没有继续上涨,回补一半,赌一赌最近的波动。光伏转债跟随正股回调,把前些天卖的回补了一半。

北证连续反弹,已经累积了不少获利盘,持仓有所斩获,个别累积最多涨30%,利用回调又加了点。今天两只新股同时上市,开盘超预期,卖了一半,格局一半,通常没格局拍断右腿,今天格局了又拍断左腿。反正新股上市左大腿,右大腿,总有一条被拍断。好在总体收益超预期,揉揉大腿不疼了。晚上开奖,看看新股到底有多卷,资金总是迅速把有利可图的生意抹平,直到下次破发。

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2023-11-16 17:30 来自江苏 引用
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墨梅

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这是债民自愿行为,不信可以不跟啊,相信老师的就跟呗♦
2023-11-16 10:52 来自北京 引用
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凡先生

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@墨梅
老师最近也不太说转债的名称了,跟着买不了了。
说代码跟买万一亏了容易挨骂。
2023-11-16 09:20 来自江苏 引用
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墨梅

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老师最近也不太说转债的名称了,跟着买不了了。
2023-11-16 08:40 来自北京 引用
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solino

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11-15

昨晚老美CPI低于预期,环比持平,市场情绪又起来了。港股总算跟着大涨,A股依旧不温不火。但北交所延续强势,今天又加了2张小饼。
可转债又多了2只下修,天赐接近底价,超预期。临期债很多,都趴着走,期权白给或很便宜,其实赌一赌正股暴走的概率不小。迪龙已经表演过,今天继续表演涨停,把大部分卖了,如果跌回来就继续买入,小赌怡情。
北证打新看了下数据,最近的峰值800亿,估计要1000多亿,单签估计130万以上,全力卷进去了。

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2023-11-15 15:10 来自江苏 引用
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solino

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11-14

北向依旧在持续地小幅流出,但外资大行又开始唱多,说明角力还没结束。地产数据环比同比延续下跌,个别城市,个别公司数据转暖,债务雷蔓延至地块罗生门。但,我们的硬实力在不断提升,新疆棉就是触痛西方的有一个实例,大产区用自己的收棉机,又一次挤走老美躺赚的生意。题外话。

市场行情依旧在酝酿情绪,向上的概率大一些。北证依旧火热,次新股依旧吸引人气,前一段大胆打新的都吃到大肉,导致接下来的打新又要卷到天际,中签更少,风险也更小。今天又入手一张小饼,前几日买入的跟着喝汤。

转债成交也在复苏中,晶科转债跟随正股领先反弹,确实是重点光伏转债中性价比最好的。

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2023-11-14 15:23 来自江苏 引用
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solino

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11-13

周末感觉一堆利好,老大们要见面谈,巴以稍缓,美股反弹。。。事情似乎在缓和,但依旧有待观察。
A股温和翻红,没啥动静,北证依旧是最红的。喊一句打不过就加入,准备摊一些北证小饼,每只买1-2W,搞10-20个。周末陆续加自选,开盘和收盘各买了点,合计摊了不到2只饼。慢慢观察吧。选股原则,中等市值,有一定流动性。

转债也不温不火,少量平衡。

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2023-11-13 15:10 来自江苏 引用
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solino

赞同来自: 申兰66 Kluer

@showme
大佬老师,美国拒绝兑现日本第一批价值2842亿美元的到期美债 这个是谣言哦
官方肯定不认可,无需计较,有没有这么回事都一样。苍蝇不叮无缝蛋,压力摆在那,椰奶也没少暗示。
2023-11-13 08:59 来自江苏 引用
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showme

赞同来自: 好奇心135

大佬老师,美国拒绝兑现日本第一批价值2842亿美元的到期美债 这个是谣言哦
2023-11-13 01:31 来自北京 引用
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solino

赞同来自: zengyongqiang

@zengyongqiang
S大,请问这个红酒能分享下链接吗?谢谢
京东自营
搜贺兰山 或马瑟兰就可以。
2023-11-10 17:24 来自江苏 引用
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zengyongqiang

赞同来自:

