Edge
Chrome
Firefox
22年在巨亏中过去，23年转眼也过了经历了2个交易日，本想深刻总结一番，却发现自己没有什么值得说得。一句话总结就是22年得过山车让我明白我很普通，不是什么天选之人，也不是什么顿悟之人，可能就是运气加胆量，形成了22年市值得巨大波动。
本来想写23年目标翻倍的，争取市值百万的（22年最高点时差不多108万），但也没有了勇气和信心。今年能做到保本也时不错的，毕竟先立于不败之地，然后再求胜。目前资金大约60万左右，再能稳定盈利之前，不打算再多投入本金。
23年第一天，清仓了2/3的兴发仓位，终究是承受不住了。目前，仍然重仓中矿资源，仍然看好的原因是虽然价格在下降，但产能在扩张，以量补价，利润还是大幅度增加。另外，就是新能源行业的增幅应该还远没有到达天花板，锂矿的竞争格局还是供方市场。
目前仓位如下：
中矿资源：90%
特变电工：20%
兴发集团：18%
本来想写23年目标翻倍的，争取市值百万的（22年最高点时差不多108万），但也没有了勇气和信心。今年能做到保本也时不错的，毕竟先立于不败之地，然后再求胜。目前资金大约60万左右，再能稳定盈利之前，不打算再多投入本金。
23年第一天，清仓了2/3的兴发仓位，终究是承受不住了。目前，仍然重仓中矿资源，仍然看好的原因是虽然价格在下降，但产能在扩张，以量补价，利润还是大幅度增加。另外，就是新能源行业的增幅应该还远没有到达天花板，锂矿的竞争格局还是供方市场。
目前仓位如下：
中矿资源：90%
特变电工：20%
兴发集团：18%
2
2023-12-31 年终总结
成也萧何败也萧何，年初和年中靠着中矿的反弹，大赚了35%左右，下半年，开始腰斩，年终亏了20%左右；
分散还是集中，12月份分散到7 8支股票、ETF上去，仍旧是亏多赚少，靠大仓位的新易盛、中矿拿到了10%左右的收益，其他个股多半是亏得，甚至于ETF最低时亏了10个点；
做波段还是价值投资，从今年的亏钱和12月份的挣钱来看，A股短期还是得做波段，长期也许价值投资，但千万别在周期顶点买入，一辈子可能都翻不了身。
一句话总结，不会单调个股了，个股最高仓位不会超过4层，随时关注市场的风格切换，到涨潮的地方去。
24年的投资徐徐图之，稳住，以工作为重，趁着年纪不算太大，还是靠打工积累点资本吧。当然，也希望运气能好点，取得正收益吧。
成也萧何败也萧何，年初和年中靠着中矿的反弹，大赚了35%左右，下半年，开始腰斩，年终亏了20%左右；
分散还是集中，12月份分散到7 8支股票、ETF上去，仍旧是亏多赚少，靠大仓位的新易盛、中矿拿到了10%左右的收益，其他个股多半是亏得，甚至于ETF最低时亏了10个点；
做波段还是价值投资，从今年的亏钱和12月份的挣钱来看，A股短期还是得做波段，长期也许价值投资，但千万别在周期顶点买入，一辈子可能都翻不了身。
一句话总结，不会单调个股了，个股最高仓位不会超过4层，随时关注市场的风格切换，到涨潮的地方去。
24年的投资徐徐图之，稳住，以工作为重，趁着年纪不算太大，还是靠打工积累点资本吧。当然，也希望运气能好点，取得正收益吧。
3
赞同来自: guxia1987 、ttthhh 、好奇心135
2023-12-8 清仓中矿
今天把所有的中矿仓位全部清掉，从22年7 8月份开买，基本是买在最高点吧，后续通过补仓降低了成本，却因中矿的亏损导致了22年的大幅度亏损。23年中矿的反弹，也造成了23年上半年的大幅度盈利，然而最终还是大幅度的亏损收场，也导致了我个股亏损的记录。
今天清仓，认为是反弹已经到头了吧，如果后续价格合适，我还是会买回来，但显然不会再重仓了，虽然知道下跌空间有限，但是时间成本也很高。
最近还是关注一下大盘反弹时会跟着涨的票吧，我只能挣市场大行情的钱。也就是市场热点的钱，但醒悟的有点晚，市场的热点都是高点了，等一个新的确定性高的热点吧。
目前持有医疗相关ETF、食品类个股、算力个股，但算力下周找机会可能就会清掉，年底不能回本，少亏点还是可以的。目前仓位已经很低了，等风来。
今天把所有的中矿仓位全部清掉，从22年7 8月份开买，基本是买在最高点吧，后续通过补仓降低了成本，却因中矿的亏损导致了22年的大幅度亏损。23年中矿的反弹，也造成了23年上半年的大幅度盈利，然而最终还是大幅度的亏损收场，也导致了我个股亏损的记录。
今天清仓，认为是反弹已经到头了吧，如果后续价格合适，我还是会买回来，但显然不会再重仓了，虽然知道下跌空间有限，但是时间成本也很高。
最近还是关注一下大盘反弹时会跟着涨的票吧，我只能挣市场大行情的钱。也就是市场热点的钱，但醒悟的有点晚，市场的热点都是高点了，等一个新的确定性高的热点吧。
目前持有医疗相关ETF、食品类个股、算力个股，但算力下周找机会可能就会清掉，年底不能回本，少亏点还是可以的。目前仓位已经很低了，等风来。
3
2023-12-5 总为浮云能蔽日，长安不见使人愁
很久没更新了，总想说点什么，却不知道说啥。从10月份到现在，中矿的股价基本没动，但我却折腾的进一步亏损了。上个月在37.5左右减仓了一半中矿，把融资仓位卸掉了。这两天又进一步减仓，目前只有最高仓位的1/4还不到，亏损比例达到66%左右，中矿再也不会保本出了。
这几个月小仓位折腾了一下紫金矿业、兴发集团、高澜股份、新易盛，基本上都是小赚就出局了，当然还有失败惨重的案例，港股通医药、创新药ETF，基本上从我开始买入就开始回调，目前是大亏。这一圈折腾下来，整体收益和单调持股中矿没有多大区别。从10月份到现在，亏损略微变少。
但是从10月份的大盘走势来看，这样的结果似乎可以接受，但是因为7 8 9三个月提前亏得太多。现在时长也会想，如果7 8 月份头不这么铁，今年或许还可以。目前分散持仓、降低杠杆的结果，账户波动小了很多，持股感受也好很多。放弃暴富的幻想，也许就不会掉入暴亏的陷阱。
目前，寄希望于大环境能够好转吧，能挣得市场平均收益就很好，但这也很难，特别是已经掉坑里的情况下。
很久没更新了，总想说点什么，却不知道说啥。从10月份到现在，中矿的股价基本没动，但我却折腾的进一步亏损了。上个月在37.5左右减仓了一半中矿，把融资仓位卸掉了。这两天又进一步减仓，目前只有最高仓位的1/4还不到，亏损比例达到66%左右，中矿再也不会保本出了。
这几个月小仓位折腾了一下紫金矿业、兴发集团、高澜股份、新易盛，基本上都是小赚就出局了，当然还有失败惨重的案例，港股通医药、创新药ETF，基本上从我开始买入就开始回调，目前是大亏。这一圈折腾下来，整体收益和单调持股中矿没有多大区别。从10月份到现在，亏损略微变少。
但是从10月份的大盘走势来看，这样的结果似乎可以接受，但是因为7 8 9三个月提前亏得太多。现在时长也会想，如果7 8 月份头不这么铁，今年或许还可以。目前分散持仓、降低杠杆的结果，账户波动小了很多，持股感受也好很多。放弃暴富的幻想，也许就不会掉入暴亏的陷阱。
目前，寄希望于大环境能够好转吧，能挣得市场平均收益就很好，但这也很难，特别是已经掉坑里的情况下。
3
2023-10-9 否极何时到，泰来在何方？
基金公司有两个常见的岗位，行业研究员和基金经理。行业研究员负责研究行业和个股基本面，由于具备行业优势，通常可以获得和公司和业内人士面对面的接触，获得“一手信息”；基金经理负责投资决策，决定行业配置和个股公司配置，买卖时机以及仓位比例。一般的基金经理都做过研究员，所以研究员只是基础，基金经理才是投资的核心。那基金经理比行业研究员多了什么特质呢，我想应该是所谓的投资能力，而不仅仅是数据收集能力。
今年好多基金都处于亏损状态，所以这些基金经理是没有实力还是没有运气呢。
反观自己，作为一名小散，获得的信息都是网上的几手烂大街的，对投资的理解连小学生的水平都不如，又如何在这个市场上挣钱呢。也许挣到过钱，现在敢100%肯定是运气，跟随某个厉害的大佬喝了点汤；而亏钱则是必然，实力使然。如此想法，能给最近巨亏的状态点点安慰吧。
亏损是从7月份开始，7月到9月我一直在出差，而且那个地方居然不能用手机，只能有空的时候跑到大门口靠着微弱的信号和外界回回信息。远离市场反而没有让我减少亏损。刚开始的时候还没有满仓中矿，只有8层仓左右，随着下跌把其他的股票都卖了，满仓后再满融，从普通账户划转股票增加信用账户的担保，最终越亏越多，已经没有腾挪的余地了。
之前为啥没有割肉呢，刚开始以为是假摔，加仓；然后就是等反弹走，反弹来了以后觉得幅度小，没走，第二次反弹来了，觉得反转了，没走。今天，终于又又又创新低了。
资源股、周期股没有独立行情，都是和行业走势高度相关的。这就是这次大亏的一个教训吧，另外一个教训就是个股仓位，最重要的一个就是及时止损止盈吧。最后一个教训就是永远也不吸取教训，这不，我还没有清仓或者减仓，仍在等待着下一个反弹，像极了输红眼的赌徒，永远相信下一盘会翻盘。当然，我也评估了一下，可以承受再亏20个点的损失。而当下，只要我不卖，就是账面亏损。
基金公司有两个常见的岗位，行业研究员和基金经理。行业研究员负责研究行业和个股基本面，由于具备行业优势，通常可以获得和公司和业内人士面对面的接触，获得“一手信息”；基金经理负责投资决策，决定行业配置和个股公司配置，买卖时机以及仓位比例。一般的基金经理都做过研究员，所以研究员只是基础，基金经理才是投资的核心。那基金经理比行业研究员多了什么特质呢，我想应该是所谓的投资能力，而不仅仅是数据收集能力。
今年好多基金都处于亏损状态，所以这些基金经理是没有实力还是没有运气呢。
反观自己，作为一名小散，获得的信息都是网上的几手烂大街的，对投资的理解连小学生的水平都不如，又如何在这个市场上挣钱呢。也许挣到过钱，现在敢100%肯定是运气，跟随某个厉害的大佬喝了点汤；而亏钱则是必然，实力使然。如此想法，能给最近巨亏的状态点点安慰吧。
亏损是从7月份开始，7月到9月我一直在出差，而且那个地方居然不能用手机，只能有空的时候跑到大门口靠着微弱的信号和外界回回信息。远离市场反而没有让我减少亏损。刚开始的时候还没有满仓中矿，只有8层仓左右，随着下跌把其他的股票都卖了，满仓后再满融，从普通账户划转股票增加信用账户的担保，最终越亏越多，已经没有腾挪的余地了。
之前为啥没有割肉呢，刚开始以为是假摔，加仓；然后就是等反弹走，反弹来了以后觉得幅度小，没走，第二次反弹来了，觉得反转了，没走。今天，终于又又又创新低了。
资源股、周期股没有独立行情，都是和行业走势高度相关的。这就是这次大亏的一个教训吧，另外一个教训就是个股仓位，最重要的一个就是及时止损止盈吧。最后一个教训就是永远也不吸取教训，这不，我还没有清仓或者减仓，仍在等待着下一个反弹，像极了输红眼的赌徒，永远相信下一盘会翻盘。当然，我也评估了一下，可以承受再亏20个点的损失。而当下，只要我不卖，就是账面亏损。
4
jian - 淡淡的名贵
赞同来自: 小飞龙 、lily1129 、gaokui16816888 、好奇心135
@jian
持仓中矿资源，太惨了。下周继续下跌无悬念。兴发集团在周期高点过于亢奋，巨额投资于过剩产能，我能及时抽身离开。比较起来，锂矿、锂盐的周期高点是否已过，不好判断，却把我捂在里面了。个股仓位控制，就是对不确定性的一种敬畏。系统性风险，则更难防范，听天由命吧。
成也周期股，改也周期股，不仅仅是业绩不如预期，市场弃之如敝徙，估值极低，双杀
从双击到双杀，一半的一半，跌掉50%是起码，见底时可能只剩30%
兴发如此，中矿也可能如此
什么时候能起来，谁也不知道，也许是明年，也许很长时间。
我比老兄稍好一点，因为仓位有控制，但2022年没赚钱，2023年又要亏钱，茫然不知所措。
2
jian - 淡淡的名贵
赞同来自: gaokui16816888 、好奇心135
持仓中矿资源，太惨了。下周继续下跌无悬念。
成也周期股，改也周期股，不仅仅是业绩不如预期，市场弃之如敝徙，估值极低，双杀
从双击到双杀，一半的一半，跌掉50%是起码，见底时可能只剩30%
兴发如此，中矿也可能如此
什么时候能起来，谁也不知道，也许是明年，也许很长时间。
我比老兄稍好一点，因为仓位有控制，但2022年没赚钱，2023年又要亏钱，茫然不知所措。
成也周期股，改也周期股，不仅仅是业绩不如预期，市场弃之如敝徙，估值极低，双杀
从双击到双杀，一半的一半，跌掉50%是起码，见底时可能只剩30%
兴发如此，中矿也可能如此
什么时候能起来，谁也不知道，也许是明年，也许很长时间。
我比老兄稍好一点，因为仓位有控制，但2022年没赚钱，2023年又要亏钱，茫然不知所措。
1
赞同来自: 好奇心135
2023-09-1 跌跌不休，何时是底
8月收官，8月份爆亏，目前单调中矿一只个股，亏损大约30个点左右。超过止损线还差5个点左右，但是还没有割肉，纪律性太差。
中矿继续创下了年内新低，大盘的反弹也没有拯救它。曾经以为40是底，现在看来30估计都受不住，为啥还不割肉呢。我想不通，也许是麻木，也许是心里还有一丝希望。
展望一下美好未来：1.利空出尽，差的预期已经打满；2.矬子里面拔将军，在中矿在行业里还算优秀的；3.津巴布韦政局稳定，B矿风险可控；4.煤炭和有色已经开始反弹了，经济预期向好？5.中矿管理层开始增持，公司股价接近底部
预期一下差的未来：1.业绩的底部未至，锂价进一步下跌；2.新能源需求不及预期；3.非洲锂矿大开发，锂供给大幅度增加。3.利润和估值双杀，股价进一步下跌，突破爆仓价格。4.从个人感知上来看9月份没有行情？
整体来看，还是乐观偏多一点，不妨再给它一点时间，等个反弹再减仓。
继续装死等待。
8月收官，8月份爆亏，目前单调中矿一只个股，亏损大约30个点左右。超过止损线还差5个点左右，但是还没有割肉，纪律性太差。
中矿继续创下了年内新低，大盘的反弹也没有拯救它。曾经以为40是底，现在看来30估计都受不住，为啥还不割肉呢。我想不通，也许是麻木，也许是心里还有一丝希望。
展望一下美好未来：1.利空出尽，差的预期已经打满；2.矬子里面拔将军，在中矿在行业里还算优秀的；3.津巴布韦政局稳定，B矿风险可控；4.煤炭和有色已经开始反弹了，经济预期向好？5.中矿管理层开始增持，公司股价接近底部
预期一下差的未来：1.业绩的底部未至，锂价进一步下跌；2.新能源需求不及预期；3.非洲锂矿大开发，锂供给大幅度增加。3.利润和估值双杀，股价进一步下跌，突破爆仓价格。4.从个人感知上来看9月份没有行情？
整体来看，还是乐观偏多一点，不妨再给它一点时间，等个反弹再减仓。
继续装死等待。
1
赞同来自: Delahoya
@麒麟瓜
而且大A个股是有反转的啊，大市才是有短期趋势，基于后者该做空股指对冲，基于前者不该跑反而应该留着。所以你只是这次和他们一样错了，不代表你认知提高了，黑格尔辩证法那套正反合就是胡说八道
2023-08-24 抢盐事件12年之后再现最有可能活下来的不是早就跑路的么。非理性只会导致更恶劣的后果，该抢不抢，不该抢瞎抢
今天看新闻，各地又发生了抢盐事件，依稀记得这事好像刚发生不久，晚上回来查查才发现是2011年日本311大地震导致的核泄漏风险，引起了中国人民对食盐的担忧。没想到转眼已过去12有余。
上一次对抢盐的看法是很鄙视，认为这是这些常识的大爷大妈们的冲动行为；然而这次却有不同的看法，如果真的发生了战争和自然灾害，这些人反而是最有可能活下来的，反而那些理性的看客...
