经过3年顺风顺水的日子,2022给大部分人的印象都是困难的。有的人厌倦了HS和二维码,更多的是生活和投资的不易。集思录上投资获得正收益的超过4成,在全球股市动辄下跌20-30%的大环境下,这个成绩相当不错。更印证了集思录是个好地方,人人多有收获。茶余饭后,交流分享,取经学习,规避陷阱。
说下成绩吧,虽也幸运地归类不亏的那4成,只收获了不到3%的正收益。
按月份:1,3,9,10亏损比较大,5,6,11则是盈利较多,其他月份盈亏不大。
按投资品类:
可转债年初2.5成,全年大部分时间3-3.5成,年底加到4成,是主要的盈利来源,毛估估收益率超过10%。
基金1成,是亏损大户,A股基金兴全双合等表现都不佳。按计划陆续买入的2个点港股基金则表现尚可,略有盈利。
门票1成,全年略亏。
4成现金,1成现金只是趴着不计收益,1成香草基本也没啥收益,其他的就是北交所打新,REIT打新,北交所有赚有亏,总体略赚。这部分供需了理财收益。
这一年最重大的事件就是恶巫打架,几乎影响全年,改变了全球的能源结构,影响化工和粮食等重要民生的供应。年底,一方面GJ层面开启了一轮大国社交,另一方面放宽了老百姓的社交。很多人杨过,杨康中,我也在10天前中招,虽然恢复比较快,但要彻底恢复日常还有待时日和耐心。病毒改变世界,到年底终于深刻体会了。
展望2023:
生活和投资都有其惯性,过去的一年各种困难和不顺,对新的一年也不会有太高的预期。虽然,已经有很多卖方机构在鼓吹即将开启的牛市,你信吗?我信吗?原来的问题并没有消失,将来的那些所谓的改善也只不过是预期的一种。
作为理性投资者,可以知晓各种有利和不利的因素,为各种可能做好心理建设,为投资做好布局和准备。
2023,基于依旧困难的一年,为可能到来的所谓“牛市”或者依旧不上不下甚至继续下跌的市场,依旧不变应万变。
可转债,相信可以抵御大多数不利因素,在牛市也勉强抓住牛的尾巴。年底的不断阴跌是利好,有利于不断的加仓,只有在这种看不到边的漫漫熊途才是最惬意的布局过程。叶公好龙,刻舟求剑的心态会不断影响自己的判断,但要相信,价格越跌,对投资者越利好。唯一需要规避的信用风险,通过回避问题公司和摊足够多薄薄的大饼来规避。在一大堆低价转债中,将来会有越来越多的公司下修,也会陆陆续续跑出几个概念和炒作。持仓中也有好多厚厚的大饼,大多是化工、光伏、锂电、化肥、农药、科技类赛道债,这些大饼是为“牛市”做准备,不管结构牛还是全面牛都有可以。就算不牛,也等着下修。
基金,基本不动,只减不增,拿着等牛市。
香草没有合适的产品也不加了,北交所,REIT这些鸡肋挑着看,网下打新的准备工作最近刚刚完成,一时半会儿也不一定有机会。但不是有这么句话,机会是给有准备的人的。
2023,如果一切恢复常态就出门旅居,至于交易么,没事就做做,也蛮有乐趣。交易仅限于自己熟悉的那些套路,是娱乐,或者深思熟虑有计划有准备的那种,是投资。
2023,不再对自己狠一点了,对于收益率,随缘,唯一可能还算要求的要求是:不亏。
希望大家新的一年做的都比我好,衷心祝福大家!!
去年主贴在这里:
2022继续可转债(没有双低,佛系投资)
https://www.jisilu.cn/question/447554
声明:以上仅是个人幼稚想法,不作投资建议,请勿随意模仿。
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今天波澜不惊,继续温和反弹,收盘后发现兴业银行集合竞价拉涨停了,这是什么鬼?
昨天回补的股票也都反弹,门票昨天亏损的今天都补回来。连续两天大幅回血。
当然主要还靠转债,盘中多个重仓转债大幅补涨,主要在几个新能源债中平衡下,尾盘晶澳拉涨临时减了不少,下周看情况回补。
北证绿盘时又加了点,北证50已经来到1080点了。新的一年北交所依旧是大年,因为要发更多的股票,必须把市场激活,市场也一定会活跃。
有空再算收益,不亏的任务超额完成,最后两天更多了两个大红包,全年收益满意。期待2024比2023好一丢丢吧,目标依旧是尽量不亏。
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12-28年底了,暴力反弹终于来了下,回了一大口血。今天最暴力的肯定是光伏赛道,物极必反吧,煤炭水电等核心资产吃瘪,利用暴力回调回补了一些新集和中广核,感觉挺好的。可转债,把涨幅较大的品种纷纷减了点,滞涨的几个品种买足。北证50最最后一天依旧表现抢眼,多品种间做些平衡,紧握持仓以待来年。511880逢低买入,尾盘没有好机会放着也不赎回了,如果明天有好价钱再卖。只不过今天收盘后要分红,十来万利息4...原来是solino先生救我于水火之中啊。。。
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年底了,暴力反弹终于来了下,回了一大口血。
今天最暴力的肯定是光伏赛道,物极必反吧,煤炭水电等核心资产吃瘪,利用暴力回调回补了一些新集和中广核,感觉挺好的。
可转债,把涨幅较大的品种纷纷减了点,滞涨的几个品种买足。
北证50最最后一天依旧表现抢眼,多品种间做些平衡,紧握持仓以待来年。
511880逢低买入,尾盘没有好机会放着也不赎回了,如果明天有好价钱再卖。只不过今天收盘后要分红,十来万利息4号才能到账。
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说下新能源,尤其是光伏,四巨头奔涨停的架势。到年底总算有点柳暗花明。
预期已经最坏了,但光伏四巨头手里都靠转债搞到了粮,前三季度也赚不少。市场预期中小玩家可能要玩不转,被动去产能,然后日子慢慢好转。今年每瓦成本接近腰斩,下游需求激发,装机增幅巨大,明年预测在高基数下依旧有增幅。刚刚看到连北交所的光伏辅助行业同享科技都30厘米涨停了,前不久刚刚卖飞,哎,对标的的信息和信心都不够。
光伏转债,一路买到面值附近,持仓占了转债持仓的近1/4,犹如进了沼泽。好在一路买下来,亏损可控,到年底有种过了雪山和草地的赶脚。
北交所持仓种有大涨的,卖了不少,又回补了一些别的品种。明年继续看好北交所,下跌回补夯实成本。
场内货基其实性价比不比逆回购差,而且明天可取。
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2023,等了一年的牛市并没有出现,小孩说2023不来了,2024会来。。。
2023没几个交易日了,市场中的多数人在吵吵中吵吵着度过,今天就是全年的缩影。水电煤炭等门票俨然成了抢手的核心资产,有点恍惚,北证是那个幸运儿么?
兴发集团大股东今天大概率出手增持。
晶澳转债今天下修倒计时到点了,看起来不会有惊喜。
北交所新股今天会是2023的收官么,今晚看答案。
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周末大家都为游戏A4纸吵吵,总体上讲中性偏正面吧,游戏本身没毛病,虽然很多年不玩了。但过分沉溺,过分消费总不是好事。对游戏公司短期不利,那就卷到海外去收割吧。总有一直感觉,棋手正在下大旗,军工,科技,高端制造等方面不断强化。为了稳定基本盘,把破放在了立的后面。时代大势并不模糊,虽道路曲折,困难也重重。
言归正传,最近的股市低开是常态,但最近也常常高走,说明底部慢慢在形成。但年底总是分歧比较大,有资金面的,有基金业绩比拼的,还有各路资金年底布局配置的。
门票中的煤炭水电走牛了两年,后市中性,如果市场低迷则它们依旧是中流砥柱,如果市场火热它们就会被淡忘甚至边缘化,怎么着都行。抄了@孔曼子 老师的作业,为小户买了点奥瑞金,第二次抄了,算稍有了解,有额外的配债可能。
可转债,恒逸组合做了点再平衡。太平转债连续几日盘中异动,做了T。几个现金债,有加有减。
北证再次强势。明天又迎来打新,虽然标的一般,但每手收益不低于1K,很难预估资金,就按1600亿算吧(每手须140W),无脑卷。年底资金价格有所上升,今天买场内货基511880赎回。
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solino老师每天还坚持更新,文笔也好,集思录上还有很多这样的好老师,但怎么说呢?各位老师不看媒体、不刷视频吗?不与他人交流吗?随便聊聊的那种也可以呀,,,好多话不能说,反正这样子的环境下还能在股市坚守的,是真的出于对投资的热情了,,,难道空仓不更好吗?谢谢恭维。
说实在,我配不上文笔好,能把句子写通顺,把意思表达完整就行。学生时代曾是学霸,清北爱去不去的那种,唯一短板是语文尤其是作文差点意思,好在说明文议论文之类的凑合,百分制下语文勉强搞个80多分。最不屑的就是煽情文字。
至于交流,媒体,视频,每天都有看,不与世隔绝。每天跑步锻炼,身体和思想都处在比较活跃的状态。不知道你想表达的那些不能多说的话。但任何事情放在历史长河里就那么点事,见多了内心就会淡定。或许你比较年轻(臆测下,80后),对某些状况不适应吧,有点悲观?