@solino
11-8马上双11了,下午除了跑步就是剁手,才空出手。看了一圈贺兰山东麓产区的红酒,前几天喝了一瓶马瑟兰觉得不错,今天看优惠力度大,买了小10箱。支持国货,以后进口酒少喝。前一段比较困惑的是,老美经济到底好还是不好?在外企上班的朋友都说,美国经济好,生意好,我们这边不行。但从一些显而易见的证据看呢,又觉得哪里不对。比如,明显人工成本贵,劳动力素质也一般,用电数据不行(过去老朱在魔都做市长的时候检...
S大,请问这个红酒能分享下链接吗?谢谢
2023-11-10 15:41 来自湖南 引用
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solino

赞同来自: 孤独的长线客 猪尾巴草77 k5wuhao gaokui16816888 YmoKing landandwater 好奇心135 coding noelhu 阳光下的生活 Restone 雨狼枫悟 zhuzi51 Kluer genamax hnhaiou 喜欢烧米饭 明青 自由之梦想 daxian100 zqbym2 绽放0801 happysam2018 drzb 無空 困了学索隆 sothin eoy2010 持有封基 geneous 坚持存款 打新交朋友更多 »

11-10

今天凌晨美联储主席再次放鹰,而乔白等则威胁支持UWA在特斯拉组建工会,结果美股下挫,特斯拉更是大跌。都是秀,市场也总是利用情绪。但美债的的确确很难卖出去,美股财政部最近200多亿30年债,有四分之一靠一级分销商包销,这也是美债流动性不行的根本原因。传统操作用美债抵押换取美元,但没几个人愿意承接美债,最后必须美联储下场,就像几年前一样。

大A依旧在消化周一的大涨,而光伏依旧没有连续上涨的动力。但煤炭股连续反弹了,新集自回补起就强势反弹。
转债也小幅回调,好事情,回补。
北交所有所分化,搞了一些自选包括以前中过签的牛股,少量追高买了点,好歹搞点。

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2023-11-10 15:15 来自江苏 引用
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知识化为力量

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@solino
11-9美债空头最近有点麻烦,多空之间搏杀严重,但美债本身有很大的流动性问题,有点危险。股票看起来都比较平稳,美股A股波动都不大。光伏终于像样地反弹,晶科领头,一片红,难得。可转债也跟着喝汤。而且晶能天合的转债都开始下修倒计时,解禁的压力会不会倒逼下修?管他呢。门票股也比较平稳,回补了一些中广核。北交所依旧强劲,每天都在修复中。声明:以上仅是个人幼稚想法,不作投资建议,请勿随意模仿。
大佬,美债流动性问题是指?我看tlt最近涨的挺好啊
2023-11-09 19:42 来自北京 引用
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solino

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11-9

美债空头最近有点麻烦,多空之间搏杀严重,但美债本身有很大的流动性问题,有点危险。

股票看起来都比较平稳,美股A股波动都不大。
光伏终于像样地反弹,晶科领头,一片红,难得。可转债也跟着喝汤。而且晶能天合的转债都开始下修倒计时,解禁的压力会不会倒逼下修?管他呢。
门票股也比较平稳,回补了一些中广核。
北交所依旧强劲,每天都在修复中。

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2023-11-09 15:15 来自江苏 引用
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solino

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11-8

马上双11了,下午除了跑步就是剁手,才空出手。看了一圈贺兰山东麓产区的红酒,前几天喝了一瓶马瑟兰觉得不错,今天看优惠力度大,买了小10箱。支持国货,以后进口酒少喝。

前一段比较困惑的是,老美经济到底好还是不好?在外企上班的朋友都说,美国经济好,生意好,我们这边不行。但从一些显而易见的证据看呢,又觉得哪里不对。比如,明显人工成本贵,劳动力素质也一般,用电数据不行(过去老朱在魔都做市长的时候检查工作,看的最多的就是发电用电数据是否匹配经济增长)。今天看一个老美分析,一方面私人部门疫情这几年发了不少钱,资产负债表确实好看,制造业“回流”也确实带动一些就业增量。但另一方面政府部门的资产负债表可就太麻烦了,三十好几万亿的国债,利率这么高,每年的利息都要1万好几千亿美刀,咋还?据说最近日本手里的2800亿美债本金没有兑付,支支吾吾,就是违约呗。椰奶狠话早就放过,现阶段还是选择性的,真到某个时刻,估计要崩。怪不得咱一直在减持,少亏一点是一点。

