周期赌徒修养的实盘（2023年总结已更新）----写给未来的自己

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周期股

**历年收益**

**2023总结**
什么方式最适合自己？
抄底才是最正确的投资方式，一切价投必须建立在历史低位才成立，耐心是投资最大的美德
大力加强抄作业大法，希望大家多多推荐愿意分享逻辑的实盘贴

收益率：战战兢兢，如履薄冰，看收益率曲线就知道了，集思录持仓显示是12.98%，实际XIRR是13.27%

主要回顾：
1）五月之前基本随着大盘走，但是开局就把自己今年本拥有的王炸烽火通信在13出头的价格就扔了，美滋滋的换了牧原股份，（没办法，含韭量就是这么高），所以基本都是被各大指数按在地上摩擦；
2）五月开启ST周期，因为新ST都卷得厉害，害怕错过机会，过早介入全筑转债，被折磨的痛不欲生，产生了全年最大的回撤，六月末的反弹主要两点：退市潮的结束+全筑的超预期重整投资方；
3）ST旺季七八月回撤巨大，因为太过迷信全筑，ST大佬非对称下注的群名必须要谨记：不要做股东；
3）十月下旬全年第三波回撤，也是本年第二大回撤，牧原急速下跌到年亏损35%的位置，事后看主要就是融资盘爆仓的关系，因为越跌越大跌。其实不管是周期人还是ST人，在基本面不变的情况下，越跌越应该更贪婪些，只可惜自己在平均33+只上了10%的杠杠，早早的在38+下车撤掉了杠杠。

经验总结：
1）周期经验：
坚决不在底部割肉，以所谓的更低估换低估——说得就是自己年初烽火通信换牧原股份的骚操作，造成了自己全年收益5-10%的差距，因为周期的反转精准时点太难把握
2）ST经验：
大体季节性节奏把握：
年报季之前：摘帽股（精选个股，难度大）
年报季退市潮之后的三季度：任意ST，超跌股为首（可摊大饼，难度小）
9-10月：重整股为重点（精选个股，难度中）
其他时节：全部为事件驱动，精选个股，地狱模式难度
2）战略方向：（和去年保持不变）
宏观研报>策略研报>行业研报>公司研报
要开始注重公司研报。

**明年展望**

战略方向：
周期、ST和转债
周期方向：
1）鸡猪（中）
2）造船（超长）
3）消费电子/半导体/面板（短中？）
4）工程机械（长）8年左右**
ST方向：
继续完善打分表
转债方向：
继续等待全市场的回调

另外基于：
1）沪深300破纪录的年线三连绿——意味着大盘股处于历史低位；
2）中证A50的即将上市——意味着大资金马上要来抬轿
所以，原则上，在周期和ST的方向指引下，标的选择两个优先：转债优先，大盘股优先。

收益率目标：
拍个脑袋20%吧

继续列上今年要坚持的信条：

往年经验警示：
坚决不在中高位大仓位入手周期股
坚决不做周期下行的周期股

人一生只能做成两件事，一是自己喜欢的，二是自己擅长的
三知道：知道底，知道顶，知道时间，保证情绪不崩溃
向下亏损有限，向上空间巨大的机会，必须重仓赌
机会是拿来浪费的，不要耿耿于怀，但是要搞清楚机会后面的逻辑
重数据，重逻辑，轻结论，杜绝情绪
投资性买入，投机性卖出
底部看估值，顶部看情绪

20230506: ST原因代码对照表

22年总结
22年实盘暨21年总结
21年实盘暨20年总结
呼吁停止猪周期底部再融资
对低溢价策略本质的理解
贸易战梳理
辉丰回售案例分析
上市公司破产重整中的共益债投资研究

时刻准备着：
三房对冲策略标的：华润和万凯

发表时间 2023-01-03 12:03 最后修改时间 2024-08-26 17:18 来自上海

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尔后来

三房转继续暴跌创新低，根本买不完。。。

2024-06-20 09:57 来自福建引用

dingpenglei

赞同来自: gaokui16816888 、赵甲

H大佬的牧原已经割的仅剩一点了，这个作业也算抄完了。交卷了，算一下，5月28日买1000股，47.8买，拿了21天，44.1卖掉了，亏损3763，高达7.36个点，可谓惨淡。作业难抄，都是随机漫步的傻瓜，大佬不知道是止盈退出，还是割肉放血。
周期的必然性，虽然明知是必然回归的，但当你真正下水，随着波浪起伏，接下来到底是你能驾驭的舒适冲浪还是接连的打脸呛水，甚至是卷入其中的巨浪，这种真实的感受真考验人性。在岸边让人欢呼尖叫的浪，在水里游着的时候可能就是摧枯拉朽般压迫。
周期的正确食用方式是什么，掰开揉碎，佐料准备好，再配上专有灶具，最重要的还是要在厨房里，不畏闷热和流汗，反复去烹饪。
接下来先保证做熟能食，再去逐渐提升色香味了。

2024-06-20 08:30 来自广东引用

周期赌徒修养的实盘（2023年总结已更新）----写给未来的自己

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