而且大A个股是有反转的啊，大市才是有短期趋势，基于后者该做空股指对冲，基于前者不该跑反而应该留着。所以你只是这次和他们一样错了，不代表你认知提高了，黑格尔辩证法那套正反合就是胡说八道
2
赞同来自: gaokui16816888 、好奇心135
2023-08-24 抢盐事件12年之后再现
今天看新闻，各地又发生了抢盐事件，依稀记得这事好像刚发生不久，晚上回来查查才发现是2011年日本311大地震导致的核泄漏风险，引起了中国人民对食盐的担忧。没想到转眼已过去12有余。
上一次对抢盐的看法是很鄙视，认为这是这些常识的大爷大妈们的冲动行为；然而这次却有不同的看法，如果真的发生了战争和自然灾害，这些人反而是最有可能活下来的，反而那些理性的看客，多半是要吃大亏的。
人类面对危险时，本能的应该就是随着群体四散逃命，而不是留下来观察确认到底发生了什么。而在买股票时，在股票持续的大跌时也应该先跑出来，而不是坚信未来预期。下跌必然是有原因的，但作为小散是最后一个知道的。
虽然最近在装死，但是不是真的死了，鞭尸的感觉还是很痛的。中矿资源，也许真的到了要说再见的时候了，但对于如此高的沉没成本，真的很难下得去手，特别是在加了杠杆的情况下，如果此时认输，可能真的没有机会保本出了。
今天看新闻，各地又发生了抢盐事件，依稀记得这事好像刚发生不久，晚上回来查查才发现是2011年日本311大地震导致的核泄漏风险，引起了中国人民对食盐的担忧。没想到转眼已过去12有余。
上一次对抢盐的看法是很鄙视，认为这是这些常识的大爷大妈们的冲动行为；然而这次却有不同的看法，如果真的发生了战争和自然灾害，这些人反而是最有可能活下来的，反而那些理性的看客，多半是要吃大亏的。
人类面对危险时，本能的应该就是随着群体四散逃命，而不是留下来观察确认到底发生了什么。而在买股票时，在股票持续的大跌时也应该先跑出来，而不是坚信未来预期。下跌必然是有原因的，但作为小散是最后一个知道的。
虽然最近在装死，但是不是真的死了，鞭尸的感觉还是很痛的。中矿资源，也许真的到了要说再见的时候了，但对于如此高的沉没成本，真的很难下得去手，特别是在加了杠杆的情况下，如果此时认输，可能真的没有机会保本出了。
2
2023-07-31 票还在，市值没了，人还在，心气没了
7月收官，7月份爆亏，目前单调中矿一只个股，亏损大约20个点左右。距离止损线还差5个点左右。
中矿已经创下了年内新低，一个半月内下跌25%左右，远远大于板块的下跌幅度。说实话，想不通其中的逻辑。看好中矿的理由还在，但信心不足了。
无论个股如何优秀，单调重仓都是属于赌博，既然知道是赌博，为啥还在坚持呢，这也是我需要思考的问题。这可能是更深层次的问题，没有一点痛彻心扉的体验，估计是不会有所改变。目前来说，只能说如果赌输了，或许我还是可以接受，但是赌赢了，我又能获得啥呢？目前的不退出，真的是坚持所谓的价值投资，还是因为咽不下这口气呢。
另一方面，买好的，不如买得好，中矿也许是好的，但我买的时机不对。如果现在不持有中矿，按照目前的走势，我还会买入吗？多半是不会，可能会等右侧再买入，如果短期还有右侧的话。
继续装死等待。
7月收官，7月份爆亏，目前单调中矿一只个股，亏损大约20个点左右。距离止损线还差5个点左右。
中矿已经创下了年内新低，一个半月内下跌25%左右，远远大于板块的下跌幅度。说实话，想不通其中的逻辑。看好中矿的理由还在，但信心不足了。
无论个股如何优秀，单调重仓都是属于赌博，既然知道是赌博，为啥还在坚持呢，这也是我需要思考的问题。这可能是更深层次的问题，没有一点痛彻心扉的体验，估计是不会有所改变。目前来说，只能说如果赌输了，或许我还是可以接受，但是赌赢了，我又能获得啥呢？目前的不退出，真的是坚持所谓的价值投资，还是因为咽不下这口气呢。
另一方面，买好的，不如买得好，中矿也许是好的，但我买的时机不对。如果现在不持有中矿，按照目前的走势，我还会买入吗？多半是不会，可能会等右侧再买入，如果短期还有右侧的话。
继续装死等待。
2
2023-07-23 如何戒赌
在精神疾病诊断与统计手册（DSM-5）中已经把赌博障碍归于成瘾障碍的范畴里面，这是一种较为严重的精神障碍和心理问题。
如果在最近 12 个月内出现了以下症状，就提示可能是赌博障碍：
1) 曾经向身边的亲戚或好友借钱，这是为了弥补因赌博而失去的金钱，解决当前资金的严重缺乏问题，导致难以维持正常的生活水平。
2) 曾经因为赌博的问题，使自己失去了家人、朋友、工作伙伴等重要的人际关系，以及一些工作机会、教育学习、社交活动等相关的社交活动，通通因为赌博妨碍个人与社会的正常交流方式。
3) 为了让个体能够进一步参与赌博，即使向亲友发誓保证不再赌博，但是也会偷偷地继续进行博彩活动，通过说谎来隐藏个人的不良行为。
4) 在赌博过程中，在面临到严重的亏损后，便会想尽办法借钱，相隔数天后再去参与赌博，其目的是为了追回过往赌博的一切损失。
5) 即使感到过度的赌博是一种不恰当的行为，也曾因此而彻底反思，时常感到极度的痛苦、无助，导致烦躁、懊悔、焦虑、内疚、愤怒等负面情绪的产生。
6) 把所有心思都集中于各种赌博方式，时常思考不同的计划或方法，以便赢取赌场内的金钱，埋头苦干地钻研相关的赌术，渴望自己能够在下一次赌局中获胜。
7) 个人已经多次尝试停止自身的赌博行为和阻断赌博的思想，但显现并没有成功，未能有效地降低自身赌博的次数和金额。
8) 一旦个体停止赌博，或受到他人控制，禁止他参与任何有关于赌博的行为，个体就会不自觉地感到极度烦躁不安，无法维持良好的心理健康状况。
9) 赌徒所需要的金钱是越来越多的，他们往往通过增加赌注的方式，来降低内心的不安情绪，并且达到了个人最大限度的兴奋感。赌博成瘾的治疗方法与预防措施。
满足 4 条以上，即可诊断为病理性赌博，严重程度的划分如下:
1. 轻度: 满足 4-5 条诊断标准
2. 中度: 满足 6-7 条诊断标准
3. 重度: 满足 8-9 条诊断标准
最经常符合的诊断标准通常与沉湎于赌博和“追回”损失相关。据 DSM—5 的数据，普通人群中，赌博障碍过去一年的患病率约为 0.2%——0.3%，终生患病率约为 0.4%——1%。男性是女性的 3 倍。
研究发现，在奖惩加工时，赌博障碍者会表现奖赏缺陷行为，即相比正常人，赌博障碍者对奖赏的敏感性更低，其多巴胺系统功能异常，需要更大的奖励或更长的赌博时间来建立和正常人相同的奖励体验，同时对于惩罚的敏感性也显著下降，在他们眼里钱不是钱。
目前有关治疗方案，大多数是采取药物、心理辅导、家庭和朋友共同扶持等。通过不同的治疗组合相互搭配，共同协助患者，让他们尽早脱离赌博成瘾的问题，从认知方面得到改善，停止或降低继续赌博的行为。
从目前的症状来看，我应该达到了轻度症状。上周把紫金和洛钼全部清仓，全部加仓到中矿了。调仓以后，中矿继续大跌。目前是满融中矿一只个股，在持续的下跌中没有任何办法，只有卧倒装死了。
关于锂矿的利空，目前想到了两点，锂价的提升站在了国家的对立面，从国家层面上，肯定是希望控制锂价在合理的低位；二是从时间角度来看，在几年之后，随着新开的项目的投产，也许会出现供大于求，但是这两点似乎都不很充分。目前来看还是资金的选择，不破不立，股价的持续下跌，如果只是估值的调整，还是能接受的。
我的问题是单调满仓了一只股票，导致现在想加仓也没有能力。如果再从场外调集一部分资金，赌博的意味就更浓了。目前策略就是不动，等待反弹后降低仓位。
在精神疾病诊断与统计手册（DSM-5）中已经把赌博障碍归于成瘾障碍的范畴里面，这是一种较为严重的精神障碍和心理问题。
如果在最近 12 个月内出现了以下症状，就提示可能是赌博障碍：
1) 曾经向身边的亲戚或好友借钱，这是为了弥补因赌博而失去的金钱，解决当前资金的严重缺乏问题，导致难以维持正常的生活水平。
2) 曾经因为赌博的问题，使自己失去了家人、朋友、工作伙伴等重要的人际关系，以及一些工作机会、教育学习、社交活动等相关的社交活动，通通因为赌博妨碍个人与社会的正常交流方式。
3) 为了让个体能够进一步参与赌博，即使向亲友发誓保证不再赌博，但是也会偷偷地继续进行博彩活动，通过说谎来隐藏个人的不良行为。
4) 在赌博过程中，在面临到严重的亏损后，便会想尽办法借钱，相隔数天后再去参与赌博，其目的是为了追回过往赌博的一切损失。
5) 即使感到过度的赌博是一种不恰当的行为，也曾因此而彻底反思，时常感到极度的痛苦、无助，导致烦躁、懊悔、焦虑、内疚、愤怒等负面情绪的产生。
6) 把所有心思都集中于各种赌博方式，时常思考不同的计划或方法，以便赢取赌场内的金钱，埋头苦干地钻研相关的赌术，渴望自己能够在下一次赌局中获胜。
7) 个人已经多次尝试停止自身的赌博行为和阻断赌博的思想，但显现并没有成功，未能有效地降低自身赌博的次数和金额。
8) 一旦个体停止赌博，或受到他人控制，禁止他参与任何有关于赌博的行为，个体就会不自觉地感到极度烦躁不安，无法维持良好的心理健康状况。
9) 赌徒所需要的金钱是越来越多的，他们往往通过增加赌注的方式，来降低内心的不安情绪，并且达到了个人最大限度的兴奋感。赌博成瘾的治疗方法与预防措施。
满足 4 条以上，即可诊断为病理性赌博，严重程度的划分如下:
1. 轻度: 满足 4-5 条诊断标准
2. 中度: 满足 6-7 条诊断标准
3. 重度: 满足 8-9 条诊断标准
最经常符合的诊断标准通常与沉湎于赌博和“追回”损失相关。据 DSM—5 的数据，普通人群中，赌博障碍过去一年的患病率约为 0.2%——0.3%，终生患病率约为 0.4%——1%。男性是女性的 3 倍。
研究发现，在奖惩加工时，赌博障碍者会表现奖赏缺陷行为，即相比正常人，赌博障碍者对奖赏的敏感性更低，其多巴胺系统功能异常，需要更大的奖励或更长的赌博时间来建立和正常人相同的奖励体验，同时对于惩罚的敏感性也显著下降，在他们眼里钱不是钱。
目前有关治疗方案，大多数是采取药物、心理辅导、家庭和朋友共同扶持等。通过不同的治疗组合相互搭配，共同协助患者，让他们尽早脱离赌博成瘾的问题，从认知方面得到改善，停止或降低继续赌博的行为。
从目前的症状来看，我应该达到了轻度症状。上周把紫金和洛钼全部清仓，全部加仓到中矿了。调仓以后，中矿继续大跌。目前是满融中矿一只个股，在持续的下跌中没有任何办法，只有卧倒装死了。
关于锂矿的利空，目前想到了两点，锂价的提升站在了国家的对立面，从国家层面上，肯定是希望控制锂价在合理的低位；二是从时间角度来看，在几年之后，随着新开的项目的投产，也许会出现供大于求，但是这两点似乎都不很充分。目前来看还是资金的选择，不破不立，股价的持续下跌，如果只是估值的调整，还是能接受的。
我的问题是单调满仓了一只股票，导致现在想加仓也没有能力。如果再从场外调集一部分资金，赌博的意味就更浓了。目前策略就是不动，等待反弹后降低仓位。
4
赞同来自: 好奇心135 、jackmaa 、黑色背包 、lily1129
2023-07-16 半月总结
7月转眼过半，7月份盈利大约3个点。我也已经出差16天了，出差期间用手机不方便，基本没有盯盘，但是对账户的盈利情况基本没有影响。上周五尾盘中矿的神奇拉升，让账户处于盈利状态，但下周一估计要立马还回去了。
目前主要持仓中矿，还有少量紫金和洛阳钼业，上周受美元指数大跌，金属价格走高，紫金和洛钼大涨，逢高出了大多数。洛钼的业绩预告看着不太好，如果下周有机会，则要继续回来。
目前的重仓还在中矿，最近一段时间的走势真是一眼难尽。最近锂盐加工企业的业绩预告相继披露，基本都是大幅度下跌。特别是江特电机，居然出现亏损。持有中矿的理由还是最重要的两点，一是看好电动化的市场前景，上有锂矿和下游需求扩张的不匹配；二是中矿的优秀管理层。
但是现在风口不在这里，资本在逃离，目前没有看明白背后的逻辑，或者是我不愿意相信大家的分析。等股价再进一步下跌，或许我就会相信，甚至自己也能分析出一二三了。但我相信企业的价值是每天创造的利润和未来每天创造的更多利润。对于好企业，应该耐心给时间。但在股市操作上，还是要高抛低吸的。
7月转眼过半，7月份盈利大约3个点。我也已经出差16天了，出差期间用手机不方便，基本没有盯盘，但是对账户的盈利情况基本没有影响。上周五尾盘中矿的神奇拉升，让账户处于盈利状态，但下周一估计要立马还回去了。
目前主要持仓中矿，还有少量紫金和洛阳钼业，上周受美元指数大跌，金属价格走高，紫金和洛钼大涨，逢高出了大多数。洛钼的业绩预告看着不太好，如果下周有机会，则要继续回来。
目前的重仓还在中矿，最近一段时间的走势真是一眼难尽。最近锂盐加工企业的业绩预告相继披露，基本都是大幅度下跌。特别是江特电机，居然出现亏损。持有中矿的理由还是最重要的两点，一是看好电动化的市场前景，上有锂矿和下游需求扩张的不匹配；二是中矿的优秀管理层。
但是现在风口不在这里，资本在逃离，目前没有看明白背后的逻辑，或者是我不愿意相信大家的分析。等股价再进一步下跌，或许我就会相信，甚至自己也能分析出一二三了。但我相信企业的价值是每天创造的利润和未来每天创造的更多利润。对于好企业，应该耐心给时间。但在股市操作上，还是要高抛低吸的。
3
2023-06-28 账号六连阴
到今天为止，账号6连阴，上次出现这样的回撤，就是2月份。回撤超过30%，这次已经达到22%了，看来半年时间还是没有任何进步。
周一把申菱环境清仓了，大亏出局。但总体在AI（服务器）上还是挣了一点钱，虽然最高将近4万，最终到手不到1万。富贵险中求，也在险中丢；求时十之一,丢时十之九。这么看来我还是幸运的，没有在最高点接盘。反思这次的操作，崩坏是从高位加仓开始的，按照之前的方法应该是减仓的，但观察到持仓的涨幅小于板块后，就开始加仓，希望挣大钱。结果第二天就整个板块崩盘，3天几乎亏光了之前几周挣得钱。崩盘中还是有机会出逃得，但心理还是想着是一次小调整，第二天会像原来一样反包。但贪欲战胜了纪律，就是亏钱的开始。如果这次贪欲挣了大钱，后面可能会亏得更多。
