厄尔尼诺的科普
当地时间7月4日,世界气象组织(WMO)的一份最新通报预测,厄尔尼诺事件在2023年下半年持续的可能性达到90%,预计此次事件至少为中等强度。综合前期天气条件,WMO宣布正式进入厄尔尼诺状态。WMO宣布正式进入厄尔尼诺状态 全球温度或将再创新高-中国气象局政府门户网站
厄尔尼诺现象(ElNiño)是东太平洋海水每隔数年就会异常升温的自然现象,与之相对的东太平洋海水异常降温现象则被称为拉尼娜现象(LaNiña)。它们的周期二到七年,通常持续9-12月,对全球温度的影响通常在其出现的第二年逐渐开展,2024年应该是最明显。
1951年以来,赤道中东太平洋共发生了21次厄尔尼诺事件,曾给我国带来高温热浪、洪涝和干旱,伴随农产品减产等影响。(来源:新华社)中国(北方少雨、南部多雨)
《春季和夏季爆发型ENSO 事件对夏季中国降水的影响》报告显示,夏季型厄尔尼诺当年夏季长江以北降水偏少、西南以及华南沿海降水偏多;次年夏季,降水由南往北呈现“-、+、-、+”异常分布。因此今年夏季前期将主要是“南涝北旱”的趋势,北方则是高温热浪;但到了后期,雨带还是会向北扩展到华北和东北南部。
标的
在报告公布之后,提到的投资品种有一些出现了上涨,尤其是粮食相关的很多期货品种都已经翻倍了。从未来一段时间来看,可能还有其他一些板块的品种值得关注,比如防汛抗旱,涉及抽水设施的相关品种。此外,冷饮、啤酒这些品种近期也有所上涨,但制冷剂相关板块没有涨,可能后面会有一定机会。另外,电力板块最近涨得已经比较多了,但后面还可以再观察看看;煤炭还没有涨,后面机会可能比较大;有色里面,从历年来看,金属矿产的产地会受到干旱和雨水天气影响比较多,尤其是锡和铜影响会大一点。或导致白糖、棉花、棕榈油、大豆、玉米、小麦、水稻等相关产品价格上涨。
产量下降或导致期货市场相关品种的价格上涨,进而影响到A股一些农产品概念股的走势。例如,甘蔗减产会导致白糖期货价格上升,那么A股市场的糖业板块就可能迎来炒作机会,涉及南宁糖业(000911.SZ)、中粮糖业(600737.SH)等公司。农业50ETF 516810,豆粕ETF 159985
其次,目前全球橡胶的产地主要集中在东南亚地区,种植面积占全球的90%以上。橡胶树的高产需要充足的光照,同时耗水也较多,但降水量过多时也会引发胶原病,影响产胶量。除此之外,强风也可能对树木造成不可逆转的伤害,所以采割期的灾害型天气会对橡胶产量产生较大影响。因此,厄尔尼诺现象一旦发生,将会导致东南亚2014/2015年度橡胶减产,从而导致全球橡胶期现货价格上涨。
高温天气也有可能带动空调、冰箱、冰柜等制冷设备需求增长。根据渤海证券研报,2023年4月,家用空调排产持续提升。据产业在线公布数据显示,4月家用空调行业排产约1819万台,较上年同期生产实绩上涨15.4%,涨幅环比提升7.4个百分点。其中,内销排产1097万台,较去年内销实绩上涨41.2%,环比上涨26.8个百分点;出口排产722万台,较去年同期出口实绩下滑5.5%。
可转债标的
制冷剂
永和转债 111007水泵
泰福转债123160121.8 19.46% 3.35亿 深圳市场,最高125,大股东为了顺利出货曾经下修,三低转债。正股相对低位
主要是民用水泵,应用领域广泛,可应用于农业灌溉、生活用水、深井提水、畜 牧用水和热水循环等领域,市场需求较大
节水
大禹转债(SZ:123063)126.7 16.44% 6.35亿 历史最高150,波动性尚可,绝对位置不高不低。正股波动中低位。
从事智慧水利项目建设、现代节水设施制造业和水利施工工程业务、现代农业设施连锁经营、水利设计、水利信息化和探索土地流转种植
水力发电
川投转债(SH:110061)169,3.1%,低溢价,正股和转债波动上涨,34.8亿。