说投资,热情很重要,但因人而异。散户而已,为了集思录(难得的好论坛)保持热度每天做点贡献。有点像每天跑步和吃饭,总要做点啥。谢谢你的赞美和关注,也为集思录添砖加瓦。
最后说下空仓,在我的字典里没有空仓。任何时候与国运同在,好或不好用后视镜去判断吧。对投资而言,我们有足够的对风险的免疫力,缺乏的或许只是乐观。不空仓,虽然我更不会满仓。
solino老师每天还坚持更新,文笔也好,集思录上还有很多这样的好老师,但怎么说呢?各位老师不看媒体、不刷视频吗?不与他人交流吗?随便聊聊的那种也可以呀,,,好多话不能说,反正这样子的环境下还能在股市坚守的,是真的出于对投资的热情了,,,难道空仓不更好吗?不经过熊市的历练,是无法守住赚到的钱,对风险不足以敬畏。
我们所在的社会坑太多了,在证券市场历练后,社会上的坑基本都能回避掉。
低风险投资者喜欢熊市,现在越惨烈,以后反弹的越凌厉。未来的钞票在向我们招手。
12-23 周末快乐solino老师每天还坚持更新,文笔也好,集思录上还有很多这样的好老师,但怎么说呢?各位老师不看媒体、不刷视频吗?不与他人交流吗?随便聊聊的那种也可以呀,,,好多话不能说,反正这样子的环境下还能在股市坚守的,是真的出于对投资的热情了,,,难道空仓不更好吗?
简单看看2024经济面的一些动向,
1. 2024楼市会议定调4大板块:a. 住房和房地产板块,重提“房住不炒”,一城一策,保障和改善;b. 城乡建设板块(美丽村镇) c. 建筑业板块(绿色) d. 基础支撑板块(造好房子)。感受:地产和基建依旧很重要,一方面支撑经济,一方面是美好生活的开始。应该是最近先立后破思路的延续,这一条对明年经济有利。
2. 老美库存周期,理论上老美...
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简单看看2024经济面的一些动向,
1. 2024楼市会议定调4大板块:a. 住房和房地产板块,重提“房住不炒”,一城一策,保障和改善;b. 城乡建设板块(美丽村镇) c. 建筑业板块(绿色) d. 基础支撑板块(造好房子)。感受:地产和基建依旧很重要,一方面支撑经济,一方面是美好生活的开始。应该是最近先立后破思路的延续,这一条对明年经济有利。
2. 老美库存周期,理论上老美从去年夏天开始去库存,库销比不断降低,如果其他变量变化不大的话,明年二季度将开始补库周期。不利因素是工作增长放缓,超额现金即将耗尽,换句话需求可能会下降。综合,这一条对明年出口略有利。
3. 利率环境,内部有降息预期,外部更甚,内外利差缩小,资金应该不是不利因素。这一条似乎也有利。
说说别的,最近挺长一段时间美股不断新高A股天天新低,这个事实。有时候换个角度看问题,老美的上涨除了盈利不错,也有回购推升。
早在上世纪50年底开始,老美就有回购但比较少,1970出台经济稳定法案,但因为涉嫌内幕交易和操纵股市,回购动作动静不大。
1982年,里根政府期间,SEC搞了一个10B-18开始规范回购操作,从交易层面设置门槛,从法律上规避内幕交易。后来又多次优化了10B5-1规则,回购变成常规操作。
2017年特朗普减税,利润回流后从2018年开始了超级回购周期。
回购本身是一种分红手段,目前标普500的回购金额已超过股利分配,对股东有利。对指数似乎也很有利,但当回购分量超过一定的水位,可能就要换个思路了。公司股本变少,总市值更多,但盈利可能不匹配,这种现象就有拔大个的嫌疑。反观大A思路清奇,总是扩股做低股价,或者做大池子,把水位钉在3000点。人家回购(分红)是推高指数,我们分红是实实在在的砍削指数,但分红的钱有可能流回股市。
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@solino现阶段肯定是逆回购+北交所打新,年化5%+总有的吧。
有笔养老钱,本来打算存定期2个多点。
现在想拿部分出来。在这些年化有2个点以上到期收益的AAA转债中,逐步向下摊大饼。我相信光伏肯定会有周期反弹的,拿着债,时间我是能等。只是光伏AAA转债只有隆基一个。
银行转债未来能不能大幅反弹,吃不准。
银行转债收益率就很清楚,但不排除银行股大涨。
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有笔养老钱,本来打算存定期2个多点。
现在想拿部分出来。在这些年化有2个点以上到期收益的AAA转债中,逐步向下摊大饼。我相信光伏肯定会有周期反弹的,拿着债,时间我是能等。只是光伏AAA转债只有隆基一个。
银行转债未来能不能大幅反弹,吃不准。
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@solino 你好,向你请几个小白问题。好像你都自己回答了。
113053隆22转债,AAA评级,按集思录数据,剩余年限4.04年,到期时间2028年1月5日,到期税后收益2.01%。是否可以理解为年化2.01%,带看涨期权的定期。到期前如果转债大涨,我就卖。如果不涨,我就拿到到期赚年化2.01%。
128129青农转债,AAA评级,按集思录数据,剩余年限2.68年,到期时间2026年8月25日,到期税后收益2.3...
隆基除了利息就只有一个深度虚值的看涨期权而已,缺点是期限长。低价债,万一下修,万一正股大幅反弹呢。不去多想。至于违约么,谁也说不好,摊个大饼就行。
113053隆22转债,AAA评级,按集思录数据,剩余年限4.04年,到期时间2028年1月5日,到期税后收益2.01%。是否可以理解为年化2.01%,带看涨期权的定期。到期前如果转债大涨,我就卖。如果不涨,我就拿到到期赚年化2.01%。
128129青农转债,AAA评级,按集思录数据,剩余年限2.68年,到期时间2026年8月25日,到期税后收益2.32%。是否可以理解为年化2.32%,带看涨期权的定期。到期前如果转债大涨,我就卖。如果不涨,我就拿到到期赚年化2.32%。
请问这两个债,除了违约外,还有其他风险吗?
银行违约的概率是不是极低?
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上午低开高走走势凌厉,中午看到腾讯闪崩了午后开盘继续瀑布式大跌,一把把大A也带沟里。靠有色煤炭和新能源等勉力维持。也不是什么大不了的事,网络游戏好好规范不好么,但资本神经太脆弱。午后看到中概ETF等触发提醒,顺手买了点体验仓,好久好久没买了。门票中金禾大涨,早盘又加了点兴发,主要门票中仅特变,兴发略浮亏,以前抄作业买的一些零星门票浮亏不少都计提了也懒得看,除非触发提醒。
可转债:早盘强力反弹,午后涨幅缩小,又加了点大秦长证无锡等现金仓位。今天又送走了一个迪龙,T过很多次的品种,可惜最后落得还钱的结局。
牛市多暴跌,北证50很典型,目前点位992.8,又到水面下,中长期偏乐观。早盘低开,顺手又抄了点,都不是恶炒的品种且都有盈利,逢低加一点,争取把玩票仓玩大一点。
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外盘跌了,前两天打不过就加入的小伙伴肉末还没闻到就要挨一下下了,当然不看空美股,只是涨了这么就进去,预期的收益率能有多少呢,一旦杀猪盘出现情何以堪呢。说到杀猪盘,北证今天预演了,10点半以后大约主板翻红不久,北证50从上涨几个点瀑布式下跌,最多跌7个多点,来回约10个点,后来顽强反攻但尾盘还是大跌近7个点。玩票仓小碎步卖了买不回来,开盘不久又卖了些,利用这波大跌回补了不少。
可转债,早盘继续哭着喊着要卖出,结果也反转了。
现在还不好说是不是止跌,暂时止血了。之前卖了很多的大秦和长证回补了不少,当作现金债。
北交所新股西磁科技,开盘价落在预期高位25,停牌价32.5,格局还是不够,均价28出货,但最后一笔卖再32,比过去进步很多。库存只有一只新股了。看到券商小哥的群,很多人不懂规则,每次打都说不中,以为是主板新股靠抽签呢?赶紧进去给科普了下,于己于人都是好事。
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每年年底年初都会有各种预测。预测有对有错,没啥,没必要嘲笑预测,错的次数多了下次对的概率在上升,总能对一次吧。不预测,上涨和下跌都有预案,万一大涨了呢。眼下依旧延续跌势,从经济,GEO-ZZ,信心等多方面都不支持大涨,但人心思涨可以理解。
今天又是很极致的行情,北证红红火火,主板满屏环保。但有一样,煤炭和水电今天又新高或接近新高。有个YM论,年底了,基金们又在比拼,要么打不过加入,要么做高再换山头。
可转债,今天(截止24时)希望两只转债最后发确认函的日子,等等发吧,买个保险,要不分分钟也是要破面值的。破面值的转债不少了,但为了北交所打新也不着急买,用退出的现金债少量买一些。明天又要送走一只吉视,一点机会都不给。前一段国家发了1W亿化解风险,地方国企手里又有粮了。哎。。。
明天又一只北证新股上市,世道好,又可以卖个好价格。
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还是写两句吧。
指数看起来不难看,但个股依旧,转债还不如呢。北向跟昨天相反,从小幅流入到流出,北向资金一整年流入流出很可能达到平衡,年初大幅流入,最高值曾到过2千多亿,8月份逆转。在比较差的年景,年底似乎更差,最近就是。赛道股本来就不咋地,现在连光伏这样的长坡宽赛道都被几大企业卷成红海,股价更是新低再新低。连转债都一并被带到沟里,正股都是些铁头,怎么办?当债拿着呗,比谁耗得过谁的游戏。
现在看赛道古,真的很像3年前的小盘股,那回也是一路南下,带动转债大批破面值。好在赛道债债底高一些,极端情况大概会奔向90-95一线吧。
北证今天开盘就回调,但持仓中有2只早盘涨幅较大,又T了点玩票仓。新股开在预期高点,18元被收走大部分,本来以为又要拍断大腿,剩下的部分打算再格局一下,10点以后看苗头不对,16元“割了”,收益满意就行。目前已经注册的是捷众科技,上周四注册的,比激光晚3天,不知道今明会不会公告打新。
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当然,我觉得趋势派也挺好的,资金曲线比较平滑,前提是别涨的时候是趋势派,跌起来就价值投资。那哥们在下跌的时候割的很快,然后又会讲一堆基本面问题,是不是很有意思。我觉得他这么说,可能是想给自己的交易贴一些高大上的标签,其实没那个必要,赚钱就行了,不寒碜
关于北上南下,我最近总觉得有点蹊跷。分时上北上资金基本跟300同步,难道有一种跟随的战术,能够让这些北上资金获利?南下就是另外一个风景了,基本上是反的,似乎是高抛低吸,这个还好理解一些
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对岸指数不断新高的同时,大A延续不断新低的节奏。有人再次喊出投资其实很容易,就在于选择。理由1. 美股只要回调就会新高,故事逻辑跟前几年的蓝筹赛道茅指数也差不多。2. 面对AI而不自知。看起来选择就是胜利。
不过,
1. 纳指曾经也回调了十几年后才再次新高的,哪天回调了,信仰该如何自处靠大格局吗?
