当然也因为一些曾经看好的股票跌得血本无归(例如华融),养成了分散小部队小仓位的习惯
最后,我的券商佣金免5,某种意义上也纵容了我做小额交易的坏习惯
现在资金量已经到百万级别了(当然也就刚过线)
但每笔股票交易一般也就在5000~8000之间,即使多次补仓也不超过3W
转债每笔也是五六十甚至更低,单个转债总持仓也不超过小额刚兑线
时至今日,股票持仓和转债持仓都有上百个左右
这样的好处无疑是总体上足够安全,不会重仓踩雷,除非股灾,否则每天持仓都有红有绿,高抛低吸不亦乐乎
缺点就是操盘太忙,看不过来,毕竟是业余看盘的
还有就是收益率总体上跟着大盘走,即使大牛股也没啥大仓位
当然归根到底是对持仓缺乏信心,问题是在大A,信心有用吗??尤其是对单个股票
现在随着年龄变化,觉得这毛病多少还是得适当改一下,要不然吃不消
大家能不能给点意见建议?或者说说自己的资金量对应的持仓结构
谢谢
PS:一些朋友提到买指数基金或者行业ETF,这方面确实考虑过,优点么不用说了,
缺点一是不能打新股,前几年确实在新股上收益不少,这两年新股收益很少,但还是有点思维惯性
二是当初在ETF上吃过大亏,某ETF持有一个停盘股票,因为基金被赎回比较多,原来停盘股只是ETF的一般仓位,到最后变成了ETF的第一重仓(因为不能卖出这个股票),结果复盘后连续跌停,带动净值暴跌,也算遇上了黑天鹅。从此多少有点一朝被蛇咬。当然我也在想,要是ETF基金份额比较大,分开多买几个,应该不至于再次倒霉吧
最后,有时候总想试试自己能不能比ETF基金经理更强,比如同样看好煤炭股,可以选择煤炭ETF,也可以选择煤炭股中弹性比较大的几个股票。白酒股,银行股也是如此。当然最终结果很难说了
白湖水 - 股票和可转债的股债平衡,公众号、雪球、集思录【白湖水】,记录300万投资实盘。
集中还是分散,是争论不休的话题。记得前不久回复过这个帖子,正好今天重新温习《巴菲特致股东的信》学习系列,巴菲特1960年重仓35%杀入桑伯恩地图公司,看中它的巨大隐蔽资产,光是持有的证券价值就比公司市值高,还在赚钱的地图业务,因为不景气不断萎缩的原因,估值为-20美元/股。第一次进入董事会,最后强迫董事会按照他的意见分红,把股票当做红利分给股东,跟现在的腾讯把投资的公司股票分给股东如出一辙。
经过了这些年的摸索,看了国内外投资大家们的著作和经历,我有了一个哲学性的答案。
有多大的把握,给多大的仓位。
巴菲特崇尚集中投资,说过分散是对无知的保护。没错,绝大多数散户最需要保护。
施洛斯崇尚分散投资,持有大几十支股票。同一个老师、同一个老板教出来的学生和徒弟呀。
因为巴菲特对公司研究的透,有重仓的底气。实在不行,可以加仓,进入董事会,再不行,威胁控股公司,重...
所以还是那句老话,有把握重仓,没把握轻仓。老巴有底气,可以加仓进入董事会,直接干预决策。再不行,还可以威胁董事会,要控股公司,重组董事会。董事们为了自己的饭碗,不得不从了年轻气盛的小巴!
2022年能取得23.45%的收益,太优秀了!股票和转债都做小网格交易, 每个品种都有仓位管理规则
想请教一下每月成交数千笔,是转债做了日内吗?是专职做的吗?
全职的, 有时间无聊手痒, 额外收益不大
好久没在集思录发帖了, 数据和公众号倒天天看, 公众号昨天看到该贴, 浏览了一些回帖, 没找到和自己类似的观点, 就想来发帖说两句.2022年能取得23.45%的收益,太优秀了!
