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4月份经济数据不好，4月新增社融仅1.22万亿元，低于市场预期的两万亿元，前值5.38万亿元。相较于去年，社融较同期多2729亿元。但是去年4月份东部大城市因为疫情基本是封在家里。4月份CPI环比负增长，同比也仅仅增长0.1%。数据不好，自然会想和经济相关的股票表现也不怎么样。事实确实是这样，今年以来食品饮料、商贸零售（主要是中免）、社会服务（酒店、旅游等）都是下跌的。和经济不相关的板块，有概念的，却独领风骚，主要大模型人工智能相关的通信传媒和中特估。但是把时间线往前推，年初时，即使预判经济不好，也不会想到中特估啊。
其实做投资的问题永远是：当下的选择怎么做？
因为有TMT和中特估的抽水效应，新能源和大消费、周期板块都已经快被抽干了。这个时候经济不好，不是刚好验证了胜利者的预判吗，如果经济强相关板块继续下跌，需要预期2季度经济数据会进一步恶化。这么看的话，我相信大部分人不敢再拍胸脯说：经济差，消费和周期还要跌了。
今天市场大幅杀跌一是对经济数据差的情绪宣泄，还有一个原因是协会批评某口行发债利率过低，引发流动性收缩担忧。
最后的真相不重要，如果已经赚到钱，该考虑下一轮赌局了。如果已经亏钱，也该考虑下一轮赌局是在赌什么。
其实做投资的问题永远是：当下的选择怎么做？
因为有TMT和中特估的抽水效应，新能源和大消费、周期板块都已经快被抽干了。这个时候经济不好，不是刚好验证了胜利者的预判吗，如果经济强相关板块继续下跌，需要预期2季度经济数据会进一步恶化。这么看的话，我相信大部分人不敢再拍胸脯说：经济差，消费和周期还要跌了。
今天市场大幅杀跌一是对经济数据差的情绪宣泄，还有一个原因是协会批评某口行发债利率过低，引发流动性收缩担忧。
最后的真相不重要，如果已经赚到钱，该考虑下一轮赌局了。如果已经亏钱，也该考虑下一轮赌局是在赌什么。
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