小韭菜抽空统计了一下近一年的IPO情况

现在打新收益大不如前了,每次打新前都战战兢兢的,打新也成功加入亏钱手艺全家桶套餐。感谢@dk0414大佬的分享,每次打新前我都会看他发的帖子,收益匪浅。6月8号一只百元股"双元科技"不出意外的破发了,我就在想能否统计一下近一年多的打新情况,看看过去的一段时间到底有多少雷。
统计范围包括行业、发行商、保荐机构和一些杂七杂八的指标,截止时间为6月9号。因为工作比较忙,指不定有啥杂事,所以分批统计发出来吧。
数据来源为choice金融终端,数据通过excle处理。因为choice和excle不能保证准确性,所以我也不能保证100%准确。而且自己不是计算机和金融专业,所以尽量不算错吧,有些概念也是我自己想当然的,也欢迎大佬指出错误。
收益按上市第一天成交均价来统计,为什么不按单日最低价和最高价统计呢。因为我觉得均价更能体现整体状况。
主贴先更新行业情况,其它情况我抽空在跟贴里面更新。

摘要:统计时间范围:2022年1月1日至今;共有450支新股上市(以上市公告日记),其中破发94支,破发占比20.89%。如果所有新股都中签且缴纳,那么将盈利2556600.55元(约250万元),如果踩了狗屎,运气西撇,全部中签破发股,那么将亏损-398355.9元(约40万元)。

行业统计,以东财一级行业统计,发行新股涉及25个行业,其中有16个行业发生破发。最厉害的是“有色金属”行业,发行13支,0支破发,果然有矿的才是大爷,其次是“食品饮料”行业,发行9支,破发零支,所以该吃吃该喝喝。
发行最多的是“电子设备”行业,共104支,其次是“机械设备”,共64支,所以挖矿的不如卖铲的。



在破发的行业中,占比最高的也是“电子设备”共25支,第二名居然是“生物医药”,有17支破发,果然是天坑专业啊,上市了也不安宁。



发得多,破得多,所以要看看破发比例,排名第一的是“家电行业”发4支,破2支,以50%的破发率排名榜首,其次就是公共事业,以44.44%排名第二,这两个行业真实没故事可讲了。



中午休息一下,晚上更新保荐机构篇,我有一个大胆的想法,就是股民半年内放弃缴款三次,六个月内就不能申购新股,那么保荐机构半年内保荐的新股在半年内按均价破发三次,是不是也要暂停保荐哦。
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keaven

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@xiaowei1106
注册制前的主板发行要剔除,发行价是由限制的。
嗯,准备明天再看看今年的情况
2023-06-20 22:31 来自四川 引用
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keaven

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@与时间为友
都开始关注到保荐单位去了的新股还有啥可分析的,凡是高于同行业市盈率的一律不打就完事了
从冷门的地方入手,万一有新的发现呢。
2023-06-20 22:30 来自四川 引用
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keaven

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@唐伯虎点烟
豪恩汽电承销商 国信评估机构 北京中林
恭喜大佬中签,中林去年至今只评估了中科环保一家企业,开盘涨两倍。 感觉北京的中字系评估机构普遍靠谱一点。
叠加目前新能源汽车下乡政策,汽车零部件也迎来一波上涨潮。这支票破发可能性很小了。
2023-06-20 22:10 来自四川 引用
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xiaowei1106

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注册制前的主板发行要剔除,发行价是由限制的。
2023-06-20 13:15 来自浙江 引用
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与时间为友

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都开始关注到保荐单位去了的新股还有啥可分析的,凡是高于同行业市盈率的一律不打就完事了
2023-06-20 11:00 来自福建 引用
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唐伯虎点烟

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豪恩汽电
承销商 国信
评估机构 北京中林
2023-06-20 10:31 来自天津 引用
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keaven

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机构篇(二)
最近发行的新股越来越放飞自我了,前段时间发行的智翔金泰确实很恶心人。按一个up的说法,就是机构把风投的风险转嫁到二级市场,却没有给出相应的收益回报空间。
本部分看资产评估机构的表现。我对评估机构的理解就是如同业主方除了找施工方外,还要找一个监理方。监理除了进行基本的把关,还有一个重要作用就是责任分摊,所以监理方一般比较谨慎。评估机构对公司的净调也同样谨慎。

为了保持统一,还是用的6月10日的数据。

共有21家上市公司资产评估机构超过两家,其中仅宏源药业发生破发。
统计区间内参与上市公司IPO评估的评估机构有67家,其中部分上市公司再choice数据库中查不到评估机构信息。共涉及14家上市公司,其中有3家发生破发,分别为诺诚健华-U,禾川科技和森鹰窗业。
接下来数据统计公布了评估机构的情况。