北交所的春天到了,老股新股都在涨,预期这么差的新股都能大涨,眼镜碎了一地。昨天的新股卷到不行。
市场大致在修正,前期风光独好的中特估明显最近走弱,而医药新能源等赛道股延续反弹。
转债依旧在反弹和修复中。

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2023-11-08 21:00 来自江苏 引用
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drzb

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新集t的好@solino
11-7
大涨之后第二天走成这样蛮强的,港股那边调整的多一些。最近那边的医疗中概等反弹不少,之前跌的哭爹喊娘的时候还有点兴趣,现在完全没了入手的兴趣。
市场一反弹就有人提醒逃命,意思是,接下来会反弹到明年3月份赶紧逃命,理由一堆不展开。给人感觉,在大A玩的生来就是韭菜命,早逃命早超脱。但我怎么看到多数老师都在这个市场赚的盆满钵满,不来大A去哪?又没人回答。没办法,就呆在大A当韭菜吧。
今天转债似乎...
2023-11-07 16:15 来自上海 引用
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solino

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11-7

大涨之后第二天走成这样蛮强的,港股那边调整的多一些。最近那边的医疗中概等反弹不少,之前跌的哭爹喊娘的时候还有点兴趣,现在完全没了入手的兴趣。
市场一反弹就有人提醒逃命,意思是,接下来会反弹到明年3月份赶紧逃命,理由一堆不展开。给人感觉,在大A玩的生来就是韭菜命,早逃命早超脱。但我怎么看到多数老师都在这个市场赚的盆满钵满,不来大A去哪?又没人回答。没办法,就呆在大A当韭菜吧。

今天转债似乎比正股强些,但光伏板块涨一天就熄火,那就低价回补吧。

北交所另类,总体估值不高,流动性不好,如果对标的公司熟悉的话确实可以搞搞价投。但另一方面,也不妨碍资金抱团买“牛股”,我看到锦波自11X上市以来股价翻倍还多,今天又是大涨。另外刚刚上市的非盈利股并行科技今天也是30厘米涨停,比发行价翻倍还多。手里还有少量垃圾,趴着不动,这一对比伤害就来了。本来看中一个打算价投摊一点,已经低位反弹10%,不愿意追高,结果只能看着它继续涨上去。

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2023-11-07 15:28 来自江苏 引用
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阳光下的生活

赞同来自: 又一村 solino

新集坐了过山车,看到先生回来了,我心甚慰。
2023-11-06 15:45 来自河北 引用
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solino

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11-6

市场又反弹了,隔壁美债收益率美元指数下跌是主因,中概反弹。在各方弱平衡的状况下,市场获得难得的喘息机会。医药医疗科技新能源是反弹的生力军,领涨的是券商,在宽松环境下稍稍一点利好就是刺激。
煤炭电力国有大行很应景地回调,轮休。补了点新集,把之前超卖的接回来。

转债也明显反弹,一大堆光伏转债,领头的是性价比最高的晶科。无脑减一点。把逆势下跌的大秦又加满。
北交所新股无脑满卷。

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2023-11-06 15:16 来自江苏 引用
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landandwater

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TOPCon、HJT、BC三种路线谁笑到最后难说,钙钛矿极有可能后来居上。
TOPCon成本低,工艺复杂,良率低;
HJT工序少,良率高,衰减率低,设备成本高;
BC外观美观,效率较高,成本较高,良品率高。
目前来看,TOPCon以势不可挡开始了大规模应用,HJT明年可能发力,BC真想成为主流后两年确实大费周折。
效率上,爱旭的ABC组件24%独占鳌头,隆基HPBC23.2%紧随其后,华晟HJT23.02%第三,TOPCon最高的是晶科22.65%。
以下这张图可以参考一下:
2023-11-04 20:39 来自江苏 引用
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solino

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11-4 周末

下午去看了套房,几乎每个月房价二手房的房东都在调低预期,同一小区同样大小装修更好的房子又便宜10%,看是看了,还没到下手的冲动。看完房去家旁边的草地公园玩了会飞盘和足球,还没尽兴被一阵暴雨浇灭,邻居说拍到了疑似龙卷风。




