目标收益:年化10%以上
种类:除一级市场外不限
风险偏好:在预期损失低于20%的情况下愿意承担各种风险
现金,有20%可以转换为境外美元
谢谢各位巨佬!
请不吝赐教
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。200万看策和外盘是否转换成外汇进行避险或者投资。RMB从6.3干到7.2,如果有能力是可以避开这个贬值的部分的。能抓到10%就很厉害,相当于变相赚了10%。兑换期间再买一点国外的固定理财,国外的理财有些利息比较高哈。这部分可以完成10%的任务了,当然也可以拿几万刀配置高杠杆的保证金账户,可以做对冲,以免在汇率大幅回升时来不及换成RMB。也可以直接参与外汇贵金属市场及国外期货股票市场。整理计划就按10%的收入就行了,20万到手。
剩下国内800万。
如果是大A,由于是10%的目标,不是满仓,部分进的话总体盈利要在15%-30%以上。
可以拿出100万做机会成本,投入看多期权,分12次,每次10万。每年总有一次十倍的机会,只要一次中就能保本了。单纯的赚10%-30%比较容易,但也容易亏。当然做策略也行,比较复杂。也可以投100万做期货做跨期套利,剩600万投资额,可全部进大A的账户。
6000万空仓期采用逆回购+货币基金的骑乘效应(盘后逆回购6天+货币基金3天),一年2.5%-3.5%保本,全仓一年按20万算,由于不是每天全仓空仓,按一半的仓位算10万收益。
那么大盘每次到3000以下,可以采用购买有期权的ETF做底仓,如果下跌趋势未结束,先用看涨期权备兑锁仓,股指期权的话,最好等趋势出来。一年大盘都有一到两次调整的机会,这个10%,还是可以拿到的,这个组合比定投指数ETF强。几个指数板块当下有轮动机会比平时同涨跌机会多。加上做T,一年拿下15%是可以的。若是拿到了极限进场点,基本上后面回调都可以备兑收钱。股票的配置就只配有两融的标的,进场万一不对,融券锁仓。600万要是全仓ETF,还是融券买股票或者融券卖股票做空。好的ETF可当75%抵押物,那大概可以借400多万的融资资金来投资,一年6%的利息,只做短线。这部分资金个股只做板块轮动或者套利,不参与打板、不追高。借来的资金,本金不能亏。600本金+融资400,总仓位1000W,做指数ETF,一年10%还是可以的。每天高抛低吸或者做波段没问题,主流指数ETF流动性一到三个价位完全可以容纳进出场。低风险确定性高的部分大概的收益就是100(ETF的)+20(汇率避险+固定收益)+10(逆回购+货基)=130,其他高风险的收入确定性比较低。备兑的收益或者亏损也难以定额。所以这部分不算入。ETF有期权的很少分红,不算入。到这一步大致的收入能抵止损的扣130,200-130=70。到这里还有70万的风险敞口。ETF还可以优化,但风险敞口也回改变。如果200万的期货期权(100期+100权)能有高收入,这个就没有问题。如果大盘是三角收口整理,备兑的收益也会很理想。如果是单边行情,这100万的期权,单月投入(总数的十二分之一)可能翻十几倍。股票的就不说了,大家操作都差不多的
个人贡献一个思路,预留20%资金,80%资金买入50ETF成份股,每年分红收益2%,打新收益2%(资金体量大了,收益降低)。20%预留的资金用来卖出50ETF期权看涨期权,备兑策略年化12%。基本能够实现目标。股市有涨跌,但是备兑的权利金收入非常稳当运气差的时候,买入的50etf一年跌幅都不止14%
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稳定年化10%加多一句,从2020年疫情开始,我才开始正式认真炒股,虽然都可以做到20%以上年收益,而且还是低风险。
难,很难,非常难
不过,要持续稳定10%以上(至少持续10年以上吧),还是千万以上级别的资金,确实很难。
longlyran - CFA/FRM, Financial/Investment Advisor
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这个框架就是,1000w逆回购,然后拿利息钱去冒风险,首选不对称的期权买权,如果将来全职了还可以用这个利息钱去追涨杀跌做高弹性个股,还可以是数字货币,这一部分是波动要大,天花板要高,风险要高
我的配置仅供参考:lz可否丢几个港美的高息蓝筹标的,谢谢
大部分目前约7成在港美市场,以高息蓝筹为主,股息6-7%吧,长期ROE在10-12%左右;美股以稳健医疗ETF及BRK,长期ROE 20%左右
配置港美的一个优势是,这些股票价格好计算,高了卖call 低了卖put,每年有近3%吧
A股是水电站,年化大概7%-8%,长期ROE在15%
往长了说,几十年计算,应该是接近roe的收益
往短了说,每年大概5%-6%的股息收益,加上2%...
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大部分目前约7成在港美市场,以高息蓝筹为主,股息6-7%吧,长期ROE在10-12%左右;美股以稳健医疗ETF及BRK,长期ROE 20%左右
配置港美的一个优势是,这些股票价格好计算,高了卖call 低了卖put,每年有近3%吧
A股是水电站,年化大概7%-8%,长期ROE在15%
往长了说,几十年计算,应该是接近roe的收益
往短了说,每年大概5%-6%的股息收益,加上2%左右的期权收益,7%-8%样子吧 这些都是现金收益。
没分红的净资产或股价增长那就随缘了
这样下来,能比较快的接近roe,而且不费神
根据我的经验,很多人投资主要是拿不住,拿不住的原因主要是没有现金流,所以还是挑经常分红的资产。大方向还是股债平衡(建议债六成以上)。典型的“投顾”方案,这个我不认为能达到年化10%,竟然在集思录还能获得这么多赞?! 集思录不是应该全仓可转债轮动吗?