2. 美指被几大头部公司把持,比如最大的水果公司抵得上欧洲最大的股市法国,哪天遥遥领先真搞突破了,指数会怎样?国内手机销售已经有苗头。
3. 所谓AI,目前很热闹,但有几个人真心明白,元宇宙的故事还没搞清楚。老美的高端芯片是杀手锏,但也不能保证哪天被逆袭,资本市场也会以迅雷不及掩耳人的姿势逆袭。
老美经济数据确实不错,8成占比的服务业PMI杠杠的,但制造业PMI萎缩,用电数据,进出口数据放在那,所谓制造业回归看来并不那么美好,没有制造业支撑会很美好么。老美GDP,是不是靠通胀撑起来的不好说,33万亿刀债务挂在头顶,靠赖账还是收割?细想,靠霸权支撑特权未必那么牢靠,库存快见底了。
绕远了,今天北向很独特地逆势买入,尾盘更是加速,不知道该如何解读?内部不争气,让柜子抄底了。今天门票依旧坚挺,唯一靠谱的地方。北证小市场依旧人声鼎沸,明天上市的新股大概率又可以卖个好价钱,补补内伤。现金都投入打新内卷。
可转债,还是烂,不多说,保持耐心。临期或类现金债减仓后只少量投入,尽可能支持北交所打新。
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- 通胀? 最近胡塞爆红,好几条船出问题(都跟小霸王有关),今天看到马士基暂停所有走红海航线的集装箱船,另一家德国船商也挺了。原因是保险公司对该航线加收保费,成本提高很多。如果绕道同样大幅增加成本。这样的话,供应链成本不可控,通胀前景又不确定了。联储官员提醒大家别对降息太乐观。但,米国市场在新高的路上,投行们依旧乐观地预测降息会更快更激进。那就看戏吧。
- 反转? 最近市场一直有观点认为,市场跌这么久了,是不是也该反转了。毕竟50,300这些重要指数一直在新低路上,中国资产的性价比有优势。但市场并不认可,依旧喋喋不休。说说看法吧,首先不确定性是最大的确定,目前并没有出现可以改变市场方向的合力,比如年底资金不作为,北向高买低卖,基金连亏3年面临赎回尤其是坤兰的粉丝们,等等。。。市场低迷会有伤害,但安全啊,不都说风险是涨出来的么。看到的问题往往只是一面,有可能的话,看看(或推断)另一面,2024或可稍乐观:先立后破的提出因为高科技等新产业并没有填补旧经济的空缺,后续可能会好转。2023预期落空降低了新的预期,低预期下的一点点进步都是好消息。米国降息预期对低迷N年的港股有一定提振作用。最后,所有的空头都有衰退的一刻。。。
- 说说眼前,马上年末了,后面资金价格会有异动,叠加北交所打新,还是计划好手头的现金补一补其他的亏空。到年底至少还有3只新股要上市,似乎都是炒作的好标的,好好格局呗。其实,最近听到的看到的,除了不怎么动听的消息,也有不少不太差的,所谓的利好也一直在路上。虽然转债的日子最近也不太好,但谁又好过呢?除了北交所和中特古门票。拿着转债中特古和一些烂在手里的基金们,耐心等待合力的出现。。。
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水果已经富可敌(法)国,3万多亿刀。要说美丽国,确实歌舞升平一片美好。有国际视野的你赌一赌美债据说也很刺激,降息看起来板上钉钉。大A依旧不为所动,复刻昨天的走势。奇葩的A50,上蹿下跳像小丑。现在经济数据不太好,都反应到了股市。房地产迎来魔帝两都政策面利好,但是,对大A也没什么用。
今天白酒指数一度反弹,最终碌碌无为,医药则带崩了市场。难道兰兰在接力坤坤。
北证指数小幅微调,但个股依旧温度不减,玩票仓波动不大。
尾盘回补了一丢丢门票,之前北交所打新时减的。
可转债,今天总算有点债的样子。买卖不多。
昨天刚说北交所新股怎么不上了,晚上就来了,来赛激光,来赛和激光,听起来都是激光的意思。基本面先不看了,用集思录的计算器算了下,如果申购资金1700亿(顶格比上一个多了几十万)的话,大约94万中一签,碎骨估计110以上吧。稳妥起见,小户还是配200W取2+1。
接近年末垃圾时间,还是北交所有点肉末,补补营养不良的大A和转债吧。
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美联储不加息,而且可能要降息,主要是它没有底气再加了,至于通胀其实依旧不确定。标普继续新高。我大A依旧主打安全牌,虽然受外围刺激高开了,但免不了低走。白酒指数依旧跌不停,曾有个在农大的发小一直认定五粮液低估了,但我看了下,自从他提以后偶有反弹,一泻千里,牛顿数学学的好,但炒股不行。
门票稳如狗,无处加。北证今天盘中气势如虹,虽然尾盘也下来了,又T了点玩票。
可转债依旧睡着了,盘中恒逸组合有机会互切,虽然目前比价依旧在极值附近,但转2渐渐强势起来。涨多的依旧无脑减,喋喋不休的少量买点。保持仓位吧。
年底前日子都不好过,
好在北交所新股好像要暂停一阵,到年底或许还有1-2只?
今天的新股老股占比很多,看换手率一直不高,打新的时候托大了结果少中,靠格局弥补,今天一直等到28以上才卖,最后大格局的一部分25割了。
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虽然通胀依旧不明,但标普创2年新高了。我大A依旧很怂,无所谓反正也习惯了。北证倒气势如虹,又上1000点了,去哪说理呢。
默默地买一点,但门票都很强也没啥可买的,北证T出去一点。
转债还好,有几个盘中一度涨幅不小,无脑地减了。现在破新低的也不着急买,慢慢收缩阵型,也为北交所提供弹药。今天又送走铁汉,全天一点波澜都没有,好几个债到期一点机会都不给。拿着当现金,果然也只是现金。
新希望再次发来确认函,要求20日之前回复。
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美股还在涨,市场认为加息到头,软着陆可能很大,于是银行,能源等旧经济股票上涨,而带领大盘涨了一整年的科技7巨头M7回调。回大A,3000点下无惧风险,今天刚好3000点冒个头。国内开会重提先立后破,大概率要保一保旧经济。最近跟欧盟线下开会,虽然来的不是啥好鸟,对波罗的海小国也放一马,虽然人家并不领情(给欧盟面子,无伤大雅)。对不少国家单方面免签简化服务,这些都是保经济的动作。大船调方向不容易,旧经济会好过一点。
今天保利大股东计划增持10-20亿,满打满算接近2个点股份。保利一直很准,每回出手必是市场低点。去年最差的时候也是它出手,给了机会把手里的地产门票清仓。这次也会涨,但不再染指地产行业。
可转债:依旧不温不火,兴发大股东计划增持1个点,股票未动,转债止跌了。铁汉明天最后一天,但今天提前清了,为北交所打新添一把火。新能源赛道债依旧烂泥扶不上墙。
北证指数再次反弹,虽然指数没涨多少,但低市值个股涨幅不小。又加了点玩票。新股上市虽然并不惊艳,但收益相当满意。新股西磁科技炒作空间不小,全力卷,只留了少量流动资金,甚至把小户的门票长电和新集都卖了些,凑足247,对应申购资金1800亿。预计申购资金中位数可能在1550,单户至少107万才有可能中一签,碎骨很可能120以上。
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12-5老师,兴发增持计划了
虽然北证反攻如期而至,抄底的玩票都赚钱了,但主板给干趴下了。大指数纷纷新低,3000点又破了。
T出去一部分北交所股票,同时买入少量ETF和港股基金,甚至还加了点兴发和特变,为国接盘吧。
可转债更是陷入无底的沼泽地,本能加仓。明天收盘后就要见证新希望,同时有可能下修的还有隆基,光伏已经成了下一个猪赛道了,使劲卷吧。
新股落在预期下限,不过有钱赚就满意了。
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市场探底回升。并没有什么重大的事件,但早盘一度大盘指数一度快速下探。有网友提醒,可能是坤坤们砸盘应对赎回,因为白酒一度大跌超3%,茅五庐纷纷跳水。午后指数快速拉起,煤炭指数涨幅居前。
早盘跳水的时候买入一些,可惜多数买单没有成交,尾盘收购了少量港股基金。
上周港股医疗重挫,是错杀还是机会很难看清,如果不甘心就摊个大饼,但一把梭是要出事的。这个跟价投不搭嘎。
转债相对稳定,恒逸组合盘中修复估值,但依旧在路上。
新希望周末搞突然袭击,周五发了个承诺函(最高清偿数量),周六又改成确认函,并要求今天收盘后的持仓也考虑进去(孰低值)并且把截止日期延后至20号,怎么说呢,清偿公司肯定是不愿意看到的。看戏吧。刘永好也出来喊话,不躺平要信心,公司有实力可以挤出很多水。看到这,很多人回想,公司确实困难了。
北证今天明显回调,加了玩票仓。
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市场分化,多数宽基收红,但行业指数很多是绿的,包括银行券商有色煤炭和国防等,跷跷板,跌多了的反弹一下表示存在,北向资金全天小幅波动。恒生医疗依旧没有起色,看到有同学说微创2年前融资7亿美刀后大肆挥霍各种买买买,包括不少垃圾物业(浦东很偏远的地方)。当初风光无限,拿钱太容易了,花钱没有任何负担,那会想到这钱是要还的。