言归正传。
还是再说下光伏吧,一方面是个万亿大产业,一方面又到了行业周期的低谷。
最近科普了些光伏基本常识:
PERC: Passivated Emitter and Rear Contact,该技术路线就是前几年隆基成为王者的基石,主要基于单晶硅切片的P型电池片。
TOPCon: Tunnel Oxide Passivated Contact, 这是目前盛行的在PERC平台改造升级的N型电池片技术路线,也是除隆基外的光伏龙头的主阵地。
BC:Back Contact,所谓BC是个技术的通用名称,其基型是IBC电池,IBC在技术上有比较好的兼容性,可与P型、HJT、TOPCon等技术结合,分别形成HPBC、HBC、TBC等多种技术路线,这些电池统称为BC类电池。这是目前隆基的主场。隆基的观点是,TOP路线技术寿命肉眼可见有限,且主流厂商投资产能明显过剩,还不如坚持更好的技术平台,技术门槛高一些,前期成本也高一些,但引领下一代产品生命周期更长,如同10年前的PERC。
最低成本下的最高发电效率是光伏的永恒追求,而BC是目力可及范围内的最优解。

根据TÜV今年9月的最新评估数据,PERC的组件效率中位数是20.96%,TOPCon和HJT分别为21.57%和21.58%,BC电池组件的测试数据最高,为22.25%。目前隆基HPBC电池的转换效率为25.5%,最高可达29.1%,折算成组件转化效率是23.3%,高于TÜV发布的中位数。

其实就我的理解,PERC,TOPCon, BC这三者都是背接触,大同小异,只是量产平台之间有差异,差异更大,且设备要求更高的是HJT(异质结)。虽然海外目前竞争力不济,但欧美在这次技术迭代期间也动了心思,他们的补贴换算到每W成本大约覆盖目前国内厂商的成本,即1RMB/W。如果把这个补贴给国内大厂,那真是赚翻了,但给国外厂商如此高额补贴也未见得能竞争过我们。国内成本可以做到每瓦一元人民币以下,靠的是技术,规模和低成本煤电(产业链都布局在新疆,内蒙或有水电的四川等地)。

总结下,最近1-2年,光伏几个巨头隆基的日子会困难些,其他几个不会太差,但几年后不好说,我看好隆基的未来。
最近几年一直看好低碳相关产业,关注光伏是从福莱特(光伏玻璃)开始的,但最近半年四巨头的转债价格持续阴跌反而成了重仓。面值附近的价格,也没什么好抱怨的,关键是周期逆转的时候不要丢仓位。晶科和隆基是重点关注,结合转股价值,解禁等转债参数调整仓位。
转债界有个说法,好股烂债。但作为配置,重仓这样的烂债,心理压力不大,而那些烂股好债从来都不敢重仓。

昨晚美股又涨了,美债收益率下来市场预期又要嗨一阵。晶科能源ADR又涨了6%,低点反弹超30%了,大A会有反应么?最近转债解禁,出货压力很大。

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2023-11-04 18:06 来自江苏 引用
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solino

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11-3

普涨反弹的行情平淡无趣。
外围,美债收益率下来些,美股涨了。日本推出17万亿日元的刺激计划,1000多亿美刀,因为通胀要给低收入减税发钱。而明年可能的加息骑虎难下,一方面需要加息抑制通胀及提振汇率,一方面1000万亿国债要怎么还利息呢,难不成又要借新还旧?

转债更是平淡,不说了。

最近新股又嗨了,北交所,主板,可能就是发的少,炒新资金心无旁骛集中火力猛干。

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2023-11-03 15:22 来自江苏 引用
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solino

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11-2

最近几天万科等房地产债又进入自杀螺旋,看样子万科也要倒,好多年前万科管理层就高喊:活下去!难道是凡尔赛么?未必,万科内部的压力测试或许已经预示,在某个时点,在某种宏观环境下,房地产商会大面积死亡,而反身性强化带动整个行业的消亡。或许现在发生了。
高杠杆行业在融资被堵的情况下,如果销售彻底萎缩的话,几乎是无法避免的。或许将来只有央企或不以快速开发周转的企业才能存活。
另一个事,美联储昨晚再次暂停加息,不是因为通胀下来了(暂时也看不到明确的信号),而是美债发债成本又上升了,市场已经加息。老美财政部无节制发债,还要搞上千亿美元给两个打仗的儿子和侄子么,谁买单?
以上两件事有某种联系,都是发债,都是不可持续。

但,昨晚美股还是反弹了,毕竟不加息啊。
大A继续为上个月底的几个大涨还债,连续回调3天了。在市场疲软的时候,中特估等门票依旧是大A的脊梁。
转债也一样,最近少量回补,保持仓位不掉。

北交所新股又很惊艳,好在没疯狂。可惜当初只打了不到一半,保守了。在主板新股降速的时候,北交所成了炒新资金的新主场,以后低价的还是多打点吧。柚子们好好玩!

