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大学毕业后，一直在工厂（在这个公司已经有18年工龄了）从事生产管理工作，觉得越来越不是自己想要的生活。所以计划后面要全职炒股。
目前在股市里有净资产420万左右，因为借了钱，且向券商开了融资，所以持仓市值有约780万左右。
自己主要的策略是网格策略。分散在20多个标的中，这20多个标的，有个股、有ETF基金。
自己过去几年主要的收益情况是：
2020年个人投资收益：35% 上证：13.84%
2021年个人投资收益：25.8% 上证：4.8%
2022年个人投资收益：-22% 上证：-15.13%
2023年至8月31日个人投资收益：-1.4%。
22年和23年都是负收益，跑输了大盘，低于我的预期。
从8月28日，以及最近几天的策略来看，认为23年后面或是24年，应是会有一波牛市 这一波牛市起码要达到4000点以上才可以。
如果真的达到4000点，我个我资金应是可以达到600万以上，就可以满足我辞职的愿望了。
目前在股市里有净资产420万左右，因为借了钱，且向券商开了融资，所以持仓市值有约780万左右。
自己主要的策略是网格策略。分散在20多个标的中，这20多个标的，有个股、有ETF基金。
自己过去几年主要的收益情况是：
2020年个人投资收益：35% 上证：13.84%
2021年个人投资收益：25.8% 上证：4.8%
2022年个人投资收益：-22% 上证：-15.13%
2023年至8月31日个人投资收益：-1.4%。
22年和23年都是负收益，跑输了大盘，低于我的预期。
从8月28日，以及最近几天的策略来看，认为23年后面或是24年，应是会有一波牛市 这一波牛市起码要达到4000点以上才可以。
如果真的达到4000点，我个我资金应是可以达到600万以上，就可以满足我辞职的愿望了。
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赞同来自: 我心飞扬33
@jdzniren
23年结束，对自己的交易总结一下：我23年在可转债上试用了大半年的网格策略，现在已经放弃了。 个人做下来的体会啊：网格的缺点相比优点太明显，太大，不足以抵消优点。即：上涨趋势很早就卖光，下跌趋势很容易超买导致单一品种仓位过大，或者没钱买不了了。 而且，单一品种仓位大了后，后续网格操作对成本摊薄效果太小了，和定投后期对成本摊薄效果差一样。 所以现在放弃了。
22年，个人收益是-22%。
23年，个人收益-14%。大亏。净亏约69万元。这是第二年连续的亏损了。
现在持仓797万。净资产384万。23年网格大亏，我查看了一下，大部分手上的标的，都是连续5个月亏损（比如国防ETF，电池ETF，旗滨集团，远兴能源，中国平安等）。亏损主要是自己选的标的不行。也证明我的这个网格方法是有一定问题的。
我自己反思：如果是网格个股或...
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赞同来自: bobbyjisi
23年结束，对自己的交易总结一下：
22年，个人收益是-22%。
23年，个人收益-14%。大亏。净亏约69万元。这是第二年连续的亏损了。
现在持仓797万。净资产384万。23年网格大亏，我查看了一下，大部分手上的标的，都是连续5个月亏损（比如国防ETF，电池ETF，旗滨集团，远兴能源，中国平安等）。亏损主要是自己选的标的不行。也证明我的这个网格方法是有一定问题的。
我自己反思：如果是网格个股或是ETF，越跌越买，遇到连续性的下跌，如连续5个月下跌，且波动非常小时，基本没有办法靠网格减亏损，而网格的买入，却会使仓位越来越重，导致最终是资金用光。被迫减仓认亏。形成最终的实际性亏损。
因此网格，必须是分散的，轻仓的，每一个标的必须有最多的资金占用量，即使再下跌，再便宜也不能在同一标的上，占用太多的资金，避免同一个标的，连续的下跌亏损太多。
目前，我给自己定下，25个标的左右，每一个标的不超过21万元。最多不超过25万元。下跌不补仓，上涨即卖。
这样，我再在24年试一年网格。看24年效果如何。
站在这个时间节点上，我自己比较看好24年的股市的，我觉得我自己24年应是可以有20%以上 的收益率。主要理由是：
1、A股不可能连续跌4年。H股不可能连续跌5年，现在估值已经很低。
2、美国会降息，H股资金的压力也会减小，国内也可能面临降息的利好。
22年，个人收益是-22%。
23年，个人收益-14%。大亏。净亏约69万元。这是第二年连续的亏损了。