旗手北证50,一年半前1000点出道,头2个月最高跑到过1200点,估计当时发的基金把它买上去的,仅仅不到2个月前的最低点还在702点,现在回到水面附近,今天998。这波上涨有多个因素叠加,基金解封,GL层呵护,科创板平移开户,流动性好了不少,玩科创板的不缺勇气。这波最火的是低市值公司,但最终还要靠头部企业撑起北证,有机会就买点放着,有机会也会T一下。
可转债:
普遍回稳,个别转债依旧卖单不断。恒逸组合大部分时间的差价不到0.7元,换了大部分,尾盘恒逸2终于赶上来一丢丢,1年半来大部分时间差价在1.5-4元之间,偶尔偏离一点,看这次如何。盘后有好几个债倒计时到点,看盘面估计不会有惊喜。多拿一些倒计时的债,最后一天价格合适就减仓。
众兴转债平淡谢幕,又送走一个,这个月还有好几个,铁汉,迪龙,吉视。。。
北交所新股,前天低估了申购资金,138只有一份碎骨,仅仅差2W。今天这个保守点小户按222配,2+1,申购资金不超1550亿的话。卷死了。
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这两天动静最大的是CXO和医疗器械港股,药明生物和微创医疗短短几天跌了约3成,太夸张了,而且是已经低位徘徊很久的情况下。这些股票2年前估值极高,却急转直下,本来消费医疗属于高大上,又堪称皇冠上的明珠。CXO接活稳赚的同时还可以跟投,它最懂。医疗器械有技术含量,进口替代,又关系生命。一切都是高估值惹的祸,钱景太好,大家一起卷,集采成了压垮骆驼的那根稻草。
今天北证继续反攻,盼望着跌却不下来,T了一点,重在参与。A股走了个探底反弹一度翻红,可惜尾盘多数宽基并没有收红,3000点水面下好几天了,很安全。
可转债一度满屏绿色,后来慢慢泛红。恒逸组合又有新变化,昨天换早了,今天继续切换,差价居然缩小到1元以内,极端情况下,或许可以看到平价。希望2昨晚如期下修,但并没有表现就快速下跌,获利盘蜂拥卖出。现价博下修到底,机会一半一半,就靠大家多发清偿邮件,给公司清醒的认识。
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外围指数在高位=高危,A股在3000点或许是安全的。
今天宽基指数低开高走振荡走势,多数收红,北证50收跌。开盘填的几个买单没有成交就弹了,尾盘回补了几个北交所股票。
可转债也算抬起一条腿,换一个姿势,在沼泽中走比较困难。几个转债冒的比较多,减了。猪肉债普涨,新希望提议下修概率不小,但还是先卖出1/3,留大部分翻牌,隆基没啥动静估计没戏。龙大湘佳也作了减仓,回补了一些前几日减仓品种,比如吉特太平等。恒逸组合又切换回一半一半,差价缩小到1.6元。
北交所新股,上限只500多个,估计申购资金不超过1200亿,小户配138打1+1。
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北证低开后探底回升,有涨有跌,总体微红。主板被医药,白酒,中概等打击人气,港股药明生物跌23%。后疫情时代生物医药类公司都有一段不应期,疫苗啥的没人要了,但这早就是明牌啊。
北交所方面,早盘跳水时成交了几个买单,反弹路上T了一些,抄作业的海希通讯一度涨17%。目前持仓5-6个头部股票。
可转债方面,利元下修接近到底,转股价值86,早盘开盘基本符合预期,但后来走势疲软,欺骗过市场的货色一般都没有太好的表现,但这个价格对得起,加了些。希望2是焦点,下修可能比较大,上周五收盘后发邮件要求清偿,一方面给公司增加些共识,万一公司头铁,就卖给它。第一次搞这种事情,也不知道发个邮件是否够了,持仓证明用清算中心APP截屏了一个(股东账户缺省有三个*号,不知是否可以)。恒逸组合上周五收盘卖了一半2,今天收盘差价3元,大部分都换成了1。
前几天盘点下,11月份还是小有盈利,主要是北证和门票的功劳,转债和基金拖后退。
明天北交所广厦上市,是个看起来不错的公司,如果明天北证继续反弹的话,弹性不小,有肉。
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这一周似乎很多看点:
1. 北交所剧烈振荡
2. 芒格和基辛格两位百岁长者接连离去
3. 拼多多超越阿里成为中概之王
4. 希望转债
5. 中年股民的凡尔赛:股票不赚钱
。。。
周末再说点别的:
- 昨天美股又涨了,美债也涨了,市场不顾鲍威尔的鹰眼。本来鲍主席希望用嘴炮维持把通胀再压一压,任务就完成了。但市场不配合,非要捅破秘密,这下好了,市场提前降息,美联储的好戏会不会搞砸呢?
2021年也有类似的事情,鲍主席一直叨叨通胀是暂时的,不加息。市场不信,早早加息,最后利率确实加上来了,市场实现了自我预测,是市场搞砸美联储还是本来通胀就该加息呢?
- 美指,标普500和道指昨晚又创今年新高了。但指数构成其实很奇葩,即便500个成分股的标普,前五大贡献了68%的涨幅,前十大则贡献90%。美指,你懂的,永远涨。
但事情要两看,一方面,它现在背靠霸权,一方面,它一直在搞回购推高股价,推高指数,这只是个数字游戏(没有深研不一定对)。具体到个例,在隔壁(https://www.jisilu.cn/question/486347?show_all_answer-TRUE__item_id-4673734__answer_id-4673734__single-TRUE#!answer_4673734)讨论的苹果就是。苹果现在靠压榨供应链吊打所有中概,也吊打HW。
跟股市一样,还是背靠霸权,不然凭华为的能力,没有被黑哨,苹果估计就歇菜了。说到股市,美股永远涨,但风险不小。连自己人摩根大通策略师也坦言,股市估值过高,波动性历史低点。但地缘风险很高,全球盈利增长乏力,股市难以维系。。。 - 再说下北交所,
@孔曼子 老师提到最近IPO情况:
沪深两市第四季度还没有受理任何一家发行上市申请,而北交所已受理12家。虽然这两个月是淡季,但这显然并不正常。此外,近期还有一些质地不错,基本符合原来双创IPO标准的企业在挂牌新三板或准备北交所辅导了。
@luckzpz 师座老师提醒了中证200012月8日调整可能:
按中证2000的规则,
按中证2000的位置是1800名到3800名
1800名市值84.09亿
3800名市值35.43亿
1600名之前优先进入对应市值95.74亿
北交所目前有12名符合3800位置
4名符合1800位置
2名符合1600名
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今天市场走了个探底回升,主要宽基有红有绿,主要是午后有一波强烈反弹,北向,港股都有跟随。北证开盘稍作反弹就逐波下跌,最低处收盘。一地鸡毛的感觉,最惨的是新上市的几个次新,包括昨天的,比最高点接近腰斩。但有些权重股本次行情并没有走太多,这几天陆续买了些小饼,今天继续加,已全数被埋。根据常识(物理),一个皮球从高处落下,好歹要反弹几次才会落地。
今天还抄了孔老师的作业:海希通讯,不过昨晚看了些资讯,没有研报,搬过来:
$6-21日公司回复北交所问询函中看到些干货:
原实控人占股30%(实控)
辰隆数字19.93%
国成实业11%(浙江安吉国资委)
金建成5.01%
首先是相互关系:受让的三方多多少少有关联,之前辰隆和国成合资过浙江辰隆芯科,今年3月在海希股权转让之前,国成退出了辰隆芯科。
其次核心内容:碳化硅模组是受让方辰隆的核心优势,目前15KW小试,20KW优化阶段,30KW计划中,尚未有销售。个别产品20KW模块安装在(苏州和长沙)充电桩测试,目前正常,成本比IGBT(硅基?)高1-2倍。看起来也是个初创公司,从各大厂出来的一些技术和管理人员组成。碳化硅的应用场景主要在新能源领域,公司也在搞储能,但没看出有啥硬货。$
周末再整理下持股。
可转债方面,希望2搞事情,要低价增发,理解它对吃到肚子里的不上心,缺钱还想搞钱,但你不下修,看我们会不会回售给你,让你搬起石头砸自己的脚。今天乘反弹,先卖出希望2一张小饼,尾盘又卖出恒逸2(跟昨天一样的剧情,搞不懂),只能择机再买回了。在这个低位,居然减仓了。看了下还卖了不少龙大和大秦等。
最近几天两位百岁老人相继离开,时代变了。
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保险公司的500亿资金准备好了,长线资金一直在慢慢流入,一旦RMB企稳外资的流入也是大概率。但经济不太好,市场信心比较差,有些产业资本也有变现的冲动。目前还看不到打破这种平衡的外力出现。
今天北向一直在慢慢流入,最后一个小时加速,最终几个大指数收红了。北证依旧退潮,仅上午10点前有一波比较强烈的反攻。据说各大北证基金都快满额了,单个基金封顶5亿份额,最近2周份额接近翻倍,不过C类份额居多,看样子赚一波就打算撤。今天又加了些,收盘看一半浮亏,一半浮盈,符合预期。不介意再回调多一些,有机会多摊一些,不相信北证行情这么快熄火。
今天的新股再次超预期,开盘后卖了大部分,留了一点格局到下午23左右割了,靠新股续命。