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2023-11-02 15:17修改 来自江苏 引用
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drzb

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并行科技和康乐卫士没啥区别,都参或者全放弃都是合理的选择@solino
11-1
昨天美股晶科能源继续上涨10%,A股继续高开低走跌3%。虽然美国上市的主体和A股主体不同,但好歹也是一家。两者的关系跟联通和双汇香港和A股的公司关系差不多,即,美股晶科控股是科创板晶科能源的间接控股股东。美股的晶科能源因三季报利好连续2天上涨,A股却只看到点水花。
今天比较大的动静是茅台出厂价涨20%,白酒股涨了,但整个市场小幅回调,股票波澜不惊。
持仓的转债多数回调,新能源尤其光伏转...
2023-11-01 18:59 来自上海 引用
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solino

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11-1

昨天美股晶科能源继续上涨10%,A股继续高开低走跌3%。虽然美国上市的主体和A股主体不同,但好歹也是一家。两者的关系跟联通和双汇香港和A股的公司关系差不多,即,美股晶科控股是科创板晶科能源的间接控股股东。美股的晶科能源因三季报利好连续2天上涨,A股却只看到点水花。

今天比较大的动静是茅台出厂价涨20%,白酒股涨了,但整个市场小幅回调,股票波澜不惊。

持仓的转债多数回调,新能源尤其光伏转债跟正股一样疲软。
北交所新股并行果然是大肉,羡慕但不懊恼,自己没这个金刚钻。今天的新股咬牙申购一半。

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2023-11-01 17:49 来自江苏 引用
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solino

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10-31

昨晚光伏四巨头的三季报齐活了,关注重点晶科和隆基两大巨头,业绩增长一个向上一个向下。同比晶科继续3位数增长,隆基略降。环比晶科继续2位数增长,隆基下跌四成。看了下,主要跟押注的N型电池技术路线不同有关,隆基压住BC,其他三巨头押注TOPCon,不太明白具体是啥,据说HPBC的工艺复杂,良率稍差。隆基管理层对行业产能过剩较谨慎,新工艺扩产在9月确定BC路线前按兵不动。总体上,其他三巨头出货超额完成,而隆基三个季度只完成了目标的一半。目前晶科等N型电池出货占比已超5成,有溢价且销路更好。隆基大概率明年可能会迎头赶上BC新产品,BC电池一年前上天宫一号验证实验(具体验证啥不清楚)。
股价方面,昨晚美股晶科能源受季报利好大涨14%(最高曾涨20%+),大A市场两者走势也相反,晶科高开(收涨1%),隆基低开,但整体新能源板块都面临调整。
同属光伏相关板块的福莱特三季度也是业绩大涨,但股价大幅冲高后快速回落。

转债方面光伏相关转债跟股市走势类似,都是高开低走。中午翻了下转债整体情况,好多高价转债大跌,怪不得手里的转债多数收跌。

北交所的阿为特今天继续-30厘米,换手不到6%,价格依旧高高在上。
明天的并行是看点,好多老师看好,我只好围观他们赚钱。明天发行的新股也比较纠结,看起来业绩还行,但发行价没有这让,老股又巨多,盈亏还是靠运气。明天看情况再打吧。

十月收官,跟5月差不多,都碰到转债大坑,好在回撤可控。
期待最后2个月有个好收成吧。

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2023-10-31 16:34 来自江苏 引用
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solino

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10-30

创业板继续大涨,半导体及医药领涨,锂电产业链及化工也有不错的涨幅,煤炭和银行则在跌幅前列。一个跌的久,一个稳如狗,但银行中除了几大行外的小银行似乎日子都不太好。

可转债也继续反弹,每一波大坑都有不同的转债掉进去,这一波掉的深的是新能源及化工方面的转债,挨过打,但伤疤好的也快,慢慢修复。天赐下修后的涨幅符合预期,因为正股大涨,转债跟着往上。110一线有机会就接回来。