现在etf工具很多,直接债券etf(季度分红好像就511560和511220,城投地方债虽然有雷,但你相信国家能解决的话大概可以4-5个点年化)
然后剩下的大部分配置中证红利(511180和511080),每年6,10,11左右拿分红(4四个点左右),喜欢的话配点红...
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每年底/或年初,按下面的比例调整资金仓位(始终满仓),若有分红,可以取出使用或继续投资:
40%:上证红利ETF(510880,每年底分红约10~15万)
10%:纳指ETF(513100)
10%:标普500ETF(513500)
10%: 细分食品ETF(515170)
10%:创业板成长ETF(159967)
5%:十年国债ETF(511260)
5%:黄金ETF(518880)
从2013年初到2022年底,该配置年化复利大概11%左右,有两年是负收益(2018年-13%左右;2022年-7%左右)。
根据我的经验,很多人投资主要是拿不住,拿不住的原因主要是没有现金流,所以还是挑经常分红的资产。大方向还是股债平衡(建议债六成以上)。现在etf工具很多,直接债券etf(季度分红好像就511560和511220,城投地方债虽然有雷,但你相信国家能解决的话大概可以4-5个点年化)然后剩下的大部分配置中证红利(511180和511080),每年6,10,11左右拿分红(4四个点左右),喜欢的话配点红利...不好意思,中证红利是515080和515180
ST牧羊 - 此人不学无术,贪财好色,与人常做无谓口舌之争,遇事夸夸其谈百无一用,判其投胎南瞻部洲,当一股民,昼则殚精竭虑交易,夜则膏油继晷复盘,终年盘桓于三千点,账户缩水日甚一日,活活亏煞他罢了
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根据我的经验,很多人投资主要是拿不住,拿不住的原因主要是没有现金流,所以还是挑经常分红的资产。大方向还是股债平衡(建议债六成以上)。这小子貌似要操作建议,实则是大家帮他建立底层逻辑,说啥都没用
现在etf工具很多,直接债券etf(季度分红好像就511560和511220,城投地方债虽然有雷,但你相信国家能解决的话大概可以4-5个点年化)
然后剩下的大部分配置中证红利(511180和511080),每年6,10,11左右拿分红(4四个点左右),喜欢的话配点红...
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现在etf工具很多,直接债券etf(季度分红好像就511560和511220,城投地方债虽然有雷,但你相信国家能解决的话大概可以4-5个点年化)
然后剩下的大部分配置中证红利(511180和511080),每年6,10,11左右拿分红(4四个点左右),喜欢的话配点红利etf(每年1月分红),虽然个人不会买上证红利。
剩下10-20仓位可以配标普和纳斯达克etf。或者留点给盈富基金(每年2次分红,享受汇率和恒生的beta)
这样一套下来几个月拿一次钱。基本上国内外都有配置。剩下的就是看世界和平,国运和基金公司不倒。
我来得金币,我给楼主提供一个年化10%以上的策略下面关于期权那段,应该跟那些想通过做期权卖方或者备兑策略赚钱的人PK一下。
用800万买入年化5%的双债基金。这样就贡献总资产的4%年化收益。还差6%就是60万就能完成任务。用下面方法
剩余200万有下面2种策略。
第一种方法,依多次实施:
第一次,买入20万的bt100倍看涨或者看空合约,设置3%止盈和0.5&止损。如止盈则完成当年任务,如止损则回本金10万继续下一次
第二次,买入23.4万的bt100倍看涨或者看空合约...
能让你在期权能赚钱的是对行情的正确判断,而不是策略。
目标收益:年化10%以上不明白为何要除一级市场外?现在也就是一级市场还算高收益低风险了。
种类:除一级市场外不限
风险偏好:在预期损失低于20%的情况下愿意承担各种风险
其它市场还能有10%以上预期收益的投资品种无一例外,都是风险巨大,甚至可能损失全部本金。
你真的可以承担这种风险吗?
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用800万买入年化5%的双债基金。这样就贡献总资产的4%年化收益。还差6%就是60万就能完成任务。用下面方法
剩余200万有下面2种策略。
第一种方法,依多次实施:
第一次,买入20万的bt100倍看涨或者看空合约,设置3%止盈和0.5&止损。如止盈则完成当年任务,如止损则回本金10万继续下一次
第二次,买入23.4万的bt100倍看涨或者看空合约,设置3%止盈和0.5&止损。如止盈则完成当年任务,如止损则回本金11.7万继续下一次
第三次,买入28万的bt100倍看涨或者看空合约,设置3%止盈和0.5&止损。如止盈则完成当年任务,如止损则回本金14万继续下一次
第四次,买入32万的bt100倍看涨或者看空合约,设置3%止盈和0.5&止损。如止盈则完成当年任务,如止损则回本金16万继续下一次
第n次,一直到200万消耗完,相信总有一次会止盈则完成当年任务。
策略3%止盈和0.5&止损有点不平衡。那么就用下面快狠的方法
第二种方法,依多次实施:
第一次,买入60万的bt100倍看涨或者看空合约,设置1%止盈和0.9&止损。如止盈则完成当年任务,如止损则继续下一次
第二次,买入60万的bt100倍看涨或者看空合约,设置2%止盈和0.9&止损。如止盈则完成当年任务,如止损则继续下一次
第三次,买入60万的bt100倍看涨或者看空合约,设置4%止盈和0.9&止损。如止盈则完成当年任务,如止损则回本金14万继续下一次
第四次,买入20万的bt100倍看涨或者看空合约,设置13%止盈和0.9&止损。如止盈则完成当年任务,如止损则没有第5次
只要买对涨和空的方向,这样完美实现在预期损失低于20%的情况下愿意承担各种风险实现年化10%以上。