前五的情况:坤元资产评估有限公司(44),中水致远资产评估有限公司(37),银信资产评估有限公司(28),
沃克森(北京)国际资产评估有限公司(23)和北京中企华资产评估有限责任公司(18)



破发前五的情况:坤元资产评估有限公司(11),中水致远资产评估有限公司(8),国众联资产评估土地房地产估价有限公司(6)上海立信资产评估有限公司(4),开元资产评估有限公司(4)。

然后就是破发比例环节,值得提出的是,以下评估机构参与5次以上,但未发生破发:
北京中企华资产评估有限责任公司(18),北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)(9),北京中天华资产评估有限责任公司(7),北京天健兴业资产评估有限公司(7),中联国际评估咨询有限公司(5)
其它的比例排行如下:



最后我比较好奇,谁喜欢找北京中企华资产评估,谁有喜欢找上海立信和开元资产这对卧龙凤雏进行评估。
北京中企华服务中信证券8次,服务华泰联合3次。这么说来中信+中企华组合也不错;
而上海立信和开元资产却找不到明显与之配合的保荐机构。
2023-06-19 14:33 来自四川 引用
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keaven

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@唐伯虎点烟
你要看一下
最良心的是光大证券,保荐12支,0支破发,光大出品必属精品是了?广发证券以发6破0的成绩排名第二,另外还有一个中原证券,发4破0
这几只承销的是否都是主板?特别是你看好的光大?主板占多少只
大佬的严谨态度值得学习。
检索了一下光大情况,十二支分别如下,科创2支,上主板1支,创业5支,深主板4支。

代码 名称 发行价 公告日
688535.SH 华海诚科 35 2023-04-03
688052.SH 纳芯微 230 2022-04-21
603125.SH 常青科技 25.98 2023-04-07
301382.SZ 蜂助手 23.8 2023-05-16
301353.SZ 普莱得 35.23 2023-05-29
301297.SZ 富乐德 8.48 2022-12-29
301234.SZ 五洲医疗 26.23 2022-07-04
301201.SZ 诚达药业 72.69 2022-01-19
001373.SZ 翔腾新材 28.93 2023-05-31
001268.SZ 联合精密 19.25 2022-06-29
001256.SZ 炜冈科技 13.64 2022-12-02
001222.SZ 源飞宠物 13.71 2022-08-17
2023-06-15 09:50 来自四川 引用
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唐伯虎点烟

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@keaven
机构篇
____在这部分,简单看看机构的表现。
____仅统计了首发主承销商,首发保荐机构和首发资产评估机构的表现。本来想看看保荐代表人的表现情况的,但是初步统计发现在我所选择的时间范围内,很少有参与3次以上的保荐代表,看样子机构内部还是做到雨露均沾的了。
____一般情况下首发主承销商和首发保荐机构一般都会是一家机构,这450支新股都满足这一条件。但在发行过程中,可以看到,部分新股出现了多家主承...
你要看一下

最良心的是光大证券,保荐12支,0支破发,光大出品必属精品是了?广发证券以发6破0的成绩排名第二,另外还有一个中原证券,发4破0

这几只承销的是否都是主板?特别是你看好的光大?主板占多少只
2023-06-14 23:44 来自天津 引用
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keaven

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@飞鸿踏雪泥1
市值配售制度下,打新中签率将长期低迷,而高价新股会不断的割那些为市值配售唱赞歌的愚蠢韭菜。
我认为对于没有太多专业背景的韭菜们,市值配售大新仍然是最优策略。通过这一策略,我自2019年开始,实现每年正收益,最大回测控制在10%以内。截止目前,我今年账户收益26%。只不过从2020年年底,监管放风全面注册制以及发行定价机制改变以来,我的策略跟随市场有两大变化。
1. 由无脑申购,变为慎重申购“三高两无”公司,三高为“高市盈,高市值和高股价”,两无“无题材,无现金流”
2.门票股由绝对高股息的银行,地产,电力,高速和燃气板块向相对高股息的各行业细分领域转化。
2023-06-12 18:30 来自四川 引用
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keaven

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@唐伯虎点烟
辛苦 不同时间周期结果差异估计比较大 样本还是少了点,至少三年 科创板于2019年7月22日正式开市 至少将时间提前到21年吧 我前两天大概看了下今年上半年 好像结果跟你的结论略同 就是创业板+科创板的破发率50%左右
感谢。统计之前确实没有考虑太多,更多是好奇。
2023-06-12 18:10 来自四川 引用
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唐伯虎点烟