我支持分散, 为了胜率的真实性, 为了资金容量, 为了好心态, ....分散是我的根本原则.
胜率的真实性: 极限假设1年操作1只股票, 胜率只有两种可能: 0%, 100%, 这都不能反映我的真实胜率.
2022年海通账户, 持仓约70只股票和90只转债, 清仓...
想请教一下每月成交数千笔,是转债做了日内吗?是专职做的吗?
白湖水 - 股票和可转债的股债平衡,公众号、雪球、集思录【白湖水】,记录300万投资实盘。
好久没在集思录发帖了, 数据和公众号倒天天看, 公众号昨天看到该贴, 浏览了一些回帖, 没找到和自己类似的观点, 就想来发帖说两句.这个业绩真牛!中国版的施洛斯。楼主多发帖,我们多学一点。
我支持分散, 为了胜率的真实性, 为了资金容量, 为了好心态, ....分散是我的根本原则.
胜率的真实性: 极限假设1年操作1只股票, 胜率只有两种可能: 0%, 100%, 这都不能反映我的真实胜率.
2022年海通账户, 持仓约70只股票和90只转债, 清仓...
今年我打算花些时间,做些施洛斯式的选股和投资。虽然看了几遍他的文集,对其思路和方法都了解了。但是没有付诸实践,而投资正是一门实践的学科!
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如果左侧,稍微分散点心里压力不会那么大。我现在还是分散,因为我经常只挨打不吃肉。很多机会起个大早,赶个晚集。
什么时候我有信心了,我就集中一点。比如我放了一些轮动仓位,如果轮动仓位收益还行,我就把其他仓位移过来,集中一点。
罔两 - 力求集思录最稳第一。
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可以当成一种娱乐倒是很好的选择
不适度重仓能赚到很好的利润吗?我非常怀疑。
一般来讲我的单只股票不超过10%,但偶尔居然会高达25%——元旦前重仓了中国移动25%的仓位,据说解冻了要大跌,差点骗了我。
元旦至今其他股票基本上都是下跌或不涨,就这个中国移动发了疯似的。
股市就是在大胆和欺骗当中度过了一天又一天。。。。。。
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经过了这些年的摸索,看了国内外投资大家们的著作和经历,我有了一个哲学性的答案。
有多大的把握,给多大的仓位。
巴菲特崇尚集中投资,说过分散是对无知的保护。没错,绝大多数散户最需要保护。
施洛斯崇尚分散投资,持有大几十支股票。同一个老师、同一个老板教出来的学生和徒弟呀。
因为巴菲特对公司研究的透,有重仓的底气。实在不行,可以加仓,进入董事会,再不行,威胁控股公司,重组董事会。最终,董事们会从了巴菲特。
施洛斯是一个老好人,不善于跟人打交道,基本上不会拜访公司,避免跟人发生冲突。他曾经说过,我就买了几万股,还要跟大股东打官司犯不着。
有把握重仓,没有把握轻仓,就这么简单!
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第一层(顶层):考虑大类资产配置(仅限于可交易类的流动性资产,房产、保险不在此讨论),考虑因素为股票、可转债、固收+、现金等投资品的权重配比。
第二层:在选定大类资产配置的基础上,投资配置采取分散摊大饼,择优重点配置优势行业;沪深市值配置比例;高收益分红股票持仓占比等;
第三层:最后是个股操作策略。考虑因素包括:卫星仓位配置自己看好的行业;跨市场的风险对冲(国内、国外、商品)等。
这样,虽然持有几十上百只投资标的,在自己投资框架内,绝大部分不需要频繁操作、看盘,也就是每天打新,定期(季度、半年)跟踪一下大类配置比例、行业配置是否合理就可以了。
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其实你分散就说明了你求稳,既然求稳了,要那么高收益干嘛