北交所新股疯狂炒作后立马迎来不应期,今天30厘米一字跌停,换手率仅3.88%,能扛几个30厘米?第一天在30以下成交大部分,从筹码分布看,大部分成本比现价低很多。

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2023-10-30 17:29 来自江苏 引用
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洒脱自在张

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这个成绩已经不错
2023-10-29 13:42 来自浙江 引用
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heheqiaoqiao

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@solino
10-29 天赐下修昨天浏览一下持仓发现,天赐材料董事会提议下修了,比较意外,也没看到有集友提示,估计都不怎么关注吧。作为电解液龙头,高峰市值1600亿+,2年后的今天市值跌到520亿,发转债以来股价也几近腰斩。30亿的转债盘子,放在22年盈利50亿可以轻轻松松覆盖,但今年净利打4折,回到2年以前。看来公司感到了压力,或许要投入更多研发,锂电技术变数太多了,只能委曲求全下修转债。以上只是YY,公...
必然的。产生利润的公司并不一定产生现金。
2023-10-29 13:09 来自山东 引用
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solino

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10-29 天赐下修

昨天浏览一下持仓发现,天赐材料董事会提议下修了,比较意外,也没看到有集友提示,估计都不怎么关注吧。
作为电解液龙头,高峰市值1600亿+,2年后的今天市值跌到520亿,发转债以来股价也几近腰斩。30亿的转债盘子,放在22年盈利50亿可以轻轻松松覆盖,但今年净利打4折,回到2年以前。看来公司感到了压力,或许要投入更多研发,锂电技术变数太多了,只能委曲求全下修转债。
以上只是YY,公司这回第一时间公告下修,但能修到多少还不一定,但作为超级白马债,转股价下修到35左右(现价27元),转债就有救了。

要这么联想,后续光伏四巨头,锂电产业链的大盘转债们是不是也该有样学样呢?
2023-10-29 12:45修改 来自江苏 引用
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solino

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10-28 光伏

继续昨天的话题,从券商研报摘录些数据:
历史上明显的行业底部:2011(美/欧双反),2018(531新政退补/欧美终止双反),2023,

底部特征:组件价格战,产能过剩,海外政策不明朗,行业融资暂停。
2011年,全球组件产能50GW,新增装机28GW,原料,技术和市场三头在外的行业第一尚德在2006年硅料80美元/kg(500 )时锁定10年长约,后来硅料断崖下跌就完蛋了。此时保利协鑫突破了多晶硅技术。
2015年中国推出光伏领跑者计划,中国光伏进入自主时代,打通产业链上下游。
2018年退补后组件价格暴跌,隆基引领单晶硅片替代多晶硅片,成本快速下降,光伏平价上网,开启成长。
2020中国装机48GW,超欧美总和,但21-22年全球碳中和需求暴涨上游多晶硅从70/kg一路上涨到300/kg,目前低于100,6月份最低只有60元,逼近龙头企业的成本线(40-50)
2023年:N型电池片引领技术进步,终端度电成本或将继续下降。。。

产业链现状:
------------------ 全球产能 -------产量
硅料:(22年底)134万吨 --------100万吨 行业龙头:通威,大全,新特(特变),协鑫
-------(23年底)230万吨 --------150万吨 对应组件供给600GW,
硅片:(22年底)664GW -------- 381GW 中国产能占比98% ,
------(23年底)828GW -------->600GW? 双寡头:隆基,TCL中环
-------------------------------- 硅片瓶颈是高纯石英砂,看特变半年报也在搞
电池片(22年底)583GW------- 366GW N型占比仅9.1%,
-----(23年)N型规划1000GW ~600GW N型占比~30% N-P价差收窄
---------------------------- 行业龙头:通威,爱旭
组件:(22年底)683GW ----- 347GW 行业4巨头:隆基,晶能,晶澳,天合
-----(23年底) ?GW ------- ~600GW

产能方面,今年基本消化22年底的产能,从融资情况看扩产受限,龙头企业或将受益,毕竟市场空间很大。
一体化方面,通威是变态,隆基以硅片和组件占优,隆基和晶科在电池片也有发力。
财务方面,隆基和晶澳负债率低,组件四巨头毛利率优势显著。
转债方面,通威感觉太激进,曾买过它的转债,性价比尚可。四巨头,晶科转性价较好,晶澳次之,隆基,天合低价债看运气。

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2023-10-28 12:17修改 来自江苏 引用

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