真妖!2月13日天23转债申购,有望中签~

周五睿创、声迅转债上市,果然是两只大肉,睿创尾盘最高冲到154.9,收于144.7,算是在预期内。

声迅转债则直接143、157.3锁定,尾盘封单量很大妖气十足,如果能像恒锋的走势一样,明天继续涨停20%就有希望。

炒作越凶肉越大,欢迎柚子们继续来炒作声迅转债,因为我也还有哈哈,如果明日能涨停就可以等后天看情况再出。

明日天23转债可进行申购,天合规模88亿,加上没有网下,中签率还不错有望4中1,大家不要忘记申购呦。

PS:光大转债准备还钱了,银行还真是凭本事借钱就有本事还钱,以后低价银行债估计更要无人问津,也就一些大机构或就当买银行定期的人会多看几眼,鄙视!

......

个人看法:顶格申购,预计中0.21签,上市预估126。

天合光能:(正股代码:688599,配债代码:726599)

评级:AA评级,可转债评级越高越好。

发行规模:88.64亿,规模大,可转债规模越大流动性越好。

回售条款:有

下调转股价:15/30,85%,条件较严苛。

转股价值:

天合光能周五收盘价65.88,转股价69.69,转股价值=转债面值/转股价*正股价=100/69.69*65.88=94.53,转股价值一般,可转债转股价值越高越好。

到期价值(保本线):

到期价值=票面利率+赎回价=0.3+0.5+1+1.5+1.8+115=120.1,票面利息尚可。

纯债价值(最底线):

如按中债企业债测AA级别6年期即期收益率4.4149%,纯债价值简化计算92.68,纯债价值较好。

公司简介:

天合光能属于电力设备业,主营光伏产品、光伏系统及智慧能源三大板块也位于,其中核心外销产品为光伏组件。公司重视相关产品及技术研发,研发能力较强,市场认可度高。

近年来公司积极进行电池片及组件产能的技改升级或产能扩建,产能快速扩张,收入规模显著扩大。

公司成立于1997年,上市时间2020年6月,目前公司市值1431.73亿,有息负债率39.07%,当前市盈率PE46.957,市净率PB5.87。

2022年三季度报告公告:

2022年前三季度公司实现营业收入同比增加86.15%,归属于上市公司股东净利润同比增加107.74%。

主要风险:

1、行业技术迭代风险。

2、国际贸易摩擦及汇率波动风险。

3、原材料价格波动风险。

4、公司短期债务占比较高,债务结构亟待改善。

募集资金用途:

最近两年股价走势图:

最近一次大规模解禁时间为2023年6月12日,解禁数量8.45亿股,解禁市值556.73亿,占总市值比例38.89%,占流通市值比例63.63%。

相似转债:

个人看法:

当前溢价率5.78%,结合AA评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予33%的溢价率,目前价值:94.53*1.33=126,第二次发行,光伏板块质地不错,规模较大届时可能会有抛压,对标隆22转债。

假设原始股东配售75%,网上按22.16亿计算,顶格申购单账户约中221600/1050/1000=0.21签,中签率尚可。

个人顶格申购。

(顶格申购—尚可申购—谨慎申购—放弃申购)

风险提示:以上观点仅为个人看法,所涉标的不作推荐,投资有风险,入市需谨慎。

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期待与您相遇~
发表时间 2023-02-12 21:15     来自江苏

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