可转债,依旧在泥潭中,也依旧没啥惊喜,耐心等待临期债表演。恒逸2昨晚公告不下修,本来如期下跌,但尾盘一波骚操作,也不知是哪个大神,于是把部分2换到1,之前有意多留2没博到下修倒计时的红利,计划赶不上变化。
门票依旧表现不错,本月陆陆续续回补的中国广核终于又有起来的迹象。新集和长电依然稳如狗,新集再次领先。今天看到鲁西又回到之前买入的位置,无脑回补了一份。
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北证终于暴力回调7个多点,但并没有出现此消彼长的现象,创指照样跌1个点,自本月初低位反弹以来抹去一半,而50和300几乎又回到原来低位,小指数好一些。行业方面,煤炭指数继续上涨,重仓门票新集再次新高,银行则继续新低,符合基本面。这两天特变总算也带有煤炭股属性,不跌了。
可转债并没有惊喜,不下修的破位,吉视今天也没有惊喜。希望2早盘一度冲高,最终绿盘收尾。猪肉股似乎再也起不来了,连续2年亏损,今年再亏是不是ST了,缺钱是肯定的,还欠农户的钱(有压力),存量可转债90个亿,EB是大股东发的,也有几十亿。虽然不情不愿,也只有靠下修自我救赎吧,不至于步正邦后尘,行业老三,专业饲料和养猪,该不至于吧。亚太平稳谢幕,没有意外。
既然北证大幅回调,按计划回补了几个,都是曾经打新牛股,这波涨幅不算大,基本面扎实,一路南下价投也拿的住。如果明天北证继续绿,打新资金应该不超过1500亿,新股必卷。
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北证上演股东跑路,疯狂炒作的弊端之一就是股东退出,停牌监管也开始发威。但北证还是很强,虽然早盘低开,但午后一度翻红,上海深圳再次被虹吸,好在尾盘北证跳水,主板收红。
金禾今天只成交一个买单,如果有更低的价格再买一些,摊饼,价格越低越好。
可转债,大盘宅依旧萎靡,希望2跌破面值,一方面到期还长,一方面盘子大,公司还不上钱赶紧下修吧,用另一个账户又买了张小饼。吉视跌停,昨天裸套的被埋,本来是好事,但早上填写买单时乌龙了,有个单子107写成了117,后来才发现有个开盘价成交,惭愧。。。一个月应该不至于就这么熄火,好歹再搞把折价转股,希望今天的乌龙指变成金手指。
北交所申购资金1350亿,跟预估的1400比较接近。市场这么火热,新股却不见发。
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北证延续疯狂表演,有钱人都跑去北京了,上海深圳的小伙伴们明显受到了冷落。又丢了几个小饼,只剩最后一只,实在看不下去了。
门票股新集再次小幅新高,减了些,又补了些特变,首次买入一份金禾实业,曾经通过转债认识,股价回到了早先位置,买一点当门票吧,也算多元化。
可转债,早盘有不少买单成交,但尾盘V回来变成了净卖出,看了下主要是卖出了吉视,今天没机会回补,那就算了,吉视这把操作貌似把转债解决了,其他几个临期的学学。
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1-18 周末11-25 周末
北交所股票大概从2周前启动,一早就听说了,上周2(11-7)开始关注,上周五开始试探性买入,本周连买了4天,稍有获利。刚才看到新闻,12月起,北交所股票纳入中证全指数,也就是沪深300,中证500/1000等指数,目前能入选的公司凤毛麟角,以后大市值公司优选,10亿以下的暂时可以忽略。
闲下来翻一番上周入选的自选股,从市值,行业,业绩大致找了一些,其中有几个打新时了解一二的牛股,又...
仅仅一周,北交所就变了天。虽然之前也比较热了,但谁也没想到最近4个交易日的疯狂,据说有点像当年B股开放的影子。但B股后来又死了,没有融资功能也不再发展的市场走向死亡是必然的。北交所不同,大力支持专精特新的顶层设计,北交所前景无限,只不过原来流动性不足导致低估,我们以前可能太小瞧它了。即使目前很疯狂,但多数股票的估值都还有优势,只不过胆小,不敢罢了。目前只好参与打新,分一杯羹,等疯狂过后再徐徐图之。
今天看到,伯克希尔的第一笔印度投资PayTM,8年亏30%割肉。区区2亿多美元,显然不是巴菲特本人的手笔,而是手下投资经理的作品。从一个侧面说明投资印度的难度。跟30年前的中国相似,股市,经济的机会很大,但要吃到嘴里,并且不吐出来可不容易。别说国内企业,连欧美不少企业也很难。不细展开了,大致的原因可能是没有统一、连续的政策,基础建设落后,人口结构复杂,地理位置有利,但气候分布不如我们。。。但如果看好印度,买印度的QDII或许可行。
昨晚,法国外长访华之际,我们宣布对欧盟5国(法,德,意,荷,西)及马来西亚单方面免签15天。今天看到有消息说,马来西亚投桃报李,对我们免签30天。欧盟当然也对此表示欢迎。后面可以看到更多措施,促进境外来华旅游。
23号,旅日朱鹮“洋洋”以27岁(相当于人类80岁)高龄去世,朱鹮主要生活在我国秦岭地区,跟金丝猴,熊猫,羚牛一起被成为秦岭四宝。在日本朱鹮曾随处可见,但朱鹮是食肉动物,以水田里的泥鳅,田螺等为食物,被农民驱赶消灭,后来朱鹮只剩5只,日本人就把它们圈养,又不得法没能成功孵化,就没了。洋洋即使这么去的,后来在日本开枝散叶,直到寿终正寝。
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北交所,北交所,北交所。
本周北交所无疑成了灯塔,照亮了柚子们的方向,主板,转债都被一个不大的市场吸引过去了。上周末,发了个帖子专门研究北交所股票,虽然嗅到了气味,但研究基本面在这个市场就是笑话。涨的最厉害跟基本面没半毛钱关系,好吧,摊饼的计划提前结束,该卖的不该卖的基本都被柚子老板们拿走,留几个小饼,每天看饼充饥。
主板市场怎么了,好像被北向绑架。肉眼可见,核心资产似有被砸盘的味道,虽然过去被搞成泡沫,但美股不都是泡沫吗。一眼望去,那些曾经的赛道股惨不忍睹,即使业绩还在高增长也不行,因为“市场”认为不可持续。只有门票股依旧有脊梁,新集又新高了。
转债,继续杀溢价,因为柚子走了。正股跌转债跌,正股涨转债一样跌。大盘债是重灾区,今年来,大盘债跌出翔了,依旧在新低的路上。没办法,多数正股都是上面说的赛道股,只能默默地收集,慢慢把自己吃胖。临期债最近开始萌动,吉视盘中再次表演,后来砸下来了,早盘卖出的全数接回。还有一个月,做做差价的机会不缺。
北交所打新,一个字,卷。但如何卷又成了课题,申购资金多少,小资金参与比例成了重中之重。碎股门槛,取决于小资金的参与率,如果参与率高,碎股门槛低。
最近北证热度爆表资金进入热情很高,但百万门槛又会喝退不少资金,综合看1400亿左右申购资金概率较大。100万左右中一签,但不一定占到碎股的便宜,弄不好申购资金超出预期,反而鸡飞蛋打。
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今天是西方的感恩节,跟我们没关系。但北交所给了彩蛋,新股强势上市,柚子老板把红旗插在高高的山岗,韭菜们冲吧。感恩柚子老板和机构们。但后来北交所指数跌了,大部分绿盘,按计划回补了一些。这行情应该不至于就这样熄火了,虽然有几只北证基金开放赎回,有压力。此消彼长,北证绿了,主板红了。
可转债早盘继续走崩,或许柚子们离开转债转战北证,无脑买买买,又加了不少仓,快加到上次低点的仓位,再次感恩柚子们。
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这两天市场的注意力都去北证了,虽然成就不过一百多亿,但主板的人心似乎涣散了,只有中特估勉力硬撑。创指-1.7%领跌主要宽基,而北证50涨幅超8%,有些股票几天翻倍,这走法散户味很浓,但这1-2年的次新股好多都还在严重破发状态。持仓小饼都有30%的涨幅,绿盘开盘时又加了点,下午继续甩给有钱的大佬和机构们,连打新亏损股也割了大部分。留几个自己看好的小饼,这波动,回调就回补,不然看戏。
可转债,又崩盘了,不少转债快回到上次的低位,尤其是大盘赛道债,今年大盘债跌出翔,无脑回补。唯一亮点吉视正股涨停,趴着不动的转债终于有了表现,减了大半,正股盘中打开过,后续看运气。
北证新股全力卷,这回估计要超1100亿了。
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人民币大涨,股市却走了个高开低走的寂寞。但,北证彻底激活,午盘时看了下自选股几乎都是10%左右的涨幅,把最近2周买的小饼转让了大部分给有钱的老板。虽然累计涨幅20%左右不大,卖了并没有太失落。尾盘给了机会回补,于是选了几个涨幅1%左右的绩优品种买入,等于高位换仓。
可转债跟着正股回撤,晶能再次上演大跌,估计大股东出货,回补了不少。另外长证平价附近加了仓。
巴菲特减持美股,而境外大行纷纷看多A股,接着看戏。
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11-20刚才的帖子日期写错了,这里修正下。顺便聊聊追星的事。追星通常被鄙视,但每个人都回避不了,包括我自己。我也喜欢一些显而易见的明星,比如C罗,比如小德。小德今天凌晨又斩获ATP-FINAL冠军,毫无悬念的延续历史记录:7次年终总冠军,重要赛事冠军71项(大满贯,大师赛,年终总冠军等),世界第一排名400周(这个数字不太确定)。同时代的巨头费纳,一个成为历史,一个即将成为历史,而小德依旧在延...怎么会每个人都避免不了?应该有不少人谁都不追。鸡蛋好吃,认识那只鸡干嘛