当然，当再AI再调整一些，或许我又买入了，毕竟连续几天的大跌已经消化了不少风险。也许买入的时间就是明天呢。
持续的暴跌不可怕，连续的阴跌才可怕，完全不知道是什么情况，风险不知什么时候能够释放完成。中矿就是这种情况，从复盘来看，开始下跌几天，爆出董事长减持；然后继续下跌几天，还有什么雷呢，业绩不及预期？二季度环比下降是明牌啊，而且业绩推算也不难，产品成本和价格基本公开，完全没有必要这种走势。目前的想法是可能是某个基金清仓了，也许真的是锂矿供给过剩了，但锂矿的价格会回到20万以下吗，拭目以待，如果到了，股价还在跌，满仓。
到今天为止，账号6连阴，上次出现这样的回撤，就是2月份。回撤超过30%，这次已经达到22%了，看来半年时间还是没有任何进步。
周一把申菱环境清仓了，大亏出局。但总体在AI（服务器）上还是挣了一点钱，虽然最高将近4万，最终到手不到1万。富贵险中求，也在险中丢；求时十之一,丢时十之九。这么看来我还是幸运的，没有在最高点接盘。反思这次的操作，崩坏是从高位加仓开始的，按照之前的方法应该是减仓的，但观察到持仓的涨幅小于板块后，就开始加仓，希望挣大钱。结果第二天就整个板块崩盘，3天几乎亏光了之前几周挣得钱。崩盘中还是有机会出逃得，但心理还是想着是一次小调整，第二天会像原来一样反包。但贪欲战胜了纪律，就是亏钱的开始。如果这次贪欲挣了大钱，后面可能会亏得更多。
当然，当再AI再调整一些，或许我又买入了，毕竟连续几天的大跌已经消化了不少风险。也许买入的时间就是明天呢。
持续的暴跌不可怕，连续的阴跌才可怕，完全不知道是什么情况，风险不知什么时候能够释放完成。中矿就是这种情况，从复盘来看，开始下跌几天，爆出董事长减持；然后继续下跌几天，还有什么雷呢，业绩不及预期？二季度环比下降是明牌啊，而且业绩推算也不难，产品成本和价格基本公开，完全没有必要这种走势。目前的想法是可能是某个基金清仓了，也许真的是锂矿供给过剩了，但锂矿的价格会回到20万以下吗，拭目以待，如果到了，股价还在跌，满仓。
2
@小陈陈和小源源
目前中矿的走势是谁也不跟，九连阴了，到46也正常，离现在还有大约10个点的距离。
现在我思考3个问题，所谓的46是最低点吗，这种下跌过程会持续多长时间呢，未来中矿的合理估值是多少呢？
这三个问题我现在都没有确切的答案，虽然我有一定的预期，但需要对比预期更恶劣的情况做出应对。目前的应对方式如下：
老师，中矿这个跌法，感觉要奔着46去了别叫我老师，我是韭菜！
目前中矿的走势是谁也不跟，九连阴了，到46也正常，离现在还有大约10个点的距离。
现在我思考3个问题，所谓的46是最低点吗，这种下跌过程会持续多长时间呢，未来中矿的合理估值是多少呢？
这三个问题我现在都没有确切的答案，虽然我有一定的预期，但需要对比预期更恶劣的情况做出应对。目前的应对方式如下：
- 不断降低仓位，目前只有最高仓位的8层左右。
- 每天在急跌中买入，拉高后卖出，或者高开就直接开始卖，回落开始买回，维持仓位不变。
- 不断降低预期，给自己做心理建设，股价下跌，风险也随之降低，相信均值回归。
5
赞同来自: 丢失的十年 、蒙蒙飞絮222 、lily1129 、好奇心135 、大7终成更多 »
2023-06-23 时刻提醒自己，如何解决回撤！
端午节，或许被称为端午劫才对，本周虽然只有三个交易日，但连续三天大亏，把6月份的涨幅全部抹去。
目前持仓主要是中矿资源和申菱环境，其他的股票全部清仓了，高澜股份大跌之后换成了申菱环境，继续暴跌中，下周如果没有反弹，继续割肉出局。清仓的股票中，中国船舶和新天然气清仓的较早，完美割在了最低点，依然是这么的韭菜。如果反思最近2年我有什么进步的话，也许就是赌性更大了。
从人民币持续贬值，到A股的持续调整，也许熊市真的来了，那么在熊市中如何能不亏钱呢，这是下半年的需要面临的问题。空仓也许是最好的办法，但对于赌徒来说，远离赌场似乎不能接受。
理想的做法，是选择一个安全的股票来持仓，对于大的机会，善于把握住，波动较小可以直接忽略。换句话说就是在一个安全的股票上做T，大跌买入，反弹卖出。但奈何自己的水平有限，也许这样亏损的更多。而目前我觉得安全的股票就是中矿。原因有二，一是行情的前景，电动化和绿电储能是不可逆转的历史潮流。二是公司的优秀的阿尔法，矿的增量和优秀的管理层。基于以上两点，我认为即使公司的股价短时间内大幅度的下跌，也会很快反弹回来。
目前的风险点主要有三，一是A股整体性的系统风险，这个看起来很大，实际上很小，经过2 3个月的盘整没有显著的下跌，最差再跌15%到2700？估计概率不大，下跌的预期早已打满，现在反弹的概率反而较大；二是锂行业下跌的风险，目前A股的锂矿跟着美股的锂矿走，如果美股系统性的回调，带动锂行业的回调，中矿是挡不住的会跟着下跌的；三是黑天鹅的风险，中矿的矿都在国外，加拿大和津巴布韦。看似风险很大，实际比较小，作为英联邦的国家，无论想干什么事情，起码过程是合法合规的。但一旦传出什么风吹草动，对股价短期来说都是有杀伤力的。
应对的方案是什么呢，很简单，降低仓位，通过高抛低吸来降低成本。当然，做T这个事情需要时间和精力来学习，考虑到未来3个月需要出差，估计没有时间，因此保守一点，降低仓位吧。
端午节，或许被称为端午劫才对，本周虽然只有三个交易日，但连续三天大亏，把6月份的涨幅全部抹去。
目前持仓主要是中矿资源和申菱环境，其他的股票全部清仓了，高澜股份大跌之后换成了申菱环境，继续暴跌中，下周如果没有反弹，继续割肉出局。清仓的股票中，中国船舶和新天然气清仓的较早，完美割在了最低点，依然是这么的韭菜。如果反思最近2年我有什么进步的话，也许就是赌性更大了。
从人民币持续贬值，到A股的持续调整，也许熊市真的来了，那么在熊市中如何能不亏钱呢，这是下半年的需要面临的问题。空仓也许是最好的办法，但对于赌徒来说，远离赌场似乎不能接受。
理想的做法，是选择一个安全的股票来持仓，对于大的机会，善于把握住，波动较小可以直接忽略。换句话说就是在一个安全的股票上做T，大跌买入，反弹卖出。但奈何自己的水平有限，也许这样亏损的更多。而目前我觉得安全的股票就是中矿。原因有二，一是行情的前景，电动化和绿电储能是不可逆转的历史潮流。二是公司的优秀的阿尔法，矿的增量和优秀的管理层。基于以上两点，我认为即使公司的股价短时间内大幅度的下跌，也会很快反弹回来。
目前的风险点主要有三，一是A股整体性的系统风险，这个看起来很大，实际上很小，经过2 3个月的盘整没有显著的下跌，最差再跌15%到2700？估计概率不大，下跌的预期早已打满，现在反弹的概率反而较大；二是锂行业下跌的风险，目前A股的锂矿跟着美股的锂矿走，如果美股系统性的回调，带动锂行业的回调，中矿是挡不住的会跟着下跌的；三是黑天鹅的风险，中矿的矿都在国外，加拿大和津巴布韦。看似风险很大，实际比较小，作为英联邦的国家，无论想干什么事情，起码过程是合法合规的。但一旦传出什么风吹草动，对股价短期来说都是有杀伤力的。
应对的方案是什么呢，很简单，降低仓位，通过高抛低吸来降低成本。当然，做T这个事情需要时间和精力来学习，考虑到未来3个月需要出差，估计没有时间，因此保守一点，降低仓位吧。
1
赞同来自: 好奇心135
2022-06-11 6月调仓记录
6月份小幅度盈利，主要来自中矿和高澜股份。仓位133%，目前持仓如下：
中矿资源 100%
新天然气 10%
中国船舶 8%
贵研铂业 6%
高澜股份 6%
紫金矿业 3%
目前新天然气和中国船舶处于小幅亏损中，贵研保本中，中矿小幅度盈利，高澜和紫金大幅度盈利。
新天然气的买入逻辑主要是基本面有保障，属于下跌的幅度有限，但上涨幅度可期。但从目前的走势还没看到上涨的趋势。风险的话主要是煤炭带来的能源价格下跌，进口天然气大量增加导致价格降低。短期内似乎也看不到变好的趋势，且看看，不行就割肉出。
中国船舶，听信了所谓的造船周期来临和国际形势，民船和军船订单均大幅度爆发，这是个长期逻辑，可以坚守一下，等待下跌进一步加仓。
贵研主要是由于贵金属的涨价，特变是铂金，相关加工利润也会提升。紫金也是相同的逻辑，但由于仓位在上涨的过程中已经减掉不少，才导致盈利很高，最近也没有机会加回来了。
高澜，是AI概念中的液冷股。这股波动太大，盈利的主要原因是高抛低吸。处于风口的行业的股票怎么买都可以，总是给你出逃的机会。目前的策略是逢高就出，逢低买入，每天收盘时仓位都保持不变，主要是为了控制回撤的幅度，但也丧失了挣钱的机会。虽然持仓盈利超过40%，但是对整体收益率贡献很低，属于不敢重仓的股票。
中矿，最近一直在行业中处于偏弱的状态，鬼故事隔三差五就出来，过气的凤凰不如鸡，锂电不会再有大行情了，逢高减仓吧。
6月份小幅度盈利，主要来自中矿和高澜股份。仓位133%，目前持仓如下：
中矿资源 100%
新天然气 10%
中国船舶 8%
贵研铂业 6%
高澜股份 6%
紫金矿业 3%
目前新天然气和中国船舶处于小幅亏损中，贵研保本中，中矿小幅度盈利，高澜和紫金大幅度盈利。
新天然气的买入逻辑主要是基本面有保障，属于下跌的幅度有限，但上涨幅度可期。但从目前的走势还没看到上涨的趋势。风险的话主要是煤炭带来的能源价格下跌，进口天然气大量增加导致价格降低。短期内似乎也看不到变好的趋势，且看看，不行就割肉出。
中国船舶，听信了所谓的造船周期来临和国际形势，民船和军船订单均大幅度爆发，这是个长期逻辑，可以坚守一下，等待下跌进一步加仓。
贵研主要是由于贵金属的涨价，特变是铂金，相关加工利润也会提升。紫金也是相同的逻辑，但由于仓位在上涨的过程中已经减掉不少，才导致盈利很高，最近也没有机会加回来了。
高澜，是AI概念中的液冷股。这股波动太大，盈利的主要原因是高抛低吸。处于风口的行业的股票怎么买都可以，总是给你出逃的机会。目前的策略是逢高就出，逢低买入，每天收盘时仓位都保持不变，主要是为了控制回撤的幅度，但也丧失了挣钱的机会。虽然持仓盈利超过40%，但是对整体收益率贡献很低，属于不敢重仓的股票。
中矿，最近一直在行业中处于偏弱的状态，鬼故事隔三差五就出来，过气的凤凰不如鸡，锂电不会再有大行情了，逢高减仓吧。
3
赞同来自: leavening 、ttthhh 、好奇心135
2022-05-31 2023年5月投资小结
5月份小幅度亏损，大约2%左右。当然账户也是走了一个A字，月中一度盈利超过15个点，不过是镜花水月。如此大的波动，这就是持股集中的坏处，当然反弹也是很暴力。
目前主要的持仓还是中矿资源，今天刚送股分红除权，期待今年能走出个填权行情。目前锂矿的市场很容易跟踪了，每周都有新能源汽车销量的高频数据，广交所碳酸锂的期货马上也要上线了。在没有看到行业格局明显变差的情况下，坚决不清仓。
这个月也交易了一些其他股票，比如紫金矿业、贵研铂业、高澜股份。这个高澜股份好像是高液冷的，前面大涨过一波，现在回调了，虽然才持有3天，确实感受到了它的大波动。持仓很小，就当体验一把AI概念吧，希望AI不会让我买崩。
5月份小幅度亏损，大约2%左右。当然账户也是走了一个A字，月中一度盈利超过15个点，不过是镜花水月。如此大的波动，这就是持股集中的坏处，当然反弹也是很暴力。
目前主要的持仓还是中矿资源，今天刚送股分红除权，期待今年能走出个填权行情。目前锂矿的市场很容易跟踪了，每周都有新能源汽车销量的高频数据，广交所碳酸锂的期货马上也要上线了。在没有看到行业格局明显变差的情况下，坚决不清仓。
这个月也交易了一些其他股票，比如紫金矿业、贵研铂业、高澜股份。这个高澜股份好像是高液冷的，前面大涨过一波，现在回调了，虽然才持有3天，确实感受到了它的大波动。持仓很小，就当体验一把AI概念吧，希望AI不会让我买崩。
2
2022-05-12 不要犯可能让你“退出游戏”的错误
上周末最令人关注的就是巴菲特22年的股东大会，网上总结出40条核心摘要，我主要听进去了2点。一是在投资的游戏中，“不要犯可能让你”退出游戏“的错误；二是，有时投资组合多样化是”去恶化“。
关于第一点我正在犯，满仓加杠杆单调个股，其中各种酸爽体会没有亲身经历是完全没有办法想象的。这点我和论坛的好奇心兄应该感同身受，上周他经历的巨大回撤，也深深的震撼到我了。虽然我最大的回撤是22年7月到12月，从盈利50%，到亏损24%。23年同样是从盈利30%，到亏损5%。来回的过山车已经让我对回撤产生了深深的厌恶。但这种还是比较友好的，从大幅度盈利到小幅亏损的过程心理上还是能接受的，如果是单边的亏损，会不会就是会让我”退出游戏“呢。想明白以后，就想本周无论无何也要找机会减仓中矿，奈何周一和周二还在跌，还是忍住没割，终于在周三迎来了大涨，挂的条件单全部成交，仓位顺利降了下来，也算是运气好。
关于第二点，我的想法也是如此，一个人哪有这么多精力去开杂货铺呢，而且目前A股处于板块轮动的风格中，全面分散配置可能真的会平均亏钱。目前的思路是买3~5个比较熟悉的股票，做好底仓，留好子弹，低买高卖，套牢装死。
昨天买了南网信通和紫金矿业，特别是紫金矿业，昨天买入，今天继续大跌6个点，算是把我套住了，这么看来还不如单调中矿。但目前的持仓我也不担心，公司是好公司，手中还有资金，跌了可以以更低的价格买入。
15岁中国男孩再向芒格巴菲特提问
一位15岁的男孩第四次参加巴菲特股东大会。他这次向巴菲特和芒格提问：在投资和生活中，应该避免哪些“重大错误”？
巴菲特重复了他的名言：你应该给自己写个“讣告”，然后朝这个方向努力。巴菲特指出，不要犯可能让你“退出游戏”的错误。股神还建议要花得比赚得少点，因为一旦因为入不敷出背上负债，就会难以摆脱。