现在持仓797万。净资产384万。23年网格大亏，我查看了一下，大部分手上的标的，都是连续5个月亏损（比如国防ETF，电池ETF，旗滨集团，远兴能源，中国平安等）。亏损主要是自己选的标的不行。也证明我的这个网格方法是有一定问题的。
我自己反思：如果是网格个股或是ETF，越跌越买，遇到连续性的下跌，如连续5个月下跌，且波动非常小时，基本没有办法靠网格减亏损，而网格的买入，却会使仓位越来越重，导致最终是资金用光。被迫减仓认亏。形成最终的实际性亏损。
因此网格，必须是分散的，轻仓的，每一个标的必须有最多的资金占用量，即使再下跌，再便宜也不能在同一标的上，占用太多的资金，避免同一个标的，连续的下跌亏损太多。
目前，我给自己定下，25个标的左右，每一个标的不超过21万元。最多不超过25万元。下跌不补仓，上涨即卖。
这样，我再在24年试一年网格。看24年效果如何。
站在这个时间节点上，我自己比较看好24年的股市的，我觉得我自己24年应是可以有20%以上 的收益率。主要理由是：
1、A股不可能连续跌4年。H股不可能连续跌5年，现在估值已经很低。
2、美国会降息，H股资金的压力也会减小，国内也可能面临降息的利好。
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记录一下2023年10月31日情况，净值为415W。今年还亏4-5%。
10月大盘跌破3000点，我融资额几乎，都快用光了，最低时维持担保比例在230%左右。
在底部区域（10月18日-26日）3000点以下及附近，还暂停了我的融资买入，只卖不买。
后面几天，因为医药，医疗的相关ETF的大涨，趁反弹，我卖了比较多的标的，减了仓位。我融资额度又回来了，现在仍然执行是等额的买入和卖出对称网格。
目前11.1日的融资 帐户的维持担保比例在306%。
今天有朋友建议我用 农夫播种法，不要用网格了。但是我认为，除非我网格将我的融资还光了，否则肯定不会改成别的方法的。
网格有一种好处，就是符合人性。风险就是：底部区域破网，没有钱再买了。
为了防止再一次破网，减少一个标的。现在手上只有25个标了，计划以后，也不能超过25个标的，同时执行网格交易法。
10月大盘跌破3000点，我融资额几乎，都快用光了，最低时维持担保比例在230%左右。
在底部区域（10月18日-26日）3000点以下及附近，还暂停了我的融资买入，只卖不买。
后面几天，因为医药，医疗的相关ETF的大涨，趁反弹，我卖了比较多的标的，减了仓位。我融资额度又回来了，现在仍然执行是等额的买入和卖出对称网格。
目前11.1日的融资 帐户的维持担保比例在306%。
今天有朋友建议我用 农夫播种法，不要用网格了。但是我认为，除非我网格将我的融资还光了，否则肯定不会改成别的方法的。
网格有一种好处，就是符合人性。风险就是：底部区域破网，没有钱再买了。
为了防止再一次破网，减少一个标的。现在手上只有25个标了，计划以后，也不能超过25个标的，同时执行网格交易法。
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赞同来自: llllpp2016
我也网格，IM、恒生和国企，波动够大。
但对我来说，其实是与股债平衡策略相结合。
这几个标的都有期货和期权，很容易上杠杆，计算好指数的极限位置保证不爆仓就行。底仓还可以吃贴水，或期权吃时间价值。
但对我来说，其实是与股债平衡策略相结合。
这几个标的都有期货和期权，很容易上杠杆，计算好指数的极限位置保证不爆仓就行。底仓还可以吃贴水，或期权吃时间价值。
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@cgle9169
虽然许多人，认为不可能有一波牛市，但是我还是相信会有一波牛市的。 这一波牛市起码到4000点吧。
可能是我太乐观了，但是现在连续的利好政策，以及时间长度来说，来一波4000点以上的牛市是正常的。我相信周期。
就暂定4000点以后，转行网格可转债吧。
我自己做网格10几年了，开始用商品期货的跨期套利，现在全部做可转债。谢谢提醒和告诫。自己是打算以后去做可转债。先做一波个股和ETF。
个人认为网格怎么做都是次要的，核心是网格标的的特性，要有相对确定的顶或者底才行，否则怎么做都白搭，要么网格设置得很宽没有资金使用效率，要提高效率设置得密一下套死了。
可转债的底部区域相对容易判断，只要不是问题债不存在止损的概念，这是网格的基础。商品期货跨期套利只做正套，由于有仓单转抛成本，底部也是相对确定的。其它股票标的，可能传...