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刚才的帖子日期写错了,这里修正下。
顺便聊聊追星的事。
追星通常被鄙视,但每个人都回避不了,包括我自己。我也喜欢一些显而易见的明星,比如C罗,比如小德。
小德今天凌晨又斩获ATP-FINAL冠军,毫无悬念的延续历史记录:7次年终总冠军,重要赛事冠军71项(大满贯,大师赛,年终总冠军等),世界第一排名400周(这个数字不太确定)。同时代的巨头费纳,一个成为历史,一个即将成为历史,而小德依旧在延续数字。今年冒出了两位极有才华的年轻球员阿尔卡拉兹和辛纳尔,都战胜过小德,但依旧没挡住小德的前进步伐,半决赛和决赛,分别都倒在小德脚下。
看比赛,首先欣赏精彩本身,但更关注的是球员如何掌控比赛。过去小德年富力强,跟谁都是一拼到底,跟费纳奉献了无数长盘精彩对局,最厉害的大约是10年前的澳网决赛,跟纳达尔大战6,7各小时,打满5盘最终胜出。那会小德胜在技术更优,耐力和韧性也同样突出。三巨头中,费德勒虽然技术天赋突出,但耐力和韧性是短板,最终的成就也是三人中落后的那个。
岁月不饶人,费德勒退役,纳达尔今年澳网后伤退养病,估计难有作为,小德虽然比纳达尔小一岁,但36岁的年龄对于大多数球员早不行了。但小德依旧在创指历史,今年参加12项赛事,7项冠军,分别是3项大满贯,1项年终总决赛,还有3项能记得的是辛辛那提大师赛和最近的巴黎大师赛,这几项积分就超过1万分了。仔细看,小德今年是有保留的参赛,凡参赛必夺冠,我看过的重要比赛除了温网决赛输给今年大红的阿尔卡拉兹,无一失手。再仔细看小德现在打球,除了一如既往的快速滑步(极限)击球反击,但在比赛中很少拼刺刀,该放弃放弃。是发球环节,一贯的拍球拖慢节奏(规则范围内),把对手陷在自己的节奏中,尤其是自己不在状态的时候。即使自己状态火热的时候,偶尔也会适当减少激进,减少失误。
我追星,就这些了,大概率不会买球星代言的产品。最多就是如数家珍地去数数这几年,这球星又获得了哪些成就。。。
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A股走的太平稳,一度回调,午盘前快速翻红,然后又开始睡了。除了北证,对主板股票没有兴趣看。
转债早盘一度多数绿盘,后来跟随正股回稳。三房又一次塌房,跟十月底某个周一一样,一样都是上周五尾盘突然拉涨,周一快速下跌,上次是整体转债不行,这次查了下公告说,大股东最近又通过大宗减持了14%的转债,手头还有46%,而且大股东还质押了部分股票,缺钱。无脑把上周五减持的部分买回一半。山鹰和恒逸组合最近又走出了套利机会,山鹰明天付息,为了避税今天甩给机构。恒逸2下修倒计时,虽然概率很小,但出公告,只要差价合适尽量多持有一些。
进入转债倒计时的还有再22,晶能,天23等。
北交所的温度越来越热,岂止是春天,大市值股票上涨是预期之中,不过今天小市值涨的更好。按计划又加了一张小饼。
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北交所股票大概从2周前启动,一早就听说了,上周2(11-7)开始关注,上周五开始试探性买入,本周连买了4天,稍有获利。刚才看到新闻,12月起,北交所股票纳入中证全指数,也就是沪深300,中证500/1000等指数,目前能入选的公司凤毛麟角,以后大市值公司优选,10亿以下的暂时可以忽略。
闲下来翻一番上周入选的自选股,从市值,行业,业绩大致找了一些,其中有几个打新时了解一二的牛股,又从中精选13只。
市值:10亿(左右)
行业:材料,新能源产业链,化工,医药
业绩:大部分同比增长,有些因行业周期回调,总体PE都在20以下,个别50 (创新药)
- 吉林碳谷,市值88亿,碳纤维原丝等,市值打新第一单,超级牛股,销售增长净利下降,Q3下同比-73%,环比-58%,市值比峰值跌了不少,只相当于刚上市大涨之前的水位。
- 硅烷科技,42亿,硅烷气体,(高纯)氢气等,电子/半导体/光伏相关行业供应商,依旧高增长,同比50%,但市值属于上市后较低水位。
- 民士达,20亿,芳纶纸(防火材料)应用于电力,航空航天,轨交,新能源,军工等,业绩高增 40% ,次新,股价属上市后平均水位。
- 天力复合,17亿,金属复合材料(原西安多个科研单位整合),次新,股价水位跟民士达类似。
- 凯德石英,14亿,光伏/半导体石英产品,新投产大口径石英玻璃管及高纯石英砂(进口替代)等项目,也是曾经的打新牛股,股价处于上市后中低水位。
- 永顺生物,21亿,兽用疫苗(二师兄62%及家禽30%),业绩同比有所下降,但后疫情时代可能会改善。目前PE25,股价跟发行价差不多。
- 三元基因,19亿,重组人干扰素,拳头产品短效干扰素针剂运德素是国内首个基因药,目前多个产品在上市或研发中,按月业绩波动大股价,PE54,破发(62折)
- 同享科技,14亿,光伏产业链供应商,金属焊丝,业绩高增,100% ,这是我最近关注的第一个,上周五回调时买入,赚了点小钱。
- 天马新材,9亿,也算光伏产业链供应商,光伏玻璃粉体,PE33业绩马马虎虎,破发。本周二买入,周三高开低走后加仓,昨天减了一半,短期波动无脑减仓,看中的就是最近波动大。
- 宁新新材,10亿,特种石墨,锂电,光伏负极,算供应商吧,暂时看并不强势,但最近特种石墨被当作关键产品看护了,或有表现,次新破发。
- 东方碳素,9.9亿,也是特种石墨,开盘就破发的次新股,手里持有的就是打新打来的。
- 一诺威,19.6亿,聚氨酯CPU单一产品老大,下游如塑胶跑道,建筑,水利。。。铺装,防水等,破发次新股。
- 秉扬科技,8.7亿,石英砂,陶粒支撑剂,下游主要是两桶油的页岩油气行业,破发股。
欢迎补充,最好简单说下理由。
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昨天阿里把中概带崩,杰克要套现股票,但这几天老美的通胀预期降温美元也降温,英伟达和微软一直在新高,一个是AI龙头,一个是提供AI算力的龙头,当前就是AI的风口,但AI绑定产业才会真的起飞,否则可能就是又一个元宇宙。据说华为也在发力AI芯片,单片性能大概是A100的8成,但多芯片联动性能不差。高制程芯片产能看来有限,产能分流后手机供货一直上不来,耐心等待吧。
A股振荡企稳,多数收红,北证等微盘股再次强势,手里又有15厘米涨幅的个股,减了就当是奖赏,将来填补亏损。
可转债,早盘又见砸盘,接了不少,但尾盘个别债上冲卖出。
北交所打新资金850亿,可能有些资金知难而退,但中签效率还是很低,就这样,比逆回购好就行。
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A股又开始特立独行。按理,也没啥不好的消息,双十一各大平台销售都超预期,昨天中概也涨了。或许只是某个交割日引起的波动。今天多数板块下跌,新能源跌幅较大,连北证也跌了,只有煤炭电力等有个性,就是跟大家反着来。
可转债方面,又两只下修,其中一只是退市的搜特,没啥关系。利元下修是超预期的,上回没有诚意的下修以后少量买入,后来慢慢买成一只标准大饼。鉴于大股东的过往表现,尾盘先卖出一大半锁定收益,跌的多再回补。进入下修倒计时的赛道转债有不少,有兴趣的同学可以从低价债中梳理,就算不修伤害也不大。万一下修就是肉,比如最近的天赐和今天的利元。迪龙正股没有继续上涨,回补一半,赌一赌最近的波动。光伏转债跟随正股回调,把前些天卖的回补了一半。
北证连续反弹,已经累积了不少获利盘,持仓有所斩获,个别累积最多涨30%,利用回调又加了点。今天两只新股同时上市,开盘超预期,卖了一半,格局一半,通常没格局拍断右腿,今天格局了又拍断左腿。反正新股上市左大腿,右大腿,总有一条被拍断。好在总体收益超预期,揉揉大腿不疼了。晚上开奖,看看新股到底有多卷,资金总是迅速把有利可图的生意抹平,直到下次破发。
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昨晚老美CPI低于预期,环比持平,市场情绪又起来了。港股总算跟着大涨,A股依旧不温不火。但北交所延续强势,今天又加了2张小饼。
可转债又多了2只下修,天赐接近底价,超预期。临期债很多,都趴着走,期权白给或很便宜,其实赌一赌正股暴走的概率不小。迪龙已经表演过,今天继续表演涨停,把大部分卖了,如果跌回来就继续买入,小赌怡情。
北证打新看了下数据,最近的峰值800亿,估计要1000多亿,单签估计130万以上,全力卷进去了。
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北向依旧在持续地小幅流出,但外资大行又开始唱多,说明角力还没结束。地产数据环比同比延续下跌,个别城市,个别公司数据转暖,债务雷蔓延至地块罗生门。但,我们的硬实力在不断提升,新疆棉就是触痛西方的有一个实例,大产区用自己的收棉机,又一次挤走老美躺赚的生意。题外话。