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辛苦 不同时间周期结果差异估计比较大 样本还是少了点,至少三年 科创板于2019年7月22日正式开市 至少将时间提前到21年吧
我前两天大概看了下今年上半年 好像结果跟你的结论略同 就是创业板+科创板的破发率50%左右
2023-06-11 18:26 来自天津 引用
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lucylv

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@飞鸿踏雪泥1
市值配售制度下,打新中签率将长期低迷,而高价新股会不断的割那些为市值配售唱赞歌的愚蠢韭菜。
给别人定性不是你分内的工作----自以为是
2023-06-11 17:20 来自河北 引用
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飞鸿踏雪泥1

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市值配售制度下,打新中签率将长期低迷,而高价新股会不断的割那些为市值配售唱赞歌的愚蠢韭菜。
2023-06-11 16:25 来自浙江 引用
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keaven

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个股篇
这部分把个股的表现情况统计一下吧:之前没考虑统计个股篇,主要是因为在今年2月17日的全面注册制,导致主板存在统计方式的不同。CHOICE里面有两个参数:第一个为 未开板涨停天数 第二个为 开板日收盘价。因为开板当天一般会出现暴跌,且前一天换手率上升的情况,我还是选用未开板涨停天数进行计算,所以对于注册制之前的主板票,计算值会比最高值偏低最多10个点。谁又能保证百分百准确呢。

首先是IPO后上涨幅度最大的前15支股票及其保荐人和保荐机构。对于排名第一的是“弘业期货”
,中一签这只票,你可以自豪地宣称自己有一只票短期内赚了6倍,比巴菲特还能多一菲特。第二名也是中信建投的四川黄金,上涨幅度也是妥妥的金股。但我有一点不太明白,中信建投和中信证券到底是啥关系。
上涨幅度较大的股票基本是主板股票,主要原因还是限制呢发行市盈,普遍发行价格不高,导致涨幅较大。毕竟排名第一的发行价才1.86元,上涨六倍也没啥了。



下跌幅度排名基本清一色的科创板,考虑到50万的门槛,基本就是不坑一般投资者了呗。排名第一的翱捷科技还是一只百元股,心疼中签的朋友。他们最恨的应该就是海通证券了吧。



倍数不能说明全部问题,赚钱才是王道,所以再看看绝对值:海通证券的裕太微以中一签赚接近8万元的收益排名第一,妥妥的大肉啊!而排名前15的基本被上证板块占据大头,所以上海的更赚钱?大家可以把这15支票去对照关注的打新建议的大V们,看看谁预测的最准。当然投资是自己的事,最讨厌白嫖了别人的建议,亏钱了或者弃购了还骂别人的人。



亏钱TOP15 分别如下,也快清一色的科创板,果然高风险,高收益。虽然翱捷科技亏得幅度最大,但万润新能发行价格高呀。对于这对卧龙凤雏,我只想说:割韭菜不带刨根得啊。总体来看,打新还是赚钱的正期望值。但是我想说的是,赚100元带来的兴奋感和亏100元带来的失落感的程度是完全不对等的。



统计了破发股票各板块占比:科创板共发行156支,破发52支,破发率33.33%,创业板发行186支,破发41支,破发率22.04%,上主板发行52支,破发1支,而深主板发行56支,无破发。掌声送个深主板。

最后看看价格和破发的关系,横坐标股价,为了方便观察采用的是对数坐标,纵坐标开板当天价格相对于发行价的倍数,小于1就代表破发。可以看出,10元以下就一只破发,以后遇到10元股就不要纠结了。十块钱买不了吃亏,十块钱买不到上当。破发最多的,发行价一般分布在30-40元和60-70元的区间之间,以后遇到这个区间的,请慎重。 对于百元股(四舍五入100元以上的),总共30支,破发10支,破发率和科创板的一样。就是这么巧。

2023-06-10 22:52 来自四川 引用
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月黑风高夜

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@艾艾太妃糖
感觉新发行的个股市盈率越来越高,但大部分人还是习惯性打新(中了再考虑要不要缴费),所以中签率还是很低
慢慢中签率就高了,这个暂时的
2023-06-10 19:31 来自江苏 引用
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lucylv

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挺好的,请继续。
赞你!
2023-06-10 19:05 来自河北 引用
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花园小琴

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高价保健,即使开盘破发,总体来看,券商还是赚钱的
2023-06-10 17:18 来自江西 引用
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努力吃饭吃饭

赞同来自: ljkkoj

感谢整理发帖
谢谢 辛苦
2023-06-10 15:47 来自浙江 引用
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艾艾太妃糖

赞同来自: xineric ljkkoj 小岛藤子

感觉新发行的个股市盈率越来越高,但大部分人还是习惯性打新(中了再考虑要不要缴费),所以中签率还是很低
2023-06-10 15:09 来自广东 引用

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