芒格：有时投资组合多样化是“去恶化”
芒格说，现代大学教育中教导的一个愚蠢的事情是，在投资普通股时，必须进行大规模的分散投资。这是一个疯狂的想法。拥有大量容易被发现的好机会并不容易。如果你只有三个想法，我宁愿用我最好的想法，而不是最坏的想法。
上周末最令人关注的就是巴菲特22年的股东大会，网上总结出40条核心摘要，我主要听进去了2点。一是在投资的游戏中，“不要犯可能让你”退出游戏“的错误；二是，有时投资组合多样化是”去恶化“。
关于第一点我正在犯，满仓加杠杆单调个股，其中各种酸爽体会没有亲身经历是完全没有办法想象的。这点我和论坛的好奇心兄应该感同身受，上周他经历的巨大回撤，也深深的震撼到我了。虽然我最大的回撤是22年7月到12月，从盈利50%，到亏损24%。23年同样是从盈利30%，到亏损5%。来回的过山车已经让我对回撤产生了深深的厌恶。但这种还是比较友好的，从大幅度盈利到小幅亏损的过程心理上还是能接受的，如果是单边的亏损，会不会就是会让我”退出游戏“呢。想明白以后，就想本周无论无何也要找机会减仓中矿，奈何周一和周二还在跌，还是忍住没割，终于在周三迎来了大涨，挂的条件单全部成交，仓位顺利降了下来，也算是运气好。
关于第二点，我的想法也是如此，一个人哪有这么多精力去开杂货铺呢，而且目前A股处于板块轮动的风格中，全面分散配置可能真的会平均亏钱。目前的思路是买3~5个比较熟悉的股票，做好底仓，留好子弹，低买高卖，套牢装死。
昨天买了南网信通和紫金矿业，特别是紫金矿业，昨天买入，今天继续大跌6个点，算是把我套住了，这么看来还不如单调中矿。但目前的持仓我也不担心，公司是好公司，手中还有资金，跌了可以以更低的价格买入。
15岁中国男孩再向芒格巴菲特提问
一位15岁的男孩第四次参加巴菲特股东大会。他这次向巴菲特和芒格提问：在投资和生活中，应该避免哪些“重大错误”？
巴菲特重复了他的名言：你应该给自己写个“讣告”，然后朝这个方向努力。巴菲特指出，不要犯可能让你“退出游戏”的错误。股神还建议要花得比赚得少点，因为一旦因为入不敷出背上负债，就会难以摆脱。
芒格：有时投资组合多样化是“去恶化”
芒格说，现代大学教育中教导的一个愚蠢的事情是，在投资普通股时，必须进行大规模的分散投资。这是一个疯狂的想法。拥有大量容易被发现的好机会并不容易。如果你只有三个想法，我宁愿用我最好的想法，而不是最坏的想法。
4
赞同来自: leavening 、老火鸡知行合一 、好奇心135 、剑水
2023-05-03 4月份总结
4月份操作过很多股票，胜少败多，最终靠着中矿资源的大涨，取得了正收益。目前来看，自己的投资能力确实还差很远，无论是广度还是深度。运气好的话抄作业可以挣点钱，自己去研究的能力为零。
假期，沿着大V的足迹，把全球的锂矿跟踪复盘了一下，矿的供给钱不是问题，环保、人工、管理、配套等等都是制约因素，矿进展的不及预期才是最符合预期的。而对锂电的需求却是显而易见的高增长。SNE的研究，23年一季度动力电池的装机容量达到了133GWH，同比增加38%，达到了22年3季度的水平，而23年储能的需求应该会进入快速放量区间。所以，继续看好中矿资源。一是上面说的行业格局；二是中矿优秀的管理层，公告的事情基本都是按时或者超预期完成。
摘抄一段盐湖提锂公司Livent一季报的内容，Livent一季报实现营业收入和盈利同比22年77%和48%的增长，目前盘前大涨9.9%。
Continued strength in customer demand supported higher average realized prices across all products in the first quarter. “Livent achieved record revenue and profitability in the first quarter driven by higher realized lithium pricing and strong demand from our customers,” said Paul Graves, president and chief executive officer of Livent. “We continue to expect strong financial performance in 2023 supported by pricing visibility from existing customer contracts.
4月净资产收益率12%，23年净资产收益率16%。
4月份操作过很多股票，胜少败多，最终靠着中矿资源的大涨，取得了正收益。目前来看，自己的投资能力确实还差很远，无论是广度还是深度。运气好的话抄作业可以挣点钱，自己去研究的能力为零。
假期，沿着大V的足迹，把全球的锂矿跟踪复盘了一下，矿的供给钱不是问题，环保、人工、管理、配套等等都是制约因素，矿进展的不及预期才是最符合预期的。而对锂电的需求却是显而易见的高增长。SNE的研究，23年一季度动力电池的装机容量达到了133GWH，同比增加38%，达到了22年3季度的水平，而23年储能的需求应该会进入快速放量区间。所以，继续看好中矿资源。一是上面说的行业格局；二是中矿优秀的管理层，公告的事情基本都是按时或者超预期完成。
摘抄一段盐湖提锂公司Livent一季报的内容，Livent一季报实现营业收入和盈利同比22年77%和48%的增长，目前盘前大涨9.9%。
Continued strength in customer demand supported higher average realized prices across all products in the first quarter. “Livent achieved record revenue and profitability in the first quarter driven by higher realized lithium pricing and strong demand from our customers,” said Paul Graves, president and chief executive officer of Livent. “We continue to expect strong financial performance in 2023 supported by pricing visibility from existing customer contracts.
4月净资产收益率12%，23年净资产收益率16%。
3
赞同来自: 小陈陈和小源源 、leavening 、好奇心135
2023-04-28 仓位决定心态
周二新能源还处于崩溃的边缘，周三就迎来的大反弹。特别是被我点名的阳光电源，大涨14个点，而中矿最高也涨了8个点，已经超过了我的成本线，但我当时的心态已经发生了变化，居然期待涨停。个人的情绪真的是在两级之间反转，涨了舍不得买，跌了却想割。这或许就是最典型的追涨杀跌。
但中矿是真的好啊，今天主要的锂矿股（除了天齐）的一季报都出了，基本上都是同比下降了不少，只有中矿实现了大幅度正增长，这又给我继续持有中矿的信心，但会更注意仓位管理，不会再单调了。
目前持有鲁阳节能、舒泰神。本周操作过神火、紫金、晶瑞转债、特变。后边有时间详细的复盘一下得失吧。
周二新能源还处于崩溃的边缘，周三就迎来的大反弹。特别是被我点名的阳光电源，大涨14个点，而中矿最高也涨了8个点，已经超过了我的成本线，但我当时的心态已经发生了变化，居然期待涨停。个人的情绪真的是在两级之间反转，涨了舍不得买，跌了却想割。这或许就是最典型的追涨杀跌。
但中矿是真的好啊，今天主要的锂矿股（除了天齐）的一季报都出了，基本上都是同比下降了不少，只有中矿实现了大幅度正增长，这又给我继续持有中矿的信心，但会更注意仓位管理，不会再单调了。
目前持有鲁阳节能、舒泰神。本周操作过神火、紫金、晶瑞转债、特变。后边有时间详细的复盘一下得失吧。
0
2023-04-25 我的囚徒困境
不知道什么时候开始，A股有了赛道股、抱团股的说法，一旦扯上这两个关键词，传统的估值体系都已经不起作用，能够形容股价的就只有星辰大海。所谓赛道股，和之前的白马股、蓝筹股一样，本身应该是个褒义词，指的是一个有广阔前景、稳定增长的、或者新兴的行业。但A股最近有炒作的传统，炒新、炒概念、炒预期（十年后的），加之机构对业绩短期排名的追求（为了做大规模），抱团就出现了。在一个不容易证伪，永远可以期待明天的行业里，不断的加仓抱团股价抬升继续加仓的正反馈中，新的赛道抱团股出现了，目前就是AI，之前是白酒、医药和新能源。区别是后三者的预期已经兑现，AI还没有，所以还有继续炒作的空间。
目前A股的机构面临着的囚徒困境，不买AI基金业绩太差，买了AI给前人抬轿。所以，按照这个推断，AI要么崩盘，要么还有一大波行情留给后来者能够继续进入。但不管怎么样，机构们一直在考虑的是什么时候从老三样中跑路，特别是目前还没有跑路的，都在寻找合适的时机，不会有人再入局了，每一次反弹都是跑路的机会。
虽然我有这样的认知，但是昨天中矿的冲高，减仓还是太少，今天又进去了。人做到知行合一很难，或者说很难做到有坚定的认知。今天，把特变和紫金都出了一大部分，加仓了中矿。总是和自己的执念做斗争，纪律性太差。收盘后，回过神来，特变和中矿其实是一类股票，和阳光电源一样业绩好能有什么用，未来还有什么预期。
我的囚徒困境也是如此，何时割肉？
不知道什么时候开始，A股有了赛道股、抱团股的说法，一旦扯上这两个关键词，传统的估值体系都已经不起作用，能够形容股价的就只有星辰大海。所谓赛道股，和之前的白马股、蓝筹股一样，本身应该是个褒义词，指的是一个有广阔前景、稳定增长的、或者新兴的行业。但A股最近有炒作的传统，炒新、炒概念、炒预期（十年后的），加之机构对业绩短期排名的追求（为了做大规模），抱团就出现了。在一个不容易证伪，永远可以期待明天的行业里，不断的加仓抱团股价抬升继续加仓的正反馈中，新的赛道抱团股出现了，目前就是AI，之前是白酒、医药和新能源。区别是后三者的预期已经兑现，AI还没有，所以还有继续炒作的空间。
目前A股的机构面临着的囚徒困境，不买AI基金业绩太差，买了AI给前人抬轿。所以，按照这个推断，AI要么崩盘，要么还有一大波行情留给后来者能够继续进入。但不管怎么样，机构们一直在考虑的是什么时候从老三样中跑路，特别是目前还没有跑路的，都在寻找合适的时机，不会有人再入局了，每一次反弹都是跑路的机会。
虽然我有这样的认知，但是昨天中矿的冲高，减仓还是太少，今天又进去了。人做到知行合一很难，或者说很难做到有坚定的认知。今天，把特变和紫金都出了一大部分，加仓了中矿。总是和自己的执念做斗争，纪律性太差。收盘后，回过神来，特变和中矿其实是一类股票，和阳光电源一样业绩好能有什么用，未来还有什么预期。
我的囚徒困境也是如此，何时割肉？
1
赞同来自: 好奇心135
2023-04-23 锂矿的思考和操作
智利的锂矿新政直接让锂矿巨头雅宝和SQM分别大跌10%和18.5%，原因目前只有这两家锂矿企业在智利有在产的业务。该政策对锂矿的供给是有不利的影响的，政策的不确定性导致企业资本开支的减少。
智利锂矿国有化由来已久，主要是由于南美政坛的左右翼之争。通常情况下，右翼主张市场配置资源，推崇私有化、自由化、市场化、国际化等新自由主义经济政策，并认为选举型民主是政治自由的标准；左翼则坚持国家干预在资源配置中的作用，并认为民主的含义更为广泛，包括公民的社会权利、保护弱势群体等。目前南美绝大多数的国家均是左翼总统，包括巴西、阿根廷。
资源国有化的趋势不止于南美，实际上是全球都是这个趋势，非洲、印尼甚至于中国更厉害。导致资源获取的价格不可能如同之前的那么便宜。当然偏不便宜不是资本最关心的，资本关心的是政策的不确定性带来的价值毁灭。资本担心智利是下一个委内瑞拉，才导致SQM的大跌。
而对于中矿处于的津巴布韦，虽然政治上不是西方认可的体制，但贵在政策连续稳定，具有稳定的政局和预期，风险反而小于南美。当然，这样的认识基本是由于屁股决定脑袋。因此，认为智利的事件，利好中矿。
但个人的观点无足轻重，周一市场也许会继续All In AI，锂电产业继续大跌才是趋势。资金即使从AI撤离，也不会再进新能源。中矿敢涨就减仓！
智利的锂矿新政直接让锂矿巨头雅宝和SQM分别大跌10%和18.5%，原因目前只有这两家锂矿企业在智利有在产的业务。该政策对锂矿的供给是有不利的影响的，政策的不确定性导致企业资本开支的减少。
智利锂矿国有化由来已久，主要是由于南美政坛的左右翼之争。通常情况下，右翼主张市场配置资源，推崇私有化、自由化、市场化、国际化等新自由主义经济政策，并认为选举型民主是政治自由的标准；左翼则坚持国家干预在资源配置中的作用，并认为民主的含义更为广泛，包括公民的社会权利、保护弱势群体等。目前南美绝大多数的国家均是左翼总统，包括巴西、阿根廷。
资源国有化的趋势不止于南美，实际上是全球都是这个趋势，非洲、印尼甚至于中国更厉害。导致资源获取的价格不可能如同之前的那么便宜。当然偏不便宜不是资本最关心的，资本关心的是政策的不确定性带来的价值毁灭。资本担心智利是下一个委内瑞拉，才导致SQM的大跌。
而对于中矿处于的津巴布韦，虽然政治上不是西方认可的体制，但贵在政策连续稳定，具有稳定的政局和预期，风险反而小于南美。当然，这样的认识基本是由于屁股决定脑袋。因此，认为智利的事件，利好中矿。
但个人的观点无足轻重，周一市场也许会继续All In AI，锂电产业继续大跌才是趋势。资金即使从AI撤离，也不会再进新能源。中矿敢涨就减仓！
0