雅砻江水电是其主要盈利来源。
智慧水务
威派转债(SH:113608)109,146.47% 保本 还有3年多,4.2亿,历史最高131,正股历史低位,波动性较差。
供水设备、智慧水务及智慧水厂等三大业务板块。
农产品
宏辉转债 113565121 35.37%,2.2亿,历史波动尚可
公司是一家集果蔬产品种植、采后收购、产地预冷、冷冻仓储、预选分级、加工包装、冷链配送于一体的生鲜产品服务商。
煤炭
能化转债 127027122 17.93% 19.4亿 ,最高160+,正股处于盘整阶段,近期有抬头趋势。
在甘肃省内从事煤炭采掘与煤炭火力发电。
电力设备
九洲转2 123089129,15.1%,3亿,历史最高260+,去年最高150+
公司处于从电力设备制造到电站建设自主运营的转型中,逐步拓展新能源电站建设业务,此外公司还通过收购进入供热运营板块。
西子转债 127052
121.000,46%,不保本,11亿
涉及碳中和、光热、风光储能、氢能多个概念
啤酒
百润转债(SZ:127046)123.4,61.58%,11亿。
鸡尾酒。
糖
暂无嘉美转债127042 候选,做易拉罐的。
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【中国气象局:预计8月全国有4次高温过程,可能进一步导致电力负荷增加】7月26日,国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会,中国气象局应急减灾与公共服务司负责人王亚伟在会上介绍,预计8月份,全国有4次高温过程,江苏南部、安徽南部、上海、浙江、福建北部、华中大部及新疆等地高温日数较常年同期偏多,发生高温热浪的风险较高,可能进一步导致电力负荷增加。预计9月上旬,全国发生大范围持续性的高温天气过程概率较低,但江南地区仍可能有阶段性高温天气。(央视网)
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美国缅因大学有一个全球气候模型,根据气象站、卫星数据、计算机模拟的数据,得到全球每个地点的实时气温。他们发现,7月6日是有纪录以来最热的一天,全球平均气温达到17.23摄氏度。更糟糕的是,第二名和第三名,分别是今年7月5日和7月4日。
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我在雪球建了个厄尔尼诺组合,标的都是相关可转债,今日上涨了0.69%,欢迎围观提建议。
全球也是同样一片酷热,根据美国国家海洋和大气管理局与美国缅因大学汇编的初步数据,7月6日,全球气温再次创下历史新高,地球表面以上2米的全球平均气温达到17.23℃。这超过了7月4日和5日创下的17.18℃的联合纪录,而后者之前曾打破了7月3日创下的17.01℃的纪录。
自19世纪50年代有仪器记录以来,过去7天是地球上最热的7天。德国莱比锡大学Karsten Haustein说,地球上一次如此炎热是在大约12万年前的艾木间冰期。
我在雪球建了个厄尔尼诺组合,标的都是相关可转债,今日上涨了0.69%,欢迎围观提建议。
全球也是同样一片酷热,根据美国国家海洋和大气管理局与美国缅因大学汇编的初步数据,7月6日,全球气温再次创下历史新高,地球表面以上2米的全球平均气温达到17.23℃。这超过了7月4日和5日创下的17.18℃的联合纪录,而后者之前曾打破了7月3日创下的17.01℃的纪录。
自19世纪50年代有仪器记录以来,过去7天是地球上最热的7天。德国莱比锡大学Karsten Haustein说,地球上一次如此炎热是在大约12万年前的艾木间冰期。