市场行情依旧在酝酿情绪,向上的概率大一些。北证依旧火热,次新股依旧吸引人气,前一段大胆打新的都吃到大肉,导致接下来的打新又要卷到天际,中签更少,风险也更小。今天又入手一张小饼,前几日买入的跟着喝汤。
转债成交也在复苏中,晶科转债跟随正股领先反弹,确实是重点光伏转债中性价比最好的。
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11-8马上双11了,下午除了跑步就是剁手,才空出手。看了一圈贺兰山东麓产区的红酒,前几天喝了一瓶马瑟兰觉得不错,今天看优惠力度大,买了小10箱。支持国货,以后进口酒少喝。前一段比较困惑的是,老美经济到底好还是不好?在外企上班的朋友都说,美国经济好,生意好,我们这边不行。但从一些显而易见的证据看呢,又觉得哪里不对。比如,明显人工成本贵,劳动力素质也一般,用电数据不行(过去老朱在魔都做市长的时候检...S大,请问这个红酒能分享下链接吗?谢谢
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今天凌晨美联储主席再次放鹰,而乔白等则威胁支持UWA在特斯拉组建工会,结果美股下挫,特斯拉更是大跌。都是秀,市场也总是利用情绪。但美债的的确确很难卖出去,美股财政部最近200多亿30年债,有四分之一靠一级分销商包销,这也是美债流动性不行的根本原因。传统操作用美债抵押换取美元,但没几个人愿意承接美债,最后必须美联储下场,就像几年前一样。
大A依旧在消化周一的大涨,而光伏依旧没有连续上涨的动力。但煤炭股连续反弹了,新集自回补起就强势反弹。
转债也小幅回调,好事情,回补。
北交所有所分化,搞了一些自选包括以前中过签的牛股,少量追高买了点,好歹搞点。
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马上双11了,下午除了跑步就是剁手,才空出手。看了一圈贺兰山东麓产区的红酒,前几天喝了一瓶马瑟兰觉得不错,今天看优惠力度大,买了小10箱。支持国货,以后进口酒少喝。
前一段比较困惑的是,老美经济到底好还是不好?在外企上班的朋友都说,美国经济好,生意好,我们这边不行。但从一些显而易见的证据看呢,又觉得哪里不对。比如,明显人工成本贵,劳动力素质也一般,用电数据不行(过去老朱在魔都做市长的时候检查工作,看的最多的就是发电用电数据是否匹配经济增长)。今天看一个老美分析,一方面私人部门疫情这几年发了不少钱,资产负债表确实好看,制造业“回流”也确实带动一些就业增量。但另一方面政府部门的资产负债表可就太麻烦了,三十好几万亿的国债,利率这么高,每年的利息都要1万好几千亿美刀,咋还?据说最近日本手里的2800亿美债本金没有兑付,支支吾吾,就是违约呗。椰奶狠话早就放过,现阶段还是选择性的,真到某个时刻,估计要崩。怪不得咱一直在减持,少亏一点是一点。
北交所的春天到了,老股新股都在涨,预期这么差的新股都能大涨,眼镜碎了一地。昨天的新股卷到不行。
市场大致在修正,前期风光独好的中特估明显最近走弱,而医药新能源等赛道股延续反弹。
转债依旧在反弹和修复中。
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11-7
大涨之后第二天走成这样蛮强的,港股那边调整的多一些。最近那边的医疗中概等反弹不少,之前跌的哭爹喊娘的时候还有点兴趣,现在完全没了入手的兴趣。
市场一反弹就有人提醒逃命,意思是,接下来会反弹到明年3月份赶紧逃命,理由一堆不展开。给人感觉,在大A玩的生来就是韭菜命,早逃命早超脱。但我怎么看到多数老师都在这个市场赚的盆满钵满,不来大A去哪?又没人回答。没办法,就呆在大A当韭菜吧。
今天转债似乎...
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大涨之后第二天走成这样蛮强的,港股那边调整的多一些。最近那边的医疗中概等反弹不少,之前跌的哭爹喊娘的时候还有点兴趣,现在完全没了入手的兴趣。
市场一反弹就有人提醒逃命,意思是,接下来会反弹到明年3月份赶紧逃命,理由一堆不展开。给人感觉,在大A玩的生来就是韭菜命,早逃命早超脱。但我怎么看到多数老师都在这个市场赚的盆满钵满,不来大A去哪?又没人回答。没办法,就呆在大A当韭菜吧。
今天转债似乎比正股强些,但光伏板块涨一天就熄火,那就低价回补吧。
北交所另类,总体估值不高,流动性不好,如果对标的公司熟悉的话确实可以搞搞价投。但另一方面,也不妨碍资金抱团买“牛股”,我看到锦波自11X上市以来股价翻倍还多,今天又是大涨。另外刚刚上市的非盈利股并行科技今天也是30厘米涨停,比发行价翻倍还多。手里还有少量垃圾,趴着不动,这一对比伤害就来了。本来看中一个打算价投摊一点,已经低位反弹10%,不愿意追高,结果只能看着它继续涨上去。
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市场又反弹了,隔壁美债收益率美元指数下跌是主因,中概反弹。在各方弱平衡的状况下,市场获得难得的喘息机会。医药医疗科技新能源是反弹的生力军,领涨的是券商,在宽松环境下稍稍一点利好就是刺激。
煤炭电力国有大行很应景地回调,轮休。补了点新集,把之前超卖的接回来。
转债也明显反弹,一大堆光伏转债,领头的是性价比最高的晶科。无脑减一点。把逆势下跌的大秦又加满。
北交所新股无脑满卷。
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下午去看了套房,几乎每个月房价二手房的房东都在调低预期,同一小区同样大小装修更好的房子又便宜10%,看是看了,还没到下手的冲动。看完房去家旁边的草地公园玩了会飞盘和足球,还没尽兴被一阵暴雨浇灭,邻居说拍到了疑似龙卷风。
言归正传。
还是再说下光伏吧,一方面是个万亿大产业,一方面又到了行业周期的低谷。
最近科普了些光伏基本常识:
PERC: Passivated Emitter and Rear Contact,该技术路线就是前几年隆基成为王者的基石,主要基于单晶硅切片的P型电池片。
TOPCon: Tunnel Oxide Passivated Contact, 这是目前盛行的在PERC平台改造升级的N型电池片技术路线,也是除隆基外的光伏龙头的主阵地。
BC:Back Contact,所谓BC是个技术的通用名称,其基型是IBC电池,IBC在技术上有比较好的兼容性,可与P型、HJT、TOPCon等技术结合,分别形成HPBC、HBC、TBC等多种技术路线,这些电池统称为BC类电池。这是目前隆基的主场。隆基的观点是,TOP路线技术寿命肉眼可见有限,且主流厂商投资产能明显过剩,还不如坚持更好的技术平台,技术门槛高一些,前期成本也高一些,但引领下一代产品生命周期更长,如同10年前的PERC。
最低成本下的最高发电效率是光伏的永恒追求,而BC是目力可及范围内的最优解。
根据TÜV今年9月的最新评估数据,PERC的组件效率中位数是20.96%,TOPCon和HJT分别为21.57%和21.58%,BC电池组件的测试数据最高,为22.25%。目前隆基HPBC电池的转换效率为25.5%,最高可达29.1%,折算成组件转化效率是23.3%,高于TÜV发布的中位数。
其实就我的理解,PERC,TOPCon, BC这三者都是背接触,大同小异,只是量产平台之间有差异,差异更大,且设备要求更高的是HJT(异质结)。虽然海外目前竞争力不济,但欧美在这次技术迭代期间也动了心思,他们的补贴换算到每W成本大约覆盖目前国内厂商的成本,即1RMB/W。如果把这个补贴给国内大厂,那真是赚翻了,但给国外厂商如此高额补贴也未见得能竞争过我们。国内成本可以做到每瓦一元人民币以下,靠的是技术,规模和低成本煤电(产业链都布局在新疆,内蒙或有水电的四川等地)。
总结下,最近1-2年,光伏几个巨头隆基的日子会困难些,其他几个不会太差,但几年后不好说,我看好隆基的未来。
最近几年一直看好低碳相关产业,关注光伏是从福莱特(光伏玻璃)开始的,但最近半年四巨头的转债价格持续阴跌反而成了重仓。面值附近的价格,也没什么好抱怨的,关键是周期逆转的时候不要丢仓位。晶科和隆基是重点关注,结合转股价值,解禁等转债参数调整仓位。
转债界有个说法,好股烂债。但作为配置,重仓这样的烂债,心理压力不大,而那些烂股好债从来都不敢重仓。
昨晚美股又涨了,美债收益率下来市场预期又要嗨一阵。晶科能源ADR又涨了6%,低点反弹超30%了,大A会有反应么?最近转债解禁,出货压力很大。
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普涨反弹的行情平淡无趣。
外围,美债收益率下来些,美股涨了。日本推出17万亿日元的刺激计划,1000多亿美刀,因为通胀要给低收入减税发钱。而明年可能的加息骑虎难下,一方面需要加息抑制通胀及提振汇率,一方面1000万亿国债要怎么还利息呢,难不成又要借新还旧?