2023-04-23 南美锂矿
当地时间4月20日，智利总统博里奇宣布将成立一家100%国有的锂公司，参与该国所有的锂产业，未来的锂合同只会以公私合作的方式进行，并且国家将拥有控制权。博里奇表示，不会取消现有的合同，不过政府会尝试与相关公司谈判，希望它们自愿转向公私合营模式。
智利锂矿资源储量位居世界前列，同时是全球第二大锂生产国，仅次于澳大利亚。此举将扩大智利政府对锂产业的控制权，但是智利经济部拒绝将其称为“锂行业的国有化”。经济学人智库拉美和和加勒比地区的高级分析师萨尔迪亚斯（Nicolás Saldías）同意这种看法，表示这可以视为一种“准国有化”行为，新政将使得竞争环境更有利于国家。
华盛顿智库威尔逊中心拉美项目主任格丹（Benjamin Gedan）认为，在不排除私人投资者的情况下，让政府发挥重要作用是一种“精明的中间立场”。
另一些分析师则持怀疑态度，称“国有化难以实施”，并可能阻止新的投资进入智利。纽约大宗商品咨询公司House Mountain Partners总裁贝里 (Chris Berry)表示，这可能会在未来几年通过外国直接投资给该国带来寒意。
目前，智利国内仅有两家私营公司通过特许开发合同获准开采锂资源，分别为美国公司Albemarle和智利的化学和采矿公司SQM，中国天齐锂业是SQM的第二大股东。SQM的合同将于2030年到期，Albemarle的合同则于2043年到期。博里奇宣布新政计划后，这两家公司的股价周五暴跌。
中国汽车制造商比亚迪刚刚拿下智利订单。4月19日，智利国有公司CORFO宣布，授予比亚迪智利公司合格锂生产商地位，比亚迪将投资2.9亿美元在智利北部安托法加斯塔地区建设锂阴极工厂。
Albemarle表示，新政对其“没有实质性影响”，而与SQM签订长期供应合同的韩国电池制造商SK On表示，将密切关注事态发展，并以长远眼光作出回应。截至发稿，比亚迪尚没有做出回应。
智利正寻求从矿业向电池和其他领域的多元化发展。博里奇透露，政府正在北部城市开设一个锂和盐滩技术研究所，以促进附加值更高的锂产品的开发。
这也是其他具有丰富矿产资源的新兴市场的普遍态度。越来越多国家在关键矿物上表现出民族主义倾向，正加大掌控力度。去年，墨西哥已将其锂矿收归国有，印度尼西亚在2020年就叫停出口另一项关键电池材料镍矿石。
拉美矿产资源丰富，智利、阿根廷和玻利维亚号称“锂三角”，其锂储量加起来占全球一半以上。过去几年，通过“一带一路”倡议，中国在拉美的锂和铜投资激增。欧盟在去年12月也与智利达成了锂和铜贸易协议。
为了巩固对该资源的控制权，这些锂大国正在寻求组建区域性锂“欧佩克”。阿根廷国有能源公司YPF去年开始勘探锂矿，而玻利维亚长期以来一直严格控制着这种大量未开发的资源。随着智利的加入，锂“欧佩克”的想法可能正越来越接近落地。
当地时间4月20日，智利总统博里奇宣布将成立一家100%国有的锂公司，参与该国所有的锂产业，未来的锂合同只会以公私合作的方式进行，并且国家将拥有控制权。博里奇表示，不会取消现有的合同，不过政府会尝试与相关公司谈判，希望它们自愿转向公私合营模式。
智利锂矿资源储量位居世界前列，同时是全球第二大锂生产国，仅次于澳大利亚。此举将扩大智利政府对锂产业的控制权，但是智利经济部拒绝将其称为“锂行业的国有化”。经济学人智库拉美和和加勒比地区的高级分析师萨尔迪亚斯（Nicolás Saldías）同意这种看法，表示这可以视为一种“准国有化”行为，新政将使得竞争环境更有利于国家。
华盛顿智库威尔逊中心拉美项目主任格丹（Benjamin Gedan）认为，在不排除私人投资者的情况下，让政府发挥重要作用是一种“精明的中间立场”。
另一些分析师则持怀疑态度，称“国有化难以实施”，并可能阻止新的投资进入智利。纽约大宗商品咨询公司House Mountain Partners总裁贝里 (Chris Berry)表示，这可能会在未来几年通过外国直接投资给该国带来寒意。
目前，智利国内仅有两家私营公司通过特许开发合同获准开采锂资源，分别为美国公司Albemarle和智利的化学和采矿公司SQM，中国天齐锂业是SQM的第二大股东。SQM的合同将于2030年到期，Albemarle的合同则于2043年到期。博里奇宣布新政计划后，这两家公司的股价周五暴跌。
中国汽车制造商比亚迪刚刚拿下智利订单。4月19日，智利国有公司CORFO宣布，授予比亚迪智利公司合格锂生产商地位，比亚迪将投资2.9亿美元在智利北部安托法加斯塔地区建设锂阴极工厂。
Albemarle表示，新政对其“没有实质性影响”，而与SQM签订长期供应合同的韩国电池制造商SK On表示，将密切关注事态发展，并以长远眼光作出回应。截至发稿，比亚迪尚没有做出回应。
智利正寻求从矿业向电池和其他领域的多元化发展。博里奇透露，政府正在北部城市开设一个锂和盐滩技术研究所，以促进附加值更高的锂产品的开发。
这也是其他具有丰富矿产资源的新兴市场的普遍态度。越来越多国家在关键矿物上表现出民族主义倾向，正加大掌控力度。去年，墨西哥已将其锂矿收归国有，印度尼西亚在2020年就叫停出口另一项关键电池材料镍矿石。
拉美矿产资源丰富，智利、阿根廷和玻利维亚号称“锂三角”，其锂储量加起来占全球一半以上。过去几年，通过“一带一路”倡议，中国在拉美的锂和铜投资激增。欧盟在去年12月也与智利达成了锂和铜贸易协议。
为了巩固对该资源的控制权，这些锂大国正在寻求组建区域性锂“欧佩克”。阿根廷国有能源公司YPF去年开始勘探锂矿，而玻利维亚长期以来一直严格控制着这种大量未开发的资源。随着智利的加入，锂“欧佩克”的想法可能正越来越接近落地。
1
赞同来自: 好奇心135
2023-04-22 津巴布韦锂矿新政策
当前，锂的生产和加工业务主要集中在澳大利亚，智利和阿根廷， 但是在几年之后，全球锂的20%将来自津巴布韦，津巴布韦拥有非洲最大的锂储量和世界第六大锂储量。据估计，津巴布韦也是非洲大陆正在勘探的锂项目数量最多的国家。
- 任何拥有锂特许权的个人或实体都可以开采锂矿石：在已批准加工厂 （APP） 加工，或出售给在当地拥有经批准的加工厂的人;
- 任何希望加工锂矿石的个人和/或实体都需要在当地构建APP;
- 锂矿石的矿石移动许可证仅在此类矿石运往当地APP的情况下颁发;
- 锂矿石只能储存在开采此类矿石的矿场或当地的APP上;
- 任何实体都需要锂矿石购买许可证才能从矿工那里购买矿石。
- 本地APP将是获得锂矿石购买许可证的条件锂行业的所有参与者，无论是矿工还是APP持有人，都应向矿业和矿业发展部提交每月矿石流动调节摘要;
- 和对于符合出口批准精矿条件的任何材料，它应符合津巴布韦矿产销售公司定期规定的最低技术规格和最低销售价格。
当前，锂的生产和加工业务主要集中在澳大利亚，智利和阿根廷， 但是在几年之后，全球锂的20%将来自津巴布韦，津巴布韦拥有非洲最大的锂储量和世界第六大锂储量。据估计，津巴布韦也是非洲大陆正在勘探的锂项目数量最多的国家。
4
赞同来自: 饺子仔仔 、云飞扬lyz 、好奇心135 、ttthhh
2023-04-18 做熟不做生
今天早盘，锂电放量大涨，中矿也跟着大涨，盘中一度超过我的成本线80块，以为中矿可以保本出了，犹豫了一会就一路走低，不舍得出了。一旦锚定了一个较高的心理预期，就很难接受现实。而从我对中矿持股将近一年的观察来看，明天肯定是要大幅度回调了。但是还是忍住没有卖出，这不知道是投资中的进步，还是执念太深。认为中矿可以有更高的估值，不止这个价，没有达到目标价，坚决不清仓。
不过，每天也挂条件单，超过5%，7%都会自动减仓几手，缓解自己手痒的操作欲望。中矿最近10天涨了不少，所以仓位也降低了一点。目前主要是加仓了特变电工，建仓了神火股份。紫金矿业最近涨太多了，下不去手了。特变的话，是老情人，在22一下我有机会都会加仓的。
建仓神火的逻辑主要是注意到云南一季度的持续干旱，黄磷等高耗能都停产了，所以铝肯定会涨价，并且从国际期货上，似乎也是这个趋势。神火的逻辑是一半煤炭一半铝，而且神火的铝是一半煤电铝一半水电铝，模式比较简单，感觉利润的安全垫比较厚，也没有深入研究；前几天底部持有了一天，挣了3个点跑了。昨天和今天忍不住又进来了不少，目前微微盈利，希望能让我保本出。
今天早盘，锂电放量大涨，中矿也跟着大涨，盘中一度超过我的成本线80块，以为中矿可以保本出了，犹豫了一会就一路走低，不舍得出了。一旦锚定了一个较高的心理预期，就很难接受现实。而从我对中矿持股将近一年的观察来看，明天肯定是要大幅度回调了。但是还是忍住没有卖出，这不知道是投资中的进步，还是执念太深。认为中矿可以有更高的估值，不止这个价，没有达到目标价，坚决不清仓。
不过，每天也挂条件单，超过5%，7%都会自动减仓几手，缓解自己手痒的操作欲望。中矿最近10天涨了不少，所以仓位也降低了一点。目前主要是加仓了特变电工，建仓了神火股份。紫金矿业最近涨太多了，下不去手了。特变的话，是老情人，在22一下我有机会都会加仓的。
建仓神火的逻辑主要是注意到云南一季度的持续干旱，黄磷等高耗能都停产了，所以铝肯定会涨价，并且从国际期货上，似乎也是这个趋势。神火的逻辑是一半煤炭一半铝，而且神火的铝是一半煤电铝一半水电铝，模式比较简单，感觉利润的安全垫比较厚，也没有深入研究；前几天底部持有了一天，挣了3个点跑了。昨天和今天忍不住又进来了不少，目前微微盈利，希望能让我保本出。
3
2023-04-13 再谈兴发
兴发周一发了23年一季度业绩预告，业绩同比下大降70%，市场同样以大幅度下跌（接近跌停）来回应。国家统计局统计1~2月份全国化工行业的业绩好像是同比下降50%多，兴发会例外吗？兴发22年的主要盈利产品草甘膦价格从年初5万下降到3万，跌幅也超过了40%，有机硅更是跌破成本价。所以一切都是明牌，为啥市场反映这么大？
原因可能是由于兴发被股东们当作成长股，成长股业绩大幅度下降，那肯定是暴雷了，只能先跑为敬了。兴发的股东目前都是什么人呢，散户居多吧，机构在去年3 4季度都跑的差不多了。而且机构不可能周一才知道业绩会大幅度下降，所以如果要走，也是早就走了。
兴发的价值在哪里呢。缺点：草甘膦、有机硅短时间内不用看了，基本不会贡献利润了。行业周期决定着市场上的库存高，需求小于供给。而且，兴发作为地方国企，首要目标不是企业利润最大化，回报股东，而是扩大产业规模，解决地方就业、纳税和经济发展。所谓的千亿兴发，肯定不是市值千亿，而是产业规模。优点：一是磷矿资源，特别是产量应该是全国前五；二是食品级磷酸盐，配套黄磷产业链，需求稳定增长，产品有一定的客户准入门槛；三是湿化学品，这块很快要独立上市，配合现在半导体国产替代，对兴发的估值有一定的积极影响。四是二甲基亚砜，这个作为一个优秀的单品，基本没有竞争对手，当然也不会有很大的发展；五是研发的高投入，这两三年的研发高投入，在未来应该很快会见到成效吧。
目前的兴发应该不算贵，但是市场情绪还在悲观，半年报的业绩应该会打消疑虑。如果兴发跌破25，我会开始买入。（写完刚看到，李董要回购股份，看来他比我急。）
兴发周一发了23年一季度业绩预告，业绩同比下大降70%，市场同样以大幅度下跌（接近跌停）来回应。国家统计局统计1~2月份全国化工行业的业绩好像是同比下降50%多，兴发会例外吗？兴发22年的主要盈利产品草甘膦价格从年初5万下降到3万，跌幅也超过了40%，有机硅更是跌破成本价。所以一切都是明牌，为啥市场反映这么大？
原因可能是由于兴发被股东们当作成长股，成长股业绩大幅度下降，那肯定是暴雷了，只能先跑为敬了。兴发的股东目前都是什么人呢，散户居多吧，机构在去年3 4季度都跑的差不多了。而且机构不可能周一才知道业绩会大幅度下降，所以如果要走，也是早就走了。
兴发的价值在哪里呢。缺点：草甘膦、有机硅短时间内不用看了，基本不会贡献利润了。行业周期决定着市场上的库存高，需求小于供给。而且，兴发作为地方国企，首要目标不是企业利润最大化，回报股东，而是扩大产业规模，解决地方就业、纳税和经济发展。所谓的千亿兴发，肯定不是市值千亿，而是产业规模。优点：一是磷矿资源，特别是产量应该是全国前五；二是食品级磷酸盐，配套黄磷产业链，需求稳定增长，产品有一定的客户准入门槛；三是湿化学品，这块很快要独立上市，配合现在半导体国产替代，对兴发的估值有一定的积极影响。四是二甲基亚砜，这个作为一个优秀的单品，基本没有竞争对手，当然也不会有很大的发展；五是研发的高投入，这两三年的研发高投入，在未来应该很快会见到成效吧。
目前的兴发应该不算贵，但是市场情绪还在悲观，半年报的业绩应该会打消疑虑。如果兴发跌破25，我会开始买入。（写完刚看到，李董要回购股份，看来他比我急。）
5
赞同来自: leavening 、基建小白 、ttthhh 、jiandanno1 、好奇心135更多 »
2023-03-31 等风来
3月份继续惨淡，绿肥红瘦，月度亏损7%左右。
目前持仓中矿资源、特变电工，仓位139%。
新能源产业继续惨淡，碳酸锂价格持续走低，价格已经腰斩。这个时候多半是需求出了问题，叠加去年高库存，下游厂商的持续降库存。但价格底部应该差不多了。一是1 2两月份的海关数据，锂矿石进口成本没有降低，如果按照目前的碳酸锂的价格，恐怕是要亏损；二是，一季度是汽车行业的传统淡季，二季度会有很大好转，同比去年同期的上海疫情导致业绩低估会有大幅度的增加。
虽然持有中矿的理由是自有矿产比例大幅度增加，未来的确定性比较强。但这已经是市场共识了，已经反映在股价里。如果今年锂矿还有行情的话，那么中矿应该是α收益最强的。
最近看到两段话，感觉比较有认同
23年净值：1.04
3月份继续惨淡，绿肥红瘦，月度亏损7%左右。
目前持仓中矿资源、特变电工，仓位139%。