虽然许多人，认为不可能有一波牛市，但是我还是相信会有一波牛市的。 这一波牛市起码到4000点吧。
可能是我太乐观了，但是现在连续的利好政策，以及时间长度来说，来一波4000点以上的牛市是正常的。我相信周期。
就暂定4000点以后，转行网格可转债吧。
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赞同来自: 张霸气 、kaishui 、星星之火 、郭新 、皮皮鲁修斯 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
我自己做网格10几年了，开始用商品期货的跨期套利，现在全部做可转债。
个人认为网格怎么做都是次要的，核心是网格标的的特性，要有相对确定的顶或者底才行，否则怎么做都白搭，要么网格设置得很宽没有资金使用效率，要提高效率设置得密一下套死了。
可转债的底部区域相对容易判断，只要不是问题债不存在止损的概念，这是网格的基础。商品期货跨期套利只做正套，由于有仓单转抛成本，底部也是相对确定的。其它股票标的，可能传统行业的高分红股票和银行股可以研究一下，不过我是极度风险厌恶的投资者，单单可转债就够做了不去弄这些。
个人认为网格怎么做都是次要的，核心是网格标的的特性，要有相对确定的顶或者底才行，否则怎么做都白搭，要么网格设置得很宽没有资金使用效率，要提高效率设置得密一下套死了。
可转债的底部区域相对容易判断，只要不是问题债不存在止损的概念，这是网格的基础。商品期货跨期套利只做正套，由于有仓单转抛成本，底部也是相对确定的。其它股票标的，可能传统行业的高分红股票和银行股可以研究一下，不过我是极度风险厌恶的投资者，单单可转债就够做了不去弄这些。
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你认为这一波牛市起码要达到4000点以上才可以，但有的觉得会跌倒2800左右。
我以为选对股2800都不会亏损，追涨杀跌踩坑者即使到4000点仍然亏损。
所谓看多不满仓，看空不做多，稳健才能致远！
我以为选对股2800都不会亏损，追涨杀跌踩坑者即使到4000点仍然亏损。
所谓看多不满仓，看空不做多，稳健才能致远！
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@jdzniren
总算是可以回复了。我一般都是采用上涨3%卖一格，下跌3%买入一格。今天复盘了一下8月的成交，发现行业ETF，我的网格成交记录远少于个股的成交记录。自己网格亏损这么多，我认为主要是因为我没有带止损，有部分标的，亏损起来，非常的大。所以从现在开始，每一个标的，都是限定一个最高的持仓比例，不能起过这一限额，超过之后，即使再下跌，也不买入了。以免发生极端的状态。从8月交易的记录情况看，个股的波动性，远起...网格的书里，教的，的确是跌到一定比例，比如网格了10份，继续下跌的话，就不网了，等待上涨。
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股票的话用，网络策略，要保持胜率，要么等股价回到网络设定时的价格，这样的话，波动的利润可以全吃掉，要么用足够的波动性来对抗，在价格低于原价格时，减少格数，这样的话，每减少1格，就需要N次波动来平衡收益，我自己玩了近两年，大多数股票以失败告终，总体上亏了很多。
基金的话，波动性又不够，所以未曾考虑基金。
后面就没再用的，原因还是第一个，股价大多数回不到或有很长一段时间回不到网络设定的价格。这就是亏损的来源。
感觉大A还是要用轮动策略，不管轮什么股票，低市值，低PE，低PB，还有可转债，轮动股票基数足够大的情况下，可以保持胜率。
基金的话，波动性又不够，所以未曾考虑基金。
后面就没再用的，原因还是第一个，股价大多数回不到或有很长一段时间回不到网络设定的价格。这就是亏损的来源。
感觉大A还是要用轮动策略，不管轮什么股票，低市值，低PE，低PB，还有可转债，轮动股票基数足够大的情况下，可以保持胜率。
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