转债更是平淡,不说了。
最近新股又嗨了,北交所,主板,可能就是发的少,炒新资金心无旁骛集中火力猛干。
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最近几天万科等房地产债又进入自杀螺旋,看样子万科也要倒,好多年前万科管理层就高喊:活下去!难道是凡尔赛么?未必,万科内部的压力测试或许已经预示,在某个时点,在某种宏观环境下,房地产商会大面积死亡,而反身性强化带动整个行业的消亡。或许现在发生了。
高杠杆行业在融资被堵的情况下,如果销售彻底萎缩的话,几乎是无法避免的。或许将来只有央企或不以快速开发周转的企业才能存活。
另一个事,美联储昨晚再次暂停加息,不是因为通胀下来了(暂时也看不到明确的信号),而是美债发债成本又上升了,市场已经加息。老美财政部无节制发债,还要搞上千亿美元给两个打仗的儿子和侄子么,谁买单?
以上两件事有某种联系,都是发债,都是不可持续。
但,昨晚美股还是反弹了,毕竟不加息啊。
大A继续为上个月底的几个大涨还债,连续回调3天了。在市场疲软的时候,中特估等门票依旧是大A的脊梁。
转债也一样,最近少量回补,保持仓位不掉。
北交所新股又很惊艳,好在没疯狂。可惜当初只打了不到一半,保守了。在主板新股降速的时候,北交所成了炒新资金的新主场,以后低价的还是多打点吧。柚子们好好玩!
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11-1
昨天美股晶科能源继续上涨10%,A股继续高开低走跌3%。虽然美国上市的主体和A股主体不同,但好歹也是一家。两者的关系跟联通和双汇香港和A股的公司关系差不多,即,美股晶科控股是科创板晶科能源的间接控股股东。美股的晶科能源因三季报利好连续2天上涨,A股却只看到点水花。
今天比较大的动静是茅台出厂价涨20%,白酒股涨了,但整个市场小幅回调,股票波澜不惊。
持仓的转债多数回调,新能源尤其光伏转...
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昨天美股晶科能源继续上涨10%,A股继续高开低走跌3%。虽然美国上市的主体和A股主体不同,但好歹也是一家。两者的关系跟联通和双汇香港和A股的公司关系差不多,即,美股晶科控股是科创板晶科能源的间接控股股东。美股的晶科能源因三季报利好连续2天上涨,A股却只看到点水花。
今天比较大的动静是茅台出厂价涨20%,白酒股涨了,但整个市场小幅回调,股票波澜不惊。
持仓的转债多数回调,新能源尤其光伏转债跟正股一样疲软。
北交所新股并行果然是大肉,羡慕但不懊恼,自己没这个金刚钻。今天的新股咬牙申购一半。
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昨晚光伏四巨头的三季报齐活了,关注重点晶科和隆基两大巨头,业绩增长一个向上一个向下。同比晶科继续3位数增长,隆基略降。环比晶科继续2位数增长,隆基下跌四成。看了下,主要跟押注的N型电池技术路线不同有关,隆基压住BC,其他三巨头押注TOPCon,不太明白具体是啥,据说HPBC的工艺复杂,良率稍差。隆基管理层对行业产能过剩较谨慎,新工艺扩产在9月确定BC路线前按兵不动。总体上,其他三巨头出货超额完成,而隆基三个季度只完成了目标的一半。目前晶科等N型电池出货占比已超5成,有溢价且销路更好。隆基大概率明年可能会迎头赶上BC新产品,BC电池一年前上天宫一号验证实验(具体验证啥不清楚)。
股价方面,昨晚美股晶科能源受季报利好大涨14%(最高曾涨20%+),大A市场两者走势也相反,晶科高开(收涨1%),隆基低开,但整体新能源板块都面临调整。
同属光伏相关板块的福莱特三季度也是业绩大涨,但股价大幅冲高后快速回落。
转债方面光伏相关转债跟股市走势类似,都是高开低走。中午翻了下转债整体情况,好多高价转债大跌,怪不得手里的转债多数收跌。
北交所的阿为特今天继续-30厘米,换手不到6%,价格依旧高高在上。
明天的并行是看点,好多老师看好,我只好围观他们赚钱。明天发行的新股也比较纠结,看起来业绩还行,但发行价没有这让,老股又巨多,盈亏还是靠运气。明天看情况再打吧。
十月收官,跟5月差不多,都碰到转债大坑,好在回撤可控。
期待最后2个月有个好收成吧。
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创业板继续大涨,半导体及医药领涨,锂电产业链及化工也有不错的涨幅,煤炭和银行则在跌幅前列。一个跌的久,一个稳如狗,但银行中除了几大行外的小银行似乎日子都不太好。
可转债也继续反弹,每一波大坑都有不同的转债掉进去,这一波掉的深的是新能源及化工方面的转债,挨过打,但伤疤好的也快,慢慢修复。天赐下修后的涨幅符合预期,因为正股大涨,转债跟着往上。110一线有机会就接回来。
北交所新股疯狂炒作后立马迎来不应期,今天30厘米一字跌停,换手率仅3.88%,能扛几个30厘米?第一天在30以下成交大部分,从筹码分布看,大部分成本比现价低很多。
声明:以上仅是个人幼稚想法,不作投资建议,请勿随意模仿。
10-29 天赐下修昨天浏览一下持仓发现,天赐材料董事会提议下修了,比较意外,也没看到有集友提示,估计都不怎么关注吧。作为电解液龙头,高峰市值1600亿+,2年后的今天市值跌到520亿,发转债以来股价也几近腰斩。30亿的转债盘子,放在22年盈利50亿可以轻轻松松覆盖,但今年净利打4折,回到2年以前。看来公司感到了压力,或许要投入更多研发,锂电技术变数太多了,只能委曲求全下修转债。以上只是YY,公...必然的。产生利润的公司并不一定产生现金。
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昨天浏览一下持仓发现,天赐材料董事会提议下修了,比较意外,也没看到有集友提示,估计都不怎么关注吧。
作为电解液龙头,高峰市值1600亿+,2年后的今天市值跌到520亿,发转债以来股价也几近腰斩。30亿的转债盘子,放在22年盈利50亿可以轻轻松松覆盖,但今年净利打4折,回到2年以前。看来公司感到了压力,或许要投入更多研发,锂电技术变数太多了,只能委曲求全下修转债。
以上只是YY,公司这回第一时间公告下修,但能修到多少还不一定,但作为超级白马债,转股价下修到35左右(现价27元),转债就有救了。
要这么联想,后续光伏四巨头,锂电产业链的大盘转债们是不是也该有样学样呢?
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继续昨天的话题,从券商研报摘录些数据:
历史上明显的行业底部:2011(美/欧双反),2018(531新政退补/欧美终止双反),2023,
底部特征:组件价格战,产能过剩,海外政策不明朗,行业融资暂停。
2011年,全球组件产能50GW,新增装机28GW,原料,技术和市场三头在外的行业第一尚德在2006年硅料80美元/kg(500 )时锁定10年长约,后来硅料断崖下跌就完蛋了。此时保利协鑫突破了多晶硅技术。
2015年中国推出光伏领跑者计划,中国光伏进入自主时代,打通产业链上下游。
2018年退补后组件价格暴跌,隆基引领单晶硅片替代多晶硅片,成本快速下降,光伏平价上网,开启成长。
2020中国装机48GW,超欧美总和,但21-22年全球碳中和需求暴涨上游多晶硅从70/kg一路上涨到300/kg,目前低于100,6月份最低只有60元,逼近龙头企业的成本线(40-50)
2023年:N型电池片引领技术进步,终端度电成本或将继续下降。。。
产业链现状:
------------------ 全球产能 -------产量
硅料:(22年底)134万吨 --------100万吨 行业龙头:通威,大全,新特(特变),协鑫
-------(23年底)230万吨 --------150万吨 对应组件供给600GW,
硅片:(22年底)664GW -------- 381GW 中国产能占比98% ,
------(23年底)828GW -------->600GW? 双寡头:隆基,TCL中环
-------------------------------- 硅片瓶颈是高纯石英砂,看特变半年报也在搞
电池片(22年底)583GW------- 366GW N型占比仅9.1%,
-----(23年)N型规划1000GW ~600GW N型占比~30% N-P价差收窄
---------------------------- 行业龙头:通威,爱旭
组件:(22年底)683GW ----- 347GW 行业4巨头:隆基,晶能,晶澳,天合
-----(23年底) ?GW ------- ~600GW
产能方面,今年基本消化22年底的产能,从融资情况看扩产受限,龙头企业或将受益,毕竟市场空间很大。
一体化方面,通威是变态,隆基以硅片和组件占优,隆基和晶科在电池片也有发力。
财务方面,隆基和晶澳负债率低,组件四巨头毛利率优势显著。
转债方面,通威感觉太激进,曾买过它的转债,性价比尚可。四巨头,晶科转性价较好,晶澳次之,隆基,天合低价债看运气。
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