新能源产业继续惨淡，碳酸锂价格持续走低，价格已经腰斩。这个时候多半是需求出了问题，叠加去年高库存，下游厂商的持续降库存。但价格底部应该差不多了。一是1 2两月份的海关数据，锂矿石进口成本没有降低，如果按照目前的碳酸锂的价格，恐怕是要亏损；二是，一季度是汽车行业的传统淡季，二季度会有很大好转，同比去年同期的上海疫情导致业绩低估会有大幅度的增加。
虽然持有中矿的理由是自有矿产比例大幅度增加，未来的确定性比较强。但这已经是市场共识了，已经反映在股价里。如果今年锂矿还有行情的话，那么中矿应该是α收益最强的。
最近看到两段话，感觉比较有认同
- 在股票价格变化和企业基本面状况的变化之间，难以建立任何稳定的相关关系，勉强建立起来的关系，无论何种都是人为的而非观察的结果。
资金的推动（长期或短期）才是最关键的，股票的估值水平（以及预期的成为性）只是资金介入时一个考量的方面而已，而且多数时候，估值并没有起到决定性的作用。 - 很多伟大的行业，最后不过是平庸的投资；很多确定性的产业趋势，看起来是诱人的机会，也可能会由于各种原因变成财富的陷阱。
今天我们面对的很多问新产业和新问题，究其本质，只不过是燃油车、飞机、单晶硅、半导体穿上了新衣，重演昨日的剧情罢了。
行业的前景和投资收益率并不能完全画等号。因为行业的前景基本决定于需求端，而二级市场的投资收益率很大程度上取决于供给端。供给端的因素，决定了行业龙头能否继续保持竞争优势，甚至扩大竞争优势。
从燃油车、航空业到光伏、半导体等等，在这些“坡长雪厚”、拥有巨大需求的行业背后，是拼杀惨烈的供给端。同质化的产品、深度内卷的价格战、快速迭代的技术进步，都可能是人类的福祉，但却是利润的梦魇。
23年净值：1.04
4
赞同来自: leavening 、郁闷的老湿 、好奇心135 、白湖水
2023-3-16 艰难苦恨繁霜鬓，潦倒新停浊酒杯
最近在忙着准备换工作的事情，想着把之前丢的知识技能再捡回来，准备了差不多一周，结果面试的时候就不到20分钟，结果也可想而知。面试的这家公司是一家芯片创业公司，工资开的很高、周末加班是双倍工资，人均年薪估计得100万以上。但我没有进去，个人的原因也有，但主要原因是公司当前对招聘卡的紧了，据说资金链紧张了，不是向以前什么人都往里面招了。所以，想去挣份辛苦钱，也不是那么容易的。
周末的时候，开始发烧，到周三都没有完全好，一直在断断续续的发烧，周二晚上睡觉1点钟就醒了，一直盼望着天亮，这一夜充分体会到小刀喇嗓子是什么感觉，对的，是甲流了。比新冠难受多了。今天终于嗓子不疼了，也不发烧了，是普通感冒症状了。所谓福无双至祸不单行，昨天快下班的时候接到通知，今天要去出差，真是谢谢你了领导。
清仓了特变和兴发，特变是因为涨多了，兴发是因为一直在跌，而且是出了一个所谓的股权激励。目前仓位，集中在中矿上面，另外有少量的紫金。从外围锂矿大跌来看，今天又是凶多吉少，计提5个点吧。融资仓位还很高，目前不打算卸掉。打算今天开盘清仓紫金，经济衰退的预期，对于铜来说不是好事吧，这样的话就是单调中矿了。赌博的筹码越来越大了，但是胜算却并没有提高多少。当然给我信心的还是特变吧，1 2月份的业绩预告一出，股价就大涨，说明市场还是认可业绩的；而中矿的1季度业绩也不会差的。
压好大小以后，就等着开盘吧。
最近在忙着准备换工作的事情，想着把之前丢的知识技能再捡回来，准备了差不多一周，结果面试的时候就不到20分钟，结果也可想而知。面试的这家公司是一家芯片创业公司，工资开的很高、周末加班是双倍工资，人均年薪估计得100万以上。但我没有进去，个人的原因也有，但主要原因是公司当前对招聘卡的紧了，据说资金链紧张了，不是向以前什么人都往里面招了。所以，想去挣份辛苦钱，也不是那么容易的。
周末的时候，开始发烧，到周三都没有完全好，一直在断断续续的发烧，周二晚上睡觉1点钟就醒了，一直盼望着天亮，这一夜充分体会到小刀喇嗓子是什么感觉，对的，是甲流了。比新冠难受多了。今天终于嗓子不疼了，也不发烧了，是普通感冒症状了。所谓福无双至祸不单行，昨天快下班的时候接到通知，今天要去出差，真是谢谢你了领导。
清仓了特变和兴发，特变是因为涨多了，兴发是因为一直在跌，而且是出了一个所谓的股权激励。目前仓位，集中在中矿上面，另外有少量的紫金。从外围锂矿大跌来看，今天又是凶多吉少，计提5个点吧。融资仓位还很高，目前不打算卸掉。打算今天开盘清仓紫金，经济衰退的预期，对于铜来说不是好事吧，这样的话就是单调中矿了。赌博的筹码越来越大了，但是胜算却并没有提高多少。当然给我信心的还是特变吧，1 2月份的业绩预告一出，股价就大涨，说明市场还是认可业绩的；而中矿的1季度业绩也不会差的。
压好大小以后，就等着开盘吧。
2
赞同来自: 阿宽20211019 、好奇心135
2023-03-5 本周继续亏损
进入3月份后，中矿继续阴跌，导致账号继续亏损。3月份的主要操作，减仓部分特变，建仓兴发，磷化工感觉还有一波行情，小赌怡情吧。中矿就不看了，如果跌破70以后，把其他仓位挪到中矿上吧，豪赌一把。
最近打算换工作了，当前的工作虽然不是很忙碌，但收入在行业内偏低，如果想要高工资，只能投身到996的公司，继续出卖时间获得收益吧。投资方面，目前好像不需要投入太多时间，当然，继续投入很多时间，好像不会带来什么收益。
耐心是一种美德，等待年报和一季报的到来吧。
进入3月份后，中矿继续阴跌，导致账号继续亏损。3月份的主要操作，减仓部分特变，建仓兴发，磷化工感觉还有一波行情，小赌怡情吧。中矿就不看了，如果跌破70以后，把其他仓位挪到中矿上吧，豪赌一把。
最近打算换工作了，当前的工作虽然不是很忙碌，但收入在行业内偏低，如果想要高工资，只能投身到996的公司，继续出卖时间获得收益吧。投资方面，目前好像不需要投入太多时间，当然，继续投入很多时间，好像不会带来什么收益。
耐心是一种美德，等待年报和一季报的到来吧。
5
赞同来自: tangle007 、ttthhh 、woshishui2016 、jlmscb 、好奇心135更多 »
2023-02-28 赌徒的信仰
2月份惨淡落幕，20个交易日，只有5个交易日收红，亏损超过25%。
目前持仓中矿资源、特变电工、紫金矿业，仓位149%。
这两天清仓了兴发，从我上次清仓兴发以后，兴发走了一波大反弹，从28多反弹至35块多，而主要的涨幅就是一周之内贡献的。由此可见，股市中跌是常态，涨缺很短暂。兴发的价值不会在短期内变化，无非就是磷矿、黄磷、有机硅等等。股价却随着产品价格的变化起起伏伏。为了等待这一周的上涨，可能需要等待好几个月的时间。
那能不能够在股票将要上涨或者刚刚要上涨的时间买入呢。市场上或许会有这样的人，万中无一，很明显我不是。那如何决定股票的买卖呢？
尔雷格姆曾说过，股票就是披着股票外衣的债券。债券很好理解，有赎回的价格和利息，当买的人多了，债券价格就高了，相应的利率就降低了，反之亦然；但是，股票的价值在哪呢，哪些指标就决定股票的利息呢。粗浅的理解就是公司每年的利润，自由现金流等指标。公司能够持续给股东创造价值，股票的价值就提升，反之就降低。然而，股票的价格却随着各种因素在变化，市场情绪、预期管理等等随时都会走极端，所以很难抓住股票的涨跌。但天道有轮回，均值回归这个大杀器迟早会将价格拉到平均水平附近。当然，这适用于永续经营的行业，公司的经营在很长一段时间内不会发生大的变动，有足够长的时间来实现轮回。所以就有很多人靠这个规则来挣钱，持有一定数量的价值股，长线投资，虽然比较慢，但确定性也比较高，这就是所谓的价值投资。
但是作为赌徒的我，接受不了这么长的时间的等待。用买彩票的方式买股票，今天买入，明天涨停最好。买入业绩高爆发的公司，期待有人看到业绩来抬轿。但是我可能洽洽是那个抬轿的人。我能发现的公司，早就被别人研究透了。买入套牢之后，安慰自己是价值投资。
另一个问题是重仓单一股票，这就是赌博。单一股票可能跌一年，然后用一周时间来完成均值回归，也许永远等不来均值回归。无论是哪一点，都是自己无法坚持下去挣钱的。
但，作为本金不大，赌博好像是唯一能实现本金快速积累的方法。唯一需要注意的是，别忘记自己是在赌博，别输光本金和信心。
23年净值：1.11
2月份惨淡落幕，20个交易日，只有5个交易日收红，亏损超过25%。
目前持仓中矿资源、特变电工、紫金矿业，仓位149%。
这两天清仓了兴发，从我上次清仓兴发以后，兴发走了一波大反弹，从28多反弹至35块多，而主要的涨幅就是一周之内贡献的。由此可见，股市中跌是常态，涨缺很短暂。兴发的价值不会在短期内变化，无非就是磷矿、黄磷、有机硅等等。股价却随着产品价格的变化起起伏伏。为了等待这一周的上涨，可能需要等待好几个月的时间。
那能不能够在股票将要上涨或者刚刚要上涨的时间买入呢。市场上或许会有这样的人，万中无一，很明显我不是。那如何决定股票的买卖呢？
尔雷格姆曾说过，股票就是披着股票外衣的债券。债券很好理解，有赎回的价格和利息，当买的人多了，债券价格就高了，相应的利率就降低了，反之亦然；但是，股票的价值在哪呢，哪些指标就决定股票的利息呢。粗浅的理解就是公司每年的利润，自由现金流等指标。公司能够持续给股东创造价值，股票的价值就提升，反之就降低。然而，股票的价格却随着各种因素在变化，市场情绪、预期管理等等随时都会走极端，所以很难抓住股票的涨跌。但天道有轮回，均值回归这个大杀器迟早会将价格拉到平均水平附近。当然，这适用于永续经营的行业，公司的经营在很长一段时间内不会发生大的变动，有足够长的时间来实现轮回。所以就有很多人靠这个规则来挣钱，持有一定数量的价值股，长线投资，虽然比较慢，但确定性也比较高，这就是所谓的价值投资。
但是作为赌徒的我，接受不了这么长的时间的等待。用买彩票的方式买股票，今天买入，明天涨停最好。买入业绩高爆发的公司，期待有人看到业绩来抬轿。但是我可能洽洽是那个抬轿的人。我能发现的公司，早就被别人研究透了。买入套牢之后，安慰自己是价值投资。
另一个问题是重仓单一股票，这就是赌博。单一股票可能跌一年，然后用一周时间来完成均值回归，也许永远等不来均值回归。无论是哪一点，都是自己无法坚持下去挣钱的。
但，作为本金不大，赌博好像是唯一能实现本金快速积累的方法。唯一需要注意的是，别忘记自己是在赌博，别输光本金和信心。
23年净值：1.11
3
2023-02-25 继续回撤
2月份开始，账户市值进入大回撤，持仓全面下跌，已经连续4周市值下跌。
本周继续做了调仓，清仓了长江电力、有色ETF，减仓了兴发集团，加仓了紫金、中矿。
长江电力本来是作为防守仓位，它确实也是做到了，很抗跌，也很难涨。在主力仓位大跌的情况下，用来补仓是不错的。有色，美元继续走强，短期内好像机会不大了，而且我持有紫金和中矿，其实仓位重复了。既然强烈看好中矿和紫金，就美元必要继续持有有色etf了，换仓到紫金和中矿上了，目前持仓越来越集中了。
中矿，至从2月份开始就一直下跌，直奔前期的低点而去。相关联的事件就是锂盐价格持续下跌，当然有传闻是宁王操纵。叠加1 2月份的新能源汽车销售数据不理想，一切的一切最终让大家对新能源车的未来充满疑虑。当然，我认为短期也许有不确定性，长期是一定看好的。时代的浪潮一旦开始形成趋势就不可逆转。但中国的新能源汽车行业貌似已经陷入产能过剩的阶段，电池、整车竞争格局都不是很好，未来也许是几家公司的天下，但总的需求量是持续增长的。而上游锂资源，目前属于暴利阶段，会拼命形成供给，手抓矿、盗采矿等屡禁不止，各个行业资本蜂拥而至，但正规开矿的周期是很长的，所以短期之内，供给偏紧的格局不会改变。这也是坚定看好中矿的原因：行业竞争格局良好；自身项目扩产稳定如预期，自有资源持续增长；优秀的管理层；
特变，也是一家优秀的企业，煤炭、光伏、变压器。特变是持有新疆优势的露天煤矿，产能提升很快。新疆承接的高耗能产业转移很多，疆煤的价格长期是增长的，可以当作一个成长性企业。另外，光伏硅料过剩的传闻似乎证伪了，只要下游需求旺盛，上游的扩产永远赶不上中游。这也是我看好锂矿的原因之一。
紫金的话，是个有色的巨头，金、铜、钼、锂都有，乱世好像只有资源为王，美元强势的情况下，金价会进一步提升？逻辑我有点没想太清楚，但公司看着不错。目前第三大持仓。
公司都是好公司，但短期看价格也要随着大盘调整。目前仓位较高，回撤的阵痛还是很厉害。再跌一周，今年又要开始亏钱了。但，也许3月份会有不同呢。永远对未来抱有幻想，也是赌徒的一种特质吧，希望自己能够赌性坚强，等到最后开盘的结果。
2月份开始，账户市值进入大回撤，持仓全面下跌，已经连续4周市值下跌。
本周继续做了调仓，清仓了长江电力、有色ETF，减仓了兴发集团，加仓了紫金、中矿。
长江电力本来是作为防守仓位，它确实也是做到了，很抗跌，也很难涨。在主力仓位大跌的情况下，用来补仓是不错的。有色，美元继续走强，短期内好像机会不大了，而且我持有紫金和中矿，其实仓位重复了。既然强烈看好中矿和紫金，就美元必要继续持有有色etf了，换仓到紫金和中矿上了，目前持仓越来越集中了。
中矿，至从2月份开始就一直下跌，直奔前期的低点而去。相关联的事件就是锂盐价格持续下跌，当然有传闻是宁王操纵。叠加1 2月份的新能源汽车销售数据不理想，一切的一切最终让大家对新能源车的未来充满疑虑。当然，我认为短期也许有不确定性，长期是一定看好的。时代的浪潮一旦开始形成趋势就不可逆转。但中国的新能源汽车行业貌似已经陷入产能过剩的阶段，电池、整车竞争格局都不是很好，未来也许是几家公司的天下，但总的需求量是持续增长的。而上游锂资源，目前属于暴利阶段，会拼命形成供给，手抓矿、盗采矿等屡禁不止，各个行业资本蜂拥而至，但正规开矿的周期是很长的，所以短期之内，供给偏紧的格局不会改变。这也是坚定看好中矿的原因：行业竞争格局良好；自身项目扩产稳定如预期，自有资源持续增长；优秀的管理层；
