新关注REITs,记录一下分析的数据,不定期更新并增加数据内容。
相关数据是从基金文档里面查阅的并二次加工得到,目前暂未发现有平台有相关分析数据。
字段说明:
- 溢价1:当前交易价格/发行价格;
- 现价/估值(溢价2):当前交易价格/项目发行单位估值(分派率0/1的参考值);
- 经理人份额:基金管理人认购份额
- 分派率0:项目发行分派率首年年化估值/溢价2;
颜色说明:
- 红色:电力
- 绿色:高速
- 灰色:保障房
- 橙色:仓储
- 黑色:产业园及其他
相关数据是从基金文档里面查阅的并二次加工得到,目前暂未发现有平台有相关分析数据。
字段说明:
- 溢价1:当前交易价格/发行价格;
- 现价/估值(溢价2):当前交易价格/项目发行单位估值(分派率0/1的参考值);
- 经理人份额:基金管理人认购份额
- 分派率0:项目发行分派率首年年化估值/溢价2;
颜色说明:
- 红色:电力
- 绿色:高速
- 灰色:保障房
- 橙色:仓储
- 黑色:产业园及其他
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赞同来自: 下颌隆突
ChangeLog:
新增 最近一次分派率、分派日期
修改 根据基金年度季度报告更新了可分派、2022年度实际分派;部分基金更新了分派率、IRR。(少数个别基金未发布季度报告)
字段说明:
- 溢价1:当前交易价格/发行价格;
- 现价/估值(溢价2):当前交易价格/项目发行单位估值(分派率0/1的参考值);
- 经理人份额:基金管理人认购份额
- 分派率0:项目发行分派率首年年化估值/溢价2;
- 分派率1:项目发行分派率次年估值/溢价2;
- 分派率2:分派率1 - 逐年扣减, 趋近于IRR1;
- 最近分派:最近一次分派率;
- 可分派:项目上年4季度报单位可分配金额/当前交易价格;
- 分派率TTM:项目上年4季度报单位实际分配金额/当前交易价格;
- IRR:全周期IRR;
- IRR1:全周期IRR * (发行价/现价);
- IRRTTM:指定日期指定价格买入后的IRR;
- 价格@分派率1=6/7/8/9%:参考分派率1:到达指定百分比(6% 7% 8% 9%)后的单价分别为多少;
- 逐年扣减:100/剩余年份
- 分派日期:最近一次分派日期
新增 最近一次分派率、分派日期
修改 根据基金年度季度报告更新了可分派、2022年度实际分派;部分基金更新了分派率、IRR。(少数个别基金未发布季度报告)
字段说明:
- 溢价1:当前交易价格/发行价格;
- 现价/估值(溢价2):当前交易价格/项目发行单位估值(分派率0/1的参考值);
- 经理人份额:基金管理人认购份额
- 分派率0:项目发行分派率首年年化估值/溢价2;
- 分派率1:项目发行分派率次年估值/溢价2;
- 分派率2:分派率1 - 逐年扣减, 趋近于IRR1;
- 最近分派:最近一次分派率;
- 可分派:项目上年4季度报单位可分配金额/当前交易价格;
- 分派率TTM:项目上年4季度报单位实际分配金额/当前交易价格;
- IRR:全周期IRR;
- IRR1:全周期IRR * (发行价/现价);
- IRRTTM:指定日期指定价格买入后的IRR;
- 价格@分派率1=6/7/8/9%:参考分派率1:到达指定百分比(6% 7% 8% 9%)后的单价分别为多少;
- 逐年扣减:100/剩余年份
- 分派日期:最近一次分派日期
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赞同来自: Yaon
ChangeLog:
新增 分派率2、IRR、IRR1、IRRTTM、价格@分派率1=6/7/8/9%、逐年扣减
字段说明:
- 溢价1:当前交易价格/发行价格;
- 现价/估值(溢价2):当前交易价格/项目发行单位估值(分派率0/1的参考值);
- 经理人份额:基金管理人认购份额
- 分派率0:项目发行分派率首年年化估值/溢价2;
- 分派率1:项目发行分派率次年估值/溢价2;
- 分派率2:分派率1 - 逐年扣减, 趋近于IRR1;
- 可分派:项目上年4季度报单位可分配金额/当前交易价格;
- 分派率TTM:项目上年4季度报单位实际分配金额/当前交易价格;
- IRR:全周期IRR;
- IRR1:全周期IRR * (发行价/现价);
- IRRTTM:指定日期指定价格买入后的IRR;
- 价格@分派率1=6/7/8/9%:参考分派率1:到达指定百分比(6% 7% 8% 9%)后的单价分别为多少;
- 逐年扣减:100/剩余年份
新增 分派率2、IRR、IRR1、IRRTTM、价格@分派率1=6/7/8/9%、逐年扣减
字段说明:
- 溢价1:当前交易价格/发行价格;
- 现价/估值(溢价2):当前交易价格/项目发行单位估值(分派率0/1的参考值);
- 经理人份额:基金管理人认购份额
- 分派率0:项目发行分派率首年年化估值/溢价2;
- 分派率1:项目发行分派率次年估值/溢价2;
- 分派率2:分派率1 - 逐年扣减, 趋近于IRR1;
- 可分派:项目上年4季度报单位可分配金额/当前交易价格;
- 分派率TTM:项目上年4季度报单位实际分配金额/当前交易价格;
- IRR:全周期IRR;
- IRR1:全周期IRR * (发行价/现价);
- IRRTTM:指定日期指定价格买入后的IRR;
- 价格@分派率1=6/7/8/9%:参考分派率1:到达指定百分比(6% 7% 8% 9%)后的单价分别为多少;
- 逐年扣减:100/剩余年份