抓老虎了,10月23日艾录转债申购

周五指数又破3000点,早盘的时候可能还想再坚挺下,下午就放弃幻想了。上证指数收盘于2983,沪深300收跌0.65%,也马上回到去年10月底最低的点位。

小伙伴们都在说现在到处都散发着绝望的味道,不仅是情绪上悲观,对大A已然死心,尤其是浙江国祥IPO事件之后信任度几乎就无了。

上交所原副总经理刘逖被开除,之前4月被抓现在差不多给出了罪名,以影子股东入股多家拟上市公司,非法收受财物且数额巨大,在企业发行上市方面为他人谋取不正当利益等。

各行各业水都深,涉及到上市融资这种直接与钱挂钩的,那水自然更是深不见底了,整条利益链上的都能赚,亏的就只能是上市后的接盘侠了。

刘逖的女儿在国外还给自家父亲喊冤呢,冤肯定是没啥好喊的,估计就是计较凭什么出了事就她爹一个被揪出来,其他人呢?

市场已经这样了,抓老虎也算是救市手段之一,每轮熊市总会抓几个来安抚下情绪,从这个角度看或许本轮的底快出来了。

毕竟这帮人精比谁都清楚,把散户搞死绝损失最大的是他们自己。

......

1、周五运机转债上市,表现稍不及预期,算是近期上市的新债中表现最弱的一只了,116.4开,盘中最高也就118.4,收于114.89。

2、震裕、雅创转债配售结果出炉,股东配售率分别是75.18%、78.41%,单户顶格分别中0.03、0.009签。明日艾录转债申购,祝大家好运。

艾录转债:(正股代码:301062,配债代码:381062)

(图片来源:集思录)

评级:A+评级,可转债评级越高越好。

发行规模:5亿,规模小,可转债规模越大流动性越好。

回售条款:有

下调转股价:15/30,85%,条件较严苛。

转股价值:

上海艾录周五收盘价9.63,转股价10.15,转股价值=转债面值/转股价*正股价=100/10.15*9.63=94.88,转股价值一般,可转债转股价值越高越好。

到期价值(保本线):

到期价值=票面利率+赎回价=0.3+0.5+1+1.8+2.5+115=121.1,票面利息一般。

纯债价值(最底线):

如按中债企业债测A+级别6年期即期收益率8.8412%,纯债价值简化计算72.84,纯债价值低。

公司简介:

上海艾录属于轻工制造业,公司主要从事工业用纸包装、塑料包装、智能包装系统产品,在技术研发、生产工艺与客户资源方面具备竞争优势,主要客户为实力较强的行业头部企业,应收款安全性高,近年来公司营业总收入与利润总额持续增长,整体经营状况良好。

公司成立于2006年,上市时间2021年9月,目前公司市值38.56亿,有息负债率32.38%,当前市盈率PE50.684,市净率PB3.445。

2023年半年度报告公告:

2023年上半年公司营业收入同比减少11.35%,归属上市公司股东的净利润同比减少41.1%。

主要风险:

1、产能快速提升带来的产能消化风险。

2、原材料、运费价格波动等因素影响盈利水平。

3、应收款项与存货对营运资金形成占用。

募集资金用途:

最近两年股价走势图:

相似转债:

(图片来源:集思录)

个人看法:

当前溢价率5.4%,结合A+级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予31%的溢价率,正常价值:94.88*1.31=124

假设原始股东配售77%,网上按1.15亿计算,顶格申购单账户约中11500/950/1000=0.012签,中签率低,顶格申购。

风险提示:以上观点仅为个人看法,所涉标的不作推荐,投资有风险,入市需谨慎。

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发表时间 2023-10-22 22:29     来自江苏

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吕阿姨

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感谢大天才老师,每天坚持无私分享!!***
2023-10-24 07:58 来自山东 引用

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