特变，也是一家优秀的企业，煤炭、光伏、变压器。特变是持有新疆优势的露天煤矿，产能提升很快。新疆承接的高耗能产业转移很多，疆煤的价格长期是增长的，可以当作一个成长性企业。另外，光伏硅料过剩的传闻似乎证伪了，只要下游需求旺盛，上游的扩产永远赶不上中游。这也是我看好锂矿的原因之一。
紫金的话，是个有色的巨头，金、铜、钼、锂都有，乱世好像只有资源为王，美元强势的情况下，金价会进一步提升？逻辑我有点没想太清楚，但公司看着不错。目前第三大持仓。
公司都是好公司，但短期看价格也要随着大盘调整。目前仓位较高，回撤的阵痛还是很厉害。再跌一周，今年又要开始亏钱了。但，也许3月份会有不同呢。永远对未来抱有幻想，也是赌徒的一种特质吧，希望自己能够赌性坚强，等到最后开盘的结果。
2
2023-02-19 继续大幅度回撤
2月份开始，账户市值进入大回撤，持仓全面下跌，已经连续3周市值下跌。
本周做了调仓，清仓医疗、恒生医疗、恒生互联ETF，小亏出局；清仓隆平高科，大北农，躲过了大跌，小亏出局；加仓了长江、有色ETF、紫金、中矿，亏损幅度扩大；建仓兴发集团，目前亏损4%。
在美国经济数据强劲的背景下，美元加息的预期继续扩大，美元继续走强，人民币贬值。中国的资产似乎不是那么有比较优势了，但从北向资金任然在小幅度持续流入来看，好像一切都没有那么坏。周四股指在冲击年后高点3310点失败，表演了一个教科书式的跳水，让大家对后市的预期蒙上了一层阴影。也许23年盈利牛市的概率进一步降低了，震荡市的格局越发的明显。而我的持仓中，有色占了大头，所以前景不是很乐观。
经济复苏的“强预期、弱实现”的说法越来越可信，但从个人的角度来看，消费和旅游复苏的概率很大了，大概率是强预期、强实现，从景点的人数、机票的价格到商场吃饭排队的人数来看，一切都已经回复正常了。服务业如果已经复苏，那制造业还会远吗，我还是持有乐观态度的。
目前持仓中，主要仓位还是中矿，已经连续下跌了3周了，基本把1月份的涨幅抹去了一大半了。周末又传出宁王“锂矿返利”计划，加上美国锂矿股的周五大跌，明天大概率又要吃面了，计提5个点以上。锂矿的价格会继续下跌吗，从目前的44万下跌到20万？我认为不太可能。采矿业不像制造业能够快速扩产，持续产出。矿石的品位一般都是持续下降的，供给不是一层不变的。最终的价格当然是由需求决定的，目前处于产业链价格博弈的关键点。如果真的是需求萎缩导致，价格下跌也是无可避免，但如果是个别公司想挑战供求关系，肯定行不通，只会短期压制，而后带来报复性的上涨。也许到3月份就能看清楚吧，持股等待，虽然还要继续吃面。
买入兴发的理由有2点，一是有机硅的价格涨了，二是磷矿石价格涨了。两大主营业务在变好，好像可以介入，但刚好赶在大盘调整。
2月份开始，账户市值进入大回撤，持仓全面下跌，已经连续3周市值下跌。
本周做了调仓，清仓医疗、恒生医疗、恒生互联ETF，小亏出局；清仓隆平高科，大北农，躲过了大跌，小亏出局；加仓了长江、有色ETF、紫金、中矿，亏损幅度扩大；建仓兴发集团，目前亏损4%。
在美国经济数据强劲的背景下，美元加息的预期继续扩大，美元继续走强，人民币贬值。中国的资产似乎不是那么有比较优势了，但从北向资金任然在小幅度持续流入来看，好像一切都没有那么坏。周四股指在冲击年后高点3310点失败，表演了一个教科书式的跳水，让大家对后市的预期蒙上了一层阴影。也许23年盈利牛市的概率进一步降低了，震荡市的格局越发的明显。而我的持仓中，有色占了大头，所以前景不是很乐观。
经济复苏的“强预期、弱实现”的说法越来越可信，但从个人的角度来看，消费和旅游复苏的概率很大了，大概率是强预期、强实现，从景点的人数、机票的价格到商场吃饭排队的人数来看，一切都已经回复正常了。服务业如果已经复苏，那制造业还会远吗，我还是持有乐观态度的。
目前持仓中，主要仓位还是中矿，已经连续下跌了3周了，基本把1月份的涨幅抹去了一大半了。周末又传出宁王“锂矿返利”计划，加上美国锂矿股的周五大跌，明天大概率又要吃面了，计提5个点以上。锂矿的价格会继续下跌吗，从目前的44万下跌到20万？我认为不太可能。采矿业不像制造业能够快速扩产，持续产出。矿石的品位一般都是持续下降的，供给不是一层不变的。最终的价格当然是由需求决定的，目前处于产业链价格博弈的关键点。如果真的是需求萎缩导致，价格下跌也是无可避免，但如果是个别公司想挑战供求关系，肯定行不通，只会短期压制，而后带来报复性的上涨。也许到3月份就能看清楚吧，持股等待，虽然还要继续吃面。
买入兴发的理由有2点，一是有机硅的价格涨了，二是磷矿石价格涨了。两大主营业务在变好，好像可以介入，但刚好赶在大盘调整。
3
2023-02-12 开始大幅度回撤
2月份开始，账户市值进入大回撤，持仓全面下跌。
中矿在1月30号冲高以后，一路下行，下跌超过10%，当然这相对于年前的回撤来说，也许只是个开始，但我并不担心，这次的幅度肯定达不到年前。
特变电工也不知道怎么回事，跟随煤炭在调整吗，最近硅料的价格在大幅度反弹了，也拯救不了股价。
持仓的港股医疗ETF、医疗ETF、恒生互联亏损幅度已经达到了5%左右，港股真的被我买崩了。有色在第二天回调的时候我就急吼吼的加仓了，眼看也要被套。紫金矿业也是加仓太早，被套了4个点左右，有色也被我买崩了。对了，还有华兰生物，被我割肉出局了，貌似还是割在最低点。没有深研的股票拿不住。目前盈利的还有纳指和长江电力以及隆平和大北农（不过我怀疑我买了假种子，行业都涨，就它俩不涨）
虽然下跌是痛苦的，但是审视了一下我的持仓，貌似也不太担心。重仓在中矿资源，大约7层仓位左右，其次是特变电工；这两个股票可能不会大涨，但是也不会下跌，公司持续向好的基本面，给公司有一个业绩底，超跌了自然会反弹，等到4月份，也许会有大惊喜。硅料的价格已经企稳回升，碳酸锂价格的反弹也就在朝夕之间。中矿每个月的锂矿进口量逐月大幅增加，这就是一季度业绩的保障。特变的煤电硅料光伏特高压都在景气周期。中矿和特变的基本盘没有问题，持仓就不用担心。至于紫金和有色，23年应该是个大宗的年份，资源在动荡的时局里应该有更好的估值。还有其他的etf,就耐心等待吧，牛市如果真的来。
目前唯一的问题就是仓位太满，大约150%了，已经不能再加了。耐心等待股市的春天到来，也许这个月是倒春寒呢。
2月份开始，账户市值进入大回撤，持仓全面下跌。
中矿在1月30号冲高以后，一路下行，下跌超过10%，当然这相对于年前的回撤来说，也许只是个开始，但我并不担心，这次的幅度肯定达不到年前。
特变电工也不知道怎么回事，跟随煤炭在调整吗，最近硅料的价格在大幅度反弹了，也拯救不了股价。
持仓的港股医疗ETF、医疗ETF、恒生互联亏损幅度已经达到了5%左右，港股真的被我买崩了。有色在第二天回调的时候我就急吼吼的加仓了，眼看也要被套。紫金矿业也是加仓太早，被套了4个点左右，有色也被我买崩了。对了，还有华兰生物，被我割肉出局了，貌似还是割在最低点。没有深研的股票拿不住。目前盈利的还有纳指和长江电力以及隆平和大北农（不过我怀疑我买了假种子，行业都涨，就它俩不涨）
虽然下跌是痛苦的，但是审视了一下我的持仓，貌似也不太担心。重仓在中矿资源，大约7层仓位左右，其次是特变电工；这两个股票可能不会大涨，但是也不会下跌，公司持续向好的基本面，给公司有一个业绩底，超跌了自然会反弹，等到4月份，也许会有大惊喜。硅料的价格已经企稳回升，碳酸锂价格的反弹也就在朝夕之间。中矿每个月的锂矿进口量逐月大幅增加，这就是一季度业绩的保障。特变的煤电硅料光伏特高压都在景气周期。中矿和特变的基本盘没有问题，持仓就不用担心。至于紫金和有色，23年应该是个大宗的年份，资源在动荡的时局里应该有更好的估值。还有其他的etf,就耐心等待吧，牛市如果真的来。
目前唯一的问题就是仓位太满，大约150%了，已经不能再加了。耐心等待股市的春天到来，也许这个月是倒春寒呢。
3
赞同来自: 好奇心135 、不赚钱的股民 、leavening
2023-01-31 买崩港股美股
本周最后2个交易日，一胜一负。今天持仓的港股、纳指etf今天大跌，导致今天小亏出局，为1月份画上了一个不太完美的结局。
周一中矿大涨，但没来得及进行减仓，反而是2个小的条件单成交了，后面又给补回来。中矿已经反弹将近40%了，套牢盘基本上都快解套了，短期上涨的动力不大了，理论上来说应该多出一点仓位，但我想再格局一把，等突破100再减仓。
囫囵吞枣的买了不少基金，今天开始亏钱了，补了一部分仓位，如果牛市来了，也许只是个小回调，耐心等待吧。但从美股的盘前来看，估计要深套了。
昨天买了大北农和隆平高科，赌1号文件和猪周期反转，但也被套了。买了一点点紫金矿业，心心念念终于上车了，但仓位较小，输赢都不大。
一不小心，仓位又加上了来。按照惯例，我一满仓，大盘就会调整。
本月净值1.38
本周最后2个交易日，一胜一负。今天持仓的港股、纳指etf今天大跌，导致今天小亏出局，为1月份画上了一个不太完美的结局。
周一中矿大涨，但没来得及进行减仓，反而是2个小的条件单成交了，后面又给补回来。中矿已经反弹将近40%了，套牢盘基本上都快解套了，短期上涨的动力不大了，理论上来说应该多出一点仓位，但我想再格局一把，等突破100再减仓。
囫囵吞枣的买了不少基金，今天开始亏钱了，补了一部分仓位，如果牛市来了，也许只是个小回调，耐心等待吧。但从美股的盘前来看，估计要深套了。
昨天买了大北农和隆平高科，赌1号文件和猪周期反转，但也被套了。买了一点点紫金矿业，心心念念终于上车了，但仓位较小，输赢都不大。
一不小心，仓位又加上了来。按照惯例，我一满仓，大盘就会调整。
本月净值1.38
8
赞同来自: 饺子仔仔 、素素Kelly 、leavening 、jlmscb 、秋之枫 、 、 、更多 »
2023-01-20 虎年保本，兔年大吉
23年净资产收益率已经超过35%，目前14个交易日中，账户只有两天收绿，十二胜二负，取得大胜，不仅把22年的亏损全部回补，仍有富余。运气又来到了我这边。
22年的最后三天，基本把兴发清仓式割肉。虽然对兴发投入了大量的精力研究，跟踪，但终究抵不过估价的连续下跌，坏消息的不断冲击，还有融资仓位的杠杆，这些种种原因导致恐惧战胜了理智，倒在了黎明前。但我又是幸运的，没有割肉中矿。在中矿的仓位基本满仓的状态下，完整的吃到了这波30%的大反弹。
本周囫囵吞枣的买了不少基金，因为我听说牛市要来了。在没有研究过的情况下，买行业指数基金似乎是一个不错的选择。目前持有513060、512170、512400、513330、159941等，整体仓位大约2层左右，主要持有前2个。
另外持有不少特变电工，特变电工的非硅业务利润已经超过多晶硅，非硅业务受价格波动影响较小，所以23年的业绩也无需过多担心。此外，持有少量华兰生物，对业绩和公司没有深入研究过，只是觉得方向不错。
虎年最后一个交易日，减仓了不少中矿，降低了整体仓位，但愿兔年能够减少回撤，把胜利果实保持到年尾。
个股仓位更新：
中矿资源：78%
特变电工：23%
场内ETF：19%
华兰生物：8%
总仓位： 128%
23年净资产收益率已经超过35%，目前14个交易日中，账户只有两天收绿，十二胜二负，取得大胜，不仅把22年的亏损全部回补，仍有富余。运气又来到了我这边。
22年的最后三天，基本把兴发清仓式割肉。虽然对兴发投入了大量的精力研究，跟踪，但终究抵不过估价的连续下跌，坏消息的不断冲击，还有融资仓位的杠杆，这些种种原因导致恐惧战胜了理智，倒在了黎明前。但我又是幸运的，没有割肉中矿。在中矿的仓位基本满仓的状态下，完整的吃到了这波30%的大反弹。
本周囫囵吞枣的买了不少基金，因为我听说牛市要来了。在没有研究过的情况下，买行业指数基金似乎是一个不错的选择。目前持有513060、512170、512400、513330、159941等，整体仓位大约2层左右，主要持有前2个。
另外持有不少特变电工，特变电工的非硅业务利润已经超过多晶硅，非硅业务受价格波动影响较小，所以23年的业绩也无需过多担心。此外，持有少量华兰生物，对业绩和公司没有深入研究过，只是觉得方向不错。
虎年最后一个交易日，减仓了不少中矿，降低了整体仓位，但愿兔年能够减少回撤，把胜利果实保持到年尾。
个股仓位更新：
中矿资源：78%
特变电工：23%
场内ETF：19%
华兰生物：8%
总仓位： 128%
2
2023-01-13 持仓中矿，再说兴发
今天周五，市值微涨。本周整体市值上涨大约4.5%左右。目前重仓中矿，特变，小额持仓兴发和华兰生物，今天恒生医疗ETF清仓了，小赚出局，很没有格局。
中矿今天冲高，本来打算卖一点的，可惜很快就下来了，没有机会成交。盘中还一度翻绿，但微盘随着大盘的疯狂，最终收红。中矿再经过一周时间的连续上涨后，进行横盘调整也是很正常。23年锂电的需求，大家现在似乎没有一个共识，有人认为会有减弱，有人认为即使有增长幅度也不大，很难形成共识。目前的北向和机构资金好像抛弃了赛道股，去追逐消费和金融，但也行下周资金就回来了呢，我继续持有中矿的理由是它很便宜。
兴发今天公布的业绩预告，四季度9.8亿利润，扣非11.4亿，和我之前预测的基本一致，兴发终究是没有暴雷。兴发产品四季度的主要变化就是草甘膦降价，量也下降不少，其他的产品除了有机硅以为，基本都在高景气周期内。草甘膦的量价齐跌，靠着收购少数股东的权益弥补回来，所以四季度利润和三季度基本一致。兴发目前的问题在于产品价格都处于高位（草甘膦价格可能进一步下跌），但股价在低位，没有更好的预期，所以没有资金敢去拉升。
23年兴发的行情会是怎么走呢，大胆预测一下。首先，磷矿石、黄磷、磷肥、精细磷酸盐大概率还处于高景气的周期之内，原因是由于磷矿石的供应，磷酸铁锂的需求，兴发的基本盘没有破；其次，草甘膦的价格也许继续下跌，4万块也许是底部。农化的需求相对稳定，但目前的供给也很稳定，等经销商的库存消耗差不多，开始大规模补货后价格才能企稳。再次，有机硅的价格会回升，但幅度不会太大。受到地产、汽车、消费等好转的影响，需求会提升，但22年23年新增的供给太多。最后，新材料这部分，包括二甲基亚砜、湿化学品、磷系阻燃剂、磷酸铁等会有一个好的发展，对业绩有很强的支持作用。总之，兴发23年业绩还是有保障的，如果能超过40亿，就很好，目前的价格还是值得拥有的。下跌空间有限，上涨的空间靠市场情绪，择机会加仓（至从上次清仓，兴发已经上涨3%了）。
今天周五，市值微涨。本周整体市值上涨大约4.5%左右。目前重仓中矿，特变，小额持仓兴发和华兰生物，今天恒生医疗ETF清仓了，小赚出局，很没有格局。
中矿今天冲高，本来打算卖一点的，可惜很快就下来了，没有机会成交。盘中还一度翻绿，但微盘随着大盘的疯狂，最终收红。中矿再经过一周时间的连续上涨后，进行横盘调整也是很正常。23年锂电的需求，大家现在似乎没有一个共识，有人认为会有减弱，有人认为即使有增长幅度也不大，很难形成共识。目前的北向和机构资金好像抛弃了赛道股，去追逐消费和金融，但也行下周资金就回来了呢，我继续持有中矿的理由是它很便宜。
兴发今天公布的业绩预告，四季度9.8亿利润，扣非11.4亿，和我之前预测的基本一致，兴发终究是没有暴雷。兴发产品四季度的主要变化就是草甘膦降价，量也下降不少，其他的产品除了有机硅以为，基本都在高景气周期内。草甘膦的量价齐跌，靠着收购少数股东的权益弥补回来，所以四季度利润和三季度基本一致。兴发目前的问题在于产品价格都处于高位（草甘膦价格可能进一步下跌），但股价在低位，没有更好的预期，所以没有资金敢去拉升。
23年兴发的行情会是怎么走呢，大胆预测一下。首先，磷矿石、黄磷、磷肥、精细磷酸盐大概率还处于高景气的周期之内，原因是由于磷矿石的供应，磷酸铁锂的需求，兴发的基本盘没有破；其次，草甘膦的价格也许继续下跌，4万块也许是底部。农化的需求相对稳定，但目前的供给也很稳定，等经销商的库存消耗差不多，开始大规模补货后价格才能企稳。再次，有机硅的价格会回升，但幅度不会太大。受到地产、汽车、消费等好转的影响，需求会提升，但22年23年新增的供给太多。最后，新材料这部分，包括二甲基亚砜、湿化学品、磷系阻燃剂、磷酸铁等会有一个好的发展，对业绩有很强的支持作用。总之，兴发23年业绩还是有保障的，如果能超过40亿，就很好，目前的价格还是值得拥有的。下跌空间有限，上涨的空间靠市场情绪，择机会加仓（至从上次清仓，兴发已经上涨3%了）。
1
赞同来自: 好奇心135
2023-01-12 加仓中矿，买崩港股
本周在中矿回调的时候，加了部分仓位，想在82左右卖出，结果一直没有等到，目前小幅度被套。按理来说中矿的仓位已经很高，按照纪律来说不应该加仓，但管不住自己的手啊。毕竟从66到78，我一直没动，为啥才回调1 2个点，就忍不住加仓呢？争取尽快把这部分加的仓位保本出了吧，纪律比短期多挣几块钱钱还是重要的。今天看到的消息，中矿打算在B矿和T矿建立冶炼厂，特别是在B矿，这个意义不一般，如果能将成本控制的好的话，津巴布韦这么多野生手抓矿，B矿有选矿厂、冶炼厂，能完美的解决当地的痛点，妥妥的印钞机。
前天买了点恒生医疗ETF，挣了点小钱，今天早上加了一把仓位，从中午开始跳水，目前被套2个点，妥妥的反指。港股的钱不好挣啊，为啥我能精准买入最高点呢？
今天终于忍不住买入了不少华兰生物，虽然知道最近涨了不少，但是还是想追高。血液制品这个行业的护城河很高，牌照经验，而未来对血液制品的需求很大。但行业成长性也不高，毕竟供给受限。观察一下吧，如果后续继续下跌，则再加一点。
现在的仓位已经很高了，后续打算减仓特变和中矿，如果有机会的话。
本周在中矿回调的时候，加了部分仓位，想在82左右卖出，结果一直没有等到，目前小幅度被套。按理来说中矿的仓位已经很高，按照纪律来说不应该加仓，但管不住自己的手啊。毕竟从66到78，我一直没动，为啥才回调1 2个点，就忍不住加仓呢？争取尽快把这部分加的仓位保本出了吧，纪律比短期多挣几块钱钱还是重要的。今天看到的消息，中矿打算在B矿和T矿建立冶炼厂，特别是在B矿，这个意义不一般，如果能将成本控制的好的话，津巴布韦这么多野生手抓矿，B矿有选矿厂、冶炼厂，能完美的解决当地的痛点，妥妥的印钞机。
前天买了点恒生医疗ETF，挣了点小钱，今天早上加了一把仓位，从中午开始跳水，目前被套2个点，妥妥的反指。港股的钱不好挣啊，为啥我能精准买入最高点呢？
今天终于忍不住买入了不少华兰生物，虽然知道最近涨了不少，但是还是想追高。血液制品这个行业的护城河很高，牌照经验，而未来对血液制品的需求很大。但行业成长性也不高，毕竟供给受限。观察一下吧，如果后续继续下跌，则再加一点。
现在的仓位已经很高了，后续打算减仓特变和中矿，如果有机会的话。
3
赞同来自: neverfailor 、jlmscb 、好奇心135
2023-01-08 中矿反弹，继续看好
本周市值大涨，大约上涨10%以上，主要原因是中矿的反弹了14%左右。本周清仓式减仓兴发，加仓了部分特变。加仓特变的原因主要是光伏大涨，但是特变好像没跟，加仓的好像还被套了一点。
当然，看好特变的理由主要是两点，一是煤炭产能的持续提升，未来可能基于现在翻倍；而且疆煤的价格在持续缓慢上涨，未来这块的利润是有保障的。二是，硅料虽然价格下降，但仍是暴利，而且以量补价，利润不会大幅度下降的。周期股的特点是量价齐升和量价齐跌带来的剧烈业绩波动，特变显然不具备这个特点，所以我可以把特变认为是成长价值股，当前的股价不贵，具有很好的保护垫，可以长期持有。
本周关注了2个热点，一是特斯拉降价，个人认为主要是特斯拉的产能提升过快超过了需求，需要降价提量。这对同等价位的油车和电池都是大利空，特斯拉的毛利太高了，有降价的底气。在国补退坡的情况下降价，简直不给其他厂商留活路。这就是所谓的鲶鱼效应，让行业的水搅动起来，让各家厂商拼命提高效率降低成本。最终受益的还是广大消费者，当然希望行业还有厂商脱颖而出，能和特斯拉正面刚。当然，这个事件我认为还是对于锂矿是利好的，毕竟电车的销量也许会提高很多。
二是，储能行业，实际上已经涨了一周多了。主要原因是认为光伏硅料大降价，会带来光伏装机的大增长，带来储能行业的爆发。在整个事件中，受伤的只有光伏上游，也就是特变。摘抄一下券商研报的内容。
“储能产业链上游系电池组原材料，中游是储能核心设备，下游指储能系统的安装 和运营。其中中游是储能产业链的核心部分，包括电池组、PCS、BMS、系统集 成商等。从价值量来看，电池组和 PCS 占据了储能产业链中游的绝大部分，分别 占比约 60%、20%，市场空间最为广阔。”
“储能市场涉及的产业链交叉环节较多，建议关注五条投资主线:1)价值量占比高 且技术壁垒较高的储能电池公司，如宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、鹏辉能源、 派能科技等;2)占据技术优势的 PCS 厂商，如阳光电源、锦浪科技、固德威、 盛弘股份、星云股份、德业股份、禾望电气、上能电气、科士达等;3)具备资金 或渠道优势的系统集成商，如天能股份、南网科技、文山电力、南都电源、永福 股份、万里扬、宝光股份等;4)布局储能新技术的公司，受益钠电池布局的传艺 科技、鼎胜新材等，重力储能中国天楹等;5)温控设备:英维克、同飞股份等。”
这些股票中，曾经有人在20块左右的时候向我推荐过阳光电源，而我没有相信；在去年上半年中，持有过英维克，持有的理由同样是光伏爆发带来的储能增加，只不过是在股价持续下跌中割肉了。当然后来英维克又强势反弹了，从去年4月26号的最低点反弹了140%左右，而且创了股价的新高。炒股的后视镜真的很可怕，后视镜总结的逻辑能够完美契合股价的走势。但是如果当时如果不在此山中，根本不明白股价走势和自己逻辑恰好相反的心情，真的会消磨人的信心和热情。所以，绝知此事要躬行对于炒股来说，绝对是适用的。
如今价位的英维克，我会追吗，我的答案是肯定不会了，因为我不知道这个所谓的热点什么时候会褪去，公司的业绩能否支撑起这个股价。如同阳光电源一样，我也想不太通为啥能有这么高的估值。但对于持有的中矿资源，我还是很有信心的。动力电池和储能两条主线，能够很好的支撑23年的锂价，至于公司的股价我认为还是低估的。
本周市值大涨，大约上涨10%以上，主要原因是中矿的反弹了14%左右。本周清仓式减仓兴发，加仓了部分特变。加仓特变的原因主要是光伏大涨，但是特变好像没跟，加仓的好像还被套了一点。
当然，看好特变的理由主要是两点，一是煤炭产能的持续提升，未来可能基于现在翻倍；而且疆煤的价格在持续缓慢上涨，未来这块的利润是有保障的。二是，硅料虽然价格下降，但仍是暴利，而且以量补价，利润不会大幅度下降的。周期股的特点是量价齐升和量价齐跌带来的剧烈业绩波动，特变显然不具备这个特点，所以我可以把特变认为是成长价值股，当前的股价不贵，具有很好的保护垫，可以长期持有。
本周关注了2个热点，一是特斯拉降价，个人认为主要是特斯拉的产能提升过快超过了需求，需要降价提量。这对同等价位的油车和电池都是大利空，特斯拉的毛利太高了，有降价的底气。在国补退坡的情况下降价，简直不给其他厂商留活路。这就是所谓的鲶鱼效应，让行业的水搅动起来，让各家厂商拼命提高效率降低成本。最终受益的还是广大消费者，当然希望行业还有厂商脱颖而出，能和特斯拉正面刚。当然，这个事件我认为还是对于锂矿是利好的，毕竟电车的销量也许会提高很多。
二是，储能行业，实际上已经涨了一周多了。主要原因是认为光伏硅料大降价，会带来光伏装机的大增长，带来储能行业的爆发。在整个事件中，受伤的只有光伏上游，也就是特变。摘抄一下券商研报的内容。
“储能产业链上游系电池组原材料，中游是储能核心设备，下游指储能系统的安装 和运营。其中中游是储能产业链的核心部分，包括电池组、PCS、BMS、系统集 成商等。从价值量来看，电池组和 PCS 占据了储能产业链中游的绝大部分，分别 占比约 60%、20%，市场空间最为广阔。”
“储能市场涉及的产业链交叉环节较多，建议关注五条投资主线:1)价值量占比高 且技术壁垒较高的储能电池公司，如宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、鹏辉能源、 派能科技等;2)占据技术优势的 PCS 厂商，如阳光电源、锦浪科技、固德威、 盛弘股份、星云股份、德业股份、禾望电气、上能电气、科士达等;3)具备资金 或渠道优势的系统集成商，如天能股份、南网科技、文山电力、南都电源、永福 股份、万里扬、宝光股份等;4)布局储能新技术的公司，受益钠电池布局的传艺 科技、鼎胜新材等，重力储能中国天楹等;5)温控设备:英维克、同飞股份等。”
这些股票中，曾经有人在20块左右的时候向我推荐过阳光电源，而我没有相信；在去年上半年中，持有过英维克，持有的理由同样是光伏爆发带来的储能增加，只不过是在股价持续下跌中割肉了。当然后来英维克又强势反弹了，从去年4月26号的最低点反弹了140%左右，而且创了股价的新高。炒股的后视镜真的很可怕，后视镜总结的逻辑能够完美契合股价的走势。但是如果当时如果不在此山中，根本不明白股价走势和自己逻辑恰好相反的心情，真的会消磨人的信心和热情。所以，绝知此事要躬行对于炒股来说，绝对是适用的。
如今价位的英维克，我会追吗，我的答案是肯定不会了，因为我不知道这个所谓的热点什么时候会褪去，公司的业绩能否支撑起这个股价。如同阳光电源一样，我也想不太通为啥能有这么高的估值。但对于持有的中矿资源，我还是很有信心的。动力电池和储能两条主线，能够很好的支撑23年的锂价，至于公司的股价我认为还是低估的。
2
2023-01-05 市值大涨，继续减仓兴发
今天锂电板块在宁王的带领下一路反弹，锂矿股中以中矿的涨幅居前，虽然碳酸锂的价格还在持续下跌，但似乎已经不会影响股价了。
今天继续减仓兴发，目前只有1200股了，仓位占比不到5%了。云天化今天出了业绩预告，四季度有8亿利润，环比三季度是腰斩了，同比去年4季度持平，意味着磷的最景气的周期已经过去了，目前市场好像再等待行业的利润均值在哪里，才会给股票再定价。云天化前几天一直跌幅居前，股价已经反映出利空，也行明天会来个低开高走呢。不过兴发和云天化的业务构成差别太大，理论上走势应该有区别，但是目前市场的认知是两者基本一致。兴发的四季度利润如果有8亿的话，就不算暴雷，耐心等待，也许会等到300亿以下的兴发。到时候可以考虑接一点回来，但应该不会再重仓了。
最近看两个票涨得比较好，晨光生物和华兰生物，但是不敢去追，如果回调的话，考虑配置一点，毕竟23年要践行分散投资的理念。
今天锂电板块在宁王的带领下一路反弹，锂矿股中以中矿的涨幅居前，虽然碳酸锂的价格还在持续下跌，但似乎已经不会影响股价了。
今天继续减仓兴发，目前只有1200股了，仓位占比不到5%了。云天化今天出了业绩预告，四季度有8亿利润，环比三季度是腰斩了，同比去年4季度持平，意味着磷的最景气的周期已经过去了，目前市场好像再等待行业的利润均值在哪里，才会给股票再定价。云天化前几天一直跌幅居前，股价已经反映出利空，也行明天会来个低开高走呢。不过兴发和云天化的业务构成差别太大，理论上走势应该有区别，但是目前市场的认知是两者基本一致。兴发的四季度利润如果有8亿的话，就不算暴雷，耐心等待，也许会等到300亿以下的兴发。到时候可以考虑接一点回来，但应该不会再重仓了。
最近看两个票涨得比较好，晨光生物和华兰生物，但是不敢去追，如果回调的话，考虑配置一点，毕竟23年要践行分散投资的理念。
京公网安备 11010802031449号